Flusso di cassa Britvic plc

Azioni

BVIC

GB00B0N8QD54

Bevande-non alcoliche

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:00 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.274,00 ^GBX	-0,08%		-0,08%	+51,58%

17/08	Carlsberg A/S: “blue chip” a sconto
14/08	Le azioni Carlsberg toccano i minimi da 29 mesi per le fosche prospettive della birra cinese	RE

5697bdcfff108964cd642.FFBHsLptTjBINWid1f4387WUu0kZh_dYB8sMVPsBa1Q.cWkRhuMJP2MrQAClg5YDm4WhwihXypA_Vqc-C4FlMx9CfR_j4B0KRjplDw

Dati finanziari pubblicati: BRITVIC PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,54 Mrd	1,41 Mrd	1,41 Mrd	1,62 Mrd	1,75 Mrd
Ricavi Totali	1,54 Mrd	1,41 Mrd	1,41 Mrd	1,62 Mrd	1,75 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	734 Mln	852 Mln	822 Mln	952 Mln	1,05 Mrd
Utile Lordo	811 Mln	561 Mln	583 Mln	666 Mln	700 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	650 Mln	422 Mln	422 Mln	474 Mln	518 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	650 Mln	422 Mln	422 Mln	474 Mln	518 Mln
Reddito operativo	161 Mln	139 Mln	161 Mln	192 Mln	182 Mln
Spese per interessi, Totale	-20,7 Mln	-19,8 Mln	-18,5 Mln	-17,7 Mln	-25,5 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1 Mln	1,5 Mln	900.000	700.000	1,1 Mln
Spese per interessi netti	-19,7 Mln	-18,3 Mln	-17,6 Mln	-17 Mln	-24,4 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-600.000	-100.000	-300.000	-300.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	142 Mln	120 Mln	143 Mln	175 Mln	157 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-4,2 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-31,2 Mln	-400.000	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-3,9 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-200.000	-100.000	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	110 Mln	111 Mln	143 Mln	175 Mln	157 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	29,4 Mln	16,6 Mln	39,7 Mln	34,9 Mln	32,8 Mln
Utili da Attività Continuate	80,9 Mln	94,6 Mln	103 Mln	140 Mln	124 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	80,9 Mln	94,6 Mln	103 Mln	140 Mln	124 Mln
Risultato Netto - (CE)	80,9 Mln	94,6 Mln	103 Mln	140 Mln	124 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	80,9 Mln	94,6 Mln	103 Mln	140 Mln	124 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	80,9 Mln	94,6 Mln	103 Mln	140 Mln	124 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,31	0,36	0,39	0,53	0,48
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,31	0,36	0,39	0,53	0,48
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	264 Mln	266 Mln	267 Mln	266 Mln	257 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,3	0,35	0,39	0,52	0,48
EPS diluito - Operazioni continuative	0,3	0,35	0,39	0,52	0,48
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	267 Mln	267 Mln	267 Mln	267 Mln	259 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,33	0,28	0,33	0,41	0,38
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,33	0,28	0,33	0,41	0,38
Dividendo Per Azione	0,3	0,22	0,24	0,29	0,31
Rapporto di distribuzione	93,45	60,89	72,48	48,43	60,89
Rapporto ADR	2	2	2	2	2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	223 Mln	191 Mln	212 Mln	242 Mln	235 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	172 Mln	148 Mln	169 Mln	201 Mln	190 Mln
EBIT	161 Mln	139 Mln	161 Mln	192 Mln	182 Mln
EBITDAR	233 Mln	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	26,65	14,93	27,78	19,93	20,92
Imposte correnti totali	27,5 Mln	15,5 Mln	20,3 Mln	15,3 Mln	28,6 Mln
Imposte differite totali	1,9 Mln	1,1 Mln	19,4 Mln	19,6 Mln	4,2 Mln
Reddito Netto Normalizzato	88,44 Mln	74,94 Mln	89,38 Mln	109 Mln	98 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	2,1 Mln	1,9 Mln	2,1 Mln	1,9 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	3,2 Mln	-2,5 Mln	-1,4 Mln	-2,9 Mln	14,6 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	10,5 Mln	10,2 Mln	8,3 Mln	10,3 Mln	11,8 Mln
Spese di Vendita e Marketing	404 Mln	239 Mln	230 Mln	277 Mln	283 Mln
Spese Generali e Amministrative	246 Mln	183 Mln	192 Mln	196 Mln	235 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	7,6 Mln	7,9 Mln	7,2 Mln	8,5 Mln	5,9 Mln
Total delle spese di affitto nette	9,9 Mln	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	2,25 Mln	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	7,65 Mln	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	11,3 Mln	600.000	4,5 Mln	4,2 Mln	9,3 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	11,3 Mln	600.000	4,5 Mln	4,2 Mln	9,3 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	49 Mln	109 Mln	71,1 Mln	87,6 Mln	79,2 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	10,9 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	27,8 Mln	10,3 Mln	900.000	11,8 Mln	10 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	76,8 Mln	120 Mln	72 Mln	99,4 Mln	100 Mln
Crediti Commerciali, Totale	318 Mln	295 Mln	336 Mln	400 Mln	377 Mln
Altri Crediti	12,6 Mln	29,4 Mln	24,9 Mln	28,8 Mln	23,6 Mln
Crediti Totali	331 Mln	324 Mln	361 Mln	428 Mln	401 Mln
Inventario	141 Mln	118 Mln	135 Mln	172 Mln	210 Mln
Spese pagate in anticipo	28,7 Mln	24,2 Mln	22,4 Mln	27,7 Mln	30 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	44,2 Mln	32,1 Mln	19,9 Mln	47 Mln	24,2 Mln
Totale Attività Correnti	621 Mln	619 Mln	610 Mln	774 Mln	765 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	921 Mln	994 Mln	1,03 Mrd	1,12 Mrd	1,12 Mrd
Ammortamento accumulato	-427 Mln	-453 Mln	-490 Mln	-539 Mln	-526 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	494 Mln	541 Mln	544 Mln	583 Mln	596 Mln
Investimenti a lungo termine	39,4 Mln	25,2 Mln	19,7 Mln	34,5 Mln	14,7 Mln
Avviamento	200 Mln	195 Mln	198 Mln	204 Mln	212 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	228 Mln	215 Mln	221 Mln	212 Mln	222 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	5,6 Mln	4,8 Mln	4 Mln	4,4 Mln	4,2 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	149 Mln	108 Mln	150 Mln	156 Mln	83,4 Mln
Totale Attivo	1,74 Mrd	1,71 Mrd	1,75 Mrd	1,97 Mrd	1,9 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	265 Mln	214 Mln	268 Mln	354 Mln	396 Mln
Spese Maturate, Totale	234 Mln	242 Mln	264 Mln	283 Mln	244 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	48,9 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	166 Mln	80,1 Mln	2,2 Mln	43,2 Mln	50,9 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	700.000	9,6 Mln	8,9 Mln	8,6 Mln	7,5 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	4,6 Mln	2,4 Mln	1,4 Mln	200.000	100.000
Altri Passività Correnti	47,2 Mln	34 Mln	20,4 Mln	32,2 Mln	34,6 Mln
Total Passività Correnti	718 Mln	583 Mln	565 Mln	721 Mln	782 Mln
Debito a lungo termine	520 Mln	589 Mln	578 Mln	563 Mln	551 Mln
Locazioni a lungo termine	300.000	70,2 Mln	66,2 Mln	65,3 Mln	59,8 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	14,9 Mln	10,7 Mln	9,6 Mln	1,4 Mln	1,4 Mln
Passività fiscale differita non corrente	69 Mln	69,4 Mln	101 Mln	123 Mln	111 Mln
