Finanza Boeing

Azioni

BA

US0970231058

Aereospaziale/Difesa

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
167,2 ^USD	+0,25%		-1,53%	-35,85%

26/04	L'Aeronautica Militare USA assegna il contratto per l'aereo Doomsday a Sierra Nevada	RE
26/04	Scivolo di emergenza cade dall'aereo Delta dopo il decollo	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	183.335	120.843	118.316	113.529	157.693	102.654	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	201.152	158.836	160.174	153.310	194.035	138.199	130.390	123.107
P/E ratio	-291 x	-10,3 x	-28,2 x	-23 x	-71 x	126 x	20,4 x	14,8 x
Rendimento	2,52%	-	-	-	-	-	0,35%	1,03%
Capitalizzazione/Fatturato	2,39 x	2,08 x	1,9 x	1,7 x	2,03 x	1,26 x	1,06 x	0,96 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,63 x	2,73 x	2,57 x	2,3 x	2,49 x	1,7 x	1,35 x	1,15 x
Valore dell'impresa/EBITDA	680 x	-15,1 x	-211 x	-97,8 x	178 x	32,2 x	13,9 x	10,4 x
Valore dell'impresa/FCF	-51 x	-8,06 x	-36,4 x	66,9 x	43,8 x	104 x	18,8 x	13,1 x
FCF Yield	-1,96%	-12,4%	-2,74%	1,49%	2,28%	0,96%	5,33%	7,64%
Price to Book	-21,3 x	-6,81 x	-7,9 x	-7,06 x	-	-6,79 x	-9,92 x	-21,6 x
N. Titoli (in migliaia)	562.791	564.530	587.699	595.983	604.977	613.884	-	-
Prezzo di riferimento ²	325,8	214,1	201,3	190,5	260,7	167,2	167,2	167,2
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	76.559	58.158	62.286	66.608	77.794	81.264	96.535	107.218
EBITDA ¹	296	-10.521	-758	-1.568	1.088	4.292	9.371	11.847
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-1.975	-12.767	-2.902	-3.547	-773	2.448	7.467	9.568
Margine operativo	-2,58%	-21,95%	-4,66%	-5,33%	-0,99%	3,01%	7,73%	8,92%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-2.259	-14.476	-5.033	-5.022	-2.005	1.241	6.173	8.437
Risultato netto ¹	-636	-11.873	-4.202	-4.935	-2.222	1.017	5.102	7.098
Margine netto	-0,83%	-20,42%	-6,75%	-7,41%	-2,86%	1,25%	5,28%	6,62%
EPS ²	-1,120	-20,88	-7,150	-8,300	-3,670	1,322	8,194	11,31
Free Cash Flow ¹	-3.946	-19.713	-4.396	2.290	4.433	1.323	6.947	9.402
Margine FCF	-5,15%	-33,9%	-7,06%	3,44%	5,7%	1,63%	7,2%	8,77%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	407,44%	30,83%	74,13%	79,36%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	130,15%	136,17%	132,47%
Dividendo/Azione ²	8,220	-	-	-	-	-	0,5824	1,715
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	14.793	13.991	16.681	15.956	19.980	17.921	19.751	18.104	22.018	16.569	19.141	21.486	24.052	22.220	23.261
EBITDA ¹	-3.637	-683	1.272	-2.306	149	308	357	-341	764	356	923,4	1.471	1.742	2.295	2.430
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-4.171	-1.169	774	-2.799	-353	-149	-99	-808	283	-86	335,1	962,1	1.309	1.962	2.104
Margine operativo	-28,2%	-8,36%	4,64%	-17,54%	-1,77%	-0,83%	-0,5%	-4,46%	1,29%	-0,52%	1,75%	4,48%	5,44%	8,83%	9,05%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-4.700	-1.618	377	-3.132	-649	-496	-400	-1.100	-9	-378	-102,4	744,4	905	1.509	1.719
Risultato netto ¹	-4.143	-1.219	193	-3.275	-634	-414	-149	-1.636	-23	-343	-19,89	468,5	733,7	1.158	1.308
Margine netto	-28,01%	-8,71%	1,16%	-20,53%	-3,17%	-2,31%	-0,75%	-9,04%	-0,1%	-2,07%	-0,1%	2,18%	3,05%	5,21%	5,62%
EPS ²	-7,020	-2,060	0,3200	-5,490	-1,060	-0,6900	-0,2500	-2,700	-0,0400	-0,5600	-0,2186	0,7680	1,205	1,682	1,964
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	26/01/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	25/01/23	26/04/23	26/07/23	25/10/23	31/01/24	24/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	17.817	37.993	41.858	39.781	36.342	35.545	27.736	20.454
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	60,19 x	-3,611 x	-55,22 x	-25,37 x	33,4 x	8,282 x	2,96 x	1,726 x
Free Cash Flow ¹	-3.946	-19.713	-4.396	2.290	4.433	1.323	6.947	9.402
ROE (utile netto/patrimonio netto)	47,5%	-	-	-	-	5,65%	-	-
ROA (utile netto/totale attivi)	-1,57%	-8,31%	-2,89%	-3,58%	-1,62%	0,03%	4,24%	6,42%
Totale attività ¹	40.636	142.881	145.343	137.811	137.059	3.920.350	120.303	110.498
Attivo netto per azione ²	-15,30	-31,50	-25,50	-27,00	-	-24,60	-16,90	-7,750
Cash Flow per azione ²	-4,320	-32,40	-5,810	5,860	9,830	4,750	11,90	18,00
Capex ¹	1.500	1.303	980	1.222	1.527	1.712	1.867	2.049
Capex/Fatturo	1,96%	2,24%	1,57%	1,83%	1,96%	2,11%	1,93%	1,91%
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Boeing

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

167,2 USD

Prezzo obiettivo medio

227,6 USD

Differenza / Target Medio

+36,12%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Produzione di aeromobili commerciali

	Variaz. 1 gen.	Capi.
BOEING	-35,85%	103 Mrd
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	+1,78%	111 Mrd
DASSAULT AVIATION	+13,73%	17,19 Mrd
TEXTRON INC.	+7,57%	16,5 Mrd
EMBRAER S.A.	+48,28%	4,76 Mrd
AVICOPTER PLC	+12,33%	4,37 Mrd
JOBY AVIATION, INC.	-19,55%	3,78 Mrd
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	+2,39%	3,49 Mrd
EVE HOLDING, INC.	-26,78%	1,44 Mrd
EHANG HOLDINGS LIMITED	+8,57%	1,15 Mrd

Produzione di aeromobili commerciali