Flusso di cassa BHP Group Limited

Azioni

BHP

AU000000BHP4

Miniere integrate

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 06:13:30 06/02/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
48,79 ^AUD	-3,12%		-5,28%	+7,25%

06/02	Le azioni australiane registrano il calo più marcato da aprile in un arretramento generalizzato	RE
06/02	BHP Group semplifica le operazioni, mentre Rio Tinto esplora accordi complessi, secondo Morgans	MT

41bca0283e350b89dca5edd52559.mxVkWmfiF-8b8Q966X9p7okk3x0uSXOU3Z36QIbvkWU.2XtQPi-6fIxXtH4Mj08-tLBrikpgEyzCrayIAdKAoRDKfQE0I71I2i-GNw

Dati finanziari pubblicati: BHP GROUP LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi	60,82 Mrd	65,1 Mrd	53,82 Mrd	55,66 Mrd	51,26 Mrd
Altri Ricavi, Totale	414 Mln	313 Mln	367 Mln	-	-
Ricavi Totali	61,23 Mrd	65,41 Mrd	54,18 Mrd	55,66 Mrd	51,26 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	7,77 Mrd	9,34 Mrd	10,95 Mrd	9,93 Mrd	9,12 Mrd
Utile Lordo	53,46 Mrd	56,07 Mrd	43,24 Mrd	45,73 Mrd	42,14 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	11,9 Mrd	11,35 Mrd	11,91 Mrd	13,03 Mrd	13,12 Mrd
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	430 Mln	199 Mln	294 Mln	399 Mln	346 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	6,82 Mrd	5,68 Mrd	5,06 Mrd	5,3 Mrd	5,54 Mrd
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	152 Mln	-	-	-	-
Altre Spese Operative	4,84 Mrd	5,9 Mrd	4,38 Mrd	4,74 Mrd	4,52 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	24,14 Mrd	23,13 Mrd	21,65 Mrd	23,46 Mrd	23,52 Mrd
Reddito operativo	29,32 Mrd	32,94 Mrd	21,58 Mrd	22,26 Mrd	18,62 Mrd
Spese per interessi, Totale	-471 Mln	-497 Mln	-856 Mln	-1,12 Mrd	-899 Mln
Redditi da interessi e investimenti	73 Mln	322 Mln	548 Mln	710 Mln	603 Mln
Spese per interessi netti	-398 Mln	-175 Mln	-308 Mln	-408 Mln	-296 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-921 Mln	-19 Mln	594 Mln	-2,66 Mrd	153 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-409 Mln	425 Mln	188 Mln	-50 Mln	9 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	54 Mln	-7 Mln	98 Mln	380 Mln	93 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	27,64 Mrd	33,16 Mrd	22,15 Mrd	19,53 Mrd	18,58 Mrd
Costi di ristrutturazione	-45 Mln	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-131 Mln	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-2 Mln	-57 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	50 Mln	840 Mln	8 Mln	915 Mln	-117 Mln
Svalutazione di attività	-2,57 Mrd	-515 Mln	-73 Mln	-3,83 Mrd	-108 Mln
Liquidazioni di assicurazione	46 Mln	4 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	-526 Mln	-356 Mln	-555 Mln	-506 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	24,6 Mrd	33,14 Mrd	21,4 Mrd	16,05 Mrd	18,35 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	11,15 Mrd	10,74 Mrd	7,08 Mrd	6,45 Mrd	7,21 Mrd
Utili da Attività Continuate	13,45 Mrd	22,4 Mrd	14,32 Mrd	9,6 Mrd	11,14 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	10,66 Mrd	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	13,45 Mrd	33,06 Mrd	14,32 Mrd	9,6 Mrd	11,14 Mrd
Interessi di minoranza	-2,15 Mrd	-2,16 Mrd	-1,4 Mrd	-1,7 Mrd	-2,12 Mrd
Risultato Netto - (CE)	11,3 Mrd	30,9 Mrd	12,92 Mrd	7,9 Mrd	9,02 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	11,3 Mrd	30,9 Mrd	12,92 Mrd	7,9 Mrd	9,02 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	11,3 Mrd	20,24 Mrd	12,92 Mrd	7,9 Mrd	9,02 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,24	6,11	2,55	1,56	1,78
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,24	4	2,55	1,56	1,78
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	5,06 Mrd	5,06 Mrd	5,06 Mrd	5,07 Mrd	5,07 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	2,23	6,09	2,55	1,56	1,77
EPS diluito - Operazioni continuative	2,23	3,99	2,55	1,56	1,77
