Flusso di cassa BT Group plc

Azioni

BT.A

GB0030913577

Servizi integrati di telecomunicazione

Tempo reale stimato Cboe Europe Altri mercati azionari 14:26:06 16/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
138,60 ^GBX	-1,42%		-3,49%	-3,89%

09/01	Nokia costruisce reti in fibra aperte nel Regno Unito	FW
09/01	Nokia collabora con Openreach del gruppo BT per sviluppare la piattaforma di accesso aperto nel Regno Unito	MT

2aefc50e76477f2b7929e1cd73f482.nfqST6-QgzWINa1QmLmSJLClUV_yfLJL50mSxc5i48I.9KDTJuy91Xn-dJg_zfvqbvjHGQWrK-YK1zn9_Kwmlaz-sc0116P1drFPzg

Dati finanziari pubblicati: BT GROUP PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	22,9 Mrd	21,33 Mrd	20,85 Mrd	20,68 Mrd	20,8 Mrd
Ricavi Totali	22,9 Mrd	21,33 Mrd	20,85 Mrd	20,68 Mrd	20,8 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	13,87 Mrd	12,89 Mrd	12,25 Mrd	11,22 Mrd	11,09 Mrd
Utile Lordo	9,04 Mrd	8,44 Mrd	8,6 Mrd	9,46 Mrd	9,71 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	303 Mln	255 Mln	312 Mln	952 Mln	1 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	-	150 Mln	102 Mln	138 Mln	165 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	3,12 Mrd	3,15 Mrd	3,33 Mrd	4,73 Mrd	4,79 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	1,17 Mrd	1,2 Mrd	1,04 Mrd	-	-
Altre Spese Operative	875 Mln	675 Mln	693 Mln	451 Mln	600 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	5,47 Mrd	5,43 Mrd	5,48 Mrd	6,27 Mrd	6,56 Mrd
Reddito operativo	3,56 Mrd	3,01 Mrd	3,12 Mrd	3,19 Mrd	3,15 Mrd
Spese per interessi, Totale	-751 Mln	-714 Mln	-765 Mln	-895 Mln	-1,01 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	44 Mln	12 Mln	12 Mln	63 Mln	168 Mln
Spese per interessi netti	-707 Mln	-702 Mln	-753 Mln	-832 Mln	-842 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-33 Mln	8 Mln	-	-59 Mln	-21 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-45 Mln	-71 Mln	-68 Mln	6 Mln	-44 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,78 Mrd	2,25 Mrd	2,3 Mrd	2,3 Mrd	2,24 Mrd
Costi di ristrutturazione	-337 Mln	-421 Mln	-347 Mln	-300 Mln	-388 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-488 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-36 Mln	-86 Mln	-118 Mln
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-87 Mln	-21 Mln	47 Mln	-190 Mln	-62 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2,35 Mrd	1,8 Mrd	1,96 Mrd	1,73 Mrd	1,19 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	619 Mln	332 Mln	689 Mln	-176 Mln	331 Mln
Utili da Attività Continuate	1,73 Mrd	1,47 Mrd	1,27 Mrd	1,9 Mrd	855 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	1,73 Mrd	1,47 Mrd	1,27 Mrd	1,9 Mrd	855 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,73 Mrd	1,47 Mrd	1,27 Mrd	1,9 Mrd	855 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,73 Mrd	1,47 Mrd	1,27 Mrd	1,9 Mrd	855 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,73 Mrd	1,47 Mrd	1,27 Mrd	1,9 Mrd	855 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,18	0,15	0,13	0,19	0,09
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,18	0,15	0,13	0,19	0,09
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	9,88 Mrd	9,9 Mrd	9,87 Mrd	9,8 Mrd	9,82 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,17	0,15	0,12	0,19	0,09
EPS diluito - Operazioni continuative	0,17	0,15	0,12	0,19	0,09
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	9,96 Mrd	10,07 Mrd	10,14 Mrd	10,06 Mrd	10 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,18	0,14	0,15	0,15	0,14
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,17	0,14	0,14	0,14	0,14
Dividendo Per Azione	0,05	-	0,08	0,08	0,08
Rapporto di distribuzione	87,66	0,14	17,9	39,42	88,77
Rapporto ADR	5	5	5	5	5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	6,56 Mrd	5,96 Mrd	6,2 Mrd	6,48 Mrd	6,46 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	4,11 Mrd	3,5 Mrd	3,53 Mrd	3,61 Mrd	3,56 Mrd
EBIT	3,56 Mrd	3,01 Mrd	3,12 Mrd	3,19 Mrd	3,15 Mrd
EBITDAR	6,59 Mrd	5,98 Mrd	6,22 Mrd	6,52 Mrd	6,5 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	26,31	18,4	35,1	-10,18	27,91
Tasse Domestiche Correnti	454 Mln	294 Mln	-223 Mln	-63 Mln	10 Mln
Tasse Esterne Correnti	59 Mln	59 Mln	71 Mln	58 Mln	87 Mln
Imposte correnti totali	513 Mln	353 Mln	-152 Mln	-5 Mln	97 Mln
Imposte differite totali	106 Mln	-21 Mln	841 Mln	-171 Mln	234 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,74 Mrd	1,4 Mrd	1,44 Mrd	1,44 Mrd	1,4 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	140 Mln	142 Mln	133 Mln	133 Mln	134 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	167 Mln	19 Mln	92 Mln	16 Mln	121 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	303 Mln	255 Mln	312 Mln	952 Mln	1 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	662 Mln	720 Mln	604 Mln	683 Mln	726 Mln
Totale delle spese di affitto nette	29 Mln	27 Mln	24 Mln	38 Mln	39 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	8,15 Mln	6,33 Mln	6,56 Mln	11,87 Mln	13,31 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	20,85 Mln	20,67 Mln	17,44 Mln	26,13 Mln	25,69 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	72 Mln	72 Mln	108 Mln	80 Mln	71 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	72 Mln	72 Mln	108 Mln	80 Mln	71 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,55 Mrd	1 Mrd	777 Mln	392 Mln	414 Mln
Investimenti a breve termine	5,09 Mrd	3,57 Mrd	2,61 Mrd	3,5 Mrd	1,9 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	6,64 Mrd	4,57 Mrd	3,39 Mrd	3,9 Mrd	2,31 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2,82 Mrd	2,72 Mrd	2,89 Mrd	2,99 Mrd	3,34 Mrd
Altri Crediti	367 Mln	624 Mln	922 Mln	862 Mln	759 Mln
Crediti Totali	3,18 Mrd	3,35 Mrd	3,82 Mrd	3,85 Mrd	4,1 Mrd
Inventario	300 Mln	297 Mln	300 Mln	349 Mln	409 Mln
Spese pagate in anticipo	607 Mln	1,36 Mrd	523 Mln	545 Mln	586 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	1,26 Mrd	828 Mln	881 Mln	816 Mln	1,31 Mrd
Totale Attività Correnti	11,99 Mrd	10,4 Mrd	8,91 Mrd	9,46 Mrd	8,72 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	62,9 Mrd	63,03 Mrd	64,2 Mrd	67,43 Mrd	68,3 Mrd
Ammortamento accumulato	-39,04 Mrd	-38,77 Mrd	-39,17 Mrd	-41,78 Mrd	-42,09 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	23,86 Mrd	24,26 Mrd	25,03 Mrd	25,65 Mrd	26,2 Mrd
Investimenti a lungo termine	32 Mln	48 Mln	39 Mln	930 Mln	787 Mln
Avviamento	7,94 Mrd	7,84 Mrd	7,92 Mrd	7,96 Mrd	7,43 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	5,94 Mrd	5,52 Mrd	5,89 Mrd	5,73 Mrd	5,49 Mrd
Crediti a lungo termine	279 Mln	344 Mln	361 Mln	467 Mln	437 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	300 Mln	989 Mln	289 Mln	709 Mln	1,05 Mrd
Costi differiti a lungo termine	259 Mln	211 Mln	226 Mln	211 Mln	229 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2,45 Mrd	1,27 Mrd	1,11 Mrd	1,64 Mrd	1,4 Mrd
Totale Attivo	53,07 Mrd	50,88 Mrd	49,77 Mrd	52,75 Mrd	51,74 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	3,89 Mrd	4,02 Mrd	4,14 Mrd	4,2 Mrd	4,12 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,11 Mrd	1,12 Mrd	1,12 Mrd	1,04 Mrd	1,09 Mrd
Prestiti a breve termine	183 Mln	104 Mln	85 Mln	22 Mln	69 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	2,66 Mrd	807 Mln	788 Mln	1,75 Mrd	1,33 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	812 Mln	730 Mln	795 Mln	800 Mln	766 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	21 Mln	84 Mln	90 Mln	78 Mln	92 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,27 Mrd	1,26 Mrd	1,18 Mrd	1,39 Mrd	1,26 Mrd
Altri Passività Correnti	1,04 Mrd	871 Mln	845 Mln	1,12 Mrd	1,1 Mrd
Totale Passività Correnti	10,99 Mrd	9,01 Mrd	9,05 Mrd	10,39 Mrd	9,82 Mrd
Debito a lungo termine	16,49 Mrd	15,77 Mrd	15,31 Mrd	16,75 Mrd	17,13 Mrd
Locazioni a lungo termine	5,75 Mrd	5,42 Mrd	4,96 Mrd	4,56 Mrd	4,19 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	915 Mln	837 Mln	764 Mln	596 Mln	517 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,14 Mrd	5,1 Mrd	1,14 Mrd	3,14 Mrd	4,88 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	1,61 Mrd	1,43 Mrd	1,96 Mrd	1,62 Mrd	1,53 Mrd
Altri Passività Non Correnti	1,42 Mrd	1,63 Mrd	1,29 Mrd	1,18 Mrd	1,15 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	38,3 Mrd	39,2 Mrd	34,48 Mrd	38,24 Mrd	39,22 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	499 Mln	499 Mln	499 Mln	499 Mln	499 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,05 Mrd	1,05 Mrd	1,05 Mrd	1,05 Mrd	1,05 Mrd
Utili non distribuiti	9,76 Mrd	8,84 Mrd	12,4 Mrd	11,43 Mrd	9,56 Mrd
Azioni proprie	-237 Mln	-143 Mln	-274 Mln	-422 Mln	-311 Mln
Reddito Globale ed Altri	3,69 Mrd	1,43 Mrd	1,62 Mrd	1,96 Mrd	1,71 Mrd
Capitale Sociale Totale	14,76 Mrd	11,68 Mrd	15,3 Mrd	14,51 Mrd	12,52 Mrd
Patrimonio Netto	14,76 Mrd	11,68 Mrd	15,3 Mrd	14,51 Mrd	12,52 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	53,07 Mrd	50,88 Mrd	49,77 Mrd	52,75 Mrd	51,74 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	9,81 Mrd	9,91 Mrd	9,83 Mrd	9,74 Mrd	9,79 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	9,81 Mrd	9,91 Mrd	9,83 Mrd	9,74 Mrd	9,78 Mrd
Valore Contabile / Azione	1,51	1,18	1,56	1,49	1,28
Valore Contabile Netto	874 Mln	-1,68 Mrd	1,49 Mrd	827 Mln	-402 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,09	-0,17	0,15	0,08	-0,04
Debito Totale	25,89 Mrd	22,84 Mrd	21,94 Mrd	23,88 Mrd	23,48 Mrd
Debito Netto	19,25 Mrd	18,27 Mrd	18,56 Mrd	19,98 Mrd	21,17 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,14 Mrd	5,1 Mrd	1,14 Mrd	3,09 Mrd	4,81 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	232 Mln	216 Mln	192 Mln	304 Mln	312 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	12 Mln	17 Mln	5 Mln	359 Mln	307 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	945 Mln	946 Mln	1,02 Mrd	1,16 Mrd	1,15 Mrd
Macchinario, Totale	53,89 Mrd	54,6 Mrd	55,72 Mrd	59,06 Mrd	60,13 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	105.300	99.700	98.400	97.100	91.700
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	329 Mln	284 Mln	223 Mln	168 Mln	169 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	1,73 Mrd	1,47 Mrd	1,27 Mrd	1,9 Mrd	855 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	3,1 Mrd	3,15 Mrd	3,36 Mrd	3,57 Mrd	3,54 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	550 Mln	484 Mln	410 Mln	416 Mln	416 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	3,65 Mrd	3,63 Mrd	3,77 Mrd	3,98 Mrd	3,96 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	623 Mln	713 Mln	638 Mln	749 Mln	832 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-79 Mln	-131 Mln	-37 Mln	159 Mln	-12 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	86 Mln	606 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	33 Mln	-8 Mln	-	59 Mln	21 Mln
Altre Attività Operative, Totale	1,52 Mrd	1,1 Mrd	1,64 Mrd	880 Mln	1,36 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	44 Mln	186 Mln	-104 Mln	-302 Mln	-686 Mln
Variazione delle scorte	69 Mln	2 Mln	-3 Mln	-47 Mln	-60 Mln
Variazione dei conti fornitori	144 Mln	-43 Mln	99 Mln	232 Mln	-89 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-236 Mln	-48 Mln	-93 Mln	41 Mln	39 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,23 Mrd	-916 Mln	-1,27 Mrd	-1,02 Mrd	-868 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	6,27 Mrd	5,96 Mrd	5,91 Mrd	6,72 Mrd	5,95 Mrd
Spesa per investimenti	-4,1 Mrd	-4,9 Mrd	-4,61 Mrd	-5,31 Mrd	-4,97 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	216 Mln	85 Mln	2 Mln	-	2 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-7 Mln	-	-	-
Disinvestimenti	60 Mln	164 Mln	76 Mln	29 Mln	81 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-1,85 Mrd	1,41 Mrd	962 Mln	-842 Mln	1,17 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	31 Mln	11 Mln	7 Mln	-276 Mln	171 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-5,65 Mrd	-3,24 Mrd	-3,56 Mrd	-6,4 Mrd	-3,54 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	11 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	2,84 Mrd	-	744 Mln	2,2 Mrd	2,24 Mrd
Debito Totale Emesso	2,84 Mrd	-	744 Mln	2,21 Mrd	2,24 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-1 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,76 Mrd	-1,94 Mrd	-2,03 Mrd	-1,24 Mrd	-2,42 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,76 Mrd	-1,94 Mrd	-2,03 Mrd	-1,24 Mrd	-2,42 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	2 Mln	1 Mln	13 Mln	5 Mln	57 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-86 Mln	-14 Mln	-184 Mln	-138 Mln	-133 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-1,52 Mrd	-2 Mln	-228 Mln	-751 Mln	-759 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,52 Mrd	-2 Mln	-228 Mln	-751 Mln	-759 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-284 Mln	-1,26 Mrd	-870 Mln	-726 Mln	-1,41 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-807 Mln	-3,22 Mrd	-2,56 Mrd	-636 Mln	-2,43 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	1 Mln	-17 Mln	4 Mln	-3 Mln	-8 Mln
Variazione netta della liquidità	-185 Mln	-513 Mln	-204 Mln	-311 Mln	-25 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	736 Mln	770 Mln	755 Mln	709 Mln	865 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	210 Mln	288 Mln	52 Mln	-136 Mln	59 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,04 Mrd	589 Mln	1,7 Mrd	1,34 Mrd	221 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,51 Mrd	1,03 Mrd	2,18 Mrd	1,9 Mrd	852 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-43 Mln	363 Mln	-324 Mln	-400 Mln	1,01 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	1,08 Mrd	-1,94 Mrd	-1,29 Mrd	974 Mln	-183 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,48	3,62	3,87	3,89	3,77
Rendimento sul Capitale Totale	6,58	5,01	5,44	5,27	5,29
Rendimento sul Capitale Proprio %	13,91	11,13	9,45	12,78	6,33
Rendimento sul Capitale Proprio	13,91	11,13	9,45	12,78	6,33
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	39,45	39,56	41,23	45,76	46,68
Margine SG&A	1,32	1,2	1,5	4,6	4,82
Margine di EBITDA %	28,66	27,92	29,73	31,35	31,05
Margine di EBITA	17,95	16,38	16,93	17,44	17,14
Margine EBIT %	15,55	14,12	14,96	15,42	15,14
Margine % del Risultato Operativo Continuo	7,57	6,9	6,11	9,21	4,11
Margine Netto di Reddito %	7,57	6,9	6,11	9,21	4,11
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	7,57	6,9	6,11	9,21	4,11
Margine Netto Normalizzato	7,58	6,58	6,89	6,97	6,74
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	8,91	2,76	8,16	6,48	1,06
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	10,96	4,85	10,46	9,18	4,1
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,46	0,41	0,41	0,4	0,4
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,1	0,89	0,85	0,82	0,8
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,76	7,7	7,42	7,03	6,57
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	41,46	43,19	41,05	34,57	29,26
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,09	1,15	0,98	0,91	0,89
Rapporto di liquidità immediata	0,89	0,88	0,8	0,75	0,65
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,57	0,66	0,65	0,65	0,61
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	47,15	47,41	49,17	51,93	55,69
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	8,83	8,45	8,89	10,56	12,51
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	106,48	112,03