Flusso di cassa Beewize S.p.A.

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Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:44:59 20/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,6700 ^EUR	+2,29%		-2,90%	+28,35%

20/09	Beewize in vetta; male Giglio Group	AN
20/09	Mib in calo in area 33.800; vendite sul luxury	AN

fb1fc6e34c9.SlEXzAZ3ukCzPr8VG-b-iMU4wjfkXPCyPXZr3efw9oQ.ZzUhlHA0yy-AdulPVNWO8fZLh3OnJsHVV1s0uq6doPwOIlX1SyDNefxq-g

Dati finanziari pubblicati: BEEWIZE S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	6,76 Mln	5,47 Mln	5,38 Mln	5,11 Mln	5,35 Mln
Ricavi Totali	6,76 Mln	5,47 Mln	5,38 Mln	5,11 Mln	5,35 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	7,33 Mln	6,32 Mln	7,02 Mln	6 Mln	5,96 Mln
Utile Lordo	-569.000	-844.000	-1,64 Mln	-892.000	-609.000
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	25.000	19.000	24.000	44.000	62.000
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1,02 Mln	788.000	400.000	385.000	442.000
Altre Spese Operative	362.000	231.000	268.000	213.000	182.000
Altri Costi Operativi, Totale	1,4 Mln	1,04 Mln	692.000	642.000	686.000
Reddito operativo	-1,97 Mln	-1,88 Mln	-2,34 Mln	-1,53 Mln	-1,3 Mln
Spese per interessi, Totale	-299.000	-160.000	-147.000	-236.000	-422.000
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	59.000	113.000
Spese per interessi netti	-299.000	-160.000	-147.000	-177.000	-309.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-3000	-	-4000	-3000	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	3000	38.000	129.000	-	1000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-2,27 Mln	-2 Mln	-2,36 Mln	-1,71 Mln	-1,6 Mln
Costi di ristrutturazione	-87.000	-117.000	-6000	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-1,49 Mln	-	-486.000	-619.000	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-117.000	-
Elementi Straordinari	-13.000	604.000	31.000	8000	92.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-3,86 Mln	-1,52 Mln	-2,82 Mln	-2,44 Mln	-1,51 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	216.000	7000	7000	8000	8000
Utili da Attività Continuate	-4,08 Mln	-1,52 Mln	-2,83 Mln	-2,45 Mln	-1,52 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-711.000	97.000	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-4,79 Mln	-1,43 Mln	-2,83 Mln	-2,45 Mln	-1,52 Mln
Interessi di minoranza	520.000	563.000	102.000	63.000	38.000
Risultato Netto - (CE)	-4,27 Mln	-864.000	-2,72 Mln	-2,39 Mln	-1,48 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-4,27 Mln	-864.000	-2,72 Mln	-2,39 Mln	-1,48 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-3,56 Mln	-961.000	-2,72 Mln	-2,39 Mln	-1,48 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,38	-0,08	-0,24	-0,21	-0,13
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,32	-0,09	-0,24	-0,21	-0,13
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	11,18 Mln	11,18 Mln	11,18 Mln	11,18 Mln	11,18 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,38	-0,08	-0,24	-0,21	-0,13
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,32	-0,09	-0,24	-0,21	-0,13
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	11,18 Mln	11,18 Mln	11,18 Mln	11,18 Mln	11,18 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,08	-0,06	-0,12	-0,09	-0,09
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,08	-0,06	-0,12	-0,09	-0,09
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-957.000	-1,09 Mln	-1,94 Mln	-1,15 Mln	-854.000
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-1,52 Mln	-1,51 Mln	-2,11 Mln	-1,38 Mln	-1,08 Mln
EBIT	-1,97 Mln	-1,88 Mln	-2,34 Mln	-1,53 Mln	-1,3 Mln
EBITDAR	-932.000	-1,08 Mln	-1,91 Mln	-1,1 Mln	-792.000
Ricavi Totali (Come Riportato)	6,76 Mln	5,47 Mln	5,38 Mln	5,11 Mln	5,35 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-5,59	-0,46	-0,25	-0,33	-0,53
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	195.000	-	7000	8000	8000
Reddito Netto Normalizzato	-900.625	-689.500	-1,37 Mln	-1,01 Mln	-963.875
Interessi sul Debito a Lungo Termine	159.000	60.000	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	229.000	140.000	104.000	417.000
Totale delle spese di affitto nette	25.000	19.000	24.000	44.000	62.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	11.293	5855	6199	13.600	29.282
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	13.707	13.145	17.801	30.400	32.718

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	232.000	658.000	445.000	98.000	90.000
Investimenti a breve termine	118.000	18.000	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	350.000	676.000	445.000	98.000	90.000
Crediti Commerciali, Totale	1,53 Mln	1,67 Mln	1,29 Mln	1,4 Mln	1,03 Mln
Altri Crediti	425.000	681.000	197.000	211.000	458.000
Crediti Totali	1,96 Mln	2,35 Mln	1,48 Mln	1,61 Mln	1,49 Mln
Inventario	619.000	291.000	356.000	269.000	143.000
Spese pagate in anticipo	-	47.000	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	552.000	-	72.000	122.000	124.000
Totale Attività Correnti	3,48 Mln	3,36 Mln	2,36 Mln	2,1 Mln	1,84 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	6,49 Mln	4,13 Mln	4,61 Mln	3,97 Mln	4,02 Mln
Ammortamento accumulato	-3,61 Mln	-2,22 Mln	-2,36 Mln	-1,96 Mln	-2,17 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,89 Mln	1,91 Mln	2,24 Mln	2,02 Mln	1,84 Mln
Investimenti a lungo termine	18.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Avviamento	5,2 Mln	5,2 Mln	4,71 Mln	4,09 Mln	4,09 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	402.000	255.000	170.000	117.000	314.000
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	10.000	59.000	58.000	58.000	58.000
Totale Attivo	11,99 Mln	10,82 Mln	9,57 Mln	8,41 Mln	8,18 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,57 Mln	1,59 Mln	1,81 Mln	1,09 Mln	1,11 Mln
Spese Maturate, Totale	218.000	305.000	189.000	147.000	148.000
Prestiti a breve termine	2,03 Mln	2,35 Mln	2,07 Mln	3,98 Mln	5,08 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	4000	-
Parte corrente dei contratti di locazione	454.000	135.000	152.000	168.000	207.000
Imposte sul reddito correnti da pagare	182.000	389.000	231.000	193.000	217.000
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	636.000	622.000	659.000	969.000	816.000
Altri Passività Correnti	1,64 Mln	669.000	653.000	725.000	624.000
Totale Passività Correnti	6,73 Mln	6,06 Mln	5,77 Mln	7,28 Mln	8,2 Mln
Debito a lungo termine	238.000	9000	1,5 Mln	1,25 Mln	875.000
Locazioni a lungo termine	1,84 Mln	1,26 Mln	1,63 Mln	1,46 Mln	1,28 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	893.000	786.000	828.000	651.000	702.000
Altri Passività Non Correnti	-1000	-2000	-1000	-	-1000
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	9,7 Mln	8,11 Mln	9,72 Mln	10,64 Mln	11,05 Mln
Azioni ordinarie, Totale	5,59 Mln	1,73 Mln	1,73 Mln	1,73 Mln	1,73 Mln
Utili non distribuiti	-15,94 Mln	-7,33 Mln	-9,08 Mln	-11,47 Mln	-12,95 Mln
Reddito Globale ed Altri	10,22 Mln	7,21 Mln	7,11 Mln	7,48 Mln	8,36 Mln
Capitale Sociale Totale	-127.000	1,61 Mln	-245.000	-2,26 Mln	-2,86 Mln
Interessi di minoranza	2,42 Mln	1,1 Mln	89.000	33.000	-7000
Patrimonio Netto	2,29 Mln	2,71 Mln	-156.000	-2,23 Mln	-2,87 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	11,99 Mln	10,82 Mln	9,57 Mln	8,41 Mln	8,18 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	11,18 Mln	11,18 Mln	11,18 Mln	11,18 Mln	11,18 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	11,18 Mln	11,18 Mln	11,18 Mln	11,18 Mln	11,18 Mln
Valore Contabile / Azione	-0,01	0,14	-0,02	-0,2	-0,26
Valore Contabile Netto	-5,72 Mln	-3,84 Mln	-5,12 Mln	-6,47 Mln	-7,27 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-0,51	-0,34	-0,46	-0,58	-0,65
Debito Totale	4,56 Mln	3,75 Mln	5,35 Mln	6,86 Mln	7,43 Mln
Debito Netto	4,21 Mln	3,08 Mln	4,91 Mln	6,76 Mln	7,34 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	200.000	152.000	192.000	352.000	496.000
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	2,42 Mln	1,1 Mln	89.000	33.000	-7000
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	18.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Lavori in Corso, Totale	591.000	283.000	348.000	261.000	135.000
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	28.000	8000	8000	8000	8000
Macchinario, Totale	-	27.000	-	-	-
Dipendenti a tempo pieno	80	51	46	46	41
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	385.000	314.000	218.000	220.000	198.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-4,27 Mln	-864.000	-2,72 Mln	-2,39 Mln	-1,48 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	560.000	412.000	175.000	227.000	221.000
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	457.000	376.000	225.000	158.000	220.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,02 Mln	788.000	400.000	385.000	441.000
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-23.000	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	40.000	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	1,49 Mln	-	486.000	619.000	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	45.000	70.000	34.000	75.000	46.000
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-97.000	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	463.000	-935.000	-133.000	-93.000	-120.000
Variazione dei crediti commerciali	324.000	-204.000	374.000	-183.000	367.000
Variazione delle scorte	173.000	329.000	-65.000	87.000	126.000
Variazione dei conti fornitori	567.000	17.000	224.000	-721.000	17.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-185.000	219.000	226.000	166.000	-410.000
Flusso di cassa dalle attività operative	-336.000	-700.000	-1,18 Mln	-2,05 Mln	-1,01 Mln
Spesa per investimenti	-23.000	-	-507.000	-	-48.000
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	41.000	-	1000	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-229.000	-140.000	-105.000	-417.000
Altre Attività di Investimento, Totale	146.000	-50.000	-8000	-	1000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	123.000	-238.000	-655.000	-104.000	-464.000
Debito a breve termine emesso, Totale	-	1,01 Mln	329.000	1,93 Mln	1,13 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,48 Mln	-	1,86 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	1,48 Mln	1,01 Mln	2,19 Mln	1,93 Mln	1,13 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-1,44 Mln	-91.000	-588.000	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-420.000	-557.000
Totale del Debito Rimborsato	-1,44 Mln	-91.000	-588.000	-420.000	-557.000
Emissione di Azioni Ordinarie	-	500.000	-	300.000	900.000
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	101.000	18.000	-	-1000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	36.000	1,52 Mln	1,62 Mln	1,81 Mln	1,47 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	1000	-1000	1000	-	-1000
Variazione netta della liquidità	-176.000	583.000	-212.000	-347.000	-8000
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,95 Mln	-953.250	-1,05 Mln	-1,33 Mln	-1,07 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,14 Mln	-853.250	-959.000	-1,18 Mln	-802.375
Variazione del Capitale Circolante Netto	-2,38 Mln	236.000	-748.000	504.000	-31.000
Debito Netto Emesso / Rimborsato	36.000	921.000	1,6 Mln	1,51 Mln	572.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-8,13	-10,32	-14,32	-10,67	-9,76
Rendimento sul Capitale Totale	-14,04	-17,68	-25,05	-19,51	-17,6
Rendimento sul Capitale Proprio %	-116,83	-61	-221,65	205,28	59,57
Rendimento sul Capitale Proprio	-452,48	-129,86	-399,71	190,28	57,78
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-8,41	-15,42	-30,55	-17,45	-11,39
Margine SG&A	0,37	0,35	0,45	0,86	1,16
Margine di EBITDA %	-14,15	-19,99	-35,98	-22,48	-15,97
Margine di EBITA	-22,42	-27,52	-39,23	-26,92	-20,11
Margine EBIT %	-29,18	-34,39	-43,41	-30,01	-24,22
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-60,33	-27,85	-52,52	-47,93	-28,41
Margine Netto di Reddito %	-63,15	-15,79	-50,62	-46,69	-27,7
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-52,64	-17,56	-50,62	-46,69	-27,7
Margine Netto Normalizzato	-13,31	-12,6	-25,49	-19,72	-18,03
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	28,85	-17,42	-19,53	-26,02	-19,94
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	31,61	-15,59	-17,82	-23,14	-15,01
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,45	0,48	0,53	0,57	0,64
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,67	2,28	2,59	2,4	2,77
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,26	3,42	3,46	3,81	4,41
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	10,4	13,88	21,72	19,21	28,91
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,52	0,56	0,41	0,29	0,22
Rapporto di liquidità immediata	0,34	0,5	0,33	0,23	0,19
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,05	-0,12	-0,2	-0,28	-0,12
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	111,85	107,1	105,58	95,75	82,75
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	35,11	26,36	16,81	19	12,63
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	115,32	96,5	87,52	89,54	68,85
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	31,64	36,96	34,87	25,21	26,53
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	198,78	138,65	-3432,05	-307,58	-259,11
Debito Totale / Capitale Totale	66,53	58,1	103	148,18	162,85
Debito a lungo termine / Capitale proprio	90,53	46,82	-2005,13	-121,38	-74,97
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	30,3	19,62	60,18	58,48	47,12
Totale Passività / Totale Attività	80,89	74,98	101,63	126,54	135,08
EBIT / Spese per interessi	-6,6	-11,76	-15,89	-6,5	-3,07
EBITDA / Spese per interessi	-3,2	-6,84	-13,17	-4,87	-2,02
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-3,28	-6,84	-16,62	-4,87	-2,14
Debito Totale / EBITDA	-4,76	-3,43	-2,77	-5,97	-8,7
Debito Netto / EBITDA	-4,39	-2,81	-2,54	-5,89	-8,6
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-4,65	-3,43	-2,19	-5,97	-8,24
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-4,29	-2,81	-2,01	-5,89	-8,14