Altri Passività Non Correnti	3,3 Mln	8,8 Mln	6,7 Mln	6,8 Mln	1,3 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,33 Mrd	1,33 Mrd	1,33 Mrd	1,48 Mrd	1,51 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	53,1 Mln	53,4 Mln	53,5 Mln	52,7 Mln	50,9 Mln
Capitale versato aggiuntivo	146 Mln	154 Mln	156 Mln	157 Mln	157 Mln
Utili non distribuiti	124 Mln	112 Mln	158 Mln	179 Mln	126 Mln
Azioni proprie	-10,3 Mln	-3,7 Mln	-1,5 Mln	-7,2 Mln	-21,4 Mln
Reddito Globale ed Altri	99,4 Mln	59,8 Mln	53,7 Mln	106 Mln	78,8 Mln
Capitale Sociale Totale	412 Mln	376 Mln	420 Mln	488 Mln	392 Mln
Patrimonio Netto	412 Mln	376 Mln	420 Mln	488 Mln	392 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,74 Mrd	1,71 Mrd	1,75 Mrd	1,97 Mrd	1,9 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	264 Mln	267 Mln	267 Mln	263 Mln	252 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	264 Mln	267 Mln	267 Mln	263 Mln	252 Mln
Valore Contabile / Azione	1,56	1,41	1,57	1,86	1,55
Valore Contabile Netto	-15,8 Mln	-33,9 Mln	2 Mln	71,6 Mln	-42,6 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-0,06	-0,13	0,01	0,27	-0,17
Debito Totale	687 Mln	749 Mln	655 Mln	680 Mln	718 Mln
Debito Netto	610 Mln	630 Mln	583 Mln	581 Mln	618 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-126 Mln	-91,1 Mln	-132 Mln	-138 Mln	-72,6 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	79,2 Mln	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	71 Mln	62 Mln	66,5 Mln	93,3 Mln	101 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	69,6 Mln	55,3 Mln	67,3 Mln	77,5 Mln	108 Mln
Inventari - Altri	400.000	1,2 Mln	1,2 Mln	1,2 Mln	1,2 Mln
Terreno - (BS)	225 Mln	213 Mln	213 Mln	218 Mln	231 Mln
Macchinario, Totale	663 Mln	680 Mln	691 Mln	775 Mln	741 Mln
Dipendenti a tempo pieno	4602	4460	4210	4346	4430
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	5,4 Mln	6 Mln	7,7 Mln	8,4 Mln	8,6 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	80,9 Mln	94,6 Mln	103 Mln	140 Mln	124 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	51,7 Mln	54 Mln	53,2 Mln	51,8 Mln	54,9 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	10,5 Mln	8,8 Mln	8,2 Mln	8,4 Mln	8,3 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	62,2 Mln	62,8 Mln	61,4 Mln	60,2 Mln	63,2 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	8 Mln	7,1 Mln	6,6 Mln	7,2 Mln	7,3 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	43,1 Mln	5,6 Mln	2,8 Mln	900.000	3,2 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-3,8 Mln	7,6 Mln	-	-	3,8 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	11,3 Mln	100.000	3,8 Mln	4,2 Mln	9,3 Mln
Altre Attività Operative, Totale	9 Mln	4 Mln	38,4 Mln	28,2 Mln	44,2 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-20,7 Mln	22,4 Mln	-44,2 Mln	-56,4 Mln	16,3 Mln
Variazione delle scorte	-7,8 Mln	11,9 Mln	-15,4 Mln	-26 Mln	-37,8 Mln
Variazione dei conti fornitori	4,5 Mln	-45,3 Mln	74,2 Mln	84,3 Mln	5,8 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,6 Mln	-2 Mln	1,5 Mln	-3,2 Mln	-900.000
Flusso di cassa dalle attività operative	185 Mln	169 Mln	232 Mln	240 Mln	238 Mln
Spesa per investimenti	-67,4 Mln	-43,7 Mln	-56,4 Mln	-72,9 Mln	-69,8 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	300.000	-	100.000	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-2,2 Mln	-31,2 Mln	-	-24,8 Mln
Disinvestimenti	-	13,2 Mln	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-7,4 Mln	-6,3 Mln	-17,3 Mln	-11,7 Mln	-8,1 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	600.000
Altre Attività di Investimento, Totale	900.000	700.000	600.000	200.000	1,8 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-73,6 Mln	-38,3 Mln	-104 Mln	-84,4 Mln	-100 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	8,7 Mln	152 Mln	-	-	45,5 Mln
Debito Totale Emesso	8,7 Mln	152 Mln	-	-	45,5 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-78,2 Mln	-144 Mln	-74,2 Mln	-9,3 Mln	-38,7 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-78,2 Mln	-144 Mln	-74,2 Mln	-9,3 Mln	-38,7 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	2,2 Mln	6,7 Mln	2,2 Mln	1 Mln	2,3 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-8,4 Mln	-2,8 Mln	-	-45,7 Mln	-94 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-75,6 Mln	-57,6 Mln	-74,8 Mln	-67,9 Mln	-75,5 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-75,6 Mln	-57,6 Mln	-74,8 Mln	-67,9 Mln	-75,5 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-21 Mln	-23,7 Mln	-16,3 Mln	-18 Mln	-23,2 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-172 Mln	-68,8 Mln	-163 Mln	-140 Mln	-184 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	300.000	-1,5 Mln	-3,1 Mln	1,2 Mln	-300.000
Variazione netta della liquidità	-60,5 Mln	60,2 Mln	-38,1 Mln	16,5 Mln	-45,8 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	21 Mln	18,6 Mln	17,3 Mln	16,9 Mln	23 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	23,7 Mln	21,7 Mln	15,4 Mln	18,4 Mln	21,9 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	79,01 Mln	86,38 Mln	109 Mln	74,79 Mln	115 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	91,95 Mln	98,75 Mln	121 Mln	85,85 Mln	131 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	15,5 Mln	8,5 Mln	-21,5 Mln	21,4 Mln	-15,4 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-69,5 Mln	8,6 Mln	-74,2 Mln	-9,3 Mln	6,8 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,76	5,03	5,83	6,5	5,85
Rendimento sul Capitale Totale	8,96	7,79	9,13	10,77	9,92
Rendimento sul Capitale Proprio %	20,5	23,92	25,94	31,2	28,19
Rendimento sul Capitale Proprio	20,5	23,92	25,94	31,2	28,19
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	52,49	39,71	41,49	41,15	40
Margine SG&A	42,06	29,88	30,05	29,26	29,62
Margine di EBITDA %	14,46	13,49	15,06	14,94	13,42
Margine di EBITA	11,11	10,45	12,02	12,41	10,85
Margine EBIT %	10,43	9,83	11,44	11,89	10,38
Margine % del Risultato Operativo Continuo	5,24	6,7	7,34	8,66	7,09
Margine Netto di Reddito %	5,24	6,7	7,34	8,66	7,09
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	5,24	6,7	7,34	8,66	7,09
Margine Netto Normalizzato	5,72	5,31	6,36	6,76	5,6
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,11	6,12	7,77	4,62	6,57
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	5,95	6,99	8,59	5,3	7,48
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,88	0,82	0,82	0,87	0,9
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,05	2,73	2,59	2,87	2,97
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,89	4,61	4,45	4,4	4,5
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	5,14	6,56	6,49	6,2	5,5
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,87	1,06	1,08	1,07	0,98
Rapporto di liquidità immediata	0,57	0,76	0,77	0,73	0,64
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,26	0,29	0,41	0,33	0,3
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	74,39	79,65	81,96	82,96	81,08
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	70,79	55,92	56,27	58,83	66,42
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	132,64	106,1	104,89