Flusso di cassa Bitdeer Technologies Group

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Blockchain e criptovaluta

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 11/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
6,290 ^USD	+0,32%		+7,34%	-36,21%

06/09	Bitdeer Technologies Group (NasdaqCM:BTDR) annuncia un riacquisto di azioni per un valore di 10 milioni di dollari.	CI
06/09	Il Gruppo Bitdeer Technologies autorizza un Piano di riacquisto.	CI

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Dati finanziari pubblicati: BITDEER TECHNOLOGIES GROUP

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	88,77 Mln	186 Mln	395 Mln	333 Mln	369 Mln
Ricavi Totali	88,77 Mln	186 Mln	395 Mln	333 Mln	369 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	98,84 Mln	210 Mln	153 Mln	250 Mln	291 Mln
Utile Lordo	-10,07 Mln	-23,18 Mln	242 Mln	83,25 Mln	77,81 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	10,69 Mln	25,84 Mln	98,18 Mln	105 Mln	74,7 Mln
Spese di R&S	4,75 Mln	9,79 Mln	29,5 Mln	35,43 Mln	29,53 Mln
Altre Spese Operative	3,22 Mln	-524.000	-13,76 Mln	2,81 Mln	-4,9 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	18,65 Mln	35,1 Mln	114 Mln	143 Mln	99,33 Mln
Reddito operativo	-28,72 Mln	-58,28 Mln	128 Mln	-60,12 Mln	-21,52 Mln
Spese per interessi, Totale	-955.000	-823.000	-2,44 Mln	-5,2 Mln	-5,08 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,16 Mln	419.000	2,95 Mln	4,29 Mln	7,95 Mln
Spese per interessi netti	210.000	-404.000	504.000	-912.000	2,87 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	394.000	618.000	-226.000	-2,88 Mln	-1,02 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-136.000	-594.000	-219.000	-388.000	-580.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-28,25 Mln	-58,66 Mln	128 Mln	-64,3 Mln	-20,24 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-2,02 Mln	-628.000	3,53 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-2,58 Mln	-2,92 Mln	20.000	165.000	-1,58 Mln
Svalutazione di attività	-	-2,21 Mln	-106.000	-	-
Elementi Straordinari	-	-	5,35 Mln	-	-32,67 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-30,83 Mln	-63,79 Mln	131 Mln	-64,77 Mln	-50,97 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-2,93 Mln	-7,96 Mln	48,25 Mln	-4,4 Mln	5,68 Mln
Utili da Attività Continuate	-27,9 Mln	-55,83 Mln	82,64 Mln	-60,37 Mln	-56,66 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-27,9 Mln	-55,83 Mln	82,64 Mln	-60,37 Mln	-56,66 Mln
Risultato Netto - (CE)	-27,9 Mln	-55,83 Mln	82,64 Mln	-60,37 Mln	-56,66 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-27,9 Mln	-55,83 Mln	82,64 Mln	-60,37 Mln	-56,66 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-27,9 Mln	-55,83 Mln	82,64 Mln	-60,37 Mln	-56,66 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0	-0	0,01	-0	-0,51
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0	-0	0,01	-0	-0,51
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	12,66 Mrd	12,66 Mrd	12,66 Mrd	12,66 Mrd	110 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0	-0	0,01	-0	-0,51
EPS diluito - Operazioni continuative	-0	-0	0,01	-0	-0,51
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	12,66 Mrd	12,66 Mrd	12,98 Mrd	12,66 Mrd	110 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0	-0	0,01	-0	-0,11
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0	-0	0,01	-0	-0,11
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	14,63 Mln	49,78 Mln	186 Mln	931.000	47,4 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-28,7 Mln	-58,17 Mln	128 Mln	-60,02 Mln	-20,77 Mln
EBIT	-28,72 Mln	-58,28 Mln	128 Mln	-60,12 Mln	-21,52 Mln
EBITDAR	15,07 Mln	50,15 Mln	187 Mln	2,1 Mln	47,91 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	9,5	12,48	36,86	6,79	-11,15
Imposte correnti totali	637.000	52.000	13,12 Mln	-8,24 Mln	11,82 Mln
Imposte differite totali	-3,57 Mln	-8,01 Mln	35,12 Mln	3,84 Mln	-6,14 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-17,66 Mln	-36,66 Mln	79,78 Mln	-40,19 Mln	-12,65 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	955.000	817.000	2,44 Mln	5,2 Mln	5,08 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	801.000	2,19 Mln	880.000	737.000	1,38 Mln
Spese di Vendita e Marketing	3,14 Mln	5,57 Mln	8,45 Mln	11,68 Mln	8,25 Mln
Spese Generali e Amministrative	7,55 Mln	20,27 Mln	89,74 Mln	93,45 Mln	66,45 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	4,75 Mln	9,79 Mln	29,5 Mln	35,43 Mln	29,53 Mln
Total delle spese di affitto nette	439.000	372.000	961.000	1,17 Mln	510.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	268.288	503.824	214.755
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	692.712	662.176	295.245
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	10,42 Mln	10,05 Mln	4,72 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	-	-	18,25 Mln	24,26 Mln	13,38 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	-	-	5,23 Mln	7,49 Mln	3,59 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	54,46 Mln	48,85 Mln	23,8 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	88,36 Mln	90,65 Mln	45,49 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	-	44,75 Mln	372 Mln	231 Mln	145 Mln
Investimenti a breve termine	-	6,11 Mln	6,67 Mln	26,58 Mln	54,3 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	60,96 Mln	37,78 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	-	50,86 Mln	379 Mln	319 Mln	237 Mln
Crediti Commerciali, Totale	-	2,04 Mln	8,65 Mln	18,38 Mln	17,46 Mln
Altri Crediti	-	441 Mln	10,2 Mln	2,55 Mln	-
Crediti	-	168 Mln	1,09 Mln	322.000	-
Crediti Totali	-	611 Mln	19,94 Mln	21,25 Mln	17,46 Mln
Contante Vincolato	-	7,34 Mln	10,31 Mln	11,49 Mln	9,54 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	7,86 Mln	15,21 Mln	28,88 Mln	38,66 Mln
Totale Attività Correnti	-	678 Mln	424 Mln	381 Mln	302 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	-	214 Mln	313 Mln	379 Mln	480 Mln
Ammortamento accumulato	-	-78,6 Mln	-104 Mln	-153 Mln	-203 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	-	135 Mln	208 Mln	226 Mln	277 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	76.000	115.000	322.000	4,78 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	30,1 Mln	4,62 Mln	4,86 Mln	991.000
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	10,49 Mln	9,99 Mln	39,29 Mln	54,19 Mln
Totale Attivo	-	853 Mln	647 Mln	651 Mln	639 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	-	3,06 Mln	17,74 Mln	15,77 Mln	32,48 Mln
Spese Maturate, Totale	-	6,8 Mln	16,15 Mln	16,96 Mln	22,27 Mln
Prestiti a breve termine	-	24,76 Mln	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	29,8 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	5,1 Mln	3,29 Mln	4,97 Mln	5,29 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	56.000	10,45 Mln	657.000	3,37 Mln
Altri Passività Correnti	-	638 Mln	1,13 Mln	5,53 Mln	9,91 Mln
Total Passività Correnti	-	678 Mln	48,76 Mln	73,7 Mln	73,32 Mln
Debito a lungo termine	-	877.000	29,46 Mln	-	22,62 Mln
Locazioni a lungo termine	-	16,84 Mln	59,68 Mln	65,45 Mln	64,92 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	11,55 Mln	213 Mln	182 Mln	144 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	7,55 Mln	11,63 Mln	1,62 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	-	707 Mln	359 Mln	333 Mln	307 Mln
Azioni ordinarie, Totale	-	146 Mln	1000	1000	-
Utili non distribuiti	-	-	67,17 Mln	6,8 Mln	-49,85 Mln
Azioni proprie	-	-	-	-	-2,6 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-	221 Mln	312 Mln	385 Mln
Capitale Sociale Totale	-	146 Mln	288 Mln	318 Mln	333 Mln
Patrimonio Netto	-	146 Mln	288 Mln	318 Mln	333 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	-	853 Mln	647 Mln	651 Mln	639 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	12,66 Mrd	12,66 Mrd	10,02 Mrd	111 Mln	116 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	12,66 Mrd	12,66 Mrd	10,02 Mrd	10,02 Mrd	111 Mln
Valore Contabile / Azione	-	0,01	0,03	0,03	2,99
Valore Contabile Netto	-	146 Mln	288 Mln	318 Mln	328 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-	0,01	0,03	0,03	2,95
Debito Totale	-	47,58 Mln	92,43 Mln	100 Mln	92,83 Mln
Debito Netto	-	-3,28 Mln	-286 Mln	-219 Mln	-144 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	3,51 Mln	2,98 Mln	7,69 Mln	9,33 Mln	4,08 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	-	3	3	3
Terreno - (BS)	-	484.000	484.000	484.000	2,06 Mln
Edifici, Totale	-	22,56 Mln	23,45 Mln	23,45 Mln	27,36 Mln
Macchinario, Totale	-	140 Mln	144 Mln	166 Mln	232 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	-	160	183	211
Dipendenti a tempo parziale	-	-	1	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-27,9 Mln	-55,83 Mln	82,64 Mln	-60,37 Mln	-56,66 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	47,5 Mln	112 Mln	62,91 Mln	66,33 Mln	74,79 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	23.000	111.000	146.000	97.000	754.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	47,52 Mln	112 Mln	63,06 Mln	66,42 Mln	75,54 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	2,58 Mln	2,92 Mln	-12.000	-165.000	1,66 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	628.000	-3,53 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	4,24 Mln	2,57 Mln	-	2000
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	88,36 Mln	90,65 Mln	45,49 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-81,41 Mln	-182 Mln	-306 Mln	-325 Mln	-299 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-	-	-13,26 Mln	-5,35 Mln	381.000
Variazione dei conti fornitori	2,37 Mln	512.000	12,51 Mln	-6,02 Mln	13,6 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	753.000	-2,15 Mln	6,78 Mln	-9,16 Mln	3,54 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-509.000	11,11 Mln	11,19 Mln	-20,16 Mln	-52,78 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-56,6 Mln	-109 Mln	-52,47 Mln	-268 Mln	-272 Mln
Spesa per investimenti	-66,29 Mln	-144 Mln	-89,49 Mln	-63,2 Mln	-126 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	117.000	210.000	877.000	962.000	100.000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-26,73 Mln	-
Disinvestimenti	-	-	-14,86 Mln	9,88 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-60,34 Mln	26,71 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-2,55 Mln	-61.000
Altre Attività di Investimento, Totale	-108 Mln	206 Mln	498 Mln	276 Mln	299 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-175 Mln	62,74 Mln	395 Mln	134 Mln	200 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	871.000	30 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	-	871.000	30 Mln	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-2,32 Mln	-	-29,3 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,92 Mln	-4,52 Mln	-4,18 Mln	-3,88 Mln	-12,19 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-5,24 Mln	-4,52 Mln	-33,48 Mln	-3,88 Mln	-12,19 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	420 Mln	-	-	412.000
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-2,6 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	232 Mln	-386 Mln	-10,94 Mln	-	890.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	226 Mln	30,78 Mln	-14,43 Mln	-3,88 Mln	-13,49 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-633.000	585.000	-342.000	-2,6 Mln	-1,21 Mln
Variazione netta della liquidità	-5,46 Mln	-15,07 Mln	327 Mln	-141 Mln	-86,63 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1,03 Mln	842.000	2,3 Mln	4,86 Mln	4,79 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2000	382.000	-43.000	20,01 Mln	-9,3 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-	119 Mln	20,13 Mln	3,14 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-	120 Mln	23,38 Mln	6,31 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	-	21,61 Mln	32,92 Mln	-25,08 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-5,24 Mln	-3,65 Mln	-3,48 Mln	-3,88 Mln	-12,19 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	-	10,63	-5,79	-2,08
Rendimento sul Capitale Totale	-	-	27,79	-9,4	-3,19
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	-	38,09	-19,91	-17,41
Rendimento sul Capitale Proprio	-	-	38,09	-19,91	-17,41
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-11,34	-12,43	61,19	24,97	21,11
Margine SG&A	12,04	13,86	24,88	31,54	20,27
Margine di EBITDA %	16,48	26,71	47,13	0,28	12,86
Margine di EBITA	-32,33	-31,21	32,37	-18,01	-5,63
Margine EBIT %	-32,35	-31,27	32,33	-18,04	-5,84
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-31,43	-29,95	20,94	-18,11	-15,37
Margine Netto di Reddito %	-31,43	-29,95	20,94	-18,11	-15,37
