Flusso di cassa Beijing BDStar Navigation Co., Ltd.

Azioni

002151

CNE100000643

Componenti auto

Prezzo di chiusura Shenzhen S.E. Altri mercati azionari 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
24,92 ^CNY	-0,12%		-2,24%	-6,10%

24/10	Beijing BDStar Navigation Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024	CI
22/08	Beijing BDStar Navigation registra una perdita nel primo semestre, con un crollo delle entrate del 66%.	MT

fbcab8.BV03Gwr0ZxwkI6aWxgFKPfzau7IHCvGpEwBe29GGVAc.fwRic3OuUGhcfPD9iTd9Dsyqg-hpRaHRRVcJuJXKE2pnJ31ueIwvbUFw5w

Dati finanziari pubblicati: BEIJING BDSTAR NAVIGATION CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	2,95 Mrd	3,58 Mrd	3,78 Mrd	3,76 Mrd	3,94 Mrd
Altri Ricavi, Totale	32,22 Mln	41,32 Mln	73,66 Mln	51,29 Mln	140 Mln
Ricavi Totali	2,99 Mrd	3,62 Mrd	3,85 Mrd	3,82 Mrd	4,08 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,21 Mrd	2,62 Mrd	2,73 Mrd	2,68 Mrd	3,32 Mrd
Utile Lordo	772 Mln	1,01 Mrd	1,12 Mrd	1,13 Mrd	758 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	656 Mln	665 Mln	727 Mln	687 Mln	758 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-13,39 Mln	20,43 Mln	42,65 Mln	60,11 Mln
Spese di R&S	220 Mln	227 Mln	278 Mln	437 Mln	486 Mln
Altre Spese Operative	-7,61 Mln	-3,39 Mln	-17,36 Mln	-17 Mln	-59,02 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	869 Mln	875 Mln	1,01 Mrd	1,15 Mrd	1,25 Mrd
Reddito operativo	-96,25 Mln	130 Mln	109 Mln	-15,98 Mln	-488 Mln
Spese per interessi, Totale	-56,84 Mln	-53,97 Mln	-30 Mln	-31,93 Mln	-20,51 Mln
Redditi da interessi e investimenti	33,32 Mln	19,14 Mln	30,6 Mln	43,54 Mln	458 Mln
Spese per interessi netti	-23,52 Mln	-34,83 Mln	607.447	11,62 Mln	437 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-1,67 Mln	-292.716	-3,39 Mln	7,3 Mln	-5,81 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-79,64 Mln	1,32 Mln	2,21 Mln	-1,39 Mln	-1,08 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-201 Mln	96,54 Mln	108 Mln	1,55 Mln	-57,77 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-552 Mln	-13,62 Mln	-14,23 Mln	-12,44 Mln	-54,56 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	1,26 Mln	78.334
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	545.270	6,56 Mln	37.354	2,59 Mln	4,31 Mln
Svalutazione di attività	-44,25 Mln	-609.458	-1,73 Mln	-132.844	-61,63 Mln
Accordi Legali	-	-	-	-1,23 Mln	-
Elementi Straordinari	36,29 Mln	81,84 Mln	107 Mln	88,49 Mln	86,2 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-760 Mln	171 Mln	200 Mln	80,09 Mln	-83,38 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-903.354	41,68 Mln	5,8 Mln	6,78 Mln	-27,43 Mln
Utili da Attività Continuate	-759 Mln	129 Mln	194 Mln	73,31 Mln	-55,95 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-759 Mln	129 Mln	194 Mln	73,31 Mln	-55,95 Mln
Interessi di minoranza	108 Mln	17,52 Mln	8,43 Mln	71,9 Mln	217 Mln
Risultato Netto - (CE)	-651 Mln	147 Mln	203 Mln	145 Mln	161 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-651 Mln	147 Mln	203 Mln	145 Mln	161 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-651 Mln	147 Mln	203 Mln	145 Mln	161 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-1,31	0,3	0,4	0,29	0,31
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-1,31	0,3	0,4	0,29	0,31
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	497 Mln	489 Mln	506 Mln	501 Mln	520 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-1,31	0,29	0,36	0,28	0,31
EPS diluito - Operazioni continuative	-1,31	0,29	0,36	0,28	0,31
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	497 Mln	505 Mln	563 Mln	519 Mln	520 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,04	0,16	0,15	0,15	0,35
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,04	0,15	0,14	0,14	0,35
Dividendo Per Azione	-	-	0,06	-	0,15
Rapporto di distribuzione	-13,79	47,29	19,22	30,32	10,74
