BEIJING KAWIN TECHNOLOGY SHARE-HOLDING CO., LTD.

Flusso di cassa Beijing Kawin Technology Share-Holding Co., Ltd.

Azioni

688687

CNE1000054C3

Biotecnologia

Prezzo di chiusura Shanghai S.E. Altri mercati azionari 19/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
19,60 ^CNY	+0,82%		-6,35%	-43,78%

09/08	Beijing Kawin Technology Share-Holding Co., Ltd. Riporta i risultati degli utili per il semestre terminato il 30 giugno 2024	CI
10/04	Azioni cinesi in calo, sotto la pressione del settore immobiliare; azioni HK in rialzo	RE

eed71e87817d18e4220.Etth17jLi7FO8GJMLPJLJIh0mmI_GdGv02Kqkjg69eY.aroUloicv_o8xVIWesYNfrpGrxtHaIPDtFuY6lR3wKxguQDl36nk1hm-CQ

Dati finanziari pubblicati: BEIJING KAWIN TECHNOLOGY SHARE-HOLDING CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	799 Mln	834 Mln	1,12 Mrd	1,14 Mrd	1,39 Mrd
Altri Ricavi, Totale	25,62 Mln	28,51 Mln	27,41 Mln	19,2 Mln	23,52 Mln
Ricavi Totali	825 Mln	862 Mln	1,14 Mrd	1,16 Mrd	1,41 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	106 Mln	115 Mln	144 Mln	157 Mln	233 Mln
Utile Lordo	719 Mln	747 Mln	1 Mrd	1 Mrd	1,18 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	613 Mln	603 Mln	843 Mln	853 Mln	896 Mln
Fondo per crediti inesigibili	5,17 Mln	-282.197	6,22 Mln	-1,36 Mln	3 Mln
Spese di R&S	35,38 Mln	56,42 Mln	77,4 Mln	114 Mln	134 Mln
Altre Spese Operative	8,53 Mln	7,01 Mln	6,53 Mln	7,55 Mln	9,49 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	662 Mln	666 Mln	933 Mln	974 Mln	1,04 Mrd
Reddito operativo	56,82 Mln	81,1 Mln	67,96 Mln	28,96 Mln	136 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-	-54.856	-1 Mln	-776.380
Redditi da interessi e investimenti	3,36 Mln	5,66 Mln	54 Mln	28,84 Mln	24,02 Mln
Spese per interessi netti	3,36 Mln	5,66 Mln	53,95 Mln	27,84 Mln	23,24 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	388.000	132.715	-359.568	3,01 Mln	736.477
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-127.900	-312.636	-376.281	-573.000	-1,14 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	60,45 Mln	86,58 Mln	121 Mln	59,24 Mln	159 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-2,05 Mln	-	1,81 Mln	2,03 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-16.100	-204.050	292.706	-3,52 Mln	-3,35 Mln
Svalutazione di attività	-2900	-	-	-	-
Elementi Straordinari	6,73 Mln	3,49 Mln	1,68 Mln	40,16 Mln	-11,04 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	67,16 Mln	87,81 Mln	123 Mln	97,68 Mln	146 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	16,86 Mln	16,82 Mln	24,87 Mln	17,1 Mln	8,96 Mln
Utili da Attività Continuate	50,3 Mln	70,99 Mln	98,27 Mln	80,59 Mln	137 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	50,3 Mln	70,99 Mln	98,27 Mln	80,59 Mln	137 Mln
Interessi di minoranza	3,26 Mln	4,58 Mln	9,02 Mln	2,82 Mln	-20,76 Mln
Risultato Netto - (CE)	53,56 Mln	75,57 Mln	107 Mln	83,41 Mln	117 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	53,56 Mln	75,57 Mln	107 Mln	83,41 Mln	117 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	53,56 Mln	75,57 Mln	107 Mln	83,41 Mln	117 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,44	0,59	0,66	0,49	0,7
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,44	0,59	0,66	0,49	0,7
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	122 Mln	128 Mln	163 Mln	170 Mln	166 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,44	0,59	0,66	0,49	0,7
EPS diluito - Operazioni continuative	0,44	0,59	0,66	0,49	0,7
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	122 Mln	128 Mln	163 Mln	170 Mln	166 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,34	0,46	0,52	0,23	0,47
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,34	0,46	0,52	0,23	0,47
Dividendo Per Azione	-	0,15	0,25	0,2	0,25
Rapporto di distribuzione	-	-	23,74	51,13	29,26
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	79,42 Mln	115 Mln	103 Mln	64,9 Mln	173 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	59,26 Mln	94,61 Mln	82,42 Mln	43,42 Mln	150 Mln
EBIT	56,82 Mln	81,1 Mln	67,96 Mln	28,96 Mln	136 Mln
EBITDAR	-	115 Mln	104 Mln	65,32 Mln	174 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	862 Mln	1,14 Mrd	1,16 Mrd	1,41 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	25,11	19,16	20,2	17,5	6,13
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	12,86 Mln	-
Imposte correnti totali	17,86 Mln	18,31 Mln	25,24 Mln	12,86 Mln	13,67 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	4,24 Mln	-
Imposte differite totali	-995.200	-1,48 Mln	-363.652	4,24 Mln	-4,71 Mln
Reddito Netto Normalizzato	41,04 Mln	58,69 Mln	84,75 Mln	39,85 Mln	78,37 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	201.195
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	246.000
Spese pensionistiche non monetarie	-	421.204	783.146	1,07 Mln	1,63 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	472 Mln	492 Mln	661 Mln	643 Mln	737 Mln
Spese di Vendita e Marketing	508 Mln	517 Mln	709 Mln	716 Mln	793 Mln
Spese Generali e Amministrative	105 Mln	86,14 Mln	134 Mln	137 Mln	103 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	35,38 Mln	56,42 Mln	88,99 Mln	126 Mln	142 Mln
Totale delle spese di affitto nette	-	839.175	421.176	421.176	421.176
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	381.902	93.387
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	39.274	327.789
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	27,16 Mln	-	23,21 Mln	-2,59 Mln	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	27,16 Mln	-	23,21 Mln	-2,59 Mln	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	358 Mln	420 Mln	1,16 Mrd	726 Mln	854 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	80 Mln	511 Mln	365 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	358 Mln	420 Mln	1,24 Mrd	1,24 Mrd	1,22 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	301 Mln	276 Mln	381 Mln	394 Mln	438 Mln
Altri Crediti	-	-	2,71 Mln	2,24 Mln	1,78 Mln
Crediti Totali	301 Mln	276 Mln	384 Mln	396 Mln	440 Mln
Inventario	42,73 Mln	79,8 Mln	144 Mln	149 Mln	140 Mln
Spese pagate in anticipo	786.300	810.623	1,18 Mln	1,09 Mln	1,71 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	9,63 Mln	16,15 Mln	24,34 Mln	11,68 Mln	21,92 Mln
Totale Attività Correnti	713 Mln	793 Mln	1,79 Mrd	1,79 Mrd	1,82 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	284 Mln	316 Mln	344 Mln	371 Mln	519 Mln
Ammortamento accumulato	-130 Mln	-148 Mln	-171 Mln	-188 Mln	-195 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	154 Mln	167 Mln	174 Mln	184 Mln	324 Mln
Investimenti a lungo termine	2,3 Mln	37,25 Mln	36,7 Mln	42,42 Mln	67,58 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	22,29 Mln	139 Mln	127 Mln	112 Mln	99,07 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	6,27 Mln	7,75 Mln	10,56 Mln	7,73 Mln	13,4 Mln
Costi differiti a lungo termine	123 Mln	7,64 Mln	10,2 Mln	48,88 Mln	86,83 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	31,01 Mln	20,26 Mln	28,78 Mln	19,97 Mln	36 Mln
Totale Attivo	1,05 Mrd	1,17 Mrd	2,18 Mrd	2,21 Mrd	2,45 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	148 Mln	169 Mln	317 Mln	366 Mln	465 Mln
Spese Maturate, Totale	21,38 Mln	24,62 Mln	32,41 Mln	42,76 Mln	41,13 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	13,99 Mln	25,87 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	-	-	1,51 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	6,37 Mln	7,71 Mln	12,15 Mln	3,27 Mln	6,81 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	37,49 Mln	35,69 Mln	35,76 Mln	34,22 Mln
Altri Passività Correnti	58,79 Mln	10,56 Mln	15,08 Mln	17,63 Mln	17,38 Mln
Totale Passività Correnti	234 Mln	250 Mln	412 Mln	479 Mln	592 Mln
Debito a lungo termine	-	-	-	-	26,99 Mln
Locazioni a lungo termine	-	-	3,42 Mln	289.409	555.202
