Flusso di cassa Be Shaping the Future

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Tempo reale Borsa Italiana Altri mercati azionari 07:54:56 23/12/2022			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3,450 ^EUR	-.--%		-.--%	-.--%

2023	Beyond : raddoppia nel car sharing (MF)	DJ
2023	Convergenze : ricavi 1* trim. 2023 a 5 mln euro (6,1 mln in 1* trim. 2022)	DJ

2b05ad2449.yRCecPcrajQTbuTSG0EWjFeL8Ax1CC6JjTXnhgAJ-o4.jk_4SIVmNXEmCq22QhF64RvOkkcNOW2xuAe_1VBuqNymdes8lkoyViAXqQ

Dati finanziari pubblicati: BE SHAPING THE FUTURE

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2017	2018	2019	2020	2021
Ricavi	128 Mln	145 Mln	149 Mln	177 Mln	233 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività, Totale (Rev)	-	2,57 Mln	-	-	-
Altri Ricavi, Totale	2,03 Mln	2,37 Mln	3,69 Mln	2,16 Mln	2,33 Mln
Ricavi Totali	130 Mln	150 Mln	152 Mln	179 Mln	235 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	106 Mln	120 Mln	128 Mln	149 Mln	198 Mln
Utile Lordo	23,87 Mln	29,99 Mln	24,61 Mln	29,93 Mln	37,41 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	4,2 Mln	4,58 Mln	1,64 Mln	1,5 Mln	3,56 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	620.000	765.000	3,72 Mln	4,12 Mln	4,41 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	5,61 Mln	4,57 Mln	4,96 Mln	6,11 Mln	6,11 Mln
Altre Spese Operative	3,29 Mln	5,88 Mln	2,05 Mln	3,59 Mln	2,76 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	13,71 Mln	15,79 Mln	12,37 Mln	15,32 Mln	16,83 Mln
Reddito operativo	10,16 Mln	14,2 Mln	12,24 Mln	14,61 Mln	20,58 Mln
Spese per interessi, Totale	-877.000	-720.000	-759.000	-761.000	-979.000
Redditi da interessi e investimenti	61.000	62.000	101.000	100.000	134.000
Spese per interessi netti	-816.000	-658.000	-658.000	-661.000	-845.000
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-3000	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-69.000	-20.000	79.000	-52.000	-240.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-412.000	-521.000	-542.000	-552.000	-727.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	8,86 Mln	13 Mln	11,12 Mln	13,35 Mln	18,76 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-364.000	-	-	-
Accordi Legali	-100.000	-2,56 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	-1,01 Mln	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	7,74 Mln	10,07 Mln	11,12 Mln	13,35 Mln	18,76 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	2,57 Mln	3,67 Mln	4,56 Mln	4,23 Mln	6,21 Mln
Utili da Attività Continuate	5,18 Mln	6,4 Mln	6,56 Mln	9,11 Mln	12,55 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	5,18 Mln	6,4 Mln	6,56 Mln	9,11 Mln	12,55 Mln
Interessi di minoranza	-697.000	-922.000	-470.000	-1,14 Mln	-908.000
Risultato Netto - (CE)	4,48 Mln	5,48 Mln	6,09 Mln	7,97 Mln	11,64 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	4,48 Mln	5,48 Mln	6,09 Mln	7,97 Mln	11,64 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	4,48 Mln	5,48 Mln	6,09 Mln	7,97 Mln	11,64 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,03	0,04	0,05	0,06	0,09
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,03	0,04	0,05	0,06	0,09
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	135 Mln	132 Mln	130 Mln	128 Mln	128 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,03	0,04	0,05	0,06	0,09
EPS diluito - Operazioni continuative	0,03	0,04	0,05	0,06	0,09
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	135 Mln	132 Mln	130 Mln	128 Mln	128 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,04	0,05	0,05	0,06	0,08