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	71,7 Mln	347 Mln	349 Mln	247 Mln	-184 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-312.404	261 Mln	261 Mln	149 Mln	-302 Mln
EBIT	-96,25 Mln	130 Mln	109 Mln	-15,98 Mln	-488 Mln
EBITDAR	94,19 Mln	371 Mln	368 Mln	258 Mln	-170 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	2,99 Mrd	3,62 Mrd	3,85 Mrd	3,82 Mrd	4,08 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	0,12	24,41	2,9	8,46	32,9
Imposte correnti totali	21,16 Mln	48,38 Mln	27,52 Mln	17,94 Mln	5,25 Mln
Imposte differite totali	-22,06 Mln	-6,7 Mln	-21,72 Mln	-11,16 Mln	-32,68 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-17,52 Mln	77,86 Mln	76,18 Mln	72,87 Mln	181 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	840.301	-	1,37 Mln	2,41 Mln	7,92 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	12,44 Mln	6,17 Mln	7,73 Mln	10,14 Mln	14,73 Mln
Spese di Vendita e Marketing	215 Mln	193 Mln	247 Mln	251 Mln	272 Mln
Spese Generali e Amministrative	422 Mln	453 Mln	467 Mln	425 Mln	475 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	273 Mln	269 Mln	307 Mln	457 Mln	523 Mln
Totale delle spese di affitto nette	22,5 Mln	24,54 Mln	19,39 Mln	10,97 Mln	14,19 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	9,12 Mln	11,3 Mln	6,22 Mln	4,76 Mln	9,98 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	13,38 Mln	13,25 Mln	13,17 Mln	6,21 Mln	4,21 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	4,14 Mln	4,02 Mln	5,12 Mln	2,97 Mln	2,25 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	-243.536	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-8,5 Mln	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-900.091	-	40,62 Mln	48,18 Mln	10,23 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-9,64 Mln	-	40,62 Mln	48,18 Mln	10,23 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,01 Mrd	1,59 Mrd	1,83 Mrd	1,24 Mrd	1,23 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	1,88 Mln	2,24 Mln	611 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,01 Mrd	1,59 Mrd	1,83 Mrd	1,24 Mrd	1,84 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,27 Mrd	1,25 Mrd	982 Mln	1,53 Mrd	923 Mln
Altri Crediti	69,39 Mln	83,92 Mln	178 Mln	112 Mln	75,72 Mln
Crediti Totali	1,34 Mrd	1,34 Mrd	1,16 Mrd	1,65 Mrd	999 Mln
Inventario	795 Mln	819 Mln	970 Mln	1,22 Mrd	658 Mln
Spese pagate in anticipo	1,38 Mln	3,19 Mln	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	80,6 Mln	83,49 Mln	92,53 Mln	157 Mln	130 Mln
Totale Attività Correnti	3,22 Mrd	3,83 Mrd	4,06 Mrd	4,26 Mrd	3,63 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,03 Mrd	1,19 Mrd	1,32 Mrd	1,65 Mrd	1,02 Mrd
Ammortamento accumulato	-330 Mln	-358 Mln	-385 Mln	-477 Mln	-420 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	697 Mln	836 Mln	936 Mln	1,17 Mrd	598 Mln
Investimenti a lungo termine	276 Mln	548 Mln	614 Mln	631 Mln	740 Mln
Avviamento	1,03 Mrd	1,02 Mrd	641 Mln	631 Mln	555 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	608 Mln	573 Mln	587 Mln	554 Mln	354 Mln
Crediti a lungo termine	50,36 Mln	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	78,66 Mln	71,4 Mln	83,11 Mln	96,06 Mln	92,48 Mln
Costi differiti a lungo termine	156 Mln	201 Mln	187 Mln	246 Mln	110 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	26,33 Mln	23,19 Mln	79,49 Mln	15,85 Mln	415 Mln
Totale Attivo	6,14 Mrd	7,1 Mrd	7,18 Mrd	7,61 Mrd	6,49 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	730 Mln	1 Mrd	985 Mln	1,46 Mrd	361 Mln
Spese Maturate, Totale	189 Mln	197 Mln	195 Mln	198 Mln	153 Mln
Prestiti a breve termine	615 Mln	305 Mln	504 Mln	254 Mln	-
Parte corrente del debito a lungo termine	155 Mln	122 Mln	91,51 Mln	85,18 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	5,92 Mln	-	9,77 Mln	7,38 Mln	8,56 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	11,22 Mln	34,18 Mln	2,5 Mln	12,24 Mln	734.403
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	128 Mln	148 Mln	230 Mln	91,85 Mln	72,32 Mln