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-31,43	-29,95	20,94	-18,11	-15,37
Margine Netto Normalizzato	-19,89	-19,67	20,22	-12,06	-3,43
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-	30,03	6,04	0,85
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-	30,42	7,01	1,71
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	-	0,53	0,51	0,57
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	-	2,3	1,53	1,46
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	-	73,86	24,66	20,56
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	-	1	8,7	5,16	4,13
Rapporto di liquidità immediata	-	0,73	8,15	4,61	3,47
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-	-0,16	-1,08	-3,64	-3,71
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	-	4,94	14,8	17,75
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	-	24,79	24,45	30,29
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-	32,61	32,08	31,49	27,91
Debito Totale / Capitale Totale	-	24,59	24,29	23,95	21,82
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	12,15	30,94	20,56	26,32
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	9,16	23,43	15,64	20,58
Total Passività / Total Attività	-	82,9	55,47	51,13	47,99
EBIT / Spese per interessi	-30,07	-70,81	52,23	-11,56	-4,24
EBITDA / Spese per interessi	19,68	65,32	78,04	1,21	10,63
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-49,73	-109,51	41,41	-10,94	-14,23
Debito Totale / EBITDA	-	0,89	0,48	15,9	1,72
Debito Netto / EBITDA	-	-0,06	-1,5	-34,7	-2,67
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,53	0,91	-1,76	-1,28
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-	0,04	-2,83	3,84	1,99
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	109,96	111,74	-15,54	10,56
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	130,2	-1142,03	-65,51	-6,54
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	240,3	273,7	-99,5	4990,98
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	102,69	-319,61	-147,03	-65,4
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	102,91	-318,94	-147,16	-64,21
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	100,09	-248,04	-173,04	-6,15
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	100,09	-248,04	-173,04	-6,15
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	107,62	-317,62	-150,42	-68,52
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	100,09	-246,6	-173,77	-8,44
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	-	324,9	112,45	-4,98
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	-	53,95	8,84	22,32
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	-	-24,18	0,69	-1,85
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	-	97,47	10,44	3,07
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	-	97,44	10,5	4,47
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	92,88	-51,94	410,88	1,4
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	117,05	-37,8	-29,38	99,91
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	-	-84,36	-84,42
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	-	-82,04	-73,01
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-	110,85	33,73	-3,36
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	389,78	89,53	-43,23
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	256,61	-86,32	-49,51
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-	110,98	1,58	-59,66
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-	110,77	1,57	-58,91
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-	72,11	3,99	-17,2
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-	72,11	3,99	-17,2
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-	112,56	4,7	-60,16
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-	71,27	3,99	-17,53
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	-	-	200,45	42,08
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	-	29,45	15,39
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	-	-	-12,63	-0,59
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-	-	47,67	6,69
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	-	-	47,71	7,44
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	-3,72	56,69