Bilancio Block, Inc.

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14/01	BLOCK, INC. : Seaport Global Securities ribadisce il giudizio positivo sul titolo	ZM
10/01	Block cambierà il codice ticker della borsa australiana in 'XYZ'.	MT

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Dati finanziari pubblicati: BLOCK, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	4,71 Mrd	9,5 Mrd	17,66 Mrd	17,53 Mrd	21,92 Mrd
Ricavi Totali	4,71 Mrd	9,5 Mrd	17,66 Mrd	17,53 Mrd	21,92 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,82 Mrd	6,75 Mrd	13,24 Mrd	11,47 Mrd	14,34 Mrd
Utile Lordo	1,9 Mrd	2,74 Mrd	4,42 Mrd	6,06 Mrd	7,58 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,06 Mrd	1,69 Mrd	2,6 Mrd	3,74 Mrd	4,03 Mrd
Spese di R&S	671 Mln	882 Mln	1,4 Mrd	2,14 Mrd	2,72 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	11,43 Mln	15,03 Mln	-	209 Mln	247 Mln
Altre Spese Operative	127 Mln	178 Mln	259 Mln	597 Mln	661 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,87 Mrd	2,76 Mrd	4,26 Mrd	6,69 Mrd	7,66 Mrd
Reddito operativo	26,56 Mln	-18,82 Mln	161 Mln	-625 Mln	-80,63 Mln
Spese per interessi, Totale	-44,25 Mln	-74,06 Mln	-53,96 Mln	-77,89 Mln	-145 Mln
Redditi da interessi e investimenti	22,73 Mln	17,11 Mln	20,84 Mln	41,66 Mln	127 Mln
Spese per interessi netti	-21,52 Mln	-56,94 Mln	-33,12 Mln	-36,23 Mln	-18,68 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	1,7 Mln	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	653.000	-3,57 Mln	-18,42 Mln	-657.000	219 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	7,39 Mln	-79,33 Mln	110 Mln	-661 Mln	120 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-132 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-2,63 Mln	295 Mln	47,89 Mln	96,1 Mln	-16,52 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	373 Mln	-	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	378 Mln	216 Mln	157 Mln	-565 Mln	-29,14 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	2,77 Mln	2,86 Mln	-1,36 Mln	-12,31 Mln	-8,02 Mln
Utili da Attività Continuate	375 Mln	213 Mln	159 Mln	-553 Mln	-21,12 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	375 Mln	213 Mln	159 Mln	-553 Mln	-21,12 Mln
Interessi di minoranza	-	-	7,46 Mln	12,26 Mln	30,9 Mln
Risultato Netto - (CE)	375 Mln	213 Mln	166 Mln	-541 Mln	9,77 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	375 Mln	213 Mln	166 Mln	-541 Mln	9,77 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	375 Mln	213 Mln	166 Mln	-541 Mln	9,77 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,88	0,48	0,36	-0,93	0,02
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,88	0,48	0,36	-0,93	0,02
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	425 Mln	443 Mln	458 Mln	579 Mln	609 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,81	0,44	0,33	-0,93	0,02
EPS diluito - Operazioni continuative	0,81	0,44	0,33	-0,93	0,02
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	466 Mln	482 Mln	502 Mln	579 Mln	614 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,01	-0,11	0,17	-0,69	0,17
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,01	-0,1	0,15	-0,69	0,17
Rapporto ADR	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	83,26 Mln	45,6 Mln	262 Mln	-284 Mln	255 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	41,56 Mln	424.000	202 Mln	-416 Mln	93,42 Mln
EBIT	26,56 Mln	-18,82 Mln	161 Mln	-625 Mln	-80,63 Mln
EBITDAR	118 Mln	129 Mln	351 Mln	-175 Mln	347 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	4,71 Mrd	9,5 Mrd	17,66 Mrd	17,53 Mrd	21,92 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	0,73	1,33	-0,87	2,18	27,52
Tasse Domestiche Correnti	1,04 Mln	4,02 Mln	3,39 Mln	31,86 Mln	26,35 Mln
Tasse Esterne Correnti	3,1 Mln	6,86 Mln	5,68 Mln	25,42 Mln	51,51 Mln
Imposte correnti totali	4,14 Mln	10,88 Mln	9,07 Mln	57,28 Mln	77,86 Mln
Imposte differite nazionali	-1,18 Mln	-1,2 Mln	-1,99 Mln	-67,59 Mln	-83,6 Mln
Imposte Estere Differite	-200.000	-6,82 Mln	-8,45 Mln	-2,01 Mln	-2,28 Mln
Imposte differite totali	-1,38 Mln	-8,02 Mln	-10,44 Mln	-69,59 Mln	-85,88 Mln
Reddito Netto Normalizzato	4,62 Mln	-49,58 Mln	75,94 Mln	-401 Mln	106 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	44,25 Mln	74,06 Mln	53,96 Mln	77,89 Mln	142 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	143 Mln	225 Mln	436 Mln	544 Mln	360 Mln
Spese di Vendita e Marketing	625 Mln	1,11 Mrd	1,62 Mrd	2,06 Mrd	2,02 Mrd
Spese Generali e Amministrative	436 Mln	579 Mln	983 Mln	1,69 Mrd	2,01 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	678 Mln	893 Mln	1,4 Mrd	2,21 Mrd	2,79 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	34,29 Mln	83,66 Mln	88,45 Mln	109 Mln	91,61 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	12,28 Mln	21,7 Mln	8,48 Mln	11,43 Mln	17,17 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	22,01 Mln	61,96 Mln	79,97 Mln	97,37 Mln	74,45 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	155.000	368.000	410.000	494.000	601.000
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	211 Mln	290 Mln	447 Mln	702 Mln	902 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	26,72 Mln	36,63 Mln	57,07 Mln	105 Mln	131 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	60,15 Mln	70,95 Mln	104 Mln	262 Mln	243 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	300.000	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	298 Mln	398 Mln	608 Mln	1,07 Mrd	1,28 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,05 Mrd	3,16 Mrd	4,44 Mrd	4,54 Mrd	5 Mrd
Investimenti a breve termine	492 Mln	695 Mln	869 Mln	1,08 Mrd	1,25 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,54 Mrd	3,85 Mrd	5,31 Mrd	5,63 Mrd	6,25 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	623 Mln	1,07 Mrd	1,26 Mrd	4,43 Mrd	5,81 Mrd
Altri Crediti	67,28 Mln	149 Mln	229 Mln	299 Mln	365 Mln
Crediti	-	-	91,45 Mln	124 Mln	248 Mln
Crediti Totali	690 Mln	1,22 Mrd	1,58 Mrd	4,85 Mrd	6,42 Mrd
Inventario	47,68 Mln	61,13 Mln	77,06 Mln	97,7 Mln	110 Mln
Spese pagate in anticipo	22,76 Mln	34,28 Mln	63,34 Mln	141 Mln	101 Mln
Prestiti Detenuti per la Vendita	165 Mln	463 Mln	518 Mln	474 Mln	775 Mln
Contante Vincolato	38,87 Mln	30,28 Mln	18,78 Mln	640 Mln	770 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	716 Mln	2,1 Mrd	2,95 Mrd	3,79 Mrd	4,44 Mrd
Totale Attività Correnti	3,22 Mrd	7,76 Mrd	10,52 Mrd	15,62 Mrd	18,86 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	441 Mln	919 Mln	991 Mln	1,07 Mrd	864 Mln
Ammortamento accumulato	-179 Mln	-228 Mln	-259 Mln	-368 Mln	-323 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	262 Mln	690 Mln	732 Mln	702 Mln	541 Mln
Investimenti a lungo termine	647 Mln	873 Mln	1,61 Mrd	782 Mln	456 Mln
Avviamento	266 Mln	317 Mln	519 Mln	11,97 Mrd	11,92 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	69,08 Mln	138 Mln	257 Mln	2,01 Mrd	1,76 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	86,39 Mln	90,48 Mln	289 Mln	275 Mln	534 Mln
Totale Attivo	4,55 Mrd	9,87 Mrd	13,93 Mrd	31,36 Mrd	34,07 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	42,12 Mln	47,09 Mln	82,17 Mln	95,85 Mln	143 Mln
Spese Maturate, Totale	128 Mln	127 Mln	309 Mln	446 Mln	601 Mln
Prestiti a breve termine	-	464 Mln	498 Mln	16,84 Mln	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	455.000	922 Mln	753 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	29,72 Mln	52,75 Mln	64,03 Mln	66,85 Mln	53,72 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	38,1 Mln	44,91 Mln	48,46 Mln	-	-
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	1,46 Mrd	3,39 Mrd	4,43 Mrd	6,89 Mrd	8,37 Mrd
Totale Passività Correnti	1,69 Mrd	4,13 Mrd	5,44 Mrd	8,43 Mrd	9,92 Mrd
Debito a lungo termine	939 Mln	2,59 Mrd	4,56 Mrd	4,99 Mrd	4,97 Mrd
Locazioni a lungo termine	109 Mln	390 Mln	395 Mln	357 Mln	290 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	6,23 Mln	6,9 Mln	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	132 Mln	35,7 Mln
Altri Passività Non Correnti	88,23 Mln	78,4 Mln	223 Mln	202 Mln	155 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,84 Mrd	7,19 Mrd	10,61 Mrd	14,11 Mrd	15,38 Mrd
Azioni Preferenziali Convertibili	-	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	-	-	-	-	-
Capitale versato aggiuntivo	2,22 Mrd	2,96 Mrd	3,32 Mrd	18,31 Mrd	19,6 Mrd
Utili non distribuiti	-510 Mln	-297 Mln	-27,96 Mln	-569 Mln	-528 Mln
Reddito Globale ed Altri	1,63 Mln	23,33 Mln	-16,44 Mln	-523 Mln	-378 Mln
Capitale Sociale Totale	1,72 Mrd	2,68 Mrd	3,27 Mrd	17,22 Mrd	18,7 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	40,73 Mln	28,48 Mln	-2,42 Mln
Patrimonio Netto	1,72 Mrd	2,68 Mrd	3,31 Mrd	17,25 Mrd	18,69 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	4,55 Mrd	9,87 Mrd	13,93 Mrd	31,36 Mrd	34,07 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	435 Mln	455 Mln	580 Mln	602 Mln	616 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	433 Mln	456 Mln	465 Mln	600 Mln	616 Mln
Valore Contabile / Azione	3,96	5,88	7,04	28,7	30,36
Valore Contabile Netto	1,38 Mrd	2,23 Mrd	2,5 Mrd	3,24 Mrd	5,01 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	3,19	4,88	5,37	5,4	8,14
Debito Totale	1,08 Mrd	3,49 Mrd	5,52 Mrd	6,35 Mrd	6,07 Mrd
Debito Netto	-462 Mln	-736 Mln	203 Mln	724 Mln	-174 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	274 Mln	669 Mln	708 Mln	870 Mln	733 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	40,73 Mln	28,48 Mln	-2,42 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Macchinario, Totale	134 Mln	174 Mln	216 Mln	271 Mln	253 Mln
Dipendenti a tempo pieno	3835	5477	8521	12.428	12.985
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	151 Mln	185 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	375 Mln	213 Mln	166 Mln	-541 Mln	9,77 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	41,7 Mln	45,17 Mln	60,84 Mln	132 Mln	162 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	15 Mln	19,24 Mln	40,52 Mln	209 Mln	174 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	56,7 Mln	64,41 Mln	101 Mln	341 Mln	336 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	18,9 Mln	19,8 Mln	33,4 Mln	-	72,83 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-373 Mln	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	12,33 Mln	-295 Mln	-35,49 Mln	-73,46 Mln	16,52 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	132 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	298 Mln	398 Mln	608 Mln	1,07 Mrd	1,28 Mrd
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	189 Mln	323 Mln	355 Mln	52,72 Mln	-503 Mln
Variazione dei conti fornitori	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-111 Mln	-341 Mln	-381 Mln	-674 Mln	-1,24 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	466 Mln	382 Mln	848 Mln	176 Mln	101 Mln
Spesa per investimenti	-62,5 Mln	-138 Mln	-134 Mln	-171 Mln	-151 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-20,37 Mln	-79,22 Mln	-164 Mln	539 Mln	-4,97 Mln
Disinvestimenti	309 Mln	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-131 Mln	-338 Mln	-843 Mln	1,03 Mrd	566 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-169 Mln	273 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-51,28 Mln	-170 Mln	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	95,19 Mln	-607 Mln	-1,31 Mrd	1,23 Mrd	683 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	464 Mln	682 Mln	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	2,12 Mrd	2,03 Mrd	1,7 Mrd	1,41 Mrd
Debito Totale Emesso	-	2,58 Mrd	2,71 Mrd	1,7 Mrd	1,41 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-648 Mln	-481 Mln	-16,84 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-1,46 Mrd	-1,58 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-648 Mln	-1,94 Mrd	-1,6 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	119 Mln	162 Mln	127 Mln	81,77 Mln	130 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-212 Mln	-314 Mln	-323 Mln	-4,74 Mln	-157 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-5,12 Mln	-113 Mln	783 Mln	262 Mln	-29,87 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-98,87 Mln	2,32 Mrd	2,65 Mrd	97,58 Mln	-240 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	3,84 Mln	13 Mln	-7,07 Mln	-38,36 Mln	29,16 Mln
Variazione netta della liquidità	466 Mln	2,1 Mrd	2,18 Mrd	1,46 Mrd	573 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	5,68 Mln	3,86 Mln	40,45 Mln	84,88 Mln	130 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,74 Mln	6 Mln	10,04 Mln	39,04 Mln	81,38 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	253 Mln	-214.000	640 Mln	-1,43 Mrd	422 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	281 Mln	46,07 Mln	673 Mln	-1,38 Mrd	512 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	46,66 Mln	286 Mln	35,69 Mln	2,23 Mrd	971 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	2,58 Mrd	2,07 Mrd	-241 Mln	-184 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,42	-0,16	0,85	-1,68	-0,15
Rendimento sul Capitale Totale	0,69	-0,26	1,34	-2,41	-0,21
Rendimento sul Capitale Proprio %	26,48	9,69	5,3	-5,38	-0,12
Rendimento sul Capitale Proprio	26,48	9,69	5,59	-5,28	0,05
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	40,24	28,9	25,03	34,58	34,58
Margine SG&A	22,51	17,78	14,72	21,36	18,39
Margine di EBITDA %	1,77	0,48	1,49	-1,62	1,16
Margine di EBITA	0,88	0	1,14	-2,37	0,43
Margine EBIT %	0,56	-0,2	0,91	-3,56	-0,37
Margine % del Risultato Operativo Continuo	7,97	2,24	0,9	-3,15	-0,1
Margine Netto di Reddito %	7,97	2,24	0,94	-3,08	0,04
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	7,97	2,24	0,94	-3,08	0,04
Margine Netto Normalizzato	0,1	-0,52	0,43	-2,29	0,48
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,37	-0	3,62	-8,18	1,92
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	5,96	0,48	3,81	-7,9	2,34
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,2	1,32	1,48	0,76	0,67
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	17,02	19,94	24,84	24,45	35,26
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	9,33	11,24	15,17	6,16	4,28
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	73,83	124,12	191,64	131,26	138
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,9	1,88	1,94	1,85	1,9
Rapporto di liquidità immediata	1,32	1,23	1,25	1,23	1,25
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,27	0,09	0,16	0,02	0,01
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	39,1	32,55	24,06	59,22	85,22
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	4,94	2,95	1,9	2,78	2,64
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	5,05	2,41	1,78	2,83	3,03
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	38,99	33,09	24,18	59,18	84,83
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto