Flusso di cassa BATM Advanced Communications Ltd.

Azioni

BVC

IL0010849045

Biotecnologia

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:22 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
20,42 ^GBX	-0,12%		+0,86%	+0,86%

19/08	BATM Advanced punta ad un'ulteriore crescita con un aumento degli utili del 9% nel primo semestre	AN
19/08	BATM Advanced Communications Ltd. Fornisce una guida agli utili per la seconda metà del 2024	CI

2248c3890ad4d.7IQmP-priVqPEjaV19DVW3f6Y7395QMMXz_1kkLh8vQ.uucXa7MexAyifHTWkJW_bSGiL96iiFFZckWPxxjMns20zGtZjAjoMdV5Bg

Dati finanziari pubblicati: BATM ADVANCED COMMUNICATIONS LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	123 Mln	184 Mln	140 Mln	116 Mln	123 Mln
Ricavi Totali	123 Mln	184 Mln	140 Mln	116 Mln	123 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	90,25 Mln	123 Mln	88,98 Mln	78,16 Mln	82,94 Mln
Utile Lordo	33,14 Mln	60,71 Mln	51,06 Mln	37,96 Mln	39,89 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	28,06 Mln	36,08 Mln	30,53 Mln	30,23 Mln	34,26 Mln
Spese di R&S	6,77 Mln	10,26 Mln	8,71 Mln	7,02 Mln	5,08 Mln
Altre Spese Operative	372.000	740.000	472.000	190.000	-153.000
Altri Costi Operativi, Totale	35,2 Mln	47,08 Mln	39,72 Mln	37,44 Mln	39,18 Mln
Reddito operativo	-2,06 Mln	13,63 Mln	11,34 Mln	516.000	705.000
Spese per interessi, Totale	-1,07 Mln	-1,07 Mln	-867.000	-1,33 Mln	-1,37 Mln
Redditi da interessi e investimenti	935.000	516.000	546.000	729.000	1,03 Mln
Spese per interessi netti	-136.000	-554.000	-321.000	-604.000	-346.000
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-1,03 Mln	-774.000	-839.000	-686.000	-822.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	564.000	-684.000	895.000	-456.000	-142.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-245.000	223.000	-44.000	43.000	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-2,91 Mln	11,84 Mln	11,03 Mln	-1,19 Mln	-605.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	6,65 Mln	683.000	25.000	-29.000	301.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	13,04 Mln	2,02 Mln	83.000
Elementi Straordinari	-	-	-	404.000	860.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	3,74 Mln	12,52 Mln	24,09 Mln	1,21 Mln	639.000
Oneri Fiscali sul Reddito	475.000	1,04 Mln	9,34 Mln	339.000	839.000
Utili da Attività Continuate	3,27 Mln	11,48 Mln	14,76 Mln	870.000	-200.000
Reddito Netto dell'Azienda	3,27 Mln	11,48 Mln	14,76 Mln	870.000	-200.000
Interessi di minoranza	647.000	-1,69 Mln	-417.000	-626.000	7000
Risultato Netto - (CE)	3,92 Mln	9,79 Mln	14,34 Mln	244.000	-193.000
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3,92 Mln	9,79 Mln	14,34 Mln	244.000	-193.000
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	3,92 Mln	9,79 Mln	14,34 Mln	244.000	-193.000
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,01	0,02	0,03	0	-0
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,01	0,02	0,03	0	-0
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	421 Mln	440 Mln	440 Mln	440 Mln	436 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,01	0,02	0,03	0	-0
EPS diluito - Operazioni continuative	0,01	0,02	0,03	0	-0
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	425 Mln	444 Mln	444 Mln	442 Mln	437 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0	0,01	0,01	-0	-0
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0	0,01	0,01	-0	-0
Dividendo Per Azione	-	0,01	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-	-	-	1762,3	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	265.000	16,23 Mln	13,85 Mln	2,76 Mln	3,04 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-1,84 Mln	13,89 Mln	11,51 Mln	646.000	798.000
EBIT	-2,06 Mln	13,63 Mln	11,34 Mln	516.000	705.000
EBITDAR	544.000	16,69 Mln	14,62 Mln	3,65 Mln	4,02 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	12,68	8,33	38,75	28,04	131,3
Imposte correnti totali	652.000	3,35 Mln	7,03 Mln	430.000	1,07 Mln
Imposte differite totali	-196.000	-2,31 Mln	2,3 Mln	-38.000	-212.000
Reddito Netto Normalizzato	-1,17 Mln	5,71 Mln	6,48 Mln	-1,37 Mln	-371.125
Interessi sul Debito a Lungo Termine	269.000	302.000	224.000	192.000	194.000
Spese pensionistiche non monetarie	27.000	12.000	11.000	3000	22.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	1,1 Mln	867.000	941.000	826.000	1,25 Mln
Spese di Vendita e Marketing	16,31 Mln	20,2 Mln	18,29 Mln	17,21 Mln	19,13 Mln
Spese Generali e Amministrative	11,75 Mln	15,88 Mln	12,24 Mln	13,02 Mln	15,13 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	8,19 Mln	10,83 Mln	9,59 Mln	7,72 Mln	6,28 Mln
Total delle spese di affitto nette	279.000	466.000	766.000	893.000	978.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	208.400	235.960	393.436	940.022	1,13 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	70.600	230.040	372.564	-47.022	-149.970
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	105.000	158.000	96.000	298.000	2,52 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	105.000	158.000	96.000	298.000	2,52 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	40,58 Mln	50,58 Mln	65,33 Mln	35,16 Mln	32,34 Mln
Investimenti a breve termine	2,96 Mln	157.000	158.000	1,18 Mln	281.000
Titoli di Attività Negoziable, Totale	1,29 Mln	2,65 Mln	2,27 Mln	7,83 Mln	8,14 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	44,84 Mln	53,38 Mln	67,76 Mln	44,17 Mln	40,76 Mln
Crediti Commerciali, Totale	34,13 Mln	30,68 Mln	26,92 Mln	27,76 Mln	24,33 Mln
Altri Crediti	3,76 Mln	4,32 Mln	4,37 Mln	4,15 Mln	2,99 Mln
Crediti Totali	37,89 Mln	35 Mln	31,3 Mln	31,91 Mln	27,32 Mln
Inventario	22,67 Mln	33,89 Mln	30,95 Mln	34,46 Mln	38,23 Mln
Spese pagate in anticipo	4,89 Mln	6,47 Mln	3,63 Mln	4,58 Mln	3,9 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	110 Mln	129 Mln	134 Mln	115 Mln	110 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	47,9 Mln	53,87 Mln	53,32 Mln	50,31 Mln	53,36 Mln
Ammortamento accumulato	-23,75 Mln	-28,16 Mln	-28,64 Mln	-29,54 Mln	-32,96 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	24,15 Mln	25,72 Mln	24,68 Mln	20,77 Mln	20,4 Mln
Investimenti a lungo termine	10,51 Mln	14,3 Mln	13,69 Mln	16,78 Mln	19,11 Mln
Avviamento	16,8 Mln	16,84 Mln	11,38 Mln	12,58 Mln	12,76 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	6,94 Mln	6,88 Mln	4,65 Mln	5,95 Mln	8,02 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	3,23 Mln	5,76 Mln	3,38 Mln	3,36 Mln	3,51 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,9 Mln	1,88 Mln	1,74 Mln	620.000	612.000
Totale Attivo	174 Mln	200 Mln	193 Mln	175 Mln	175 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	20,45 Mln	22,37 Mln	20,7 Mln	20,99 Mln	22,53 Mln
Spese Maturate, Totale	9,45 Mln	12,38 Mln	11,53 Mln	9,72 Mln	8,8 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	5,92 Mln	5,36 Mln	1,63 Mln	2,24 Mln	3,28 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	2,07 Mln	2,24 Mln	2,19 Mln	1,98 Mln	1,83 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	313.000	3,05 Mln	6,55 Mln	818.000	359.000
Altri Passività Correnti	14,56 Mln	18,87 Mln	15,29 Mln	15,54 Mln	10,33 Mln
Total Passività Correnti	52,76 Mln	64,27 Mln	57,89 Mln	51,29 Mln	47,13 Mln
Debito a lungo termine	762.000	675.000	1,36 Mln	2 Mln	1,33 Mln
Locazioni a lungo termine	8,34 Mln	8,44 Mln	5,11 Mln	3,76 Mln	2,65 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	715.000	828.000	621.000	537.000	598.000
Passività fiscale differita non corrente	626.000	711.000	170.000	120.000	39.000
Altri Passività Non Correnti	6,22 Mln	6,42 Mln	3,89 Mln	3,47 Mln	3,45 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	69,41 Mln	81,34 Mln	69,03 Mln	61,18 Mln	55,19 Mln
Azioni ordinarie, Totale	1,32 Mln	1,32 Mln	1,32 Mln	1,32 Mln	1,32 Mln
Capitale versato aggiuntivo	425 Mln	426 Mln	426 Mln	426 Mln	429 Mln
Utili non distribuiti	-299 Mln	-290 Mln	-280 Mln	-280 Mln	-280 Mln
Reddito Globale ed Altri	-18,58 Mln	-14,32 Mln	-19,85 Mln	-32,81 Mln	-29,86 Mln
Capitale Sociale Totale	109 Mln	123 Mln	127 Mln	115 Mln	120 Mln
Interessi di minoranza	-4,41 Mln	-3,83 Mln	-3,29 Mln	-1,07 Mln	-908.000
Patrimonio Netto	104 Mln	119 Mln	124 Mln	114 Mln	119 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	174 Mln	200 Mln	193 Mln	175 Mln	175 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	440 Mln	440 Mln	440 Mln	436 Mln	436 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	440 Mln	440 Mln	440 Mln	436 Mln	436 Mln
Valore Contabile / Azione	0,25	0,28	0,29	0,26	0,28
Valore Contabile Netto	85,08 Mln	98,88 Mln	111 Mln	96,54 Mln	99,56 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,19	0,22	0,25	0,22	0,23
Debito Totale	17,09 Mln	16,72 Mln	10,28 Mln	9,98 Mln	9,08 Mln
Debito Netto	-27,75 Mln	-36,65 Mln	-57,48 Mln	-34,19 Mln	-31,68 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	715.000	828.000	621.000	537.000	598.000
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,23 Mln	3,73 Mln	6,13 Mln	7,14 Mln	7,82 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-4,41 Mln	-3,83 Mln	-3,29 Mln	-1,07 Mln	-908.000
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	9,5 Mln	13,27 Mln	12,67 Mln	15,56 Mln	17,89 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	4,54 Mln	7,17 Mln	7,12 Mln	6,55 Mln	7,54 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	2,92 Mln	3,35 Mln	2,41 Mln	4,73 Mln	3,86 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	15,21 Mln	23,37 Mln	21,42 Mln	23,18 Mln	26,83 Mln
Terreno - (BS)	9,74 Mln	10,21 Mln	9,71 Mln	6,79 Mln	7,22 Mln
Macchinario, Totale	23,25 Mln	26,34 Mln	28,12 Mln	27,73 Mln	29,86 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1016	1196	1023	949	980
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	2,4 Mln	3,56 Mln	3,5 Mln	3,08 Mln	3,22 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	3,92 Mln	9,79 Mln	14,34 Mln	244.000	-193.000
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	4,56 Mln	4,76 Mln	4,55 Mln	4,33 Mln	4,38 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	223.000	255.000	169.000	130.000	93.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	4,78 Mln	5,01 Mln	4,72 Mln	4,46 Mln	4,47 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	571.000	463.000	547.000	427.000	702.000
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	31.000	31.000	-13,26 Mln	-2,02 Mln	-19.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-6,54 Mln	-602.000	-	-192.000	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	105.000	158.000	96.000	298.000	2,52 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-972.000	4,56 Mln	5,14 Mln	904.000	1,11 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-7,9 Mln	916.000	-2,05 Mln	-803.000	4,61 Mln
Variazione delle scorte	1,39 Mln	-11,2 Mln	3,03 Mln	-3,26 Mln	-4 Mln
Variazione dei conti fornitori	11,36 Mln	7,11 Mln	-5,35 Mln	-1,29 Mln	-5,64 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	419.000	2,21 Mln	-1,62 Mln	-1,56 Mln	1,45 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	7,17 Mln	18,46 Mln	5,59 Mln	-2,78 Mln	5,01 Mln
Spesa per investimenti	-686.000	-3,39 Mln	-2,89 Mln	-2,41 Mln	-2,4 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	113.000	39.000	18.000	4,51 Mln	228.000
Acquisizioni in Contanti	-937.000	-	-	-521.000	-
Disinvestimenti	-	-	18,66 Mln	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,52 Mln	-328.000	-400.000	-2,05 Mln	-2,78 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	265.000	-1,91 Mln	-325.000	-11,18 Mln	-1,16 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	186.000	101.000	3000	-4,69 Mln	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,58 Mln	-5,48 Mln	15,07 Mln	-16,34 Mln	-6,12 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	10,09 Mln	12,98 Mln	10,43 Mln	12,46 Mln	7,5 Mln
Debito Totale Emesso	10,09 Mln	12,98 Mln	10,43 Mln	12,46 Mln	7,5 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-12,28 Mln	-16,28 Mln	-15,43 Mln	-13,21 Mln	-9,66 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-12,28 Mln	-16,28 Mln	-15,43 Mln	-13,21 Mln	-9,66 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	17,68 Mln	51.000	58.000	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-1,32 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-4,3 Mln	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-4,3 Mln	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-681.000	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	15,48 Mln	-3,25 Mln	-4,94 Mln	-7,05 Mln	-2,16 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-293.000	262.000	-968.000	-4 Mln	454.000
Variazione netta della liquidità	19,77 Mln	9,99 Mln	14,76 Mln	-30,18 Mln	-2,82 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	873.000	970.000	697.000	725.000	62.000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	419.000	634.000	2,38 Mln	5,94 Mln	694.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	4,89 Mln	11,76 Mln	15,5 Mln	-11,86 Mln	-1,45 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	5,56 Mln	12,43 Mln	16,04 Mln	-11,02 Mln	-594.375
Variazione del Capitale Circolante Netto	-3,6 Mln	-1,99 Mln	-6,88 Mln	12,07 Mln	3,54 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-2,2 Mln	-3,3 Mln	-5 Mln	-744.000	-2,16 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-0,85	4,56	3,61	0,18	0,25
Rendimento sul Capitale Totale	-1,22	6,63	5,25	0,25	0,35
Rendimento sul Capitale Proprio %	3,49	10,29	12,15	0,73	-0,17
Rendimento sul Capitale Proprio	3,99	8,46	11,47	0,2	-0,16
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	26,86	33,07	36,46	32,69	32,48
Margine SG&A	22,74	19,66	21,8	26,03	27,89
Margine di EBITDA %	0,21	8,84	9,89	2,37	2,48
Margine di EBITA	-1,49	7,56	8,22	0,56	0,65
Margine EBIT %	-1,67	7,43	8,1	0,44	0,57
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,65	6,25	10,54	0,75	-0,16
Margine Netto di Reddito %	3,17	5,33	10,24	0,21	-0,16
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	3,17	5,33	10,24	0,21	-0,16
Margine Netto Normalizzato	-0,95	3,11	4,63	-1,18	-0,3
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,97	6,41	11,07	-10,21	-1,18
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	4,51	6,77	11,45	-9,49	-0,48
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,82	0,98	0,71	0,63	0,7
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	6,46	7,36	5,56	5,11	5,97
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,01	5,67	4,86	4,25	4,72
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,96	4,34	2,74	2,39	2,28
Liquidità a breve termine