Flusso di cassa Booz Allen Hamilton Holding Corporation

Azioni

BAH

US0995021062

Servizi IT/consulenza

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 10/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
132,47 ^USD	+1,84%		+0,41%	+2,93%

06/01	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION : giudizio Neutral da Barclays	ZM
03/01	Booz Allen Hamilton pagherà 15,9 milioni di dollari per risolvere le presunte violazioni del False Claims Act	MT

0728491b13367e0a065daf2065.WUFT4N3M30MqQIZMEHuk3_R18ldk5irEOoFbHXfotvU.EHMlt5KYmTVuDrB5dwjQ7ZlElC8DrnupVbUWVB-Q8Kw0EwO4rpTnOWwF4Q

Dati finanziari pubblicati: BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	7,46 Mrd	7,86 Mrd	8,36 Mrd	9,26 Mrd	10,66 Mrd
Ricavi Totali	7,46 Mrd	7,86 Mrd	8,36 Mrd	9,26 Mrd	10,66 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	5,68 Mrd	5,98 Mrd	6,37 Mrd	7,11 Mrd	8,2 Mrd
Utile Lordo	1,79 Mrd	1,88 Mrd	1,99 Mrd	2,15 Mrd	2,46 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,04 Mrd	1,04 Mrd	1,07 Mrd	1,54 Mrd	1,26 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	81,08 Mln	84,32 Mln	146 Mln	165 Mln	164 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,12 Mrd	1,13 Mrd	1,21 Mrd	1,7 Mrd	1,42 Mrd
Reddito operativo	664 Mln	750 Mln	777 Mln	443 Mln	1,04 Mrd
Spese per interessi, Totale	-96,96 Mln	-81,27 Mln	-92,35 Mln	-120 Mln	-173 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	9,6 Mln	-
Spese per interessi netti	-96,96 Mln	-81,27 Mln	-92,35 Mln	-110 Mln	-173 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	12,05 Mln	6,81 Mln	4,99 Mln	-12,57 Mln	23,58 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	579 Mln	676 Mln	689 Mln	320 Mln	886 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-95,5 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	5,7 Mln	-	-5,7 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	7,1 Mln	44,7 Mln	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-27,45 Mln
Elementi Straordinari	-	-13,24 Mln	-2,52 Mln	3,4 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	579 Mln	662 Mln	604 Mln	368 Mln	853 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	96,83 Mln	53,48 Mln	137 Mln	96,73 Mln	248 Mln
Utili da Attività Continuate	483 Mln	609 Mln	467 Mln	271 Mln	606 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	483 Mln	609 Mln	467 Mln	271 Mln	606 Mln
Interessi di minoranza	-	-	163.000	576.000	-
Risultato Netto - (CE)	483 Mln	609 Mln	467 Mln	272 Mln	606 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	1,52 Mln	3,52 Mln	3,11 Mln	2,14 Mln	4,97 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	481 Mln	605 Mln	464 Mln	270 Mln	601 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	481 Mln	605 Mln	464 Mln	270 Mln	601 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	3,43	4,4	3,46	2,04	4,61
Utile di base per azione - Operazioni continuative	3,43	4,4	3,46	2,04	4,61
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	140 Mln	138 Mln	134 Mln	132 Mln	130 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	3,41	4,37	3,44	2,03	4,59
EPS diluito - Operazioni continuative	3,41	4,37	3,44	2,03	4,59
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	141 Mln	139 Mln	135 Mln	133 Mln	131 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,59	3,07	3,21	1,52	4,25
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,56	3,04	3,2	1,51	4,24
Dividendo Per Azione	1,04	1,3	1,54	1,76	1,92
Rapporto di distribuzione	30,38	29,73	44,79	86,73	41,84
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	745 Mln	834 Mln	922 Mln	608 Mln	1,2 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	687 Mln	769 Mln	853 Mln	537 Mln	1,13 Mrd
EBIT	664 Mln	750 Mln	777 Mln	443 Mln	1,04 Mrd
EBITDAR	838 Mln	920 Mln	1 Mrd	688 Mln	1,28 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	16,71	8,07	22,76	26,29	29,02
Tasse Domestiche Correnti	15,77 Mln	-188 Mln	259 Mln	442 Mln	346 Mln
Tasse Esterne Correnti	15,62 Mln	9,25 Mln	8,49 Mln	9,12 Mln	2,64 Mln
Imposte correnti totali	31,4 Mln	-179 Mln	268 Mln	451 Mln	349 Mln
Imposte differite nazionali	65,43 Mln	232 Mln	-135 Mln	-351 Mln	-100 Mln
Imposte Estere Differite	-	-	4,6 Mln	-3,09 Mln	-695.000
Imposte differite totali	65,43 Mln	232 Mln	-130 Mln	-354 Mln	-101 Mln
Reddito Netto Normalizzato	362 Mln	422 Mln	431 Mln	200 Mln	554 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	90,2 Mln	60,71 Mln	74,82 Mln	121 Mln	188 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	800.000	800.000	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	944 Mln	952 Mln	981 Mln	1,45 Mrd	1,18 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	92,38 Mln	85,32 Mln	82,06 Mln	80,31 Mln	77,7 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	32,52 Mln	21,03 Mln	20,85 Mln	24,97 Mln	32,07 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	59,86 Mln	64,29 Mln	61,21 Mln	55,34 Mln	45,62 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	16,27 Mln	27,68 Mln	36,84 Mln	43,38 Mln	44 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	27,02 Mln	32,16 Mln	32,95 Mln	36,89 Mln	50,99 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	43,29 Mln	59,84 Mln	69,78 Mln	80,27 Mln	94,98 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	742 Mln	991 Mln	696 Mln	405 Mln	554 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	11,24 Mln	8,71 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	742 Mln	991 Mln	696 Mln	416 Mln	563 Mln
Crediti Commerciali, Totale	1,46 Mrd	1,41 Mrd	1,62 Mrd	1,77 Mrd	2,05 Mrd
Altri Crediti	-	-	47,14 Mln	23,63 Mln	47,16 Mln
Crediti Totali	1,46 Mrd	1,41 Mrd	1,67 Mrd	1,8 Mrd	2,09 Mrd
Spese pagate in anticipo	127 Mln	233 Mln	79,64 Mln	73,49 Mln	81,44 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	2,33 Mrd	2,64 Mrd	2,45 Mrd	2,29 Mrd	2,74 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	721 Mln	680 Mln	684 Mln	677 Mln	674 Mln
Ammortamento accumulato	-272 Mln	-235 Mln	-255 Mln	-294 Mln	-311 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	448 Mln	444 Mln	429 Mln	383 Mln	363 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	4,09 Mln	3,53 Mln	1,56 Mln
Avviamento	1,58 Mrd	1,58 Mrd	2,02 Mrd	2,34 Mrd	2,34 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	301 Mln	307 Mln	647 Mln	686 Mln	601 Mln
Crediti a lungo termine	62,6 Mln	63,87 Mln	64,34 Mln	59,46 Mln	57,36 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	574 Mln	227 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	72,83 Mln	467 Mln	413 Mln	219 Mln	231 Mln
Totale Attivo	4,79 Mrd	5,5 Mrd	6,03 Mrd	6,55 Mrd	6,56 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	433 Mln	372 Mln	540 Mln	598 Mln	653 Mln
Spese Maturate, Totale	389 Mln	458 Mln	511 Mln	487 Mln	540 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	197 Mln	95,03 Mln	72,7 Mln	41,25 Mln	61,88 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	49,02 Mln	54,96 Mln	52,33 Mln	51,24 Mln	43,19 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	30,69 Mln	34,32 Mln	14,52 Mln	11,33 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	26,75 Mln	19 Mln	15,53 Mln
Altri Passività Correnti	260 Mln	281 Mln	297 Mln	686 Mln	367 Mln
Totale Passività Correnti	1,33 Mrd	1,29 Mrd	1,53 Mrd	1,9 Mrd	1,69 Mrd
Debito a lungo termine	2,05 Mrd	2,3 Mrd	2,73 Mrd	2,77 Mrd	3,35 Mrd
Locazioni a lungo termine	270 Mln	263 Mln	247 Mln	198 Mln	182 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	124 Mln	126 Mln	16,51 Mln	20,09 Mln	28,96 Mln
Passività fiscale differita non corrente	88,09 Mln	364 Mln	240 Mln	-	-
Altri Passività Non Correnti	81,41 Mln	83,93 Mln	210 Mln	671 Mln	262 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3,94 Mrd	4,43 Mrd	4,98 Mrd	5,56 Mrd	5,52 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,61 Mln	1,63 Mln	1,65 Mln	1,66 Mln	1,67 Mln
Capitale versato aggiuntivo	468 Mln	558 Mln	656 Mln	769 Mln	909 Mln
Utili non distribuiti	1,33 Mrd	1,76 Mrd	2,02 Mrd	2,05 Mrd	2,4 Mrd
Azioni proprie	-898 Mln	-1,22 Mrd	-1,64 Mrd	-1,86 Mrd	-2,28 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-46 Mln	-29,77 Mln	8,58 Mln	29,33 Mln	9,53 Mln
Capitale Sociale Totale	856 Mln	1,07 Mrd	1,05 Mrd	992 Mln	1,05 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	651.000	-	-
Patrimonio Netto	856 Mln	1,07 Mrd	1,05 Mrd	992 Mln	1,05 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	4,79 Mrd	5,5 Mrd	6,03 Mrd	6,55 Mrd	6,56 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	138 Mln	135 Mln	132 Mln	131 Mln	129 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	139 Mln	136 Mln	133 Mln	132 Mln	130 Mln
Valore Contabile / Azione	6,17	7,86	7,89	7,54	8,07
Valore Contabile Netto	-1,03 Mrd	-817 Mln	-1,62 Mrd	-2,03 Mrd	-1,9 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-7,39	-6	-12,24	-15,44	-14,64
Debito Totale	2,56 Mrd	2,71 Mrd	3,1 Mrd	3,06 Mrd	3,64 Mrd
Debito Netto	1,82 Mrd	1,72 Mrd	2,41 Mrd	2,65 Mrd	3,08 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	4,8 Mln	4,5 Mln	-	-	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	739 Mln	683 Mln	656 Mln	642 Mln	622 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	651.000	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	235 Mln	215 Mln	222 Mln	231 Mln	229 Mln
Dipendenti a tempo pieno	27.200	27.700	29.300	31.900	34.200
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	3,98 Mln	1,46 Mln	-	318.000	301.000
Portafoglio ordini	20,73 Mrd	24,03 Mrd	29,25 Mrd	31,2 Mrd	33,82 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	483 Mln	609 Mln	467 Mln	272 Mln	606 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	58,78 Mln	65,02 Mln	69,55 Mln	71,18 Mln	70,9 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	22,3 Mln	19,3 Mln	76,2 Mln	94,3 Mln	93,3 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	81,08 Mln	84,32 Mln	146 Mln	165 Mln	164 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	6,14 Mln	4,4 Mln	4,62 Mln	4,35 Mln	4,92 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	1,77 Mln	-3,32 Mln	-3,39 Mln	-45,75 Mln	8,46 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-12,76 Mln	2,12 Mln	421.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	43,29 Mln	59,84 Mln	69,78 Mln	80,27 Mln	94,98 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	121 Mln	298 Mln	-71,96 Mln	-288 Mln	-46,44 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-129 Mln	47,08 Mln	-155 Mln	-130 Mln	-270 Mln
Variazione dei conti fornitori	48,26 Mln	-31,51 Mln	195 Mln	410 Mln	-282 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-78,36 Mln	-363 Mln	132 Mln	3,71 Mln	-11,37 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-24,78 Mln	13,88 Mln	-34,46 Mln	130 Mln	-10,34 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	551 Mln	719 Mln	737 Mln	603 Mln	259 Mln
Spesa per investimenti	-128 Mln	-87,21 Mln	-79,96 Mln	-76,13 Mln	-66,7 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	3,09 Mln	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-780 Mln	-440 Mln	-406.000
Disinvestimenti	-	-	-	53,41 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-74,17 Mln	-7 Mln	-5 Mln	-23,54 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-427.000	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-128 Mln	-158 Mln	-868 Mln	-468 Mln	-90,64 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	498 Mln	691 Mln	547 Mln	415 Mln	1,14 Mrd
Debito Totale Emesso	498 Mln	691 Mln	547 Mln	415 Mln	1,14 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-76,92 Mln	-528 Mln	-112 Mln	-417 Mln	-541 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-76,92 Mln	-528 Mln	-112 Mln	-417 Mln	-541 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	23,91 Mln	31,16 Mln	29,3 Mln	36,05 Mln	44,41 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-182 Mln	-313 Mln	-419 Mln	-224 Mln	-404 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-147 Mln	-181 Mln	-209 Mln	-236 Mln	-253 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-147 Mln	-181 Mln	-209 Mln	-236 Mln	-253 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-81,49 Mln	-11,67 Mln	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	34,56 Mln	-311 Mln	-164 Mln	-426 Mln	-18,8 Mln
Variazione netta della liquidità	458 Mln	249 Mln	-295 Mln	-291 Mln	149 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	84,12 Mln	60,96 Mln	64,7 Mln	116 Mln	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	110 Mln	177 Mln	127 Mln	256 Mln	336 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	226 Mln	480 Mln	731 Mln	649 Mln	215 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	280 Mln	526 Mln	784 Mln	720 Mln	318 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	131 Mln	-230.000	-163 Mln	-273 Mln	521 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	421 Mln	164 Mln	435 Mln	-2,32 Mln	594 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	9,63	9,11	8,42	4,4	9,87
Rendimento sul Capitale Totale	13,98	13,02	12,23	6,74	14,81
Rendimento sul Capitale Proprio %	63,01	63,19	44,06	26,61	59,42
Rendimento sul Capitale Proprio	62,82	62,82	43,8	26,46	58,94
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	23,93	23,86	23,79	23,17	23,06
Margine SG&A	13,94	13,25	12,76	16,6	11,81
Margine di EBITDA %	9,99	10,62	11,03	6,57	11,25
Margine di EBITA	9,2	9,79	10,2	5,8	10,59
Margine EBIT %	8,9	9,54	9,29	4,78	9,71
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,47	7,75	5,58	2,93	5,68
Margine Netto di Reddito %	6,47	7,75	5,58	2,94	5,68
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	6,45	7,7	5,54	2,91	5,63
Margine Netto Normalizzato	4,85	5,37	5,15	2,17	5,2
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,03	6,1	8,74	7,01	2,02
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,76	6,69	9,38	7,77	2,99
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,73	1,53	1,45	1,47	1,63
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	24,05	17,62	19,15	22,79	28,6
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,35	5,47	5,51	5,45	5,58
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,75	2,04	1,59	1,21	1,62
Rapporto di liquidità immediata	1,66	1,86	1,54	1,17	1,57
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,42	0,56	0,48	0,32	0,15
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	68,4	66,68	66,22	66,97	65,6
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	27,42	24,54	26,09	29,18	27,91
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	299,15	253,26	296,53	308,76	347,68
Debito Totale / Capitale Totale	74,95	71,69	74,78	75,54	77,66
Debito a lungo termine / Capitale proprio	270,46	239,26	284,58	299,44	337,64
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	67,76	67,73	71,77	73,25	75,42
Totale Passività / Totale Attività	82,14	80,52	82,63	84,86	84,06
EBIT / Spese per interessi	6,85	9,23	8,41	3,69	5,99
EBITDA / Spese per interessi	8,64	11,32	10,88	5,74	7,39
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	7,32	10,24	10,01	5,11	7
Debito Totale / EBITDA	3,06	2,95	3,09	4,45	2,85
Debito Netto / EBITDA	2,17	1,87	2,4	3,84	2,41
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	3,61	3,26	3,36	5	3
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	2,56	2,07	2,6	4,32	2,54
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	11,33	5,29	6,42	10,7	15,15
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	11,72	5	6,1	7,81	14,63
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	12,31	11,94	10,54	-26,45	25,24
EBITA, Crescita % su 1 anno. <