Altri Passività Correnti	95,67 Mln	110 Mln	126 Mln	113 Mln	90,76 Mln
Totale Passività Correnti	1,93 Mrd	1,92 Mrd	2,14 Mrd	2,22 Mrd	686 Mln
Debito a lungo termine	356 Mln	305 Mln	133 Mln	69,5 Mln	-
Locazioni a lungo termine	11,02 Mln	-	5 Mln	17,46 Mln	24,95 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	195 Mln	195 Mln	183 Mln	199 Mln	145 Mln
Passività fiscale differita non corrente	33,17 Mln	20,55 Mln	16,48 Mln	14,64 Mln	14,17 Mln
Altri Passività Non Correnti	20,54 Mln	19,09 Mln	22,6 Mln	272 Mln	11,28 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,55 Mrd	2,46 Mrd	2,5 Mrd	2,79 Mrd	881 Mln
Azioni ordinarie, Totale	490 Mln	508 Mln	512 Mln	513 Mln	544 Mln
Capitale versato aggiuntivo	3,05 Mrd	3,85 Mrd	3,99 Mrd	3,88 Mrd	5,01 Mrd
Utili non distribuiti	-286 Mln	-140 Mln	70,22 Mln	182 Mln	312 Mln
Azioni proprie	-23,35 Mln	-	-94,94 Mln	-226 Mln	-191 Mln
Reddito Globale ed Altri	10,79 Mln	6,78 Mln	-47,31 Mln	-12,39 Mln	-111 Mln
Capitale Sociale Totale	3,24 Mrd	4,23 Mrd	4,43 Mrd	4,34 Mrd	5,56 Mrd
Interessi di minoranza	358 Mln	417 Mln	249 Mln	478 Mln	47,31 Mln
Patrimonio Netto	3,6 Mrd	4,65 Mrd	4,68 Mrd	4,81 Mrd	5,61 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	6,14 Mrd	7,1 Mrd	7,18 Mrd	7,61 Mrd	6,49 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	490 Mln	508 Mln	512 Mln	513 Mln	544 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	490 Mln	508 Mln	512 Mln	513 Mln	544 Mln
Valore Contabile / Azione	6,61	8,33	8,65	8,46	10,24
Valore Contabile Netto	1,6 Mrd	2,64 Mrd	3,2 Mrd	3,15 Mrd	4,66 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	3,27	5,2	6,25	6,14	8,56
Debito Totale	1,14 Mrd	732 Mln	743 Mln	433 Mln	33,5 Mln
Debito Netto	137 Mln	-860 Mln	-1,09 Mrd	-808 Mln	-1,81 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	180 Mln	196 Mln	155 Mln	87,75 Mln	113 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	358 Mln	417 Mln	249 Mln	478 Mln	47,31 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	96,77 Mln	206 Mln	281 Mln	292 Mln	571 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	276 Mln	321 Mln	419 Mln	475 Mln	219 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	162 Mln	166 Mln	188 Mln	256 Mln	234 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	423 Mln	408 Mln	428 Mln	540 Mln	248 Mln
Edifici, Totale	346 Mln	352 Mln	311 Mln	679 Mln	262 Mln
Macchinario, Totale	494 Mln	651 Mln	646 Mln	706 Mln	667 Mln
Dipendenti a tempo pieno	5389	5030	3816	4268	2205
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	29 Mln	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-11,9 Mln	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	179 Mln	153 Mln	125 Mln	135 Mln	112 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-651 Mln	147 Mln	203 Mln	145 Mln	161 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	72,01 Mln	85,79 Mln	120 Mln	104 Mln	137 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	95,94 Mln	131 Mln	152 Mln	165 Mln	186 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	168 Mln	216 Mln	271 Mln	269 Mln	323 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	7,27 Mln	8,75 Mln	7,9 Mln	8,89 Mln	17,79 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-545.270	-6,56 Mln	-37.354	-2,59 Mln	-4,31 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-23,83 Mln	-9,87 Mln	-18,08 Mln	-26,72 Mln	-436 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	596 Mln	14,23 Mln	15,96 Mln	11,31 Mln	116 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-13,39 Mln	20,43 Mln	42,65 Mln	60,11 Mln
Altre Attività Operative, Totale	64,35 Mln	54,4 Mln	24,69 Mln	-22,65 Mln	-70,59 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-34,57 Mln	-187 Mln	-15,48 Mln	-629 Mln	-311 Mln
Variazione delle scorte	-224 Mln	-77,28 Mln	-224 Mln	-251 Mln	-25,88 Mln
Variazione dei conti fornitori	271 Mln	287 Mln	-5,55 Mln	183 Mln	-20,27 Mln
