Biancamano S p A : Informativa mensile ai sensi dell’art. 114, D.Lgs. n. 58/98

COMUNICATO STAMPA

Rozzano (MI) 30 dicembre 2020

Informativa ai sensi dell'art.114, comma 5, D. Lgs. n. 58/98

Biancamano S.p.A., in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 12 luglio 2013, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 30 novembre 2020.

1. Posizione finanziaria netta di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

	Posizione Finanziaria Netta	Consolidata	Consolidata		Biancamano	Biancamano
	Valori espressi in migliaia di euro	30/11/2020	31/10/2020		S.p.A.	S.p.A.
				30/11/2020	31/10/2020
A	Cassa	8	9		1	1
B	Altre disponibilità liquide	5.813	5.525		16	-
C	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-		-	-
D	Liquidità (A) + (B) + (C)	5.821	5.534		17	1
E	Crediti finanziari correnti	539	539		-	-
F	Debiti bancari correnti	(20.408)	(20.377)		-	-
G	Altri debiti finanziari correnti	(50.716)	(50.716)		(653)	(653)
H	Debiti finanziari correnti (F) + (G) + (H)	(71.124)	(71.093)		(653)	(653)
I	Posizione finanziaria corrente netta (E) + (I)	(64.765)	(65.020)		(636)	(652)
J	Debiti bancari non correnti
K	Altri debiti non correnti	(19.840)	(19.840)		-	-
L	Posizione finanziaria non corrente (K) + (L) + (M)	(19.840)	(19.840)		-	-
M	Posizione finanziaria netta (J) + (N)	(84.605)	(84.860)		(636)	(652)

La posizione finanziaria netta negativa consolidata del Gruppo Biancamano al 30 novembre 2020 (Euro 84.605 migliaia) registra un decremento di Euro 255 migliaia rispetto al mese precedente (Euro 84.860 migliaia al 31 ottobre 2020).

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1. Posizioni debitorie scadute di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Debiti scaduti verso terzi al 30/11/2020	Biancamano	Gruppo
Classificati per natura
Valori espressi in migliaia di euro
Commerciali		7.161
Finanziari *		44.832
Previdenziali e Dipendenti	718	4.423
Tributari	4.317	28.589
Totale debiti scaduti verso terzi	5.035	85.005

*trattasi per la quasi totalità del debito verso le società di leasing oggetto dell'Accordo Leasing, in corso di esecuzione, per i quali non si sono ancora rilevati

gli effetti esdebitativi.

In relazione alle posizioni commerciali, non sussistono iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura e non si segnalano ingiunzioni di pagamento o ulteriori solleciti di pagamenti al di fuori di quelli rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

c) Rapporti con parti correlate di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano:

Con riferimento alle operazioni con parti correlate si riportano nella seguente tabella riepilogativa i rapporti in essere al 30 novembre 2020:

	Biancamano S.p.A.	Crediti			Debiti	Altri		Altri		Debiti		Crediti		Costi e		Ricavi e
	Valori espressi in migliaia di euro	Commerciali		commerciali	crediti	debiti		finanziari		Finanziari		altri oneri		Altri proventi
	Biancamano Holding SA												(234)
	Aimeri Ambiente S.r.l.	366						15	(8.605)									275
	Energeticambiente S.r.l.	5.427			(3)	375	(2.977)									3.667
	Ambiente 2.0 Scarl	56						82												220
	TOTALE	5.849			(3)	472	(11.582)	(234)							4.162
	Gruppo Biancamano		Crediti			Debiti		Altri			Debiti			Crediti		Costi e			Ricavi e
		commerciali		commerciali	crediti		finanziari		Finanziari		Altri oneri		Altri proventi
	Valori espressi in migliaia di euro
	Biancamano Holding SA												(234)
	Immobiliare Riviera S.r.l.							(2.190)		1.839								(363)
	Biancamano Utilities s.r.l.					16
	TOTALE					16		(2.190)		1.839			(234)		-		(363)		-

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DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Rag. Alessandra

De Andreis, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel

presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il Gruppo Biancamano è il primo operatore privato in Italia, quotato all'MTA, operante nel waste management ed è leader nei servizi integrati di Igiene Urbana. Il Gruppo, attraverso le proprie controllate, è specializzato nella progettazione, gestione e controllo del ciclo completo dei servizi operativi ambientali: dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, alle attività di pulizia delle strade, sino alla progettazione, realizzazione e gestione delle piattaforme ecologiche, per conto di enti pubblici locali, ed operatori privati. Il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale ed opera con circa 1300 addetti.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito: www.gruppobiancamano.itnella sezione Investor Relations - Comunicati Price

Sensitive.

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