Flusso di cassa Brunello Cucinelli S.p.A.

Azioni

BC

IT0004764699

Abbigliamento/accessori

Tempo reale Borsa Italiana Altri mercati azionari 10:37:26 03/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
95,05 ^EUR	+0,85%		+0,85%	+7,28%

25/11	Mib vira in rosso; male UniCredit e banche	AN
25/11	Indici europei attesi in territorio positivo	AN

79b3ce4bd.qDSjsxKRAOu101-g5OuPKi3wKJTkxJDJNZ1ovTD6AuU.-UPG133cWp7st2bqyZ64QXKYS_3T88mKWq0D8wWjeKbZA9nhXMUy3cGBMA

Dati finanziari pubblicati: BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	608 Mln	544 Mln	712 Mln	920 Mln	1,14 Mrd
Ricavi Totali	608 Mln	544 Mln	712 Mln	920 Mln	1,14 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	296 Mln	276 Mln	351 Mln	427 Mln	537 Mln
Utile Lordo	312 Mln	268 Mln	361 Mln	493 Mln	602 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	134 Mln	137 Mln	164 Mln	203 Mln	246 Mln
Fondo per crediti inesigibili	1,27 Mln	-	-	-	637.000
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	86,25 Mln	104 Mln	116 Mln	132 Mln	139 Mln
Altre Spese Operative	6,7 Mln	6,13 Mln	-241.000	14,54 Mln	19,2 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	228 Mln	248 Mln	280 Mln	350 Mln	404 Mln
Reddito operativo	83,38 Mln	20,27 Mln	81,95 Mln	143 Mln	198 Mln
Spese per interessi, Totale	-12,03 Mln	-12,92 Mln	-12,03 Mln	-14,14 Mln	-18,37 Mln
Redditi da interessi e investimenti	130.000	45.000	36.000	193.000	749.000
Spese per interessi netti	-11,9 Mln	-12,88 Mln	-11,99 Mln	-13,95 Mln	-17,62 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	3,34 Mln	-2,89 Mln	571.000	4 Mln	-10,08 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-5,64 Mln	-2,61 Mln	-1,59 Mln	-7,21 Mln	-4,56 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	69,18 Mln	1,89 Mln	68,94 Mln	126 Mln	166 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	6,72 Mln	18,2 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-35,08 Mln	-4,91 Mln	-8,49 Mln	-10,68 Mln
Elementi Straordinari	-	-583.000	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	69,18 Mln	-33,78 Mln	64,03 Mln	124 Mln	173 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	16,09 Mln	-1,71 Mln	7,73 Mln	36,76 Mln	49,53 Mln
Utili da Attività Continuate	53,08 Mln	-32,07 Mln	56,3 Mln	87,2 Mln	124 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	53,08 Mln	-32,07 Mln	56,3 Mln	87,2 Mln	124 Mln
Interessi di minoranza	-530.000	-1,15 Mln	-2,97 Mln	-6,61 Mln	-9,19 Mln
Risultato Netto - (CE)	52,55 Mln	-33,22 Mln	53,32 Mln	80,6 Mln	115 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	52,55 Mln	-33,22 Mln	53,32 Mln	80,6 Mln	115 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	52,55 Mln	-33,22 Mln	53,32 Mln	80,6 Mln	115 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,77	-0,49	0,78	1,19	1,69
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,77	-0,49	0,78	1,19	1,69
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	68 Mln	68 Mln	68 Mln	68 Mln	67,99 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,77	-0,49	0,78	1,19	1,69
EPS diluito - Operazioni continuative	0,77	-0,49	0,78	1,19	1,69
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	68 Mln	68 Mln	68 Mln	68 Mln	67,99 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,63	0	0,59	1,06	1,39
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,63	0	0,59	1,06	1,39
Dividendo Per Azione	-	-	0,42	0,65	0,91
Rapporto di distribuzione	38,82	-	-	35,43	38,56
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	109 Mln	50,27 Mln	117 Mln	184 Mln	241 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	87,19 Mln	24,82 Mln	87,27 Mln	150 Mln	205 Mln
EBIT	83,38 Mln	20,27 Mln	81,95 Mln	143 Mln	198 Mln
EBITDAR	131 Mln	68,18 Mln	147 Mln	222 Mln	292 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	609 Mln	547 Mln	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	23,26	5,07	12,07	29,65	28,57
Imposte correnti totali	17,73 Mln	7,36 Mln	18,71 Mln	50,4 Mln	66,47 Mln
Imposte differite totali	-2,03 Mln	-6,9 Mln	-10,78 Mln	-13,69 Mln	-15,66 Mln
Reddito Netto Normalizzato	42,7 Mln	31.750	40,11 Mln	71,98 Mln	94,45 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	10,46 Mln	10,7 Mln	10,58 Mln	12,61 Mln	15,02 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	2,96 Mln	3,31 Mln	3,28 Mln	3,72 Mln	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	10,58 Mln	-	-	-	-
Totale delle spese di affitto nette	21,81 Mln	17,91 Mln	30,56 Mln	38,56 Mln	50,6 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	6,56 Mln	2,99 Mln	4,36 Mln	6,41 Mln	10,92 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	15,25 Mln	14,92 Mln	26,2 Mln	32,15 Mln	39,67 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	4,81 Mln	5,65 Mln	6,16 Mln	9,22 Mln	12,07 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	68,93 Mln	72,83 Mln	98 Mln	117 Mln	107 Mln
Investimenti a breve termine	315.000	173.000	2,63 Mln	2,63 Mln	2,95 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	69,25 Mln	73,01 Mln	101 Mln	120 Mln	110 Mln
Crediti Commerciali, Totale	58,62 Mln	78,87 Mln	72,81 Mln	76,61 Mln	78,17 Mln
Altri Crediti	20,25 Mln	15,06 Mln	29,23 Mln	34,54 Mln	39,58 Mln
Crediti Totali	78,88 Mln	93,93 Mln	102 Mln	111 Mln	118 Mln
Inventario	205 Mln	208 Mln	199 Mln	243 Mln	287 Mln
Spese pagate in anticipo	-	3,32 Mln	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	11,41 Mln	10,51 Mln	1,76 Mln	8,32 Mln	11,41 Mln
Totale Attività Correnti	364 Mln	389 Mln	404 Mln	482 Mln	526 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	927 Mln	1,02 Mrd	1,16 Mrd	1,3 Mrd	1,37 Mrd
Ammortamento accumulato	-351 Mln	-395 Mln	-490 Mln	-596 Mln	-654 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	576 Mln	620 Mln	671 Mln	709 Mln	714 Mln
Investimenti a lungo termine	676.000	402.000	4,01 Mln	28,82 Mln	17,47 Mln
Avviamento	7,04 Mln	7,04 Mln	7,04 Mln	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	11,46 Mln	12,14 Mln	13,07 Mln	13,97 Mln	13,82 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	25,44 Mln	35,37 Mln	49,55 Mln	65,34 Mln	79,5 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	11,58 Mln	15,22 Mln	20,13 Mln	23,76 Mln	28,64 Mln
Totale Attivo	997 Mln	1,08 Mrd	1,17 Mrd	1,32 Mrd	1,38 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	89,45 Mln	91,41 Mln	103 Mln	137 Mln	166 Mln
Spese Maturate, Totale	22,52 Mln	23,43 Mln	29,74 Mln	35,67 Mln	39,69 Mln
Prestiti a breve termine	53,91 Mln	1,26 Mln	8,04 Mln	43,84 Mln	62,68 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	23,6 Mln	105 Mln	38,22 Mln	33,18 Mln	26,36 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	62,66 Mln	75,41 Mln	79,61 Mln	90,07 Mln	97,5 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,57 Mln	-	9,22 Mln	27,01 Mln	10,23 Mln
Altri Passività Correnti	17,37 Mln	14,52 Mln	19,2 Mln	21,7 Mln	21,07 Mln
Totale Passività Correnti	271 Mln	311 Mln	287 Mln	389 Mln	424 Mln
Debito a lungo termine	30,62 Mln	60,35 Mln	74,85 Mln	47,64 Mln	24,93 Mln
Locazioni a lungo termine	389 Mln	437 Mln	470 Mln	475 Mln	460 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	60.000	788.000	383.000	209.000
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	3,18 Mln	3,11 Mln	3,04 Mln	3,06 Mln	3,67 Mln
Passività fiscale differita non corrente	2,5 Mln	6,4 Mln	8,58 Mln	12,48 Mln	10,26 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,37 Mln	937.000	2,4 Mln	3,02 Mln	3,02 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	698 Mln	819 Mln	846 Mln	930 Mln	926 Mln
Azioni ordinarie, Totale	13,6 Mln	13,6 Mln	13,6 Mln	13,6 Mln	13,6 Mln
Capitale versato aggiuntivo	57,92 Mln	57,92 Mln	57,92 Mln	57,92 Mln	57,92 Mln
Utili non distribuiti	225 Mln	191 Mln	243 Mln	295 Mln	358 Mln
Reddito Globale ed Altri	1,56 Mln	-3,53 Mln	1,26 Mln	16,52 Mln	12,24 Mln
Capitale Sociale Totale	298 Mln	259 Mln	316 Mln	383 Mln	442 Mln
Interessi di minoranza	1,69 Mln	2,14 Mln	6,26 Mln	10,43 Mln	11,82 Mln
Patrimonio Netto	299 Mln	261 Mln	322 Mln	393 Mln	454 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	997 Mln	1,08 Mrd	1,17 Mrd	1,32 Mrd	1,38 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	68 Mln	68 Mln	68 Mln	68 Mln	68 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	68 Mln	68 Mln	68 Mln	68 Mln	68 Mln
Valore Contabile / Azione	4,38	3,81	4,65	5,63	6,5
Valore Contabile Netto	279 Mln	240 Mln	296 Mln	369 Mln	428 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	4,11	3,53	4,35	5,42	6,29
Debito Totale	560 Mln	679 Mln	670 Mln	690 Mln	672 Mln
Debito Netto	490 Mln	606 Mln	570 Mln	570 Mln	562 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	3,18 Mln	3,11 Mln	3,04 Mln	3,06 Mln	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	174 Mln	143 Mln	244 Mln	308 Mln	405 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1,69 Mln	2,14 Mln	6,26 Mln	10,43 Mln	11,82 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	22,08 Mln	13,96 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	37,76 Mln	34,03 Mln	36,92 Mln	47,9 Mln	61,36 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	9,32 Mln	5,67 Mln	8,2 Mln	11,93 Mln	14,27 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	158 Mln	200 Mln	186 Mln	227 Mln	290 Mln
Terreno - (BS)	7,28 Mln	7,28 Mln	7,97 Mln	17,3 Mln	22,14 Mln
Edifici, Totale	53,38 Mln	54,41 Mln	54,54 Mln	57,29 Mln	71,49 Mln
Macchinario, Totale	24,54 Mln	26,91 Mln	31,43 Mln	33,5 Mln	27,42 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1889,8	2044,7	2160,1	2308,3	2623,3
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,31 Mln	2,28 Mln	3,25 Mln	3,59 Mln	5,02 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	52,55 Mln	-33,22 Mln	53,32 Mln	80,6 Mln	115 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	82,43 Mln	99,73 Mln	111 Mln	125 Mln	132 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	3,82 Mln	4,55 Mln	5,32 Mln	6,64 Mln	6,84 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	86,25 Mln	104 Mln	116 Mln	132 Mln	139 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	126.000	41.000	-79.000	98.000	-176.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	583.000	-	-6,72 Mln	-17,51 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	1,53 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	637.000
Altre Attività Operative, Totale	15 Mln	35,44 Mln	20,44 Mln	51,96 Mln	72,57 Mln
Variazione dei crediti commerciali	2,57 Mln	-22,92 Mln	6,6 Mln	-4,6 Mln	-4,9 Mln
Variazione delle scorte	-40,36 Mln	-44,48 Mln	18,23 Mln	-41,9 Mln	-54,05 Mln
Variazione dei conti fornitori	9,61 Mln	9,39 Mln	5,52 Mln	34,03 Mln	36,4 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-16,4 Mln	-9,11 Mln	-7,78 Mln	-31,28 Mln	-83,68 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	5,75 Mln	-3,56 Mln	-4,36 Mln	1,79 Mln	4,76 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	115 Mln	36,46 Mln	208 Mln	216 Mln	209 Mln
Spesa per investimenti	-36 Mln	-39,75 Mln	-42,5 Mln	-46,38 Mln	-61,47 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	708.000	1,25 Mln	1,1 Mln	88.000	613.000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-1,67 Mln	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-4,53 Mln	-1,43 Mln	-2,76 Mln	-9,57 Mln	-7,94 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-11,44 Mln	-7,43 Mln	-10,7 Mln	-7,5 Mln	-7,12 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-1,82 Mln	-18,18 Mln	23,07 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-749.000	6,31 Mln	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-52,01 Mln	-41,06 Mln	-58,35 Mln	-81,54 Mln	-52,84 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	29,4 Mln	-	8,34 Mln	34,94 Mln	16,28 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	26,95 Mln	152 Mln	63,13 Mln	5 Mln	541.000
Debito Totale Emesso	56,35 Mln	152 Mln	71,47 Mln	39,94 Mln	16,82 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-52,58 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-81,69 Mln	-87,09 Mln	-201 Mln	-132 Mln	-127 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-81,69 Mln	-140 Mln	-201 Mln	-132 Mln	-127 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-3,33 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-20,4 Mln	-	-	-28,56 Mln	-44,2 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-20,4 Mln	-	-	-28,56 Mln	-44,2 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-5,86 Mln	-799.000	1,92 Mln	4,95 Mln	-6,31 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-51,6 Mln	11,27 Mln	-127 Mln	-116 Mln	-164 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	832.000	-2,77 Mln	2,73 Mln	653.000	-3,04 Mln
Variazione netta della liquidità	12,33 Mln	3,9 Mln	25,17 Mln	19,4 Mln	-10,46 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	12,03 Mln	12,82 Mln	12,1 Mln	14,08 Mln	18,31 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	16,4 Mln	9,11 Mln	7,78 Mln	31,28 Mln	83,68 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	57,64 Mln	39,18 Mln	151 Mln	160 Mln	144 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	65,16 Mln	47,25 Mln	159 Mln	169 Mln	156 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	25,76 Mln	22,51 Mln	-44,5 Mln	-1,35 Mln	38,32 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-25,34 Mln	12,07 Mln	-129 Mln	-92,04 Mln	-110 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,98	1,22	4,56	7,17	9,16
Rendimento sul Capitale Totale	8,5	1,41	5,3	8,61	11,21
Rendimento sul Capitale Proprio %	18,09	-11,44	19,3	24,38	29,25
Rendimento sul Capitale Proprio	18,05	-11,93	18,54	23,07	27,81
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	51,27	49,29	50,76	53,57	52,86
Margine SG&A	22,05	25,27	22,96	22,1	21,55
Margine di EBITDA %	17,9	9,24	16,41	19,99	21,17
Margine di EBITA	14,35	4,56	12,25	16,26	17,98
Margine EBIT %	13,72	3,73	11,51	15,54	17,38
Margine % del Risultato Operativo Continuo	8,73	-5,89	7,9	9,48	10,87
Margine Netto di Reddito %	8,65	-6,11	7,49	8,76	10,06
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	8,65	-6,11	7,49	8,76	10,06
Margine Netto Normalizzato	7,03	0,01	5,63	7,83	8,29
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	9,48	7,2	21,24	17,38	12,66
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	10,72	8,69	22,3	18,35	13,67
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,81	0,52	0,63	0,74	0,84
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,73	0,91	1,1	1,33	1,6
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	10,12	7,91	9,39	12,31	14,72
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	1,62	1,34	1,72	1,93	2,03
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,34	1,25	1,41	1,24	1,24
Rapporto di liquidità immediata	0,55	0,54	0,71	0,6	0,54
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,42	0,12	0,73	0,56	0,49
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	36,05	46,25	38,87	29,65	24,79
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	225,93	274,13	212,12	188,94	180,14
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	89,32	118,49	103,68	92,95	95,18
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	172,67	201,89	147,32	125,64	109,75
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	186,95	259,96	207,96	175,49	148,11
Debito Totale / Capitale Totale	65,15	72,22	67,53	63,7	59,7
Debito a lungo termine / Capitale proprio	140,12	190,46	168,92	132,98	106,99
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	48,83	52,91	54,85	48,27	43,12
Totale Passività / Totale Attività	69,97	75,82	72,41	70,3	67,13
EBIT / Spese per interessi	6,93	1,57	6,81	10,11	10,78
EBITDA / Spese per interessi	14,1	9,64