Ratio finanziarie Boliden

Azioni

BOL

SE0020050417

Metalli non ferrosi

Tempo reale stimato Cboe Europe Altri mercati azionari 13:53:10 17/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
296,35 ^SEK	+1,49%		+0,27%	-7,15%

12/09	Transcript : Boliden AB - Shareholder/Analyst Call
09/09	Nervi d'acciaio necessari nell'ambiente attuale

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Dati finanziari pubblicati: BOLIDEN

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	49,94 Mrd	56,32 Mrd	68,64 Mrd	86,44 Mrd	78,55 Mrd
Ricavi Totali	49,94 Mrd	56,32 Mrd	68,64 Mrd	86,44 Mrd	78,55 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	40,52 Mrd	45,52 Mrd	55,71 Mrd	68,29 Mrd	67,82 Mrd
Utile Lordo	9,41 Mrd	10,8 Mrd	12,93 Mrd	18,15 Mrd	10,74 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,19 Mrd	1,19 Mrd	1,15 Mrd	1,68 Mrd	1,84 Mrd
Spese di R&S	740 Mln	749 Mln	965 Mln	1,05 Mrd	1,15 Mrd
Altre Spese Operative	231 Mln	251 Mln	83 Mln	64 Mln	-403 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	2,16 Mrd	2,19 Mrd	2,2 Mrd	2,8 Mrd	2,59 Mrd
Reddito operativo	7,25 Mrd	8,61 Mrd	10,73 Mrd	15,35 Mrd	8,15 Mrd
Spese per interessi, Totale	-131 Mln	-117 Mln	-118 Mln	-251 Mln	-693 Mln
Redditi da interessi e investimenti	11 Mln	2 Mln	1 Mln	49 Mln	204 Mln
Spese per interessi netti	-120 Mln	-115 Mln	-117 Mln	-202 Mln	-489 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-6 Mln	-	-	-	-1 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	207 Mln	85 Mln	209 Mln	437 Mln	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-29 Mln	-40 Mln	-13 Mln	-24 Mln	-58 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	7,3 Mrd	8,54 Mrd	10,81 Mrd	15,56 Mrd	7,6 Mrd
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	29 Mln	23 Mln	6 Mln	-	-
Liquidazioni di assicurazione	6 Mln	104 Mln	6 Mln	20 Mln	-
Elementi Straordinari	-	-	16 Mln	19 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	7,34 Mrd	8,67 Mrd	10,84 Mrd	15,6 Mrd	7,6 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1,55 Mrd	1,87 Mrd	2,14 Mrd	3,19 Mrd	1,53 Mrd
Utili da Attività Continuate	5,79 Mrd	6,8 Mrd	8,7 Mrd	12,41 Mrd	6,07 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	5,79 Mrd	6,8 Mrd	8,7 Mrd	12,41 Mrd	6,07 Mrd
Interessi di minoranza	-2 Mln	-2 Mln	-4 Mln	-1 Mln	-1 Mln
Risultato Netto - (CE)	5,79 Mrd	6,8 Mrd	8,7 Mrd	12,41 Mrd	6,07 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	5,79 Mrd	6,8 Mrd	8,7 Mrd	12,41 Mrd	6,07 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	5,79 Mrd	6,8 Mrd	8,7 Mrd	12,41 Mrd	6,07 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	21,15	24,86	31,81	45,37	22,2
Utile di base per azione - Operazioni continuative	21,15	24,86	31,81	45,37	22,2
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	274 Mln	274 Mln	274 Mln	274 Mln	274 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	21,15	24,86	31,81	45,37	22,2
EPS diluito - Operazioni continuative	21,15	24,86	31,81	45,37	22,2
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	274 Mln	274 Mln	274 Mln	274 Mln	274 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	16,68	19,51	24,69	35,56	17,36
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	16,68	19,51	24,69	35,56	17,36
Dividendo Per Azione	7	8,25	10,5	15	7,5
Rapporto di distribuzione	41,38	28,17	44,8	23,14	67,56
Rapporto ADR	2	2	2	2	2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	12,24 Mrd	14,21 Mrd	16,27 Mrd	21,41 Mrd	14,28 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	7,27 Mrd	8,63 Mrd	10,75 Mrd	15,37 Mrd	8,16 Mrd
EBIT	7,25 Mrd	8,61 Mrd	10,73 Mrd	15,35 Mrd	8,15 Mrd
EBITDAR	12,33 Mrd	14,75 Mrd	16,83 Mrd	22,25 Mrd	15,42 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	21,1	21,54	19,7	20,45	20,08
Imposte correnti totali	1,32 Mrd	1,69 Mrd	2,15 Mrd	3,24 Mrd	1,48 Mrd
Imposte differite totali	224 Mln	179 Mln	-18 Mln	-51 Mln	51 Mln
Reddito Netto Normalizzato	4,56 Mrd	5,34 Mrd	6,75 Mrd	9,73 Mrd	4,75 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	4 Mln	4 Mln	3 Mln	4 Mln	3 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	22 Mln	17 Mln	12 Mln	7 Mln	17 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	486 Mln	505 Mln	516 Mln	651 Mln	733 Mln
Spese Generali e Amministrative	688 Mln	675 Mln	619 Mln	1,01 Mrd	1,08 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	745 Mln	749 Mln	978 Mln	1,07 Mrd	1,18 Mrd
Total delle spese di affitto nette	93 Mln	537 Mln	562 Mln	839 Mln	1,13 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	21,34 Mln	84,3 Mln	86,15 Mln	194 Mln	487 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	71,66 Mln	453 Mln	476 Mln	645 Mln	646 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,37 Mrd	5,06 Mrd	8,25 Mrd	12,16 Mrd	4,98 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,37 Mrd	5,06 Mrd	8,25 Mrd	12,16 Mrd	4,98 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2,12 Mrd	3,63 Mrd	2,87 Mrd	3,83 Mrd	3,96 Mrd
Altri Crediti	1,46 Mrd	1,51 Mrd	891 Mln	1,12 Mrd	1,55 Mrd
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	3,58 Mrd	5,14 Mrd	3,76 Mrd	4,95 Mrd	5,52 Mrd
Inventario	13,26 Mrd	14,24 Mrd	18 Mrd	22,28 Mrd	21,99 Mrd
Spese pagate in anticipo	222 Mln	267 Mln	182 Mln	367 Mln	293 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	75 Mln	137 Mln	161 Mln	171 Mln	318 Mln
Totale Attività Correnti	18,51 Mrd	24,84 Mrd	30,36 Mrd	39,93 Mrd	33,09 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	92,45 Mrd	95,84 Mrd	103 Mrd	116 Mrd	130 Mrd
Ammortamento accumulato	-48,46 Mrd	-52,23 Mrd	-57,22 Mrd	-64,3 Mrd	-65,26 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	43,99 Mrd	43,61 Mrd	45,91 Mrd	52,04 Mrd	64,62 Mrd
Investimenti a lungo termine	15 Mln	15 Mln	15 Mln	15 Mln	13 Mln
Avviamento	3,2 Mrd	3,08 Mrd	3,15 Mrd	3,3 Mrd	3,24 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	319 Mln	306 Mln	305 Mln	60 Mln	49 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	127 Mln	94 Mln	174 Mln	116 Mln	136 Mln
Costi differiti a lungo termine	98 Mln	123 Mln	158 Mln	178 Mln	248 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	157 Mln	430 Mln	472 Mln	750 Mln	560 Mln
Totale Attivo	66,42 Mrd	72,49 Mrd	80,55 Mrd	96,38 Mrd	102 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	6,39 Mrd	6,61 Mrd	8,81 Mrd	10,34 Mrd	10,92 Mrd
Spese Maturate, Totale	2,83 Mrd	2,54 Mrd	2,44 Mrd	2,84 Mrd	2,89 Mrd
Prestiti a breve termine	1,58 Mrd	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	657 Mln	-	-	350 Mln	2,96 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	86 Mln	50 Mln	38 Mln	64 Mln	50 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	109 Mln	173 Mln	233 Mln	728 Mln	410 Mln
Altri Passività Correnti	712 Mln	2,02 Mrd	926 Mln	1,52 Mrd	1,17 Mrd
Total Passività Correnti	12,37 Mrd	11,4 Mrd	12,44 Mrd	15,83 Mrd	18,4 Mrd
Debito a lungo termine	3,26 Mrd	5,95 Mrd	5,99 Mrd	10,64 Mrd	11,46 Mrd
Locazioni a lungo termine	182 Mln	153 Mln	131 Mln	139 Mln	108 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,11 Mrd	1,16 Mrd	1,18 Mrd	953 Mln	1,13 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	3,13 Mrd	3,3 Mrd	3,36 Mrd	3,34 Mrd	3,45 Mrd
Altri Passività Non Correnti	4,93 Mrd	4,9 Mrd	6,56 Mrd	7,15 Mrd	10,99 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	24,98 Mrd	26,85 Mrd	29,67 Mrd	38,05 Mrd	45,54 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	579 Mln	579 Mln	579 Mln	579 Mln	579 Mln
Capitale versato aggiuntivo	5,94 Mrd	5,94 Mrd	5,94 Mrd	5,94 Mrd	5,94 Mrd
Utili non distribuiti	34,6 Mrd	39,48 Mrd	44,28 Mrd	49,58 Mrd	48,4 Mrd
Reddito Globale ed Altri	313 Mln	-373 Mln	66 Mln	2,21 Mrd	1,49 Mrd
Capitale Sociale Totale	41,43 Mrd	45,62 Mrd	50,87 Mrd	58,31 Mrd	56,4 Mrd
Interessi di minoranza	12 Mln	13 Mln	15 Mln	14 Mln	15 Mln
Patrimonio Netto	41,44 Mrd	45,64 Mrd	50,88 Mrd	58,32 Mrd	56,42 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	66,42 Mrd	72,49 Mrd	80,55 Mrd	96,38 Mrd	102 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	274 Mln	274 Mln	274 Mln	274 Mln	273 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	274 Mln	274 Mln	274 Mln	274 Mln	273 Mln
Valore Contabile / Azione	151,47	166,81	185,97	213,19	206,25
Valore Contabile Netto	37,91 Mrd	42,24 Mrd	47,41 Mrd	54,96 Mrd	53,12 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	138,59	154,44	173,33	200,93	194,23
Debito Totale	5,77 Mrd	6,15 Mrd	6,16 Mrd	11,19 Mrd	14,58 Mrd
Debito Netto	4,4 Mrd	1,09 Mrd	-2,09 Mrd	-967 Mln	9,6 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	996 Mln	1,04 Mrd	1,05 Mrd	827 Mln	994 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	744 Mln	4,3 Mrd	4,5 Mrd	6,71 Mrd	9,06 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	12 Mln	13 Mln	15 Mln	14 Mln	15 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	9 Mln	9 Mln	9 Mln	10 Mln	9 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	6,88 Mrd	7,15 Mrd	10,82 Mrd	11,81 Mrd	11,01 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	4,65 Mrd	5,52 Mrd	4,81 Mrd	8,32 Mrd	7,76 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,73 Mrd	1,57 Mrd	2,37 Mrd	2,15 Mrd	3,21 Mrd
Inventari - Altri	-	-	-	-	-
Edifici, Totale	12,41 Mrd	13,53 Mrd	14,92 Mrd	15,94 Mrd	16,37 Mrd
Macchinario, Totale	51,53 Mrd	54 Mrd	59,97 Mrd	63,74 Mrd	68,43 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	6000	6000	6000	6121	6158
Dipendenti a tempo parziale	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	5,79 Mrd	6,8 Mrd	8,7 Mrd	12,41 Mrd	6,07 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	5,06 Mrd	5,66 Mrd	5,58 Mrd	5,86 Mrd	6,19 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	19 Mln	18 Mln	15 Mln	16 Mln	17 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	-	259 Mln	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	5,08 Mrd	5,68 Mrd	5,6 Mrd	6,13 Mrd	6,21 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	15 Mln	10 Mln	25 Mln	31 Mln	37 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-874 Mln	-190 Mln	-457 Mln	577 Mln	-858 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-373 Mln	-1,71 Mrd	1,21 Mrd	-1,24 Mrd	-706 Mln
Variazione delle scorte	-2,31 Mrd	-562 Mln	-2,95 Mrd	-3,88 Mrd	738 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	2,12 Mrd	1,22 Mrd	1,02 Mrd	2,37 Mrd	690 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	9,44 Mrd	11,26 Mrd	13,14 Mrd	16,4 Mrd	12,18 Mrd
Spesa per investimenti	-8,79 Mrd	-6,26 Mrd	-5,96 Mrd	-9,97 Mrd	-15,42 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-37 Mln	-43 Mln	-32 Mln	-58 Mln	-111 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	20 Mln	2 Mln	-6 Mln	-41 Mln	-5 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-1 Mln	-	-1 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-8,81 Mrd	-6,3 Mrd	-6 Mrd	-10,07 Mrd	-15,54 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	3,43 Mrd	8,18 Mrd	-	5,56 Mrd	9,23 Mrd
Debito Totale Emesso	3,43 Mrd	8,18 Mrd	-	5,56 Mrd	9,23 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,42 Mrd	-7,53 Mrd	-60 Mln	-870 Mln	-5,81 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,42 Mrd	-7,53 Mrd	-60 Mln	-870 Mln	-5,81 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-2,39 Mrd	-1,92 Mrd	-3,9 Mrd	-2,87 Mrd	-4,1 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-2,39 Mrd	-1,92 Mrd	-3,9 Mrd	-2,87 Mrd	-4,1 Mrd
Dividendo Speciale Pagato	-1,16 Mrd	-	-	-4,24 Mrd	-3,14 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	1 Mln	1 Mln	1 Mln	-1 Mln	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,54 Mrd	-1,27 Mrd	-3,96 Mrd	-2,42 Mrd	-3,83 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	3 Mln	-	-	2 Mln	-1 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	1 Mln
Variazione netta della liquidità	-900 Mln	3,69 Mrd	3,19 Mrd	3,91 Mrd	-7,18 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	132 Mln	108 Mln	114 Mln	227 Mln	674 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,06 Mrd	1,61 Mrd	1,86 Mrd	2,82 Mrd	1,76 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-1,23 Mrd	3,37 Mrd	5 Mrd	2,92 Mrd	-5,01 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-1,15 Mrd	3,44 Mrd	5,07 Mrd	3,08 Mrd	-4,57 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,95 Mrd	1,33 Mrd	1,27 Mrd	2,65 Mrd	380 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	2,02 Mrd	643 Mln	-60 Mln	4,69 Mrd	3,42 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	7,24	7,75	8,77	10,85	5,14
Rendimento sul Capitale Totale	10,11	10,87	12,33	15,16	7,25
Rendimento sul Capitale Proprio %	14,39	15,62	18,04	22,73	10,59
Rendimento sul Capitale Proprio	14,39	15,62	18,03	22,73	10,59
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	18,85	19,18	18,84	20,99	13,67
Margine SG&A	2,39	2,12	1,67	1,95	2,34
Margine di EBITDA %	24,51	25,24	23,7	24,77	18,18
Margine di EBITA	14,55	15,32	15,66	17,78	10,39
Margine EBIT %	14,52	15,29	15,64	17,76	10,37
Margine % del Risultato Operativo Continuo	11,59	12,08	12,68	14,36	7,73
Margine Netto di Reddito %	11,59	12,07	12,68	14,36	7,73
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	11,59	12,07	12,68	14,36	7,73
Margine Netto Normalizzato	9,13	9,47	9,84	11,25	6,05
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-2,47	5,98	7,29	3,38	-6,37
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-2,3	6,11	7,39	3,56	-5,82
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,8	0,81	0,9	0,98	0,79
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,21	1,29	1,53	1,76	1,35
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	25,07	19,59	21,11	25,79	20,16
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,43	3,31	3,46	3,39	3,06
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,5	2,18	2,44	2,52	1,8
Rapporto di liquidità immediata	0,4	0,89	0,97	1,08	0,57
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,76	0,99	1,06	1,04	0,66
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	14,56	18,68	17,29	14,15	18,11
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)