Variazione delle imposte differite	-22,06 Mln	-6,82 Mln	-15,77 Mln	-14,79 Mln	-33,67 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-9,64 Mln	-	40,62 Mln	48,18 Mln	10,23 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	140 Mln	426 Mln	305 Mln	-239 Mln	-213 Mln
Spesa per investimenti	-292 Mln	-323 Mln	-442 Mln	-364 Mln	-322 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	75,55 Mln	8,32 Mln	9,95 Mln	237.770	4,43 Mln
Acquisizioni in Contanti	-338 Mln	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	5,3 Mln	257 Mln	53,45 Mln	201 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-231 Mln	-83,29 Mln	-19,28 Mln	-43,41 Mln	-607 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	24,02 Mln	664.070	59,01 Mln	7,83 Mln	10,48 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-761 Mln	-392 Mln	-136 Mln	-346 Mln	-713 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	21,75 Mln	43,5 Mln	50 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	971 Mln	447 Mln	162 Mln	231 Mln	390 Mln
Debito Totale Emesso	971 Mln	447 Mln	184 Mln	274 Mln	440 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,11 Mrd	-933 Mln	-417 Mln	-279 Mln	-346 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,11 Mrd	-933 Mln	-417 Mln	-279 Mln	-346 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	795 Mln	352 Mln	20,43 Mln	931 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-18,74 Mln	-166 Mln	-10,89 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-89,82 Mln	-69,31 Mln	-38,93 Mln	-44,03 Mln	-17,32 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-89,82 Mln	-69,31 Mln	-38,93 Mln	-44,03 Mln	-17,32 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	299 Mln	263 Mln	15,72 Mln	27,65 Mln	86 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	67,82 Mln	502 Mln	76,86 Mln	-166 Mln	1,08 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	2 Mln	-3,15 Mln	-14,37 Mln	17,43 Mln	17,4 Mln
Variazione netta della liquidità	-551 Mln	533 Mln	231 Mln	-733 Mln	174 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	93 Mln	237 Mln	150 Mln	30,95 Mln	103 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-335 Mln	259 Mln	14,65 Mln	-532 Mln	-251 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-299 Mln	293 Mln	33,4 Mln	-512 Mln	-238 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	113 Mln	-309 Mln	-87,66 Mln	464 Mln	-37,98 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-141 Mln	-486 Mln	-233 Mln	-4,35 Mln	94,37 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-0,95	1,23	0,95	-0,14	-4,32
Rendimento sul Capitale Totale	-1,19	1,61	1,26	-0,19	-5,6
Rendimento sul Capitale Proprio %	-19,35	3,13	4,16	1,54	-1,07
Rendimento sul Capitale Proprio	-17,91	3,92	4,68	3,31	3,26
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	25,85	27,74	29,01	29,69	18,56
Margine SG&A	21,97	18,35	18,89	17,99	18,57
Margine di EBITDA %	2,4	9,57	9,07	6,47	-4,51
Margine di EBITA	-0,01	7,2	6,77	3,9	-7,39
Margine EBIT %	-3,22	3,6	2,83	-0,42	-11,95
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-25,42	3,56	5,04	1,92	-1,37
Margine Netto di Reddito %	-21,8	4,04	5,26	3,81	3,95
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-21,8	4,04	5,26	3,81	3,95
Margine Netto Normalizzato	-0,59	2,15	1,98	1,91	4,43
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-11,2	7,15	0,38	-13,94	-6,14
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-10,01	8,08	0,87	-13,41	-5,83
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,47	0,55	0,54	0,52	0,58
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	4,41	4,73	4,35	3,62	4,62
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	2,35	2,84	3,38	2,99	3,21
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,24	3,24	3,06	2,45	3,54
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,67	2	1,89	1,92	5,29
Rapporto di liquidità immediata	1,21	1,53	1,4	1,3	4,14
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti