Bilancio BOC Hong Kong Holdings Ltd

Azioni

2388

HK2388011192

Banche

Mercato chiuso - Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 10:08:05 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
23,10 ^HKD	+1,32%		-3,55%	+8,96%

06/09	BOC Hong Kong registra un utile attribuibile più elevato nel primo semestre	MT
05/09	BOC Hong Kong reintroduce gli sconti per i mutui casa	MT

3efacca7.x2__kMvPs87q7pcrNwmkgQVC3Hs25EjlOFvYXI0HmBQ.9ELJ4_-a3viEr_9YW2fCxEtvgw1Z1wmzWRGgM9VJyH69XbT45oHZuZ6Aow

Dati finanziari pubblicati: BOC HONG KONG HOLDINGS LTD

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditi da interessi su prestiti	67,78 Mrd	48,76 Mrd	39,48 Mrd	62,58 Mrd	121 Mrd
Redditi da interessi su investimenti	-	1,17 Mrd	816 Mln	1,25 Mrd	7,03 Mrd
Ricavi da interessi, Totale (Modello Bancario)	67,78 Mrd	49,93 Mrd	40,3 Mrd	63,83 Mrd	128 Mrd
Interessi sui depositi	27,26 Mrd	15,19 Mrd	8,36 Mrd	25,02 Mrd	77,41 Mrd
Spese per interessi, Totale (Modello Bancario)	27,26 Mrd	15,19 Mrd	8,36 Mrd	25,02 Mrd	77,41 Mrd
Reddito Netto da Interessi - (Modello Bancario)	40,52 Mrd	34,74 Mrd	31,94 Mrd	38,81 Mrd	51,08 Mrd
Redditi da Attività di Trading	4,8 Mrd	5,17 Mrd	5,09 Mrd	13,28 Mrd	8,32 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Blocco di Entrate)	-7 Mln	-4 Mln	-3 Mln	-1 Mln	-5 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Invest. & Titoli - (Rev)	1,29 Mrd	4,73 Mrd	1,58 Mrd	-3,16 Mrd	-1,13 Mrd
Total Altri Redditi Non da Interessi	11,84 Mrd	9,83 Mrd	10,37 Mrd	8 Mrd	7,23 Mrd
Reddito non derivante da interessi, Totale (Modello Bancario)	17,91 Mrd	19,73 Mrd	17,04 Mrd	18,12 Mrd	14,42 Mrd
Ricavi prima della provvista per perdite su prestiti	58,44 Mrd	54,47 Mrd	48,98 Mrd	56,93 Mrd	65,49 Mrd
Fondo per perdite su prestiti - (Banca / Brok. / Modello FS)	2,02 Mrd	2,71 Mrd	2,14 Mrd	2,34 Mrd	6,33 Mrd
Totale dei Ricavi - (Modello di Banca)	56,42 Mrd	51,76 Mrd	46,83 Mrd	54,59 Mrd	59,16 Mrd
Salari e Altri Benefici Sociali per Dipendenti	9,36 Mrd	9,46 Mrd	9,54 Mrd	9,95 Mrd	10,72 Mrd
Spese di occupazione	3,62 Mrd	4,28 Mrd	4,27 Mrd	4,27 Mrd	4,31 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	843 Mln	43 Mln	34 Mln	39 Mln	32 Mln
(Perdita) Guadagno su Invest. in Capitale Proprio - (Blocco di Entrate)	-52 Mln	152 Mln	213 Mln	339 Mln	239 Mln
Totale Altre Spese Non Interesse	2,84 Mrd	2,57 Mrd	2,56 Mrd	3,58 Mrd	1,54 Mrd
Costi non finanziari, totale (Modello bancario)	16,62 Mrd	16,5 Mrd	16,62 Mrd	18,18 Mrd	16,85 Mrd
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	39,8 Mrd	35,26 Mrd	30,21 Mrd	36,4 Mrd	42,31 Mrd
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	288 Mln	-1,68 Mrd	-246 Mln	-1,42 Mrd	-1,4 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	40,09 Mrd	33,58 Mrd	29,97 Mrd	34,99 Mrd	40,91 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	6,01 Mrd	5,12 Mrd	4,97 Mrd	5,95 Mrd	6,06 Mrd
Utili da Attività Continuate	34,07 Mrd	28,47 Mrd	25 Mrd	29,04 Mrd	34,86 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	34,07 Mrd	28,47 Mrd	25 Mrd	29,04 Mrd	34,86 Mrd
Interessi di minoranza	-500 Mln	-605 Mln	-651 Mln	-594 Mln	-742 Mln
Risultato Netto - (CE)	33,57 Mrd	27,86 Mrd	24,35 Mrd	28,44 Mrd	34,12 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	1,39 Mrd	1,38 Mrd	1,38 Mrd	1,39 Mrd	1,39 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	32,18 Mrd	26,49 Mrd	22,97 Mrd	27,05 Mrd	32,72 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	32,18 Mrd	26,49 Mrd	22,97 Mrd	27,05 Mrd	32,72 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	3,04	2,51	2,17	2,56	3,1
Utile di base per azione - Operazioni continuative	3,04	2,51	2,17	2,56	3,1
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	10,57 Mrd	10,57 Mrd	10,57 Mrd	10,57 Mrd	10,57 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	3,04	2,51	2,17	2,56	3,1
EPS diluito - Operazioni continuative	3,04	2,51	2,17	2,56	3,1
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	10,57 Mrd	10,57 Mrd	10,57 Mrd	10,57 Mrd	10,57 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,31	2,03	1,72	2,1	2,43
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,31	2,03	1,72	2,1	2,43
Dividendo Per Azione	1,54	1,24	1,13	1,36	1,67
Rapporto di distribuzione	50,37	59,54	59,59	46,89	48,61
Rapporto ADR	20	20	20	20	20
Elementi supplementari
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	15	15,23	16,58	17,01	14,8
Imposte correnti totali	6,16 Mrd	5,63 Mrd	4,99 Mrd	6,02 Mrd	6,39 Mrd
Imposte differite totali	-145 Mln	-511 Mln	-23 Mln	-73 Mln	-336 Mln
Reddito Netto Normalizzato	24,38 Mrd	21,44 Mrd	18,23 Mrd	22,16 Mrd	25,7 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	181 Mrd	314 Mrd	389 Mrd	365 Mrd	546 Mrd
Titoli di Investimento, Totale	965 Mrd	1.042 Mrd	1.211 Mrd	1.151 Mrd	1.080 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	110 Mrd	110 Mrd	88,26 Mrd	138 Mrd	198 Mrd
Investimenti totali	1.075 Mrd	1.152 Mrd	1.299 Mrd	1.290 Mrd	1.279 Mrd
Prestiti Lordi	1.417 Mrd	1.508 Mrd	1.605 Mrd	1.653 Mrd	1.702 Mrd
Fondo per perdite su prestiti	-7,04 Mrd	-9,17 Mrd	-9,88 Mrd	-11,5 Mrd	-14,72 Mrd
Prestiti netti	1.410 Mrd	1.498 Mrd	1.595 Mrd	1.641 Mrd	1.687 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	60,47 Mrd	53,56 Mrd	53,59 Mrd	51,44 Mrd	48,83 Mrd
Ammortamento accumulato	-8,87 Mrd	-6,7 Mrd	-7,15 Mrd	-7,18 Mrd	-7,09 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	51,6 Mrd	46,86 Mrd	46,44 Mrd	44,26 Mrd	41,74 Mrd
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	-	1,86 Mrd	2,02 Mrd	2,21 Mrd	2,38 Mrd
Investimento in Immobiliare	20,11 Mrd	18,44 Mrd	17,72 Mrd	16,07 Mrd	14,88 Mrd
Interessi maturati da ricevere	2,75 Mrd	1,96 Mrd	1,89 Mrd	3,98 Mrd	5,73 Mrd
Altri Crediti	77,22 Mrd	78,77 Mrd	75,04 Mrd	79,23 Mrd	93,93 Mrd
Contante Vincolato	150 Mrd	142 Mrd	143 Mrd	176 Mrd	141 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	9,26 Mrd	10,7 Mrd	10,21 Mrd	11,51 Mrd	11,63 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	63 Mln	95 Mln	192 Mln	564 Mln	1,48 Mrd
Altri Beni Immobili Posseduti e Pignorati	7 Mln	23 Mln	151 Mln	334 Mln	162 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	48,61 Mrd	55,67 Mrd	59,7 Mrd	54,95 Mrd	43,79 Mrd
Totale Attivo	3.026 Mrd	3.321 Mrd	3.639 Mrd	3.685 Mrd	3.869 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	78,2 Mrd	68,68 Mrd	81,08 Mrd	97,58 Mrd	82,4 Mrd
Depositi a Interesse	1.902 Mrd	1.930 Mrd	2.198 Mrd	2.199 Mrd	2.659 Mrd
Depositi non remunerati	375 Mrd	580 Mrd	620 Mrd	495 Mrd	216 Mrd
Depositi Totali	2.277 Mrd	2.510 Mrd	2.818 Mrd	2.694 Mrd	2.875 Mrd
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	32,92 Mrd	60,51 Mrd	31,82 Mrd	50,27 Mrd	45,75 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	12,95 Mrd	-	-	1,71 Mrd	2,34 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	642 Mln	657 Mln	571 Mln	480 Mln	499 Mln
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	-	-	-	78,32 Mrd	74,98 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,21 Mrd	1,05 Mrd	747 Mln	818 Mln	707 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	7,99 Mrd	3,98 Mrd	3,49 Mrd	5,04 Mrd	4,61 Mrd
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	229 Mrd	276 Mrd	279 Mrd	328 Mrd	275 Mrd
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	6,48 Mrd	5,96 Mrd	5,8 Mrd	4,35 Mrd	4,74 Mrd
Altri Passività Non Correnti - (Specifico al Modello)	72,09 Mrd	74,5 Mrd	91,3 Mrd	92,47 Mrd	179 Mrd
Passività Totali - (Specifico al Modello)	2.719 Mrd	3.001 Mrd	3.312 Mrd	3.353 Mrd	3.545 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	52,86 Mrd	52,86 Mrd	52,86 Mrd	52,86 Mrd	52,86 Mrd
Utili non distribuiti	187 Mrd	198 Mrd	208 Mrd	223 Mrd	237 Mrd
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	62,39 Mrd	62,75 Mrd	60,65 Mrd	50,73 Mrd	30,18 Mrd
Capitale Sociale Totale	302 Mrd	314 Mrd	321 Mrd	327 Mrd	320 Mrd
Interessi di minoranza	5,23 Mrd	5,88 Mrd	5,99 Mrd	5,32 Mrd	3,28 Mrd
Patrimonio Netto	307 Mrd	320 Mrd	327 Mrd	332 Mrd	323 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	3.026 Mrd	3.321 Mrd	3.639 Mrd	3.685 Mrd	3.869 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	10,57 Mrd	10,57 Mrd	10,57 Mrd	10,57 Mrd	10,57 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	10,57 Mrd	10,57 Mrd	10,57 Mrd	10,57 Mrd	10,57 Mrd
Valore Contabile / Azione	28,59	29,68	30,41	30,88	30,28
Valore Contabile Netto	302 Mrd	312 Mrd	319 Mrd	324 Mrd	318 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	28,59	29,5	30,21	30,67	30,05
Attività Medie	2.971 Mrd	3.295 Mrd	3.589 Mrd	3.638 Mrd	3.863 Mrd
Prestiti Medi	1.323 Mrd	1.518 Mrd	1.600 Mrd	1.649 Mrd	1.683 Mrd
Debito Totale	47,72 Mrd	62,22 Mrd	33,13 Mrd	132 Mrd	124 Mrd
Depositi a Interesse - Liquidità	8,78 Mrd	32,5 Mrd	107 Mrd	61,78 Mrd	341 Mrd
Debito Netto	-243 Mrd	-362 Mrd	-444 Mrd	-372 Mrd	-620 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,63 Mrd	1,48 Mrd	1,22 Mrd	843 Mln	1,28 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	14.668	14.915	14.553	14.832	14.916
Numero di Uffici	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	33,57 Mrd	27,86 Mrd	24,35 Mrd	28,44 Mrd	34,12 Mrd
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	2,88 Mrd	3,04 Mrd	2,42 Mrd	2,32 Mrd	2,18 Mrd
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	-	-	618 Mln	678 Mln	736 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	2,88 Mrd	3,04 Mrd	3,04 Mrd	3 Mrd	2,92 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-3 Mln	-
Svalutazione totale delle attività	2,02 Mrd	2,71 Mrd	2,14 Mrd	2,34 Mrd	6,33 Mrd
Provvista per perdite su crediti	-253 Mln	-433 Mln	-1,19 Mrd	-641 Mln	-3,1 Mrd
Variazione dei Titoli di Attività Negoziable	-16,66 Mrd	21,66 Mrd	1,84 Mrd	-21,5 Mrd	-21,46 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-304 Mrd	-130 Mrd	-245 Mrd	58,83 Mrd	-10,43 Mrd
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	9,77 Mrd	-15,31 Mrd	-4,54 Mrd	27,1 Mrd	7,22 Mrd
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	-273 Mrd	-90,42 Mrd	-219 Mrd	97,56 Mrd	15,6 Mrd
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-1,45 Mrd	-1,32 Mrd	-384 Mln	-388 Mln	-388 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	1 Mln	11 Mln	12 Mln	8 Mln	31 Mln
Acquisizioni in Contanti	-728 Mln	-	-	-	-
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	-	-	-781 Mln	-866 Mln	-905 Mln
Vendita (Acquisto) di Beni Immobili (Raccolti)	-35 Mln	-9 Mln	-233 Mln	-13 Mln	-26 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-1,1 Mrd	-3 Mln	57 Mln	36 Mln	-671 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-3,31 Mrd	-1,32 Mrd	-1,33 Mrd	-1,22 Mrd	-1,96 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	74,52 Mrd	21,94 Mrd
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	-	-	-	74,52 Mrd	21,94 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-644 Mln	-13,34 Mrd	-716 Mln	-699 Mln	-22,55 Mrd
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-644 Mln	-13,34 Mrd	-716 Mln	-699 Mln	-22,55 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-23,55 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-16,91 Mrd	-16,59 Mrd	-14,51 Mrd	-13,34 Mrd	-16,58 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-16,91 Mrd	-16,59 Mrd	-14,51 Mrd	-13,34 Mrd	-16,58 Mrd
Aumento netto (Diminuzione) nei conti di deposito - (CF)	4,39 Mrd	233 Mrd	307 Mrd	-123 Mrd	182 Mrd
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-910 Mln	-548 Mln	-202 Mln	-171 Mln	-2,66 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-14,08 Mrd	203 Mrd	292 Mrd	-63,08 Mrd	138 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-4 Mrd	13,58 Mrd	4,61 Mrd	-24,26 Mrd	-5,75 Mrd
Variazione netta della liquidità	-294 Mrd	124 Mrd	75,86 Mrd	9,01 Mrd	146 Mrd
Elementi Supplementari
Interessi Pagati in Contanti	26,88 Mrd	18,02 Mrd	8,48 Mrd	18,49 Mrd	69,39 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	727 Mln	9,65 Mrd	5,38 Mrd	4,47 Mrd	6,76 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	-644 Mln	-13,34 Mrd	-716 Mln	73,82 Mrd	-613 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,14	0,9	0,72	0,79	0,93
Rendimento sul Capitale Proprio %	11,49	9,08	7,73	8,81	10,74
Rendimento sul Capitale Proprio	11,04	8,6	7,23	8,35	10,17
Valore Aggiunto per gli Azionisti	-1,42 Mrd	-9,1 Mrd	-13,15 Mrd	-9,76 Mrd	-3,75 Mrd
Analisi dei margini
Margine SG&A	24,51	26,62	29,57	26,12	25,47
Reddito Netto da Interessi / Ricavi Totali %	71,83	67,11	68,2	71,11	86,34
Margine % del Risultato Prima delle Imposte Escl. Elementi Non Ricorrenti	70,55	68,13	64,51	66,69	71,52
Margine % del Risultato Operativo Continuo	60,4	55	53,38	53,2	58,92
Margine Netto di Reddito %	59,51	53,83	51,99	52,11	57,67
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	57,05	51,17	49,05	49,56	55,31
Margine Netto Normalizzato	43,21	41,41	38,93	40,59	43,45
Qualità degli attivi
Prestiti non performanti / Totale prestiti %	0,23	0,26	0,27	0,53	1,05
Prestiti non performanti / Totale attività %	0,11	0,12	0,12	0,24	0,46
Attivi non performanti / Totale attivi %	0,11	0,12	0,12	0,25	0,46
Attivi non produttivi / Prestiti e OREO	0,23	0,27	0,28	0,55	1,05
Attivi non produttivi / Patrimonio netto	1,05	1,26	1,37	2,73	5,55
Fondo per perdite su crediti / % di svalutazioni nette	2825,7	2158,12	854,02	2053,57	498,27
Fondo per perdite su crediti / Prestiti non performanti %	218,71	229,64	228,67	131,82	82,73
Fondo per perdite su crediti / Totale prestiti %	0,5	0,61	0,62	0,7	0,86
Svalutazioni nette / Prestiti totali medi %	0,02	0,03	0,07	0,03	0,18
Fornitura per perdite su prestiti / % di svalutazioni nette	812,05	636,94	185,39	418,75	214,31
Attivi produttivi / IBL	120,96	118,44	122,62	120,27	117,46
Reddito da interessi / Attività medie	2,28	1,52	1,12	1,75	3,33
Spese per interessi / Attività medie	0,92	0,46	0,23	0,69	2
Reddito Netto da Interessi / Attivi Medi	1,36	1,05	0,89	1,07	1,32
Reddito non derivante da interessi / Attività medie	0,6	0,6	0,47	0,5	0,37
Spese non correlate agli interessi / Attivo medio	0,56	0,5	0,46	0,5	0,44
Capitale e Finanziamento
Capitale Proprio Medio Totale / Attività Medie Totali %	9,75	9,71	9,13	8,85	8,54
Totale Media del Patrimonio Netto / Totale Media degli Attivi %	9,91	9,88	9,3	9	8,62
Capitale Totale + Fondo per Perdite su Prestiti / Totale Prestiti %	21,82	21,42	20,64	20,45	19,67
Prestiti Lordi / Depositi Totali %	62,23	60,05	56,97	61,36	59,2
Prestiti netti / Depositi totali %	61,93	59,69	56,62	60,93	58,69
Rapporto di Capitale di Livello 1 %	19,9	19,67	19,11	19,34	19,02
Rapporto di Capitale Totale %	22,89	22,1	21,44	21,56	21,18
Rapporto di Capitale di Base di Livello 1	17,76	17,75	17,3	17,55	19,02
Rapporto sul Capitale di Livello 2	2,99	2,42	2,33	2,22	2,16
Rapporto di Copertura	218,71	229,64	228,67	131,82	82,73
Rapporto Interbancario	70,24	74,69	59,18	101,11	61,4
Copertura delle spese fisse