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	5,07 Mrd	5,07 Mrd	5,07 Mrd	5,08 Mrd	5,08 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,99	3,67	2,46	2,07	1,87
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,99	3,66	2,45	2,07	1,87
Dividendo Per Azione	3,01	3,25	1,7	1,46	1,1
Rapporto di distribuzione	69,9	57,77	102,69	97,19	70,99
Rapporto ADR	2	2	2	2	2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	35,43 Mrd	37,65 Mrd	26,11 Mrd	26,84 Mrd	23,44 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	29,41 Mrd	33 Mrd	21,68 Mrd	22,37 Mrd	18,73 Mrd
EBIT	29,32 Mrd	32,94 Mrd	21,58 Mrd	22,26 Mrd	18,62 Mrd
EBITDAR	36,32 Mrd	38,5 Mrd	26,9 Mrd	27,76 Mrd	24,29 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	45,32	32,4	33,07	40,17	39,29
Imposte correnti totali	9,82 Mrd	10,67 Mrd	6,69 Mrd	7,44 Mrd	7,03 Mrd
Imposte differite totali	1,32 Mrd	64 Mln	387 Mln	-988 Mln	177 Mln
Reddito Netto Normalizzato	15,13 Mrd	18,57 Mrd	12,44 Mrd	10,5 Mrd	9,49 Mrd
Interessi Capitalizzati	248 Mln	113 Mln	271 Mln	530 Mln	595 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	357 Mln	232 Mln	401 Mln	711 Mln	764 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	67 Mln	46 Mln	121 Mln	36 Mln	78 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	2,04 Mrd	2,32 Mrd	2,3 Mrd	2,27 Mrd	2,03 Mrd
Costi di Esplorazione/Perforazione	430 Mln	199 Mln	294 Mln	399 Mln	346 Mln
Totale delle spese di affitto nette	895 Mln	847 Mln	795 Mln	916 Mln	844 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	205 Mln	208 Mln	338 Mln	521 Mln	422 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	690 Mln	639 Mln	457 Mln	395 Mln	422 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	124 Mln	109 Mln	97 Mln	112 Mln	127 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	124 Mln	109 Mln	97 Mln	112 Mln	127 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2021	2022	2023	2024	2025
Attivi
Contanti e Equivalenti	15,25 Mrd	17,24 Mrd	12,43 Mrd	12,5 Mrd	11,89 Mrd
Investimenti a breve termine	3 Mln	303 Mln	29 Mln	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	20 Mln	-	34 Mln	29 Mln	50 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	15,27 Mrd	17,54 Mrd	12,49 Mrd	12,53 Mrd	11,94 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	6,06 Mrd	5,43 Mrd	4,59 Mrd	5,17 Mrd	4,12 Mrd
Altri Crediti	279 Mln	263 Mln	508 Mln	314 Mln	545 Mln
Crediti Totali	6,34 Mrd	5,69 Mrd	5,1 Mrd	5,48 Mrd	4,66 Mrd
Inventario	4,43 Mrd	4,94 Mrd	5,22 Mrd	5,83 Mrd	5,54 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	660 Mln	501 Mln	538 Mln	497 Mln	687 Mln
Totale Attività Correnti	26,69 Mrd	28,66 Mrd	23,35 Mrd	24,34 Mrd	22,83 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	151 Mrd	121 Mrd	135 Mrd	142 Mrd	152 Mrd
Ammortamento accumulato	-77,55 Mrd	-59,84 Mrd	-63,53 Mrd	-70,58 Mrd	-75,13 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	73,81 Mrd	61,3 Mrd	71,82 Mrd	71,63 Mrd	76,46 Mrd
Investimenti a lungo termine	3,2 Mrd	2,21 Mrd	2,51 Mrd	2,39 Mrd	4,76 Mrd
Avviamento	1,2 Mrd	1,2 Mrd	1,39 Mrd	1,34 Mrd	1,34 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	240 Mln	172 Mln	221 Mln	377 Mln	583 Mln
Crediti a lungo termine	337 Mln	153 Mln	148 Mln	170 Mln	137 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	137 Mln	147 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,91 Mrd	56 Mln	56 Mln	67 Mln	78 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,54 Mrd	1,42 Mrd	1,81 Mrd	1,91 Mrd	2,46 Mrd
Totale Attivo	109 Mrd	95,17 Mrd	101 Mrd	102 Mrd	109 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	5,08 Mrd	5,36 Mrd	6,3 Mrd	6,72 Mrd	6,64 Mrd
Prestiti a breve termine	-	-	5 Mln	3 Mln	1 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	1,74 Mrd	2,46 Mrd	6,79 Mrd	1,57 Mrd	1,38 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	889 Mln	519 Mln	521 Mln	686 Mln	641 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	2,8 Mrd	3,03 Mrd	611 Mln	884 Mln	900 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	105 Mln	34 Mln	47 Mln	90 Mln	47 Mln
Altri Passività Correnti	5,79 Mrd	5,51 Mrd	4,77 Mrd	4,34 Mrd	6,04 Mrd
Totale Passività Correnti	16,4 Mrd	16,92 Mrd	19,04 Mrd	14,3 Mrd	15,64 Mrd
Debito a lungo termine	15,93 Mrd	13,22 Mrd	14,28 Mrd	17,54 Mrd	21,22 Mrd
Locazioni a lungo termine	3,01 Mrd	2,06 Mrd	2,5 Mrd	2,43 Mrd	2,31 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	185 Mln	50 Mln	50 Mln	48 Mln	51 Mln
Passività fiscale differita non corrente	3,31 Mrd	3,06 Mrd	4,3 Mrd	3,33 Mrd	3,51 Mrd
Altri Passività Non Correnti	14,48 Mrd	11,1 Mrd	12,59 Mrd	15,6 Mrd	13,84 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	53,32 Mrd	46,4 Mrd	52,77 Mrd	53,24 Mrd	56,57 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2,17 Mrd	4,64 Mrd	4,74 Mrd	4,9 Mrd	5,02 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	518 Mln	-	-	-	-
Utili non distribuiti	46,78 Mrd	40,34 Mrd	39,79 Mrd	39,96 Mrd	42,67 Mrd
Azioni proprie	-33 Mln	-31 Mln	-41 Mln	-36 Mln	-18 Mln
Reddito Globale ed Altri	1,83 Mrd	12 Mln	13 Mln	-15 Mln	-2 Mln
Capitale Sociale Totale	51,26 Mrd	44,96 Mrd	44,5 Mrd	44,81 Mrd	47,66 Mrd
Interessi di minoranza	4,34 Mrd	3,81 Mrd	4,03 Mrd	4,31 Mrd	4,55 Mrd
Patrimonio Netto	55,6 Mrd	48,77 Mrd	48,53 Mrd	49,12 Mrd	52,22 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	109 Mrd	95,17 Mrd	101 Mrd	102 Mrd	109 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	5,06 Mrd	5,06 Mrd	5,06 Mrd	5,07 Mrd	5,08 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	5,06 Mrd	5,06 Mrd	5,06 Mrd	5,07 Mrd	5,08 Mrd
Valore Contabile / Azione	10,14	8,88	8,79	8,84	9,39
Valore Contabile Netto	49,83 Mrd	43,59 Mrd	42,89 Mrd	43,09 Mrd	45,74 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	9,85	8,61	8,47	8,5	9,01
Debito Totale	21,57 Mrd	18,25 Mrd	24,1 Mrd	22,23 Mrd	25,55 Mrd
Debito Netto	6,3 Mrd	713 Mln	11,61 Mrd	9,7 Mrd	13,61 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	337 Mln	281 Mln	373 Mln	300 Mln	336 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	7,16 Mrd	6,78 Mrd	6,36 Mrd	7,33 Mrd	6,75 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	4,34 Mrd	3,81 Mrd	4,03 Mrd	4,31 Mrd	4,55 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,74 Mrd	1,42 Mrd	1,62 Mrd	1,66 Mrd	4,11 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Terreno - (BS)	13,65 Mrd	14,08 Mrd	14,5 Mrd	14,44 Mrd	14,85 Mrd
Macchinario, Totale	104 Mrd	76,91 Mrd	81,31 Mrd	82,51 Mrd	88,7 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	40.110	45.295	40.227	38.962	39.369
Dipendenti a tempo parziale	-	-	1245	1132	1279

Periodo Fiscale: Giugno	2021	2022	2023	2024	2025
Reddito Netto - (CF)	11,3 Mrd	30,9 Mrd	12,92 Mrd	7,9 Mrd	9,02 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	6,64 Mrd	5,62 Mrd	4,97 Mrd	5,19 Mrd	5,43 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	93 Mln	60 Mln	94 Mln	107 Mln	111 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	152 Mln	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	6,89 Mrd	5,68 Mrd	5,06 Mrd	5,3 Mrd	5,54 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	2,57 Mrd	515 Mln	75 Mln	3,89 Mrd	108 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	921 Mln	19 Mln	-594 Mln	2,66 Mrd	-153 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	2,89 Mrd	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	7,02 Mrd	-6,74 Mrd	1,37 Mrd	2,24 Mrd	3,7 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-2,72 Mrd	-703 Mln	867 Mln	-290 Mln	776 Mln
Variazione delle scorte	-447 Mln	-865 Mln	-44 Mln	-530 Mln	64 Mln
Variazione dei conti fornitori	1,2 Mrd	727 Mln	-1,09 Mrd	-27 Mln	-116 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	501 Mln	-248 Mln	131 Mln	-469 Mln	-249 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	27,23 Mrd	32,17 Mrd	18,7 Mrd	20,66 Mrd	18,69 Mrd
Spesa per investimenti	-7,12 Mrd	-6,11 Mrd	-7,08 Mrd	-9,27 Mrd	-9,79 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	197 Mln	221 Mln	444 Mln	149 Mln	127 Mln
Acquisizioni in Contanti	-480 Mln	-	-5,87 Mrd	-	-
Disinvestimenti	-	1,26 Mrd	82 Mln	1,07 Mrd	535 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-578 Mln	-266 Mln	-557 Mln	-701 Mln	-3,98 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	136 Mln	-2,06 Mrd	-83 Mln	-9 Mln	-234 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-7,84 Mrd	-6,96 Mrd	-13,06 Mrd	-8,76 Mrd	-13,35 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	568 Mln	1,16 Mrd	8,18 Mrd	5,09 Mrd	4,13 Mrd
Debito Totale Emesso	568 Mln	1,16 Mrd	8,18 Mrd	5,09 Mrd	4,13 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-8,4 Mrd	-3,36 Mrd	-3,29 Mrd	-7,33 Mrd	-1,68 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-8,4 Mrd	-3,36 Mrd	-3,29 Mrd	-7,33 Mrd	-1,68 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-234 Mln	-149 Mln	-88 Mln	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-7,9 Mrd	-17,85 Mrd	-13,27 Mrd	-7,68 Mrd	-6,4 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-7,9 Mrd	-17,85 Mrd	-13,27 Mrd	-7,68 Mrd	-6,4 Mrd
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1,96 Mrd	-2,57 Mrd	-1,85 Mrd	-1,76 Mrd	-2,02 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-17,92 Mrd	-22,77 Mrd	-10,32 Mrd	-11,67 Mrd	-5,97 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	353 Mln	-458 Mln	-134 Mln	-159 Mln	24 Mln
Variazione netta della liquidità	1,82 Mrd	1,99 Mrd	-4,81 Mrd	75 Mln	-605 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	771 Mln	657 Mln	1,09 Mrd	1,68 Mrd	1,48 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	7,61 Mrd	10,4 Mrd	9,32 Mrd	6,96 Mrd	7,27 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	18,63 Mrd	20,42 Mrd	9,08 Mrd	8,71 Mrd	9,46 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	18,93 Mrd	20,73 Mrd	9,61 Mrd	9,41 Mrd	10,02 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-710 Mln	-463 Mln	1,95 Mrd	635 Mln	-2,51 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-7,83 Mrd	-2,19 Mrd	4,89 Mrd	-2,24 Mrd	2,45 Mrd

Periodo Fiscale: Giugno	2021	2022	2023	2024	2025
Redditività
Rendimento sugli Attivi	17,07	20,17	13,73	13,66	11,02
Rendimento sul Capitale Totale	23,2	28,56	19,32	19,33	15,61
Rendimento sul Capitale Proprio %	24,96	42,92	29,44	19,66	21,99
Rendimento sul Capitale Proprio	22,81	42,08	28,89	17,68	19,51
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	87,31	85,72	79,79	82,16	82,21
Margine SG&A	19,43	17,36	21,99	23,41	25,58
Margine di EBITDA %	57,86	57,56	48,19	48,22	45,73
Margine di EBITA	48,03	50,45	40	40,19	36,54
Margine EBIT %	47,88	50,36	39,83	40	36,32
Margine % del Risultato Operativo Continuo	21,97	34,24	26,44	17,25	21,74
Margine Netto di Reddito %	18,46	47,24	23,85	14,19	17,59
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	18,46	30,95	23,85	14,19	17,59
Margine Netto Normalizzato	24,71	28,39	22,96	18,87	18,51
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	30,43	31,22	16,75	15,66	18,44
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	30,91	31,69	17,74	16,91	19,54
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,57	0,64	0,55	0,55	0,49
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,84	0,97	0,81	0,78	0,69
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	12,91	11,34	10,74	11,4	11,04
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	1,82	2	2,16	1,8	1,6
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,63	1,69	1,23	1,7	1,46
Rapporto di liquidità immediata	1,32	1,37	0,92	1,26	1,06
