Flusso di cassa BlackRock, Inc.

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Gestione degli investimenti e gestori di fondi

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 16/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
895,18 ^USD	+1,07%		+1,96%	+10,27%

16/09	Necessaria la due diligence per l'ETF sul credito privato: lo stratega di BlackRock	MT
16/09	Ridurre il rischio: lo stratega di BlackRock	MT

de6f9f3a2cdfd3e6ff.cZ_8w2kaiOkeyEQNCp5168KaD2A-GNGFXX6wubFJjrk.JO6qj1x-7p9RgGlYZck_g5HceDNzYprUcByFzNs-79wg6qOXKnbsmnuSMw

Dati finanziari pubblicati: BLACKROCK, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	14,54 Mrd	16,2 Mrd	19,37 Mrd	17,87 Mrd	17,86 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	-	-
Ricavi Totali	14,54 Mrd	16,2 Mrd	19,37 Mrd	17,87 Mrd	17,86 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	7,13 Mrd	7,94 Mrd	9,56 Mrd	9,09 Mrd	9,16 Mrd
Utile Lordo	7,41 Mrd	8,27 Mrd	9,82 Mrd	8,79 Mrd	8,7 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,7 Mrd	2,43 Mrd	2,19 Mrd	2,16 Mrd	2,21 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	97 Mln	106 Mln	147 Mln	151 Mln	151 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,8 Mrd	2,54 Mrd	2,33 Mrd	2,31 Mrd	2,36 Mrd
Reddito operativo	5,6 Mrd	5,73 Mrd	7,48 Mrd	6,48 Mrd	6,34 Mrd
Spese per interessi, Totale	-203 Mln	-205 Mln	-205 Mln	-212 Mln	-292 Mln
Redditi da interessi e investimenti	97 Mln	62 Mln	87 Mln	152 Mln	473 Mln
Spese per interessi netti	-106 Mln	-143 Mln	-118 Mln	-60 Mln	181 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	5,5 Mrd	5,59 Mrd	7,37 Mrd	6,42 Mrd	6,52 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-91 Mln	-61 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	342 Mln	972 Mln	841 Mln	-35 Mln	699 Mln
Svalutazione di attività	-	-12 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	-53 Mln	-23 Mln	-34 Mln	-3 Mln	-3 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	5,79 Mrd	6,52 Mrd	8,17 Mrd	6,29 Mrd	7,16 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1,26 Mrd	1,24 Mrd	1,97 Mrd	1,3 Mrd	1,48 Mrd
Utili da Attività Continuate	4,53 Mrd	5,29 Mrd	6,2 Mrd	4,99 Mrd	5,68 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	4,53 Mrd	5,29 Mrd	6,2 Mrd	4,99 Mrd	5,68 Mrd
Interessi di minoranza	-50 Mln	-354 Mln	-304 Mln	184 Mln	-174 Mln
Risultato Netto - (CE)	4,48 Mrd	4,93 Mrd	5,9 Mrd	5,18 Mrd	5,5 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	4,48 Mrd	4,93 Mrd	5,9 Mrd	5,18 Mrd	5,5 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	4,48 Mrd	4,93 Mrd	5,9 Mrd	5,18 Mrd	5,5 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	28,69	32,13	38,76	34,31	36,85
Utile di base per azione - Operazioni continuative	28,69	32,13	38,76	34,31	36,85
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	156 Mln	153 Mln	152 Mln	151 Mln	149 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	28,43	31,85	38,22	33,97	36,51
EPS diluito - Operazioni continuative	28,43	31,85	38,22	33,97	36,51
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	157 Mln	155 Mln	154 Mln	152 Mln	151 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	21,7	20,44	28,24	27,8	26,12
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	21,51	20,27	27,85	27,52	25,88
Dividendo Per Azione	13,2	14,52	16,52	19,52	20
Rapporto di distribuzione	46,83	45,82	43,16	57,74	55,16
Rapporto ADR	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	6,01 Mrd	6,09 Mrd	7,9 Mrd	6,9 Mrd	6,77 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	5,7 Mrd	5,84 Mrd	7,63 Mrd	6,63 Mrd	6,49 Mrd
