Ratio finanziarie Brookfield Wealth Solutions Ltd.

Azioni

BNRE

BMG174341047

Gestione degli investimenti e gestori di fondi

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:10:00 19/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
52,16 ^USD	+4,22%		+6,86%	+29,20%

08/08	Brookfield Reinsurance Ltd. Brookfield Reinsurance Ltd. riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI
08/08	Brookfield Reinsurance Ltd. Dichiara una distribuzione trimestrale, pagabile il 27 settembre 2024	CI

90b9a28f0c5.qkNiIV8m5MHpXwPre4v3o_cztAtCmDJS5SNXg7-0Z1E.zxAJU2pSjZekCW2jKd-lxoRcwTgQ0Eo1vE8Vtov6Ng6HLwNwCH7Q9rklVg

Dati finanziari pubblicati: BROOKFIELD WEALTH SOLUTIONS LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Premi e Redditi da Annuità	315 Mln	430 Mln	7,21 Mrd	4,26 Mrd	4,14 Mrd
Reddito Totale da Interessi e Dividendi	22,2 Mln	34,8 Mln	210 Mln	914 Mln	1,94 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti, Totale (Rev) - (Specifico del Modello)	34,9 Mln	49 Mln	-76 Mln	-306 Mln	534 Mln
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	-	-	8 Mln	446 Mln	413 Mln
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	372 Mln	514 Mln	7,35 Mrd	5,31 Mrd	7,02 Mrd
Vantaggi della Politica	360 Mln	506 Mln	7,27 Mrd	3,98 Mrd	5,04 Mrd
Costi di Acquisizione di Polizza / Sottoscrizione, Totale	-	-	-	29 Mln	85 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	6,44 Mln	5,6 Mln	35 Mln	420 Mln	801 Mln
Reddito o Spesa di Riassicurazione	-	-	-19 Mln	-125 Mln	-107 Mln
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	366 Mln	512 Mln	7,33 Mrd	4,55 Mrd	6,03 Mrd
Risultato operativo - (Banca / Brok. / Modello FS)	5,85 Mln	2,24 Mln	22 Mln	760 Mln	991 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-166.000	-93.000	-9 Mln	-196 Mln	-249 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	-	-	4 Mln	9 Mln	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	-	-	-59 Mln	-	72 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	5,68 Mln	2,15 Mln	-42 Mln	573 Mln	814 Mln
Costi Totali di Fusione & Ristrutturazione Associati	-	-	-	-13 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	5,68 Mln	2,15 Mln	-42 Mln	560 Mln	814 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	158.000	541.000	2 Mln	68 Mln	17 Mln
Utili da Attività Continuate	5,53 Mln	1,61 Mln	-44 Mln	492 Mln	797 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	5,53 Mln	1,61 Mln	-44 Mln	492 Mln	797 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-2 Mln	-1 Mln
Risultato Netto - (CE)	5,53 Mln	1,61 Mln	-44 Mln	490 Mln	796 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	5,53 Mln	1,61 Mln	-44 Mln	490 Mln	796 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	5,53 Mln	1,61 Mln	-44 Mln	490 Mln	796 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	65,55	15,87	-1,28	9,69	5,47
Utile di base per azione - Operazioni continuative	65,55	15,87	-1,28	9,69	5,47
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	84.314	101.314	34,45 Mln	50,55 Mln	145 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	65,55	15,87	-1,28	9,69	5,47
EPS diluito - Operazioni continuative	65,55	15,87	-1,28	9,69	5,47
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	84.314	101.314	34,45 Mln	50,55 Mln	145 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	42,14	13,26	-0,76	7,04	3,49
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	42,14	13,26	-0,76	7,04	3,49
Dividendo Per Azione	-	-	0,26	0,56	0,28
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	5,9 Mln	2,58 Mln	22,34 Mln	787 Mln	1,04 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	5,85 Mln	2,24 Mln	22 Mln	760 Mln	991 Mln
EBIT	5,85 Mln	2,24 Mln	22 Mln	760 Mln	991 Mln
EBITDAR	-	-	-	811 Mln	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	372 Mln	514 Mln	-	-	7,02 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	2,78	25,17	-4,76	12,14	2,09
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	21 Mln	3 Mln
Imposte correnti totali	-	583.000	-	21 Mln	3 Mln
Imposte Estere Differite	-	-	-	47 Mln	14 Mln
Imposte differite totali	-	-42.000	2 Mln	47 Mln	14 Mln
Reddito Netto Normalizzato	3,55 Mln	1,34 Mln	-26,25 Mln	356 Mln	508 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	166.000	50.000	-	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	-	-3 Mln	-
Elementi di spese operative supplementari
Totale delle spese di affitto nette	-	-	-	24 Mln	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	10,27 Mln	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	13,73 Mln	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Investimento in Titoli di Debito	75,45 Mln	86,32 Mln	3,76 Mrd	19 Mrd	18,78 Mrd
Investimento Totale in Azioni Ordinarie e Preferenziali	2,87 Mln	3,02 Mln	884 Mln	3,08 Mrd	3,66 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	625 Mln	1,11 Mrd	146 Mln	44 Mln	-
Immobili Posseduti	-	-	-	562 Mln	3,97 Mrd
Prestiti ipotecari	490.000	128.000	-	5,93 Mrd	5,96 Mrd
Prestiti su Polizza	-	-	-	-	390 Mln
Totale degli Altri Investimenti	-	-	-	156 Mln	5,77 Mrd
Investimenti totali	704 Mln	1,2 Mrd	4,79 Mrd	28,78 Mrd	38,53 Mrd
Contanti e Equivalenti	13,36 Mln	35,46 Mln	393 Mln	2,14 Mrd	4,31 Mrd
Recuperi da riassicurazione - (IS)	203 Mln	192 Mln	181 Mln	596 Mln	3,79 Mrd
Altri Crediti - (Modello di Assicurazione)	4,18 Mln	8,04 Mln	670 Mln	2,43 Mrd	2,19 Mrd
Costi di Acquisizione delle Polizze Differite - (BG)	-	-	776 Mln	1,73 Mrd	2,47 Mrd
Attivi di Conti Separati	-	-	-	1,04 Mrd	1,19 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	736.000	2 Mln	-	201 Mln	634 Mln
Ammortamento accumulato	-457.000	-361.000	-	-7 Mln	-340 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	279.000	1,63 Mln	2 Mln	194 Mln	294 Mln
Avviamento	-	-	-	102 Mln	121 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	37.000	165.000	3 Mln	52 Mln	235 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	2,33 Mln	2,87 Mln	4,65 Mrd	5,81 Mrd	7,36 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	-	44.000	20 Mln	531 Mln	432 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	-	-	4 Mln	86 Mln	730 Mln
Totale Attivo	927 Mln	1,44 Mrd	11,49 Mrd	43,5 Mrd	61,64 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	778.000	94.000	57 Mln	61 Mln	-
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	2,56 Mln	3,43 Mln	-	185 Mln	-
Passività di Assicurazioni e Annuità	856 Mln	1,34 Mrd	8,5 Mrd	30,4 Mrd	27,36 Mrd
Crediti inesigibili	-	-	-	1,79 Mrd	7,29 Mrd
Premi non guadagnati	-	-	-	1,09 Mrd	2,06 Mrd
Crediti da riassicurazione - (BG)	480.000	410.000	75 Mln	90 Mln	7,82 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	-	-	657 Mln	1,82 Mrd	1,28 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	144.000	316.000	-	-	-
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	-	-	204 Mln	4,64 Mrd	2,58 Mrd
Locazioni a lungo termine	54.000	930.000	-	-	14 Mln
Passività del Conto Separato	-	-	-	1,04 Mrd	1,19 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	676.000	-	-	-
Ricavi non maturati, corrente	-	-	4 Mln	5 Mln	-
Altri Passività Correnti - (Brok / FS / Ins. / Modello REIT)	879.000	12,5 Mln	486 Mln	357 Mln	576 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	78 Mln	73 Mln	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	-	67 Mln	-
Altri Passività Non Correnti - (Specifico al Modello)	-	-	-	418 Mln	2,64 Mrd
Passività Totali - (Specifico al Modello)	861 Mln	1,36 Mrd	10,06 Mrd	42,04 Mrd	52,79 Mrd
Azioni privilegiate riscattabili	-	-	-	-	2,69 Mrd
Capitale di preferenza totale	-	-	-	-	2,69 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	64,61 Mln	77,98 Mln	1,5 Mrd	1,89 Mrd	5,18 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	-	1,65 Mln	-	-	-
Utili non distribuiti	38.000	-	-48 Mln	442 Mln	945 Mln
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	806.000	3,54 Mln	-16 Mln	-883 Mln	-120 Mln
Capitale Sociale Totale	65,46 Mln	83,16 Mln	1,44 Mrd	1,45 Mrd	6,01 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	8 Mln	146 Mln
Patrimonio Netto	65,46 Mln	83,16 Mln	1,44 Mrd	1,46 Mrd	8,85 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	927 Mln	1,44 Mrd	11,49 Mrd	43,5 Mrd	61,64 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	84.314	101.314	34,45 Mln	50,55 Mln	145 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	84.314	101.314	34,45 Mln	50,55 Mln	145 Mln
Valore Contabile / Azione	776,34	820,84	41,66	28,66	41,31
Valore Contabile Netto	65,42 Mln	83 Mln	1,43 Mrd	1,3 Mrd	5,65 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	775,9	819,22	41,57	25,62	38,86
Debito Totale	198.000	1,25 Mln	861 Mln	6,47 Mrd	3,87 Mrd
Debito Netto	-13,16 Mln	-34,22 Mln	468 Mln	4,32 Mrd	-437 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-	-	-	-97 Mln	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	192 Mln	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	8 Mln	146 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	344 Mln	1,67 Mrd	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	125.000	222.000	-	92 Mln	-
Dipendenti a tempo pieno	-	-	65	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	5,53 Mln	1,61 Mln	-44 Mln	490 Mln	796 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	172.000	389.000	-	27 Mln	50 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	172.000	389.000	-	27 Mln	50 Mln
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	45.000	57.000	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-35,83 Mln	-54,68 Mln	6 Mln	432 Mln	-820 Mln
Costi di Acquisizione delle Polizze Differiti - (CF)	-	-	-776 Mln	-382 Mln	-669 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-8 Mln	-222 Mln	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	24 Mln
Crediti da riassicurazione - (CF)	-193 Mln	10,5 Mln	13 Mln	50 Mln	186 Mln
Crediti di riassicurazione - (CF)	-	-	75 Mln	-	-
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	82 Mln	-	-
Variazione delle imposte differite	-	-	-24 Mln	-6 Mln	-
Cambio nelle Riserve / Passività assicurative	538 Mln	457 Mln	7,15 Mrd	2,02 Mrd	2,93 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-6,19 Mln	-814.000	-4,6 Mrd	-806 Mln	-1,54 Mrd
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	-10.000	12,42 Mln	-297 Mln	-1,5 Mrd	547 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	308 Mln	427 Mln	1,58 Mrd	107 Mln	1,51 Mrd
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-35.000	-617.000	-	-24 Mln	-135 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	5 Mln	91 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-4,09 Mrd	-346 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	72 Mln
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	-	-	-1 Mln	-	-
Vendita (Acquisto) di Beni Immobili (Raccolti)	-	-	-	-33 Mln	-1,26 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-268 Mln	-412 Mln	-3,27 Mrd	1,04 Mrd	-241 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-643 Mln	-1,96 Mrd	112 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	-	-	53 Mln	719 Mln	-105 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-268 Mln	-412 Mln	-3,86 Mrd	-4,34 Mrd	-1,81 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	960 Mln	646 Mln	927 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	246 Mln	222 Mln	1,32 Mrd	5,26 Mrd	2,24 Mrd
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	246 Mln	222 Mln	2,28 Mrd	5,9 Mrd	3,17 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-582 Mln	-1,02 Mrd	-610 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-285 Mln	-222 Mln	-464 Mln	-2,34 Mrd	-2,73 Mrd
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-285 Mln	-222 Mln	-1,05 Mrd	-3,36 Mrd	-3,34 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	4,72 Mln	13,36 Mln	1,41 Mrd	450 Mln	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-8 Mln	-6 Mln	-5 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali - (Specifico al Modello)	-	-	-	2,51 Mrd	-
Ricevute di rendita	-	-	-	1,41 Mrd	4,92 Mrd
Pagamenti di rendita	-	-	-	-896 Mln	-2,28 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-	-	-	-15 Mln	1 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-34,69 Mln	13,1 Mln	2,64 Mrd	5,99 Mrd	2,46 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-439.000	-5,12 Mln	1 Mln	-8 Mln	-
Variazione netta della liquidità	5,62 Mln	22,1 Mln	358 Mln	1,75 Mrd	2,16 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	10.000	53.000	-	85 Mln	123 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	331.000	-	52 Mln	68 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	-39,42 Mln	-268.000	1,24 Mrd	2,54 Mrd	-170 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-499 Mln	-461 Mln	-3,9 Mrd	428 Mln	3,48 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-499 Mln	-461 Mln	-3,89 Mrd	550 Mln	3,64 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	503 Mln	462 Mln	3,9 Mrd	-72 Mln	-3,1 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,56	0,12	0,21	1,73	1,18
Rendimento sul Capitale Totale	4,68	1,87	1,16	9,3	5,91
Rendimento sul Capitale Proprio %	9,41	2,16	-5,8	34,02	12,15
Rendimento sul Capitale Proprio	9,41	2,16	-5,8	33,98	20,71
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	3,3	1,53	1,03	24,56	27,05
Margine SG&A	1,73	1,09	0,48	7,9	11,41
Margine di EBITDA %	1,59	0,5	0,3	14,81	14,83
Margine di EBITA	1,57	0,44	0,3	14,3	14,12
Margine EBIT %	1,57	0,44	0,3	14,3	14,12
Margine % del Risultato Operativo Continuo	1,48	0,31	-0,6	9,26	11,35
Margine Netto di Reddito %	1,48	0,31	-0,6	9,22	11,34
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	1,48	0,31	-0,6	9,22	11,34
Margine Netto Normalizzato	0,95	0,26	-0,36	6,7	7,23
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-134,12	-89,71	-53,05	8,04	49,6
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-134,09	-89,7	-52,97	10,35	51,81
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,57	0,43	1,14	0,19	0,13
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1082,1	537,62	3674	54,22	28,77
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	-	-	-	10,59
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	38,59	34,66	3,39	1,85	1,03
Rapporto di liquidità immediata	29,07	29,47	0,34	0,52	0,43
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	14,04	10,96	0,99	0,02	0,08
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	-	-	-	34,47
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	14,42	14,59	11,82	140,21	812,32
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	0,3	1,5	60	443,79	43,74
Debito Totale / Capitale Totale	0,3	1,48	37,5	81,61	30,43
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,08	1,12	14,22	318,81	29,33
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	0,08	1,1	8,88	58,63	20,4
Totale Passività / Totale Attività	92,94	94,23	87,51	96,65	85,64
EBIT / Spese per interessi	35,25	24,11	2,44	3,88	3,98
EBITDA / Spese per interessi	36,28	28,29	2,48	4,02	4,18
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	36,07	21,66	2,48	3,89	3,64
Debito Totale / EBITDA	0,03	0,47	38,55	8,22	3,72
Debito Netto / EBITDA	-2,19	-13	20,95	5,49	-0,42
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,03	0,62	38,55	8,47	4,27
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-2,2	-16,99	20,95	5,66	-0,48
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	131,37	34,54	1329,57	-26,65	62,91
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	168,57	-36,14	850	7576,47	85,09
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-1657,78	-56,33	856,16	-2246,52	99,43
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-1577,53	-61,68	1000	-2154,05	94,7
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-1577,53	-61,68	1000	-2154,05	94,7
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-1190,14	-70,91	-4500	-1218,18	59,08
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-1190,14	-70,91	-4500	-1213,64	59,52
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-1221,3	-62,2	-2200	-1456,67	53,63
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	-75,79	-112,94	-858,82	-44,56
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-31,78	485,66	0	9600	51,55