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,66	1,9	0,98	1,45	1,2
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	28,28	32,2	33,98	32,1	33,06
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	200,28	182,91	169,27	203,6	227,49
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	244,52	193,43	189,36	226,01	276,11
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-15,96	21,68	13,89	9,69	-15,56
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	38,79	37,43	49,66	45,26	48,93
Debito Totale / Capitale Totale	27,95	27,23	33,18	31,16	32,86
Debito a lungo termine / Capitale proprio	34,06	31,32	34,58	40,66	45,07
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	24,54	22,79	23,1	27,99	30,26
Totale Passività / Totale Attività	48,95	48,76	52,09	52,01	52
EBIT / Spese per interessi	62,25	66,28	25,21	19,91	20,71
EBITDA / Spese per interessi	76,88	77,71	31,12	24,65	26,87
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	61,76	65,42	22,85	16,36	15,98
Debito Totale / EBITDA	0,6	0,47	0,9	0,81	1,06
Debito Netto / EBITDA	0,17	0,02	0,44	0,35	0,56
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,74	0,56	1,23	1,22	1,78
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,22	0,02	0,59	0,53	0,95
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	41,66	14,24	-17,16	3,42	-7,9
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	50,12	13,25	-22,89	6,67	-7,84
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	81,68	13,18	-30,65	5,22	-12,66
EBITA, Crescita % su 1 anno.	107,68	13,58	-34,32	6,14	-16,27
EBIT, Crescita su 1 anno in %	108,77	13,74	-34,48	6,11	-16,37
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	53,97	63,79	-36,05	-32,97	16,06
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	42,08	173,35	-58,18	-38,88	14,21
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	94,8	24,62	-33	-14,6	-6,85
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	42,04	75,47	-36,2	-38,95	14,08
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	80,11	-10,45	-15,33	12,52	-20,37
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	7,92	11,5	5,78	11,65	-4,98
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	2,01	-16,96	17,17	-0,26	6,74
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	3,02	-12,63	6,44	1,05	6,28
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	7,64	-12,52	-1,61	0,48	6,14
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	7,1	-12,3	-1,03	0,71	6,37
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	73,4	18,14	-41,88	10,5	-9,55
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-6,81	5,29	15,91	30,92	5,62
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	233,71	14,32	-55,55	0,14	8,5
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	208,56	14,04	-53,63	1,91	6,41
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	150,83	7,97	-47,69	-14,12	-24,66
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	17,21	29,25	-2,72	-7,53	-2,4
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	20,39	32,85	-6,55	-9,44	-0,85
EBITDA, CAGR su 2 anni %	26,29	44,44	-11,44	-15,15	-4,28
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	34,07	57,05	-13,49	-17,11	-5,68
EBIT, CAGR % su 2 anni.	33,86	56,91	-13,68	-17,31	-5,96
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	18,87	61,13	2,34	-34,53	-11,8
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	16,66	97,08	6,91	-49,45	-16,45
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	31,68	59,18	-8,63	-24,73	-11,14
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	15,78	60,59	5,81	-37,59	-16,54
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	32,29	27	-12,92	-2,4	-5,35
Inventario, % CAGR su 2 anni	7,36	9,7	8,6	8,67	3
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	4,16	-7,96	-1,36	8,1	3,18
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	3,92	-5,13	-3,57	3,71	3,63
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	3,44	-2,96	-7,23	-0,57	3,27
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	4,17	-3,09	-6,83	-0,16	3,5
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	23,45	43,13	-17,13	-19,86	-0,02
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-0,02	-0,46	10,47	23,18	17,59
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-1,97	99,34	-28,71	-34,29	3,96
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-2,89	90,58	-27,28	-32,23	3,88
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	50,44	64,57	-24,85	-32,98	-19,56
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	12,39	13,64	11,44	-0,94	-7,66
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	13,47	14,98	10,82	-2,61	-8,91
EBITDA, CAGR su 3 anni %	17,33	19,23	13,1	-6,93	-14,33
EBITA, CAGR % a 3 anni.	23,62	26,35	17,45	-8,25	-16,83
EBIT, CAGR su 3 anni %	23,49	26,27	17,28	-8,4	-17
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	20,21	33,01	18,41	-11,12	-20,76
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	45,04	54,95	17,54	-11,27	-33,67
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	21,69	28,63	19,3	-11,01	-20,01
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	21,56	33,88	18,06	-11,91	-23,69
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	25,08	16,16	10,95	-5,16	-8,8
Inventario, CAGR % a 3 anni	5,55	8,72	8,37	9,61	3,92
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	3,19	-3,42	-0,25	-1	7,65
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-0,92	-1,92	-1,42	-2,05	4,56
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-3,13	-2,18	-2,51	-4,72	1,62
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-2,67	-1,64	-2,4	-4,39	1,97
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	13,84	21,65	5,99	-8,79	-16,56
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	6,75	-4,98	4,72	16,9	17,03
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	136,14	1,74	20,88	-21,28	-22,34
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	195,3	1,08	18,98	-19,7	-21,23
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	36,63	34,69	12,31	-21,43	-30,31
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	16,12	12,72	4,67	4,54	5,54
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	19,16	13,55	3,39	4,39	5,82
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	26,37	15,39	3,55	3,86	5,37
EBITA, CAGR su 5 anni %	43,8	21,57	6,84	6,46	6,96
EBIT, CAGR % a 5 anni.	43,71	21,52	6,75	6,35	6,83
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	112,29	27,32	13,09	0,17	5,25
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	12,1	39,31	28,38	-1	2,54
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	67,46	21,77	8,18	3,77	5,3
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	89,06	27,34	15,46	-1,34	2,76
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	13,94	13,86	8,21	8,35	4,12
Inventario, CAGR a 5 anni %	5,35	6,08	6,76	8,7	6,19
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	-2,55	-5,3	1,34	1,03	1,11
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	-1,75	-4,05	-1,99	0,3	0,57
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-0,14	-3,94	-4,79	-1,54	-0,24
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	-1,14	-4,72	-4,36	-1,05	-0,08
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	20,71	13,87	0,26	2,95	3,54
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	1,97	5,56	3,89	5,42	9,69
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	45,3	12,85	45,02	-14,78	12,97
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	40,92	11,91	67,23	-14,05	11,91
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	58,59	31,39	7,58	1,88	-1,73