Conto economico BlackLine, Inc.

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US09239B1098

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Tempo differito Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 14/02/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
51,37 ^USD	-1,70%		-20,52%	-15,45%

12/02	BLACKLINE, INC. : Truist Securities rimane Neutral	ZM
11/02	L'EPS non-GAAP del Q4 di Blackline è inferiore al consenso; le previsioni di guadagno per il Q1 e il 2025 sono in ritardo	MT

30c3f9a6e126cd4afc6.UoAZw0rjzgfFQxygis9b0TzTYsnifWflACb64f8N67o.CtoosxOovE6fLy7Yy4ELglqiW76NJzaTVUmrgJFro_ADtyqZBIScULcUfw

Dati finanziari pubblicati: BLACKLINE, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	289 Mln	352 Mln	426 Mln	523 Mln	590 Mln
Ricavi Totali	289 Mln	352 Mln	426 Mln	523 Mln	590 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	58,98 Mln	68,97 Mln	97,87 Mln	128 Mln	146 Mln
Utile Lordo	230 Mln	283 Mln	328 Mln	395 Mln	444 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	215 Mln	241 Mln	290 Mln	359 Mln	348 Mln
Spese di R&S	43,01 Mln	56,46 Mln	77,32 Mln	101 Mln	103 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	258 Mln	298 Mln	368 Mln	460 Mln	451 Mln
Reddito operativo	-28,23 Mln	-15,13 Mln	-39,79 Mln	-65,12 Mln	-7,76 Mln
Spese per interessi, Totale	-8,65 Mln	-23,31 Mln	-62,94 Mln	-5,85 Mln	-5,9 Mln
Redditi da interessi e investimenti	6,13 Mln	4,5 Mln	700.000	14,64 Mln	52,06 Mln
Spese per interessi netti	-2,52 Mln	-18,81 Mln	-62,24 Mln	8,79 Mln	46,16 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-30,76 Mln	-33,94 Mln	-102 Mln	-56,34 Mln	38,4 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-3,84 Mln	-10,96 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-4,74 Mln	-1,59 Mln	-15,26 Mln	-478.000
Svalutazione di attività	-	-	-	-5,4 Mln	-
Accordi Legali	380.000	-	-	-1,71 Mln	-
Elementi Straordinari	-46.000	-28.000	2,76 Mln	35,13 Mln	33,55 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-30,42 Mln	-38,7 Mln	-101 Mln	-47,41 Mln	60,51 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	1,72 Mln	702.000	135.000	-13,52 Mln	1,45 Mln
Utili da Attività Continuate	-32,15 Mln	-39,4 Mln	-101 Mln	-33,89 Mln	59,06 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-32,15 Mln	-39,4 Mln	-101 Mln	-33,89 Mln	59,06 Mln
Interessi di minoranza	-389.000	-7,51 Mln	-14,17 Mln	4,5 Mln	-6,23 Mln
Risultato Netto - (CE)	-32,54 Mln	-46,91 Mln	-115 Mln	-29,39 Mln	52,83 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-32,54 Mln	-46,91 Mln	-115 Mln	-29,39 Mln	52,83 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-32,54 Mln	-46,91 Mln	-115 Mln	-29,39 Mln	52,83 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,59	-0,83	-1,97	-0,49	0,87
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,59	-0,83	-1,97	-0,49	0,87
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	55,32 Mln	56,83 Mln	58,35 Mln	59,54 Mln	60,85 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,59	-0,83	-1,97	-0,49	0,81
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,59	-0,83	-1,97	-0,49	0,81
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	55,32 Mln	56,83 Mln	58,35 Mln	59,54 Mln	72,04 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,35	-0,51	-1,34	-0,52	0,29
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,35	-0,51	-1,34	-0,52	0,25
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-11,66 Mln	-635.000	-21,66 Mln	-35,91 Mln	23,24 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-17,97 Mln	-7,45 Mln	-29,31 Mln	-45,39 Mln	12,85 Mln
EBIT	-28,23 Mln	-15,13 Mln	-39,79 Mln	-65,12 Mln	-7,76 Mln
EBITDAR	-4,2 Mln	6,16 Mln	-15,79 Mln	-28,56 Mln	31,52 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	289 Mln	352 Mln	426 Mln	523 Mln	590 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-5,67	-1,81	-0,13	28,52	2,4
