Flusso di cassa Brixmor Property Group Inc.

Azioni

BRX

US11120U1051

REIT commerciali

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 17/09/2024			Preapertura 14:30:00
28,00 ^USD	-0,50%		28,17	+0,61%

14:08	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. : giudizio positivo da Deutsche Bank Securities	ZM
16/09	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. : Evercore ISI conferma il giudizio Neutral	ZM

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Dati finanziari pubblicati: BRIXMOR PROPERTY GROUP INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditi da Locazione	1,17 Mrd	1,05 Mrd	1,15 Mrd	1,22 Mrd	1,24 Mrd
Rimborsi ai inquilini	-	-	-	-	-
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	1,88 Mln	2,32 Mln	5,97 Mln	712.000	1,19 Mln
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	1,17 Mrd	1,05 Mrd	1,15 Mrd	1,22 Mrd	1,25 Mrd
Spese Immobiliari	296 Mln	281 Mln	298 Mln	312 Mln	320 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	102 Mln	98,28 Mln	105 Mln	117 Mln	117 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	332 Mln	336 Mln	327 Mln	345 Mln	362 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	-
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	731 Mln	714 Mln	730 Mln	774 Mln	799 Mln
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	438 Mln	339 Mln	422 Mln	444 Mln	446 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-190 Mln	-200 Mln	-195 Mln	-192 Mln	-191 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	699.000	482.000	299.000	314.000	666.000
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-189 Mln	-200 Mln	-194 Mln	-192 Mln	-190 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	-2,55 Mln	-5 Mln	-65.000	-3,64 Mln	-2,45 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	246 Mln	134 Mln	227 Mln	249 Mln	253 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	54,77 Mln	34,5 Mln	73,09 Mln	112 Mln	65,44 Mln
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	-24,4 Mln	-19,55 Mln	-1,9 Mln	-5,72 Mln	-17,84 Mln
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-1,62 Mln	-28,05 Mln	-28,34 Mln	-221.000	4,36 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	275 Mln	121 Mln	270 Mln	354 Mln	305 Mln
Utili da Attività Continuate	275 Mln	121 Mln	270 Mln	354 Mln	305 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	275 Mln	121 Mln	270 Mln	354 Mln	305 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	275 Mln	121 Mln	270 Mln	354 Mln	305 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	649.000	410.000	748.000	1 Mln	828.000
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	274 Mln	121 Mln	269 Mln	353 Mln	304 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	274 Mln	121 Mln	269 Mln	353 Mln	304 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,92	0,41	0,91	1,18	1,01
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,92	0,41	0,91	1,18	1,01
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	298 Mln	297 Mln	297 Mln	300 Mln	301 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,92	0,41	0,9	1,17	1,01
EPS diluito - Operazioni continuative	0,92	0,41	0,9	1,17	1,01
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	299 Mln	298 Mln	299 Mln	302 Mln	302 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,52	0,28	0,48	0,52	0,53
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,51	0,28	0,48	0,51	0,52
Dividendo Per Azione	1,12	0,5	0,88	0,98	1,05
Rapporto di distribuzione	121,88	140,62	95,2	81,77	103,34
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	738 Mln	658 Mln	736 Mln	777 Mln	795 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	445 Mln	341 Mln	424 Mln	451 Mln	449 Mln
EBIT	438 Mln	339 Mln	422 Mln	444 Mln	446 Mln
EBITDAR	745 Mln	665 Mln	743 Mln	783 Mln	801 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	1,17 Mrd	1,05 Mrd	1,15 Mrd	1,22 Mrd	1,25 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	154 Mln	83,92 Mln	142 Mln	155 Mln	158 Mln
Interessi Capitalizzati	3,48 Mln	4,23 Mln	4,01 Mln	3,08 Mln	4,15 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	102 Mln	98,28 Mln	105 Mln	117 Mln	117 Mln
Totale delle spese di affitto nette	7,31 Mln	7,62 Mln	6,25 Mln	6,14 Mln	6,11 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	2,31 Mln	2,45 Mln	1,9 Mln	1,87 Mln	1,9 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	5,01 Mln	5,17 Mln	4,35 Mln	4,28 Mln	4,22 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	12,66 Mln	10,95 Mln	17,09 Mln	23,41 Mln	20,78 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	12,66 Mln	10,95 Mln	17,09 Mln	23,41 Mln	20,78 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	9,55 Mrd	9,63 Mrd	9,91 Mrd	10,39 Mrd	10,52 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,95 Mrd	-2,15 Mrd	-2,33 Mrd	-2,53 Mrd	-2,75 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	7,6 Mrd	7,48 Mrd	7,58 Mrd	7,86 Mrd	7,77 Mrd
Totali Attivi Immobiliari	7,6 Mrd	7,48 Mrd	7,58 Mrd	7,86 Mrd	7,77 Mrd
Contanti e Equivalenti	19,1 Mln	369 Mln	297 Mln	16,49 Mln	866.000
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	234 Mln	240 Mln	235 Mln	264 Mln	279 Mln
Investimento in Titoli di Debito e di Capitale Proprio	18,05 Mln	19,55 Mln	20,22 Mln	21,67 Mln	24,28 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	81,86 Mln	58,75 Mln	63,32 Mln	77,51 Mln	59,5 Mln
Contante Vincolato	2,43 Mln	1,41 Mln	1,11 Mln	4,77 Mln	18,04 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	22,17 Mln	18,01 Mln	16,13 Mln	10,44 Mln	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	3,8 Mln	-	-	-	-
Costi Differiti a Lungo Termine - (Specifico del Modello)	144 Mln	139 Mln	144 Mln	154 Mln	164 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	16,52 Mln	16,8 Mln	20,51 Mln	26,93 Mln	17,44 Mln
Totale Attivo	8,14 Mrd	8,34 Mrd	8,38 Mrd	8,44 Mrd	8,33 Mrd
Passività
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	13,45 Mln	28,22 Mln	12,58 Mln	-	307 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	7,04 Mln	6,26 Mln	5,99 Mln	6,06 Mln	6,07 Mln
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	4,86 Mrd	5,17 Mrd	5,16 Mrd	5,04 Mrd	4,63 Mrd
Locazioni a lungo termine	37,67 Mln	32,34 Mln	27,73 Mln	33,87 Mln	30,04 Mln
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	287 Mln	276 Mln	293 Mln	317 Mln	338 Mln
Altri Passività Correnti - (Brok / FS / Ins. / Modello REIT)	87,62 Mln	66 Mln	74,4 Mln	81,6 Mln	85,7 Mln
Altri Passività Non Correnti - (Specifico al Modello)	105 Mln	85,4 Mln	80,9 Mln	96,8 Mln	82,6 Mln
Passività Totali - (Specifico al Modello)	5,4 Mrd	5,66 Mrd	5,66 Mrd	5,57 Mrd	5,48 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2,98 Mln	2,96 Mln	2,97 Mln	3 Mln	3,01 Mln
Capitale versato aggiuntivo	3,23 Mrd	3,21 Mrd	3,23 Mrd	3,3 Mrd	3,31 Mrd
Distribuzioni Superiori agli Utili	-480 Mln	-508 Mln	-504 Mln	-446 Mln	-461 Mln
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	-9,54 Mln	-28,06 Mln	-12,67 Mln	8,85 Mln	-2,7 Mln
Capitale Sociale Totale	2,74 Mrd	2,68 Mrd	2,72 Mrd	2,87 Mrd	2,85 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	2,74 Mrd	2,68 Mrd	2,72 Mrd	2,87 Mrd	2,85 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	8,14 Mrd	8,34 Mrd	8,38 Mrd	8,44 Mrd	8,33 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	298 Mln	297 Mln	298 Mln	301 Mln	301 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	298 Mln	296 Mln	297 Mln	300 Mln	301 Mln
Valore Contabile / Azione	9,21	9,04	9,15	9,55	9,48
Valore Contabile Netto	2,66 Mrd	2,62 Mrd	2,66 Mrd	2,79 Mrd	2,79 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	8,94	8,84	8,93	9,29	9,28
Debito Totale	4,92 Mrd	5,23 Mrd	5,21 Mrd	5,08 Mrd	4,98 Mrd
Debito Netto	4,9 Mrd	4,87 Mrd	4,91 Mrd	5,06 Mrd	4,98 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	58,5 Mln	60,93 Mln	50 Mln	49,15 Mln	48,9 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	1,77 Mrd	1,74 Mrd	1,77 Mrd	1,82 Mrd	1,79 Mrd
Edifici, Totale	7,74 Mrd	7,86 Mrd	8,11 Mrd	8,54 Mrd	8,7 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	477	474	500	500	510
Dipendenti a tempo parziale	-	6	1	2	3
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	275 Mln	121 Mln	270 Mln	354 Mln	305 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	293 Mln	316 Mln	312 Mln	326 Mln	346 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	6,98 Mln	2,6 Mln	2,6 Mln	6,74 Mln	3,74 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	300 Mln	319 Mln	315 Mln	333 Mln	350 Mln
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	7,06 Mln	11,11 Mln	12,44 Mln	10,98 Mln	10,74 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	-54,77 Mln	-34,5 Mln	-73,09 Mln	-112 Mln	-65,44 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione totale delle attività	24,4 Mln	19,55 Mln	1,9 Mln	5,72 Mln	17,84 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	12,66 Mln	10,95 Mln	17,09 Mln	23,41 Mln	20,78 Mln
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-27 Mln	-9,8 Mln	2,19 Mln	-31,95 Mln	-16,51 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	2,63 Mln	1,58 Mln	12,32 Mln	24,66 Mln	15,44 Mln
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-30,88 Mln	-23,04 Mln	-30,82 Mln	-39 Mln	-41,34 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	19,89 Mln	26,98 Mln	25,48 Mln	-2,64 Mln	-7,3 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	529 Mln	443 Mln	552 Mln	566 Mln	589 Mln
Acquisizione di Beni Immobiliari, Totale	-475 Mln	-288 Mln	-567 Mln	-740 Mln	-347 Mln
Vendita Totale di Attività Immobiliari	290 Mln	122 Mln	237 Mln	280 Mln	182 Mln
Vendita Netta / Acquisizione di Beni Immobiliari	-185 Mln	-166 Mln	-330 Mln	-460 Mln	-165 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	12,51 Mln	-1,46 Mln	-1,03 Mln	-2,22 Mln	2,09 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-172 Mln	-167 Mln	-331 Mln	-462 Mln	-163 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,06 Mrd	1,47 Mrd	848 Mln	800 Mln	726 Mln
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	1,06 Mrd	1,47 Mrd	848 Mln	800 Mln	726 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,09 Mrd	-1,16 Mrd	-850 Mln	-925 Mln	-826 Mln
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-1,09 Mrd	-1,16 Mrd	-850 Mln	-925 Mln	-826 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	5,15 Mln	53,1 Mln	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-16,28 Mln	-28,55 Mln	-5,51 Mln	-10,49 Mln	-11,24 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-335 Mln	-170 Mln	-257 Mln	-290 Mln	-315 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-335 Mln	-170 Mln	-257 Mln	-290 Mln	-315 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-7,29 Mln	-34,74 Mln	-33,72 Mln	-8,39 Mln	-783.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-386 Mln	72,71 Mln	-294 Mln	-380 Mln	-428 Mln
Variazione netta della liquidità	-29,24 Mln	349 Mln	-72,34 Mln	-276 Mln	-2,36 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	179 Mln	183 Mln	191 Mln	375 Mln	187 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,13 Mln	3,58 Mln	1,65 Mln	3,9 Mln	2,32 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	-27,38 Mln	306 Mln	-2,26 Mln	-125 Mln	-101 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	439 Mln	395 Mln	519 Mln	529 Mln	547 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	551 Mln	512 Mln	633 Mln	642 Mln	660 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	35,42 Mln	33,31 Mln	-33,07 Mln	-4,13 Mln	-7,15 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,34	2,57	3,15	3,3	3,32
Rendimento sul Capitale Totale	3,56	2,72	3,33	3,5	3,53
Rendimento sul Capitale Proprio %	9,85	4,47	10,01	12,69	10,68
Rendimento sul Capitale Proprio	9,83	4,45	9,98	12,65	10,65
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	74,67	73,36	74,16	74,4	74,3
Margine SG&A	8,76	9,33	9,15	9,62	9,41
Margine di EBITDA %	63,13	62,46	63,91	63,78	63,87
Margine di EBITA	38,06	32,41	36,84	37,03	36,09
Margine EBIT %	37,46	32,16	36,61	36,48	35,79
Margine % del Risultato Operativo Continuo	23,52	11,5	23,45	29,08	24,5
Margine Netto di Reddito %	23,52	11,5	23,45	29,08	24,5
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	23,46	11,47	23,38	29	24,44
Margine Netto Normalizzato	13,16	7,97	12,33	12,75	12,71
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	37,59	37,46	45,05	43,39	43,97
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	47,14	48,61	54,96	52,69	53
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,14	0,13	0,14	0,14	0,15
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,15	0,14	0,15	0,16	0,16
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,04	4,43	4,82	4,88	4,58
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,71	1,67	1,42	0,73	0,4
Rapporto di liquidità immediata	0,65	1,62	1,38	0,69	0,38
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,34	1,18	1,43	1,4	0,8
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	72,37	82,64	75,65	74,81	79,66
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	365,46	366,87	348,6	357,07	373,4
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	179,29	195,25	191,69	177,15	174,6
Debito Totale / Capitale Totale	64,19	66,13	65,72	63,92	63,58
Debito a lungo termine / Capitale proprio	178,54	193,97	191,01	176,94	163,6
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	63,93	65,7	65,48	63,84	59,58
Totale Passività / Totale Attività	66,3	67,87	67,55	66,04	65,79
EBIT / Spese per interessi	2,31	1,69	2,17	2,31	2,34
EBITDA / Spese per interessi	3,93	3,33	3,81	4,07	4,2
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	3,93	3,33	3,81	4,07	4,2
Debito Totale / EBITDA	6,6	7,87	7,02	6,48	6,21
Debito Netto / EBITDA	6,57	7,31	6,62	6,46	6,21
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	6,6	7,87	7,02	6,48	6,21
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	6,57	7,31	6,62	6,46	6,21
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-5,35	-9,84	9,4	5,71	2,21
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-5,25	-11,43	10,59	6,06	2,07
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-6,69	-12,43	11,94	5,5	2,35
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-6,08	-23,22	24,34	6,27	-0,38
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-5,84	-22,59	24,53	5,32	0,3
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-24,98	-55,9	122,98	31,09	-13,86
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-24,98