Ricavi non acquisiti non correnti	46,54 Mln	68,72 Mln	72,48 Mln	43,38 Mln	37,23 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	2,44 Mln	5,11 Mln	6,44 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	281 Mln	319 Mln	490 Mln	528 Mln	663 Mln
Azioni ordinarie, Totale	127 Mln	127 Mln	170 Mln	171 Mln	171 Mln
Capitale versato aggiuntivo	540 Mln	540 Mln	1,25 Mrd	1,24 Mrd	1,25 Mrd
Utili non distribuiti	112 Mln	188 Mln	270 Mln	311 Mln	394 Mln
Azioni proprie	-	-	-	-47,85 Mln	-60,11 Mln
Reddito Globale ed Altri	-7,7 Mln	-7,7 Mln	-7,74 Mln	-2,57 Mln	-727.540
Capitale Sociale Totale	772 Mln	848 Mln	1,68 Mrd	1,68 Mrd	1,75 Mrd
Interessi di minoranza	-306.400	5,92 Mln	8,9 Mln	6,23 Mln	31,31 Mln
Patrimonio Netto	772 Mln	854 Mln	1,69 Mrd	1,68 Mrd	1,79 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,05 Mrd	1,17 Mrd	2,18 Mrd	2,21 Mrd	2,45 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	127 Mln	170 Mln	170 Mln	168 Mln	167 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	127 Mln	127 Mln	170 Mln	168 Mln	167 Mln
Valore Contabile / Azione	6,06	6,66	9,88	9,98	10,47
Valore Contabile Netto	750 Mln	708 Mln	1,55 Mrd	1,56 Mrd	1,65 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	5,89	5,56	9,14	9,31	9,88
Debito Totale	0	0	3,42 Mln	14,28 Mln	54,92 Mln
Debito Netto	-358 Mln	-420 Mln	-1,23 Mrd	-1,22 Mrd	-1,16 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	6,71 Mln	3,37 Mln	3,37 Mln	3,37 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-306.400	5,92 Mln	8,9 Mln	6,23 Mln	31,31 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	34,95 Mln	4,93 Mln	4,37 Mln	4,29 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	14,73 Mln	36,87 Mln	84,35 Mln	78,54 Mln	40,4 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	19,91 Mln	28,13 Mln	31,19 Mln	47,53 Mln	27,98 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	10,51 Mln	18,46 Mln	26,64 Mln	20,05 Mln	73,43 Mln
Inventari - Altri	-	-	5,44 Mln	5,88 Mln	-
Edifici, Totale	113 Mln	113 Mln	119 Mln	114 Mln	133 Mln
Macchinario, Totale	157 Mln	179 Mln	186 Mln	191 Mln	188 Mln
Dipendenti a tempo pieno	484	516	647	681	584
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	13,55 Mln	14,02 Mln	19,88 Mln	18,88 Mln	22,51 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	53,56 Mln	75,57 Mln	107 Mln	83,41 Mln	117 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	20,16 Mln	19,9 Mln	22,37 Mln	24,41 Mln	25,03 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	2,43 Mln	13,5 Mln	14,45 Mln	14,47 Mln	14,47 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	22,59 Mln	33,41 Mln	36,82 Mln	38,88 Mln	39,5 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	651.200	1,03 Mln	1,09 Mln	1,08 Mln	1,14 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	16.100	193.439	-346.329	3,24 Mln	336.027
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	2,05 Mln	-31,94 Mln	-9,15 Mln	-8,55 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	2,29 Mln	3,41 Mln	2,8 Mln	564.331	3,01 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	5,17 Mln	618.736	6,12 Mln	-527.102	3 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-3,26 Mln	-5,15 Mln	-13,21 Mln	-6,25 Mln	17,16 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-96,77 Mln	20,39 Mln	-99,39 Mln	10,02 Mln	-94,4 Mln
Variazione delle scorte	-15,54 Mln	-42,32 Mln	-66,68 Mln	-7,17 Mln	8,36 Mln
Variazione dei conti fornitori	106 Mln	43,14 Mln	175 Mln	47,01 Mln	51,28 Mln
Variazione delle imposte differite	-995.200	-1,48 Mln	-363.653	4,24 Mln	-4,71 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	28,91 Mln	577.358	529.823	-31,3 Mln	-6,05 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	103 Mln	131 Mln	118 Mln	134 Mln	127 Mln
Spesa per investimenti	-49,06 Mln	-41,56 Mln	-43,98 Mln	-75,02 Mln	-155 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	35.300	43.650	1,83 Mln	756.890	702.110
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	1,5 Mln	-37 Mln	-47,51 Mln	-419 Mln	123 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-100	-	-	-	-30,36 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-47,53 Mln	-78,51 Mln	-89,66 Mln	-494 Mln	-61,03 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	20,61 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	10 Mln	37,9 Mln
Debito Totale Emesso	-	-	-	10 Mln	58,51 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-1,61 Mln	-1,61 Mln	-13,25 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-1,61 Mln	-1,61 Mln	-13,25 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	47,21 Mln	-	726 Mln	14,7 Mln	482.760
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-12,26 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-25,47 Mln	-42,64 Mln	-34,1 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-25,47 Mln	-42,64 Mln	-34,1 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	8,48 Mln	7,17 Mln	-56,82 Mln	9,53 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	47,21 Mln	8,48 Mln	706 Mln	-76,37 Mln	8,92 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	6951	-595.618	3,19 Mln	892.869
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	100	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	103 Mln	61,4 Mln	734 Mln	-433 Mln	75,38 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	73,26 Mln	68,67 Mln	61,42 Mln	80,21 Mln	77,95 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	21,71 Mln	41,11 Mln	41,91 Mln	28,5 Mln	25,57 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	21,71 Mln	41,11 Mln	41,94 Mln	29,13 Mln	26,05 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	15,15 Mln	2,46 Mln	17,68 Mln	-48,69 Mln	-55,24 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-	-1,61 Mln	8,39 Mln	45,26 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,8	4,56	2,54	0,82	3,64
Rendimento sul Capitale Totale	4,98	6,24	3,34	1,07	4,8
Rendimento sul Capitale Proprio %	7,05	8,73	7,73	4,78	7,92
Rendimento sul Capitale Proprio	7,5	9,33	8,49	4,97	6,8
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	87,15	86,67	87,44	86,42	83,48
Margine SG&A	74,31	69,94	73,62	73,55	63,48
Margine di EBITDA %	9,63	13,28	9,02	5,6	12,28
Margine di EBITA	7,18	10,97	7,2	3,74	10,64
Margine EBIT %	6,89	9,41	5,94	2,5	9,62
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,1	8,23	8,59	6,95	9,72
Margine Netto di Reddito %	6,49	8,77	9,38	7,19	8,25
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	6,49	8,77	9,38	7,19	8,25
Margine Netto Normalizzato	4,97	6,81	7,41	3,44	5,55
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,63	4,77	3,66	2,46	1,81
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,63	4,77	3,67	2,51	1,84
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,88	0,77	0,68	0,53	0,61
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,19	5,37	6,72	6,5	5,57
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,21	2,89	3,4	2,95	3,34
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,94	1,88	1,29	1,08	1,62
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,05	3,17	4,35	3,75	3,08
Rapporto di liquidità immediata	2,82	2,79	3,94	3,41	2,8
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,44	0,53	0,29	0,28	0,21
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	113,83	126,72	107,31	123,89	109,27
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	124,3	195,12	283,83	339,03	225,65
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	358,12	381,76	427,16	766,06	676,94
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-119,99	-59,91	-36,03	-303,13	-342,01
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-	-	0,2	0,85	3,08
Debito Totale / Capitale Totale	-	-	0,2	0,84	2,98
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	-	0,2	0,02	1,54
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	-	0,2	0,02	1,5
Totale Passività / Totale Attività	26,67	27,18	22,51	23,89	27,08
EBIT / Spese per interessi	-	-	1238,95	28,87	174,87
EBITDA / Spese per interessi	-	-	1910,23	67,63	225,75