Tasse Domestiche Correnti	59.000	70.000	63.000	316.000	1,13 Mln
Tasse Esterne Correnti	352.000	1,01 Mln	889.000	564.000	1,84 Mln
Imposte correnti totali	411.000	1,08 Mln	952.000	880.000	2,98 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-14,21 Mln	302.000
Imposte Estere Differite	1,31 Mln	-381.000	-817.000	-188.000	-1,83 Mln
Imposte differite totali	1,31 Mln	-381.000	-817.000	-14,4 Mln	-1,52 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-19,61 Mln	-28,72 Mln	-77,94 Mln	-30,71 Mln	17,78 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	8,6 Mln	23,3 Mln	14,8 Mln	5,8 Mln	5,8 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	10,9 Mln	6,8 Mln	9 Mln	9,5 Mln	11,8 Mln
Spese di Vendita e Marketing	159 Mln	175 Mln	203 Mln	251 Mln	243 Mln
Spese Generali e Amministrative	56,39 Mln	66,85 Mln	87,68 Mln	108 Mln	105 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	52,5 Mln	64,06 Mln	89,01 Mln	134 Mln	135 Mln
Totale delle spese di affitto nette	7,46 Mln	6,8 Mln	5,87 Mln	7,34 Mln	8,28 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	3,1 Mln	3,81 Mln	271.177	277.810
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	3,7 Mln	2,06 Mln	7,07 Mln	8 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	4,81 Mln	6,9 Mln	8,41 Mln	8,6 Mln	10,34 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	4,73 Mln	7,4 Mln	11,11 Mln	14,38 Mln	13,1 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	15,39 Mln	21,55 Mln	22,76 Mln	26,31 Mln	24,15 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	9,12 Mln	13,85 Mln	23,59 Mln	26,6 Mln	30,38 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	34,05 Mln	49,69 Mln	65,87 Mln	75,88 Mln	77,97 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	120 Mln	367 Mln	540 Mln	201 Mln	271 Mln
Investimenti a breve termine	488 Mln	175 Mln	659 Mln	874 Mln	933 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	608 Mln	543 Mln	1,2 Mrd	1,08 Mrd	1,2 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	103 Mln	111 Mln	125 Mln	151 Mln	172 Mln
Crediti Totali	103 Mln	111 Mln	125 Mln	151 Mln	172 Mln
Spese pagate in anticipo	12,81 Mln	20 Mln	23,86 Mln	23,66 Mln	31,24 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	20.000	227.000	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	723 Mln	674 Mln	1,35 Mrd	1,25 Mrd	1,41 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	44,11 Mln	45,74 Mln	61,14 Mln	71,12 Mln	78,42 Mln
Ammortamento accumulato	-18,54 Mln	-23,79 Mln	-28,56 Mln	-36,6 Mln	-44,38 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	25,57 Mln	21,95 Mln	32,58 Mln	34,52 Mln	34,04 Mln
Avviamento	185 Mln	290 Mln	290 Mln	444 Mln	449 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	28,79 Mln	64,74 Mln	66,76 Mln	123 Mln	117 Mln
Costi differiti a lungo termine	49,71 Mln	58,98 Mln	79,96 Mln	89,1 Mln	89,9 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,94 Mln	4,02 Mln	869.000	3,68 Mln	3,65 Mln
Totale Attivo	1,01 Mrd	1,11 Mrd	1,82 Mrd	1,94 Mrd	2,1 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	7,4 Mln	3,15 Mln	7,47 Mln	14,96 Mln	8,62 Mln
Spese Maturate, Totale	25,9 Mln	30,46 Mln	41,16 Mln	47,45 Mln	48,71 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	249 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	4,94 Mln	4,15 Mln	5,31 Mln	6,93 Mln	4,89 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	4,2 Mln	5,5 Mln	9,77 Mln	9,42 Mln	9,41 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	163 Mln	191 Mln	242 Mln	279 Mln	320 Mln
Altri Passività Correnti	2,01 Mln	7,94 Mln	16,44 Mln	9,74 Mln	1,57 Mln
Totale Passività Correnti	207 Mln	242 Mln	323 Mln	368 Mln	643 Mln
Debito a lungo termine	384 Mln	407 Mln	1,11 Mrd	1,38 Mrd	1,14 Mrd
Locazioni a lungo termine	10,61 Mln	7,36 Mln	14,07 Mln	10,08 Mln	15,74 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	163.000	75.000	362.000	343.000	904.000
Passività fiscale differita non corrente	4,57 Mln	6,57 Mln	8,18 Mln	5,57 Mln	6,39 Mln
Altri Passività Non Correnti	4,35 Mln	15,55 Mln	4,42 Mln	39,78 Mln	3,61 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	611 Mln	679 Mln	1,46 Mrd	1,81 Mrd	1,81 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	559.000	577.000	590.000	600.000	615.000
Capitale versato aggiuntivo	561 Mln	623 Mln	626 Mln	386 Mln	475 Mln
Utili non distribuiti	-164 Mln	-202 Mln	-302 Mln	-273 Mln	-215 Mln
Azioni proprie	-	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	377.000	376.000	298.000	-1,47 Mln	205.000
Capitale Sociale Totale	399 Mln	422 Mln	325 Mln	112 Mln	261 Mln
Interessi di minoranza	4,9 Mln	12,52 Mln	28,7 Mln	23,9 Mln	30,06 Mln
Patrimonio Netto	404 Mln	435 Mln	354 Mln	136 Mln	291 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,01 Mrd	1,11 Mrd	1,82 Mrd	1,94 Mrd	2,1 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	56,3 Mln	57,79 Mln	59,24 Mln	60,05 Mln	61,52 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	55,93 Mln	57,68 Mln	58,98 Mln	60,02 Mln	61,52 Mln
Valore Contabile / Azione	7,13	7,32	5,51	1,86	4,24
Valore Contabile Netto	185 Mln	67,62 Mln	-31,44 Mln	-455 Mln	-305 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	3,3	1,17	-0,53	-7,58	-4,96
Debito Totale	400 Mln	419 Mln	1,13 Mrd	1,4 Mrd	1,41 Mrd
Debito Netto	-208 Mln	-124 Mln	-65,08 Mln	326 Mln	206 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	59,7 Mln	54,39 Mln	46,95 Mln	58,76 Mln	66,22 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	4,9 Mln	12,52 Mln	28,7 Mln	23,9 Mln	30,06 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	13,15 Mln	16,29 Mln	21,01 Mln	26,38 Mln	26,59 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1055	1325	1557	1814	1750
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	237.000	3,74 Mln	2,92 Mln	2,28 Mln	5,06 Mln
Portafoglio ordini	367 Mln	469 Mln	596 Mln	773 Mln	843 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-32,54 Mln	-46,91 Mln	-115 Mln	-29,39 Mln	52,83 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	6,31 Mln	6,81 Mln	7,65 Mln	9,48 Mln	10,39 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	10,26 Mln	7,68 Mln	10,48 Mln	19,73 Mln	20,61 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	16,57 Mln	14,49 Mln	18,13 Mln	29,22 Mln	31 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	13,11 Mln	29,09 Mln	64,54 Mln	19,11 Mln	24,64 Mln
Partecipazione Minoritaria negli Utili - (CF)	389.000	7,51 Mln	14,17 Mln	-4,5 Mln	6,23 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-2,16 Mln	-157.000	6000	-8,87 Mln	-33,88 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	5,33 Mln	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	34,05 Mln	49,69 Mln	65,87 Mln	75,88 Mln	77,97 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	157.000	332.000	-100.000	115.000	-18.000
Altre Attività Operative, Totale	6,44 Mln	4,08 Mln	8,06 Mln	-45,41 Mln	-27,77 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-27,96 Mln	-5,73 Mln	-14,26 Mln	-23,03 Mln	-20,86 Mln
Variazione dei conti fornitori	3,24 Mln	-4,36 Mln	4 Mln	4,38 Mln	-5,1 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	33,36 Mln	26,4 Mln	51,58 Mln	36,65 Mln	41,27 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-14,95 Mln	-19,69 Mln	-16,74 Mln	-3,46 Mln	-19,69 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	29,72 Mln	54,74 Mln	80,09 Mln	56,01 Mln	127 Mln
Spesa per investimenti	-4,63 Mln	-6,51 Mln	-8,73 Mln	-10,97 Mln	-5,95 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-119 Mln	-	-158 Mln	-11,38 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-5,06 Mln	-12,91 Mln	-14,54 Mln	-19,21 Mln	-21,64 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-399 Mln	312 Mln	-484 Mln	-208 Mln	-23,51 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-408 Mln	174 Mln	-507 Mln	-396 Mln	-62,48 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	487 Mln	-	1,13 Mrd	-	-
Debito Totale Emesso	487 Mln	-	1,13 Mrd	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-432 Mln	-619.000	-990.000
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-432 Mln	-619.000	-990.000
Emissione di Azioni Ordinarie	15,87 Mln	27,61 Mln	20,45 Mln	11,68 Mln	27,77 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-3,94 Mln	-8,19 Mln	-17,01 Mln	-9,54 Mln	-15,03 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-46,58 Mln	-562.000	-101 Mln	-84.000	-5,61 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	453 Mln	18,86 Mln	599 Mln	1,44 Mln	6,15 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	261.000	220.000	-314.000	-618.000	-120.000
Variazione netta della liquidità	74,05 Mln	247 Mln	172 Mln	-339 Mln	70,16 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	604.000	506.000	313.000	313.000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,01 Mln	619.000	890.000	1,12 Mln	3,1 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	47,33 Mln	70,11 Mln	123 Mln	67,76 Mln	96,69 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	44,33 Mln	61,99 Mln	106 Mln	65,91 Mln	94,84 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-16,34 Mln	-20,29 Mln	-61,6 Mln	-18,09 Mln	779.000
Debito Netto Emesso / Rimborsato	487 Mln	-	697 Mln	-619.000	-990.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-2,34	-0,89	-1,7	-2,16	-0,24
Rendimento sul Capitale Totale	-3,13	-1,14	-2,12	-2,69	-0,3
Rendimento sul Capitale Proprio %	-8,84	-9,4	-25,62	-13,85	27,68
Rendimento sul Capitale Proprio	-9,06	-11,43	-30,83	-13,45	28,35
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	79,59	80,39	77,01	75,52	75,2
Margine SG&A	74,48	68,64	68,19	68,64	59,02
Margine di EBITDA %	-4,03	-0,18	-5,09	-6,87	3,94
Margine di EBITA	-6,22	-2,12	-6,88	-8,68	2,18
Margine EBIT %	-9,77	-4,3	-9,35	-12,45	-1,32
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-11,12	-11,2	-23,72	-6,48	10,01
Margine Netto di Reddito %	-11,26	-13,34	-27,05	-5,62	8,95
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-11,26	-13,34	-27,05	-5,62	8,95
Margine Netto Normalizzato	-6,79	-8,16	-18,31	-5,87	3,01
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	16,38	19,93	28,81	12,96	16,39
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	15,34	17,62	25,01	12,6	16,08
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,38	0,33	0,29	0,28	0,29
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	14,78	14,8	15,61	15,59	17,21
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,25	3,29	3,6	3,79	3,66
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,49	2,78	4,18	3,4	2,19
Rapporto di liquidità immediata	3,43	2,7	4,1	3,33	2,14
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,14	0,23	0,25	0,15	0,2
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	112,24	111,39	101,34	96,32	99,75
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	33,55	27,99	19,8	31,98	29,42
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	99,1	96,3	320,47	1032,18	484,79
Debito Totale / Capitale Totale	49,77	49,06	76,22	91,17	82,9
Debito a lungo termine / Capitale proprio	97,88	95,35	318,97	1027,07	397,45
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	49,16	48,57	75,86	90,72	67,96
Totale Passività / Totale Attività	60,23	60,97	80,54	93,02	86,15
EBIT / Spese per interessi	-3,26	-0,65	-0,63	-11,13	-1,32
EBITDA / Spese per interessi	-0,49	0,26	-0,25	-4,88	5,34
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-1,02	-0,01	-0,39	-6,76	4,33
Debito Totale / EBITDA	-95,28	67,9	-71,8	-49,06	44,75
Debito Netto / EBITDA	49,53	-20,13	4,12	-11,42	6,54
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-45,29	-1199,24	-46,24	-35,44	55,17
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	23,54	355,54	2,65	-8,25	8,06
Crescita rispetto all'anno precedente
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