Flusso di cassa Borouge plc

Azioni

BOROUGE

AEE01072B225

Chimica specializzata

Mercato chiuso - Abu Dhabi Securities Exchange Altri mercati azionari 11:55:00 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,490 ^AED	+0,40%		0,00%	+3,75%

26/11	Le azioni degli Emirati Arabi Uniti sono in verde grazie ai colloqui per il cessate il fuoco in Medio Oriente, che sollevano l'opinione pubblica.	MT
26/11	Borouge entra in partnership per lo sviluppo dell'AI con l'Università di Abu Dhabi	MT

c597abb557ed.qwZKZLi55an4CyBWxzFuqre4KYSX0s3I_9k-2dLrZfQ.43F4E9WMuvibXw03tFxfnP_tQuL8h4mDmuB2soe5CrefZzgijsCW84hecQ

Dati finanziari pubblicati: BOROUGE PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2022	2023
Ricavi	6 Mrd	5,79 Mrd
Ricavi Totali	6 Mrd	5,79 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	3,58 Mrd	3,66 Mrd
Utile Lordo	2,42 Mrd	2,13 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	790 Mln	553 Mln
Altre Spese Operative	-40,06 Mln	-17,35 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	750 Mln	536 Mln
Reddito operativo	1,67 Mrd	1,6 Mrd
Spese per interessi, Totale	-144 Mln	-221 Mln
Redditi da interessi e investimenti	29,62 Mln	26,82 Mln
Spese per interessi netti	-114 Mln	-194 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-3,93 Mln	-2,07 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,55 Mrd	1,4 Mrd
Svalutazione di attività	-20,22 Mln	-1,73 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,53 Mrd	1,4 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	427 Mln	400 Mln
Utili da Attività Continuate	1,1 Mrd	1 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1,1 Mrd	1 Mrd
Interessi di minoranza	-14,22 Mln	-9,54 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,09 Mrd	991 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,09 Mrd	991 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,09 Mrd	991 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,04	0,03
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,04	0,03
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	30,06 Mrd	30,06 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,04	0,03
EPS diluito - Operazioni continuative	0,04	0,03
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	30,06 Mrd	30,06 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,03	0,03
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,03	0,03
Dividendo Per Azione	0,05	0,04
Rapporto di distribuzione	44,86	131,13
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,12 Mrd	2,16 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,67 Mrd	1,62 Mrd
EBIT	1,67 Mrd	1,6 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	27,96	28,57
Imposte correnti totali	396 Mln	383 Mln
Imposte differite totali	31,06 Mln	17,72 Mln
Reddito Netto Normalizzato	953 Mln	867 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	105 Mln	224 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	370.000	4,41 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	621 Mln	399 Mln
Spese Generali e Amministrative	169 Mln	154 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	29,38 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,14 Mrd	354 Mln
Investimenti a breve termine	1,88 Mln	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,15 Mrd	354 Mln
Crediti Commerciali, Totale	890 Mln	801 Mln
Altri Crediti	231 Mln	188 Mln
Crediti	11,28 Mln	12,57 Mln
Crediti Totali	1,13 Mrd	1 Mrd
Inventario	655 Mln	645 Mln
Spese pagate in anticipo	8,42 Mln	14,09 Mln
Totale Attività Correnti	2,94 Mrd	2,01 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	13,71 Mrd	13,87 Mrd
Ammortamento accumulato	-6,63 Mrd	-7,16 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	7,08 Mrd	6,7 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	55,62 Mln	60,13 Mln
Crediti a lungo termine	135 Mln	138 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	22,66 Mln	22,77 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	3,45 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2,61 Mln	-
Totale Attivo	10,24 Mrd	8,94 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	87,67 Mln	62,54 Mln
Spese Maturate, Totale	239 Mln	204 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	4,49 Mln	8,33 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	40,27 Mln	49,87 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	33,04 Mln	23,46 Mln
Altri Passività Correnti	624 Mln	552 Mln
Totale Passività Correnti	1,03 Mrd	901 Mln
Debito a lungo termine	3,98 Mrd	3,15 Mrd
Locazioni a lungo termine	159 Mln	162 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	93,93 Mln	93,02 Mln
Passività fiscale differita non corrente	33,26 Mln	54,51 Mln
Altri Passività Non Correnti	67,44 Mln	34,39 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	5,37 Mrd	4,4 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	4,81 Mrd	4,81 Mrd
Utili non distribuiti	4,28 Mrd	3,97 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-4,24 Mrd	-4,25 Mrd
Capitale Sociale Totale	4,85 Mrd	4,53 Mrd
Interessi di minoranza	21,59 Mln	13,35 Mln
Patrimonio Netto	4,87 Mrd	4,55 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	10,24 Mrd	8,94 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	30,06 Mrd	30,06 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	30,06 Mrd	30,06 Mrd
Valore Contabile / Azione	0,16	0,15
Valore Contabile Netto	4,79 Mrd	4,47 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,16	0,15
Debito Totale	4,15 Mrd	3,32 Mrd
Debito Netto	3 Mrd	2,97 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	93,93 Mln	94,37 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	21,59 Mln	13,35 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	173 Mln	151 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	5,43 Mln	1,9 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	361 Mln	382 Mln
Inventari - Altri	159 Mln	163 Mln
Edifici, Totale	708 Mln	720 Mln
Macchinario, Totale	12,63 Mrd	12,89 Mrd
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	2,25 Mln	4,34 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,09 Mrd	991 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	450 Mln	544 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	5,91 Mln	17,52 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	456 Mln	562 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	10 Mln	10,74 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	115.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	20,22 Mln	1,73 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	3,37 Mln	2,1 Mln
Altre Attività Operative, Totale	57,62 Mln	251 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-83,67 Mln	90,95 Mln
Variazione delle scorte	241 Mln	545.000
Variazione dei conti fornitori	-134 Mln	-21,66 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-5,55 Mln	-13,64 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	320 Mln	-105 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,97 Mrd	1,77 Mrd
Spesa per investimenti	-169 Mln	-192 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	28.500	4000
Acquisizioni in Contanti	521 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,32 Mln	-7,28 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	19,61 Mln	21,9 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	370 Mln	-177 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,86 Mln	-855 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-4,29 Mln	-855 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	75.000	-
Dividendi Ordinari Pagati	-487 Mln	-1,3 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-487 Mln	-1,3 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-131 Mln	-226 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-622 Mln	-2,38 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-3,51 Mln	-1,04 Mln
Variazione netta della liquidità	1,72 Mrd	-790 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	131 Mln	208 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	499 Mln	373 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	1,24 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	1,38 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	-3,19 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-4,29 Mln	-855 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	10,42
Rendimento sul Capitale Totale	-	11,84
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	21,26
Rendimento sul Capitale Proprio	-	21,13
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	40,3	36,86
Margine SG&A	13,18	9,55
Margine di EBITDA %	35,32	37,23
Margine di EBITA	27,89	27,91
Margine EBIT %	27,79	27,61
Margine % del Risultato Operativo Continuo	18,36	17,28
Margine Netto di Reddito %	18,12	17,11
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	18,12	17,11
Margine Netto Normalizzato	15,9	14,97
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	21,38
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	23,76
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	0,6
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	0,84
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	6,85
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	5,63
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,86	2,24
Rapporto di liquidità immediata	2,2	1,49
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,92	1,96
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	53,3
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	64,87
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	7,52
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	110,65
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	85,17	73,12
Debito Totale / Capitale Totale	46	42,24
Debito a lungo termine / Capitale proprio	85,08	72,94
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	45,95	42,13
Totale Passività / Totale Attività	52,42	49,17
EBIT / Spese per interessi	11,59	7,24
EBITDA / Spese per interessi	14,76	9,78
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	13,58	8,91
Debito Totale / EBITDA	1,95	1,54
Debito Netto / EBITDA	1,41	1,37
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	2,12	1,69
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	1,54	1,51
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-3,54	-3,41
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-19	-10,78
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-21,96	1,8
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-24,36	-3,34
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-24,62	-4,04
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-27,98	-9,09
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-28,42	-8,78
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-30,28	-9,05
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	-8,78
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	-10,04
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	-1,44
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	-5,28
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	-12,62
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	-6,68
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	-6,51
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	-10,27
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	13,01
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-3,48
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-15,41
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-10,87
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-14,49
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-14,95
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-19,09
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-19,2
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-20,37