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,04	0,05	0,05	0,06	0,08
Dividendo Per Azione	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
Rapporto di distribuzione	44,57	49,22	47,58	37,53	32,91
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	16,24 Mln	19,36 Mln	18,02 Mln	21,49 Mln	27,46 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	15,62 Mln	18,6 Mln	17,2 Mln	20,72 Mln	26,69 Mln
EBIT	10,16 Mln	14,2 Mln	12,24 Mln	14,61 Mln	20,58 Mln
EBITDAR	20,44 Mln	23,94 Mln	19,66 Mln	22,99 Mln	29,06 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	130 Mln	150 Mln	152 Mln	179 Mln	235 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	33,18	36,44	41,02	31,72	33,1
Tasse Domestiche Correnti	-	-	3,11 Mln	1,99 Mln	3,88 Mln
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	1,51 Mln	3,03 Mln
Imposte correnti totali	1,83 Mln	2,71 Mln	3,11 Mln	3,5 Mln	6,92 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	738.000	957.000	1,45 Mln	730.000	-705.000
Reddito Netto Normalizzato	4,84 Mln	7,2 Mln	6,48 Mln	7,2 Mln	10,82 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	156.000	-	153.000
Spese pensionistiche non monetarie	1,32 Mln	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	145.000	171.000	-	-	-
Total delle spese di affitto nette	4,2 Mln	4,58 Mln	1,64 Mln	1,5 Mln	1,6 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	923.086	817.461	244.177	176.776	197.195
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	3,27 Mln	3,76 Mln	1,39 Mln	1,32 Mln	1,41 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	308.000	273.000	221.000	204.000	213.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2017	2018	2019	2020	2021
Attivi
Contanti e Equivalenti	22,77 Mln	36,01 Mln	34,18 Mln	60,58 Mln	78,45 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	22,77 Mln	36,01 Mln	34,18 Mln	60,58 Mln	78,45 Mln
Crediti Commerciali, Totale	26,74 Mln	28,49 Mln	29,41 Mln	31,79 Mln	33,14 Mln
Altri Crediti	1,79 Mln	3,4 Mln	3,76 Mln	4,49 Mln	3,85 Mln
Crediti Totali	28,53 Mln	31,89 Mln	33,17 Mln	36,28 Mln	37 Mln
Inventario	15.000	7000	3000	156.000	157.000
Spese pagate in anticipo	555.000	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	92.000	103.000	63.000	55.000	7,13 Mln
Totale Attività Correnti	51,96 Mln	68,01 Mln	67,42 Mln	97,07 Mln	123 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	37,28 Mln	22,37 Mln	32,73 Mln	35,9 Mln	38,66 Mln
Ammortamento accumulato	-35,36 Mln	-20,17 Mln	-21,89 Mln	-24,5 Mln	-25,64 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,92 Mln	2,2 Mln	10,84 Mln	11,41 Mln	13,02 Mln
Investimenti a lungo termine	332.000	329.000	829.000	1,33 Mln	1,92 Mln
Avviamento	59,72 Mln	61,56 Mln	65,06 Mln	70,37 Mln	96,74 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	16,95 Mln	16,18 Mln	19,63 Mln	19,63 Mln	18,73 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	4,72 Mln	-	3,32 Mln	2,88 Mln	500.000
Costi differiti a lungo termine	131.000	270.000	2000	0	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2,22 Mln	6,6 Mln	2,13 Mln	830.000	673.000
Totale Attivo	138 Mln	155 Mln	169 Mln	204 Mln	254 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	11,67 Mln	11,84 Mln	12,37 Mln	22,08 Mln	27,36 Mln
Spese Maturate, Totale	13,04 Mln	17,1 Mln	18,19 Mln	21,86 Mln	31,77 Mln
Prestiti a breve termine	3,79 Mln	10,13 Mln	4,68 Mln	5,21 Mln	455.000
Parte corrente del debito a lungo termine	12,97 Mln	9,98 Mln	10,9 Mln	16,84 Mln	26,48 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	43.000	-	3 Mln	3,05 Mln	3,57 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	29.000	86.000	-	-	2,37 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	8,69 Mln	10,26 Mln	14,23 Mln	20,34 Mln	22,4 Mln
Total Passività Correnti	50,22 Mln	59,4 Mln	63,36 Mln	89,38 Mln	114 Mln
Debito a lungo termine	12,08 Mln	15,48 Mln	20,93 Mln	25,48 Mln	31,76 Mln
Locazioni a lungo termine	-	-	6,21 Mln	6,88 Mln	7,62 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	6,86 Mln	6,58 Mln	6,95 Mln	7,09 Mln	8,03 Mln
Passività fiscale differita non corrente	6,22 Mln	6,71 Mln	7,35 Mln	7,76 Mln	4,68 Mln
Altri Passività Non Correnti	9,02 Mln	12,18 Mln	8,37 Mln	8,04 Mln	19,92 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	84,39 Mln	100 Mln	113 Mln	145 Mln	186 Mln
Azioni ordinarie, Totale	27,11 Mln	27,11 Mln	27,11 Mln	27,11 Mln	27,11 Mln
Capitale versato aggiuntivo	15,17 Mln	-	-	15,17 Mln	15,17 Mln
Utili non distribuiti	4,87 Mln	5,94 Mln	6,63 Mln	8,77 Mln	12,77 Mln
Azioni proprie	-	-2,37 Mln	-4,66 Mln	-7,45 Mln	-7,82 Mln
Reddito Globale ed Altri	5,62 Mln	22,38 Mln	25,26 Mln	12,42 Mln	19,23 Mln
Capitale Sociale Totale	52,76 Mln	53,05 Mln	54,34 Mln	56,02 Mln	66,46 Mln
Interessi di minoranza	799.000	1,72 Mln	1,73 Mln	2,88 Mln	1,46 Mln
Patrimonio Netto	53,56 Mln	54,78 Mln	56,07 Mln	58,89 Mln	67,92 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	138 Mln	155 Mln	169 Mln	204 Mln	254 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	135 Mln	132 Mln	130 Mln	128 Mln	128 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	135 Mln	132 Mln	130 Mln	128 Mln	128 Mln
Valore Contabile / Azione	0,39	0,4	0,42	0,44	0,52
Valore Contabile Netto	-23,91 Mln	-24,68 Mln	-30,35 Mln	-33,98 Mln	-49,02 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-0,18	-0,19	-0,23	-0,27	-0,38
Debito Totale	28,88 Mln	35,6 Mln	45,72 Mln	57,46 Mln	69,88 Mln
Debito Netto	6,11 Mln	-413.000	11,53 Mln	-3,12 Mln	-8,57 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	33,57 Mln	36,6 Mln	13,08 Mln	11,98 Mln	12,82 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	799.000	1,72 Mln	1,73 Mln	2,88 Mln	1,46 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	32.000	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	13,44 Mln	1,92 Mln	764.000	904.000	610.000
Dipendenti a tempo pieno	1100	1142	1245	1347	1692
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,73 Mln	1,08 Mln	1,32 Mln	480.000	766.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2017	2018	2019	2020	2021
Reddito Netto - (CF)	4,48 Mln	5,48 Mln	6,09 Mln	7,97 Mln	11,64 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	620.000	765.000	3,72 Mln	4,12 Mln	4,41 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	5,46 Mln	4,4 Mln	4,96 Mln	6,11 Mln	6,11 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	6,08 Mln	5,16 Mln	8,68 Mln	10,24 Mln	10,52 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	145.000	171.000	-	-	-
Partecipazione Minoritaria negli Utili - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	364.000	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	464.000	367.000	403.000	167.000	421.000
Altre Attività Operative, Totale	3,91 Mln	8,52 Mln	4,88 Mln	5,35 Mln	14,94 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-1,72 Mln	-2,24 Mln	-1,2 Mln	-2,85 Mln	-721.000
Variazione delle scorte	24.000	8000	4000	-153.000	-1000
Variazione dei conti fornitori	-1,04 Mln	45.000	207.000	9,71 Mln	6,97 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-511.000	-468.000	-1,91 Mln	-3,02 Mln	-1,63 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-8,31 Mln	-2,24 Mln	-6,42 Mln	1,36 Mln	-2,66 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	3,53 Mln	15,16 Mln	10,73 Mln	28,76 Mln	39,48 Mln
Spesa per investimenti	-470.000	-968.000	-747.000	-883.000	-565.000
Acquisizioni in Contanti	-616.000	-1,34 Mln	-1,94 Mln	-1,75 Mln	-12 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,65 Mln	-119.000	-1,56 Mln	-409.000	-5,02 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	67.000	-500.000	-24.000	-557.000
Altre Attività di Investimento, Totale	-	1000	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,74 Mln	-2,36 Mln	-4,74 Mln	-3,07 Mln	-18,14 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	3,05 Mln	-	6,49 Mln	4,79 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	3,4 Mln	5,44 Mln	4,46 Mln	6,02 Mln
Debito Totale Emesso	-	6,44 Mln	5,44 Mln	10,96 Mln	10,81 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-2,43 Mln	-	-4,5 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-3,57 Mln	-	-2,54 Mln	-3,14 Mln	-3,54 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-6 Mln	-	-7,03 Mln	-3,14 Mln	-3,54 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-2,37 Mln	-2,29 Mln	-2,8 Mln	-368.000
Dividendi Ordinari Pagati	-2 Mln	-2,7 Mln	-2,9 Mln	-2,99 Mln	-3,83 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-2 Mln	-2,7 Mln	-2,9 Mln	-2,99 Mln	-3,83 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-3,15 Mln	-940.000	-1,03 Mln	-1,33 Mln	-4,82 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-11,14 Mln	441.000	-7,81 Mln	697.000	-1,76 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-1000	-	-	-	-1,72 Mln
Variazione netta della liquidità	-10,34 Mln	13,24 Mln	-1,82 Mln	26,4 Mln	17,87 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1,33 Mln	1,16 Mln	1,16 Mln	1,28 Mln	1,05 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	511.000	468.000	1,91 Mln	3,02 Mln	1,63 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	8,48 Mln	15,73 Mln	17,8 Mln	33,84 Mln	29 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	9,03 Mln	16,18 Mln	18,27 Mln	34,32 Mln	29,62 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,43 Mln	-3,06 Mln	-4,26 Mln	-16,24 Mln	-11,82 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-6 Mln	6,44 Mln	-1,59 Mln	7,82 Mln	7,26 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2017	2018	2019	2020	2021
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,53	6,06	4,72	4,9	5,65
Rendimento sul Capitale Totale	7,54	10,27	7,96	8,37	10,12
Rendimento sul Capitale Proprio %	9,89	11,82	11,83	15,85	19,8
Rendimento sul Capitale Proprio	8,67	10,36	11,34	14,45	19,02
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	18,4	19,96	16,16	16,74	15,9
Margine SG&A	3,23	3,05	1,07	0,84	1,51
Margine di EBITDA %	12,52	12,89	11,84	12,02	11,67
Margine di EBITA	12,04	12,38	11,3	11,59	11,34
Margine EBIT %	7,83	9,45	8,04	8,17	8,75
Margine % del Risultato Operativo Continuo	3,99	4,26	4,31	5,1	5,34
Margine Netto di Reddito %	3,45	3,65	4	4,46	4,95
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	3,45	3,65	4	4,46	4,95
Margine Netto Normalizzato	3,73	4,79	4,26	4,03	4,6
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	6,54	10,47	11,69	18,93	12,33
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	6,96	10,77	12	19,19	12,59
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,93	1,03	0,94	0,96	1,03
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	66,78	72,94	23,35	16,07	19,26
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,11	5,32	5,19	5,77	7,17
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3921,37	10.930,18	25.525,8	1872,65	1264,21
Liquidità a breve termine