EBIT	5,6 Mrd	5,73 Mrd	7,48 Mrd	6,48 Mrd	6,34 Mrd
EBITDAR	6,19 Mrd	6,28 Mrd	8,13 Mrd	7,15 Mrd	7 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	14,54 Mrd	16,2 Mrd	19,37 Mrd	17,87 Mrd	17,86 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	21,79	18,98	24,08	20,6	20,67
Tasse Domestiche Correnti	844 Mln	806 Mln	2,26 Mrd	246 Mln	817 Mln
Tasse Esterne Correnti	400 Mln	589 Mln	576 Mln	448 Mln	538 Mln
Imposte correnti totali	1,24 Mrd	1,4 Mrd	2,83 Mrd	694 Mln	1,36 Mrd
Imposte differite nazionali	22 Mln	-60 Mln	-1,08 Mrd	626 Mln	112 Mln
Imposte Estere Differite	-5 Mln	-97 Mln	220 Mln	-24 Mln	12 Mln
Imposte differite totali	17 Mln	-157 Mln	-865 Mln	602 Mln	124 Mln
Reddito Netto Normalizzato	3,39 Mrd	3,14 Mrd	4,3 Mrd	4,2 Mrd	3,9 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	350 Mln	229 Mln	238 Mln	331 Mln	344 Mln
Spese di Vendita e Marketing	350 Mln	229 Mln	238 Mln	331 Mln	344 Mln
Spese Generali e Amministrative	1,18 Mrd	2,01 Mrd	1,72 Mrd	1,57 Mrd	1,63 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	289 Mln	397 Mln	508 Mln	600 Mln	607 Mln
Total delle spese di affitto nette	180 Mln	187 Mln	228 Mln	255 Mln	238 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	54,59 Mln	44,45 Mln	42,98 Mln	48,54 Mln	60,8 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	125 Mln	143 Mln	185 Mln	206 Mln	177 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	567 Mln	622 Mln	734 Mln	708 Mln	630 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	567 Mln	622 Mln	734 Mln	708 Mln	630 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	4,7 Mrd	8,51 Mrd	9,07 Mrd	7,42 Mrd	8,74 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	4,7 Mrd	8,51 Mrd	9,07 Mrd	7,42 Mrd	8,74 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	3,3 Mrd	3,64 Mrd	3,95 Mrd	3,66 Mrd	4,12 Mrd
Altri Crediti	282 Mln	175 Mln	218 Mln	354 Mln	252 Mln
Crediti Totali	3,58 Mrd	3,82 Mrd	4,17 Mrd	4,01 Mrd	4,37 Mrd
Contante Vincolato	17 Mln	17 Mln	17 Mln	17 Mln	17 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	15,6 Mrd	16,68 Mrd	7,37 Mrd	5,77 Mrd	4,58 Mrd
Totale Attività Correnti	23,89 Mrd	29,02 Mrd	20,63 Mrd	17,21 Mrd	17,7 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	2,26 Mrd	2,43 Mrd	3,64 Mrd	3,94 Mrd	3,97 Mrd
Ammortamento accumulato	-880 Mln	-1,1 Mrd	-1,26 Mrd	-1,39 Mrd	-1,44 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,38 Mrd	1,33 Mrd	2,38 Mrd	2,55 Mrd	2,53 Mrd
Investimenti a lungo termine	3,17 Mrd	3,36 Mrd	4,29 Mrd	8,94 Mrd	11,15 Mrd
Avviamento	14,56 Mrd	14,55 Mrd	15,35 Mrd	15,34 Mrd	15,52 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	18,37 Mrd	18,26 Mrd	18,45 Mrd	18,3 Mrd	18,26 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	175 Mln	304 Mln	245 Mln	237 Mln	208 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	107 Mrd	110 Mrd	91,3 Mrd	55,04 Mrd	57,83 Mrd
Totale Attivo	169 Mrd	177 Mrd	153 Mrd	118 Mrd	123 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	874 Mln	897 Mln	1,21 Mrd	1,2 Mrd	886 Mln
Spese Maturate, Totale	2,06 Mrd	2,5 Mrd	2,95 Mrd	2,27 Mrd	2,39 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	-	800 Mln	764 Mln	-	1,1 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	152 Mln	162 Mln	144 Mln	142 Mln	180 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	293 Mln	131 Mln	190 Mln	92 Mln	354 Mln
Altri Passività Correnti	15,47 Mrd	16,51 Mrd	7,08 Mrd	5,78 Mrd	4,56 Mrd
Total Passività Correnti	18,84 Mrd	21 Mrd	12,34 Mrd	9,49 Mrd	9,47 Mrd
Debito a lungo termine	4,96 Mrd	6,51 Mrd	6,7 Mrd	6,65 Mrd	6,92 Mrd
Locazioni a lungo termine	624 Mln	593 Mln	1,73 Mrd	1,69 Mrd	1,6 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	599 Mln	707 Mln	1,63 Mrd	1,54 Mrd	1,92 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	3,73 Mrd	3,67 Mrd	2,76 Mrd	3,38 Mrd	3,51 Mrd
Altri Passività Non Correnti	105 Mrd	107 Mrd	88,61 Mrd	56,08 Mrd	58,55 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	134 Mrd	139 Mrd	114 Mrd	78,84 Mrd	81,97 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2 Mln	2 Mln	2 Mln	2 Mln	2 Mln
Capitale versato aggiuntivo	19,19 Mrd	19,29 Mrd	19,64 Mrd	19,77 Mrd	19,83 Mrd
Utili non distribuiti	21,66 Mrd	24,33 Mrd	27,69 Mrd	29,88 Mrd	32,34 Mrd
Azioni proprie	-6,73 Mrd	-8,01 Mrd	-9,09 Mrd	-10,8 Mrd	-11,99 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-571 Mln	-337 Mln	-550 Mln	-1,1 Mrd	-840 Mln
Capitale Sociale Totale	33,55 Mrd	35,28 Mrd	37,69 Mrd	37,74 Mrd	39,35 Mrd
Interessi di minoranza	1,38 Mrd	2,37 Mrd	1,2 Mrd	1,04 Mrd	1,89 Mrd
Patrimonio Netto	34,93 Mrd	37,66 Mrd	38,89 Mrd	38,78 Mrd	41,24 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	169 Mrd	177 Mrd	153 Mrd	118 Mrd	123 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	155 Mln	153 Mln	152 Mln	150 Mln	149 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	155 Mln	153 Mln	152 Mln	150 Mln	149 Mln
Valore Contabile / Azione	216,15	231,31	248,5	252,04	264,96
Valore Contabile Netto	616 Mln	2,47 Mrd	3,89 Mrd	4,1 Mrd	5,56 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	3,97	16,19	25,64	27,38	37,47
Debito Totale	5,73 Mrd	8,07 Mrd	9,33 Mrd	8,49 Mrd	9,8 Mrd
Debito Netto	1,03 Mrd	-440 Mln	260 Mln	1,07 Mrd	1,06 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-28 Mln	-36 Mln	-35 Mln	-29 Mln	-28 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,44 Mrd	1,5 Mrd	1,82 Mrd	2,04 Mrd	1,9 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1,38 Mrd	2,37 Mrd	1,2 Mrd	1,04 Mrd	1,89 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	982 Mln	695 Mln	992 Mln	1,48 Mrd	1,41 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	6 Mln	6 Mln	6 Mln	6 Mln	6 Mln
Edifici, Totale	63 Mln	63 Mln	64 Mln	64 Mln	64 Mln
Macchinario, Totale	878 Mln	1,07 Mrd	1,18 Mrd	1,32 Mrd	1,38 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	16.200	16.500	18.400	19.800	19.800

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	4,48 Mrd	4,93 Mrd	5,9 Mrd	5,18 Mrd	5,5 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	308 Mln	252 Mln	268 Mln	267 Mln	276 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	97 Mln	106 Mln	147 Mln	151 Mln	151 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	405 Mln	358 Mln	415 Mln	418 Mln	427 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-284 Mln	-501 Mln	-302 Mln	400 Mln	-380 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-366 Mln	-165 Mln	-268 Mln	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-46 Mln	-116 Mln	-231 Mln	21 Mln	-329 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	567 Mln	622 Mln	734 Mln	708 Mln	630 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-1,63 Mrd	-1,36 Mrd	-2,07 Mrd	-604 Mln	-1,34 Mrd
Variazione dei Titoli di Attività Negoziable	-21 Mln	160 Mln	323 Mln	196 Mln	72 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-433 Mln	-313 Mln	-322 Mln	416 Mln	-586 Mln
Variazione dei conti fornitori	-111 Mln	-115 Mln	342 Mln	-151 Mln	-26 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-43 Mln	437 Mln	315 Mln	-1,36 Mrd	194 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	2,88 Mrd	3,74 Mrd	4,94 Mrd	4,96 Mrd	4,16 Mrd
Spesa per investimenti	-254 Mln	-194 Mln	-341 Mln	-533 Mln	-344 Mln
Acquisizioni in Contanti	-1,51 Mrd	-	-1,11 Mrd	-	-189 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-250 Mln	-60 Mln	-490 Mln	-597 Mln	-426 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,01 Mrd	-254 Mln	-1,94 Mrd	-1,13 Mrd	-959 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,1 Mrd	2,3 Mrd	1,02 Mrd	-	1,24 Mrd
Debito Totale Emesso	1,1 Mrd	2,3 Mrd	1,02 Mrd	-	1,24 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1 Mrd	-	-750 Mln	-776 Mln	-59 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1 Mrd	-	-750 Mln	-776 Mln	-59 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	11 Mln	95 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-1,91 Mrd	-1,81 Mrd	-1,48 Mrd	-2,33 Mrd	-1,88 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-2,1 Mrd	-2,26 Mrd	-2,55 Mrd	-	-3,04 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-	-	-	-2,99 Mrd	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-2,1 Mrd	-2,26 Mrd	-2,55 Mrd	-2,99 Mrd	-3,04 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	1,32 Mrd	2,02 Mrd	1,47 Mrd	645 Mln	1,65 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-2,58 Mrd	244 Mln	-2,29 Mrd	-5,44 Mrd	-1,99 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	54 Mln	102 Mln	-61 Mln	-291 Mln	106 Mln
Variazione netta della liquidità	-1,66 Mrd	3,84 Mrd	659 Mln	-1,91 Mrd	1,32 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	193 Mln	183 Mln	189 Mln	177 Mln	200 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,17 Mrd	1,31 Mrd	2,72 Mrd	1,07 Mrd	1,39 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,63 Mrd	4,27 Mrd	5,7 Mrd	3,94 Mrd	4,17 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,76 Mrd	4,4 Mrd	5,83 Mrd	4,07 Mrd	4,35 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	463 Mln	-32 Mln	-344 Mln	570 Mln	321 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	103 Mln	2,3 Mrd	273 Mln	-776 Mln	1,18 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,13	2,07	2,84	3	3,29
Rendimento sul Capitale Totale	8,85	8,29	9,96	8,48	8,06
Rendimento sul Capitale Proprio %	13,22	14,56	16,21	12,86	14,19
Rendimento sul Capitale Proprio	13,58	14,33	16,17	13,73	14,27
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	50,94	51,01	50,68	49,16	48,7
Margine SG&A	11,73	15	11,29	12,07	12,36
Margine di EBITDA %	41,33	37,57	40,77	38,59	37,89
Margine di EBITA	39,21	36,01	39,39	37,1	36,34
Margine EBIT %	38,54	35,36	38,63	36,25	35,49
Margine % del Risultato Operativo Continuo	31,13	32,62	32,03	27,94	31,78
Margine Netto di Reddito %	30,79	30,44	30,46	28,97	30,81
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	30,79	30,44	30,46	28,97	30,81
Margine Netto Normalizzato	23,29	19,36	22,19	23,48	21,84
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	24,97	26,36	29,43	22,04	23,36
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	25,84	27,15	30,09	22,78	24,38
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,09	0,09	0,12	0,13	0,15
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	14,35	11,94	10,44	7,25	7,03
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,74	4,67	5,1	4,7	4,59
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,27	1,38	1,67	1,81	1,87
Rapporto di liquidità immediata	0,44	0,59	1,07	1,2	1,38
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,15	0,18	0,4	0,52	0,44
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	77	78,39	71,54	77,72	79,49
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso