Finanza Birla Corporation Limited

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INE340A01012

Materiali da costruzione

Mercato chiuso - Bombay S.E. Altri mercati azionari 12:00:56 21/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.538 ^INR	-2,22%		-2,39%	+6,67%

06/05	Transcript : Birla Corporation Limited, Q4 2024 Earnings Call, May 06, 2024
04/05	Birla Corporation Limited raccomanda il dividendo per l'anno finanziario 2023-24	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	40.432	32.111	73.190	90.824	68.311	118.411	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	70.913	32.111	97.883	121.261	104.101	109.686	146.783	143.825
P/E ratio	15,8 x	6,36 x	11,6 x	22,8 x	169 x	26,1 x	19 x	15,2 x
Rendimento	1,43%	1,8%	1,05%	0,85%	0,28%	0,46%	0,71%	0,79%
Capitalizzazione/Fatturato	0,62 x	0,46 x	1,08 x	1,22 x	0,79 x	1,14 x	1,14 x	1,05 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,08 x	0,46 x	1,44 x	1,63 x	1,2 x	1,14 x	1,42 x	1,28 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,48 x	2,4 x	7,32 x	10,9 x	13,5 x	7,63 x	8,69 x	7,56 x
Valore dell'impresa/FCF	11 x	9,16 x	18,6 x	46,9 x	59,7 x	25,6 x	23,7 x	17,7 x
FCF Yield	9,09%	10,9%	5,36%	2,13%	1,68%	3,91%	4,22%	5,65%
Price to Book	0,9 x	0,67 x	1,33 x	1,5 x	1,14 x	1,88 x	1,68 x	1,54 x
N. Titoli (in migliaia)	77.005	77.005	77.005	77.005	77.005	77.005	-	-
Prezzo di riferimento ²	525,0	417,0	950,4	1.179	887,1	1.538	1.538	1.538
Data di pubblicazione	03/05/19	22/05/20	12/05/21	11/05/22	09/05/23	04/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	65.487	69.157	67.854	74.612	86.823	96.627	103.526	112.436
EBITDA ¹	9.486	13.360	13.376	11.100	7.720	14.376	16.893	19.022
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	6.095	9.841	9.668	7.131	2.621	8.593	10.999	12.560
Margine operativo	9,31%	14,23%	14,25%	9,56%	3,02%	8,89%	10,62%	11,17%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.174	6.815	7.126	5.378	431,1	5.799	8.389	10.257
Risultato netto ¹	2.557	5.052	6.301	3.986	405	4.206	6.237	7.771
Margine netto	3,9%	7,3%	9,29%	5,34%	0,47%	4,35%	6,02%	6,91%
EPS ²	33,21	65,60	81,83	51,76	5,260	54,61	80,97	100,9
Free Cash Flow ¹	6.444	3.505	5.249	2.586	1.744	5.986	6.192	8.126
Margine FCF	9,84%	5,07%	7,74%	3,47%	2,01%	6,16%	5,98%	7,23%
FCF Conversion (EBITDA)	67,93%	26,24%	39,24%	23,29%	22,6%	41,92%	36,66%	42,72%
FCF Conversion (Risultato netto)	252,03%	69,39%	83,3%	64,87%	430,74%	138,35%	99,29%	104,57%
Dividendo/Azione ²	7,500	7,500	10,00	10,00	2,500	7,090	10,88	12,09
Data di pubblicazione	03/05/19	22/05/20	12/05/21	11/05/22	09/05/23	04/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	17.766	21.326	17.491	16.978	17.501	22.642	22.038	19.998	20.161	24.626	24.085	22.338	23.178	26.172	24.960
EBITDA ¹	3.297	3.920	3.436	2.673	2.224	2.767	2.593	939,6	1.444	2.743	2.978	2.912	3.506	4.068	3.875
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	-	-	2.452	1.691	-	1.770	1.448	-	145,5	1.342	-	1.972	1.945	2.539	2.371
Margine operativo	-	-	14,02%	9,96%	-	7,82%	6,57%	-	0,72%	5,45%	-	8,83%	8,39%	9,7%	9,5%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.122	1.798	1.906	1.192	748,1	1.532	-	-824,8	-644,8	1.129	762,8	907,7	1.437	1.880	1.741
Risultato netto ¹	1.484	2.493	1.415	855,5	604,5	1.111	619,2	-564,6	-499,1	849,5	597,1	666,2	1.043	1.437	1.288
Margine netto	8,35%	11,69%	8,09%	5,04%	3,45%	4,91%	2,81%	-2,82%	-2,48%	3,45%	2,48%	2,98%	4,5%	5,49%	5,16%
EPS	-	32,38	18,38	11,11	7,850	14,42	-	-7,330	-6,480	11,03	-	9,567	13,70	18,60	16,70
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	23/01/21	12/05/21	05/08/21	10/11/21	04/02/22	11/05/22	06/08/22	08/11/22	04/02/23	09/05/23	08/08/23	-	-	-	-

¹INR in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	30.481	-	24.693	30.438	35.790	34.745	28.372	25.414
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,213 x	-	1,846 x	2,742 x	4,636 x	2,433 x	1,68 x	1,336 x
Free Cash Flow ¹	6.444	3.505	5.249	2.586	1.745	5.986	6.192	8.126
ROE (utile netto/patrimonio netto)	5,83%	10,9%	12,2%	6,91%	0,67%	7,19%	9,29%	10,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	3,3%	0,29%	-	-	-
Totale attività ¹	-	-	-	120.873	139.607	-	-	-
Attivo netto per azione ²	584,0	624,0	712,0	785,0	777,0	818,0	918,0	1.001
Cash Flow per azione	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	4.197	9.907	8.035	7.806	6.310	7.155	7.993	8.757
Capex/Fatturo	6,41%	14,33%	11,84%	10,46%	7,27%	7,36%	7,72%	7,79%
Data di pubblicazione	03/05/19	22/05/20	12/05/21	11/05/22	09/05/23	04/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Birla Corporation Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

D+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.538 INR

Prezzo obiettivo medio

1.864 INR

Differenza / Target Medio

+21,20%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Produzione di cemento e calcestruzzo

	Variaz. 1 gen.	Capi.
BIRLA CORPORATION LIMITED	+6,67%	1,42 Mrd
HOLCIM LTD	+19,21%	49,44 Mrd
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED	+4,21%	16,58 Mrd
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	-17,10%	13,4 Mrd
SHREE CEMENT LIMITED	-4,36%	11,83 Mrd
DANGOTE CEMENT PLC	+105,28%	7,42 Mrd
EAGLE MATERIALS INC.	+6,72%	7,33 Mrd
BUZZI S.P.A.	+34,64%	7,29 Mrd
TIANSHAN MATERIAL CO., LTD.	-18,86%	6,47 Mrd
ACC LTD	+17,14%	5,82 Mrd

Produzione di cemento e calcestruzzo