Flusso di cassa Bumi Armada

Azioni

5210

MYL5210OO009

Infrastrutture e servizi petroliferi

Mercato chiuso - BURSA MALAYSIA Altri mercati azionari 09:59:53 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,6750 ^MYR	+2,27%		+1,50%	+3,05%

22/11	Bumi Armada Berhad riporta i risultati dei guadagni per il terzo trimestre e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024	CI
14/11	Bumi Armada Berhad stipula un memorandum d'intesa non vincolante con Misc Berhad	CI

d1f64627ed4f08b303c.8kzr4NamyhBL8MDP8n_XQhnm8Q39k1t5grQq0xySCH4.nS-bpO6Q_V8gqPniuwuud06ehGer-W4XweFA5VSkXBGtO4yrucujfwjd-A

Dati finanziari pubblicati: BUMI ARMADA

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	2,07 Mrd	2,34 Mrd	2,16 Mrd	2,41 Mrd	2,13 Mrd
Ricavi Totali	2,07 Mrd	2,34 Mrd	2,16 Mrd	2,41 Mrd	2,13 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,28 Mrd	1,39 Mrd	1,23 Mrd	1,28 Mrd	1,09 Mrd
Utile Lordo	787 Mln	954 Mln	934 Mln	1,13 Mrd	1,04 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	161 Mln	126 Mln	102 Mln	90,38 Mln	141 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-26,51 Mln	-4,57 Mln
Altre Spese Operative	-45,32 Mln	-52,9 Mln	-99,66 Mln	-19,22 Mln	-13,12 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	116 Mln	72,85 Mln	1,89 Mln	44,65 Mln	124 Mln
Reddito operativo	671 Mln	881 Mln	932 Mln	1,09 Mrd	918 Mln
Spese per interessi, Totale	-556 Mln	-492 Mln	-397 Mln	-367 Mln	-338 Mln
Redditi da interessi e investimenti	26,55 Mln	18,8 Mln	17,98 Mln	29,39 Mln	49,57 Mln
Spese per interessi netti	-529 Mln	-473 Mln	-379 Mln	-337 Mln	-289 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	148 Mln	51,37 Mln	107 Mln	49,15 Mln	62,84 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	-88,01 Mln	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	290 Mln	459 Mln	659 Mln	709 Mln	692 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	36,11 Mln	14,03 Mln	-	-	18,4 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	33,62 Mln	11,56 Mln	27,86 Mln	3,61 Mln	60,65 Mln
Svalutazione di attività	-43,66 Mln	-357 Mln	-19,12 Mln	-	-514 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	6 Mln	3,98 Mln
Accordi Legali	-234 Mln	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-9,94 Mln	34,98 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	82,19 Mln	128 Mln	668 Mln	709 Mln	296 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	44,03 Mln	15,36 Mln	25,06 Mln	-15,66 Mln	3,1 Mln
Utili da Attività Continuate	38,16 Mln	112 Mln	643 Mln	725 Mln	293 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-85,16 Mln	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	38,16 Mln	112 Mln	558 Mln	725 Mln	293 Mln
Interessi di minoranza	20,46 Mln	13,32 Mln	16,39 Mln	7,76 Mln	39,02 Mln
Risultato Netto - (CE)	58,62 Mln	126 Mln	574 Mln	732 Mln	332 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	58,62 Mln	126 Mln	574 Mln	732 Mln	332 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	58,62 Mln	126 Mln	659 Mln	732 Mln	332 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,01	0,02	0,1	0,12	0,06
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,01	0,02	0,11	0,12	0,06
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	5,87 Mrd	5,88 Mrd	5,9 Mrd	5,91 Mrd	5,92 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,01	0,02	0,1	0,12	0,06
EPS diluito - Operazioni continuative	0,01	0,02	0,11	0,12	0,06
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	5,87 Mrd	5,88 Mrd	5,9 Mrd	5,91 Mrd	5,92 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,03	0,05	0,07	0,08	0,08
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,03	0,05	0,07	0,08	0,08
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,1 Mrd	1,39 Mrd	1,37 Mrd	1,42 Mrd	1,25 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	671 Mln	881 Mln	932 Mln	1,09 Mrd	918 Mln
EBIT	671 Mln	881 Mln	932 Mln	1,09 Mrd	918 Mln
EBITDAR	1,14 Mrd	1,43 Mrd	1,42 Mrd	1,51 Mrd	1,34 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	53,57	12,04	3,75	-2,21	1,05
Tasse Domestiche Correnti	942.000	522.000	-113.000	-181.000	27.000
Tasse Esterne Correnti	36,02 Mln	8,58 Mln	28,09 Mln	-30,47 Mln	5,24 Mln
Imposte correnti totali	36,96 Mln	9,1 Mln	27,98 Mln	-30,65 Mln	5,26 Mln
Imposte differite totali	7,07 Mln	6,26 Mln	-2,92 Mln	14,99 Mln	-2,16 Mln
Reddito Netto Normalizzato	202 Mln	300 Mln	428 Mln	451 Mln	472 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	518.000	711.000	786.000	738.000	433.000
Spese pensionistiche non monetarie	173.000	952.000	5,73 Mln	152.000	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	10,86 Mln	4,52 Mln	4,65 Mln	5,56 Mln	2,64 Mln
Spese Generali e Amministrative	150 Mln	121 Mln	96,9 Mln	84,83 Mln	139 Mln
Totale delle spese di affitto nette	39,86 Mln	35,7 Mln	55,98 Mln	83,99 Mln	88,61 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	17,03 Mln	14,86 Mln	21,71 Mln	36,55 Mln	43,64 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	22,84 Mln	20,84 Mln	34,27 Mln	47,44 Mln	44,97 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	165 Mln	143 Mln	120 Mln	105 Mln	110 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	5,82 Mln	3,16 Mln	5,61 Mln	4,55 Mln	4,39 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	5,82 Mln	3,16 Mln	5,61 Mln	4,55 Mln	4,39 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	322 Mln	206 Mln	73,99 Mln	82,81 Mln	114 Mln
Investimenti a breve termine	772 Mln	691 Mln	723 Mln	758 Mln	592 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	8,89 Mln	702.000	487.000	50,84 Mln	41,59 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,1 Mrd	898 Mln	797 Mln	891 Mln	748 Mln
Crediti Commerciali, Totale	617 Mln	755 Mln	732 Mln	817 Mln	1,01 Mrd
Altri Crediti	142 Mln	86,68 Mln	80,08 Mln	89,86 Mln	72,22 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	759 Mln	842 Mln	812 Mln	907 Mln	1,08 Mrd
Inventario	5,64 Mln	4,06 Mln	-	-	-
Spese pagate in anticipo	-	49,12 Mln	45,38 Mln	21,31 Mln	22,21 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	10,23 Mln	51,42 Mln	255 Mln	6,6 Mln	-
Totale Attività Correnti	1,88 Mrd	1,84 Mrd	1,91 Mrd	1,83 Mrd	1,85 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	9,55 Mrd	8,52 Mrd	7,96 Mrd	8,13 Mrd	6,74 Mrd
Ammortamento accumulato	-3,61 Mrd	-3,58 Mrd	-3,74 Mrd	-4,11 Mrd	-3,48 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	5,94 Mrd	4,95 Mrd	4,21 Mrd	4,01 Mrd	3,26 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,1 Mrd	1,05 Mrd	1,08 Mrd	1,14 Mrd	1,25 Mrd
Crediti a lungo termine	4,81 Mrd	4,49 Mrd	4,4 Mrd	4,35 Mrd	4,21 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	146 Mln	219 Mln	355 Mln	384 Mln	549 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	21,96 Mln	22,86 Mln	28,33 Mln	9,34 Mln	9,84 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	81,82 Mln	80,41 Mln	83,33 Mln	-	-
Totale Attivo	13,98 Mrd	12,65 Mrd	12,07 Mrd	11,73 Mrd	11,12 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	42,85 Mln	28,97 Mln	13,48 Mln	28,46 Mln	17,66 Mln
Spese Maturate, Totale	275 Mln	193 Mln	209 Mln	229 Mln	160 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	2,49 Mrd	1,59 Mrd	1,44 Mrd	1,03 Mrd	2,81 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	35,93 Mln	45,84 Mln	61,26 Mln	63,86 Mln	45,54 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	37,65 Mln	20,04 Mln	9,59 Mln	10,46 Mln	10,86 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	89,57 Mln	61,95 Mln	56,37 Mln	45,05 Mln	50,64 Mln
Altri Passività Correnti	170 Mln	123 Mln	256 Mln	223 Mln	167 Mln
Totale Passività Correnti	3,14 Mrd	2,06 Mrd	2,05 Mrd	1,63 Mrd	3,26 Mrd
Debito a lungo termine	7,46 Mrd	7,27 Mrd	5,97 Mrd	4,91 Mrd	2,08 Mrd
Locazioni a lungo termine	3,95 Mln	6,56 Mln	4,07 Mln	2,94 Mln	48,22 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	113 Mln	80,52 Mln	77,11 Mln	57,22 Mln	34,87 Mln
Passività fiscale differita non corrente	48,02 Mln	54,65 Mln	15,12 Mln	10,42 Mln	9 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	48,58 Mln	36,69 Mln	20,94 Mln	98,25 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	10,77 Mrd	9,52 Mrd	8,15 Mrd	6,63 Mrd	5,54 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	4,32 Mrd	4,32 Mrd	4,33 Mrd	4,33 Mrd	4,34 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	-
Utili non distribuiti	-2,2 Mrd	-2,07 Mrd	-1,5 Mrd	-766 Mln	-434 Mln
Reddito Globale ed Altri	1,1 Mrd	901 Mln	1,13 Mrd	1,58 Mrd	1,77 Mrd
Capitale Sociale Totale	3,23 Mrd	3,15 Mrd	3,96 Mrd	5,15 Mrd	5,67 Mrd
Interessi di minoranza	-13,87 Mln	-23,65 Mln	-40,88 Mln	-50,98 Mln	-92,2 Mln
Patrimonio Netto	3,21 Mrd	3,13 Mrd	3,92 Mrd	5,1 Mrd	5,58 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	13,98 Mrd	12,65 Mrd	12,07 Mrd	11,73 Mrd	11,12 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	5,88 Mrd	5,89 Mrd	5,89 Mrd	5,92 Mrd	5,92 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	5,88 Mrd	5,89 Mrd	5,91 Mrd	5,92 Mrd	5,92 Mrd
Valore Contabile / Azione	0,55	0,54	0,67	0,87	0,96
Valore Contabile Netto	3,23 Mrd	3,15 Mrd	3,96 Mrd	5,15 Mrd	5,67 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,55	0,54	0,67	0,87	0,96
Debito Totale	9,99 Mrd	8,91 Mrd	7,47 Mrd	6,01 Mrd	4,99 Mrd
Debito Netto	8,89 Mrd	8,01 Mrd	6,68 Mrd	5,11 Mrd	4,24 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	319 Mln	286 Mln	448 Mln	672 Mln	709 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-13,87 Mln	-23,65 Mln	-40,88 Mln	-50,98 Mln	-92,2 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,07 Mrd	1,03 Mrd	1,06 Mrd	1,07 Mrd	1,17 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	5,64 Mln	4,06 Mln	-	-	-
Terreno - (BS)	-	-	-	-	-
Edifici, Totale	6,35 Mln	6,24 Mln	6,47 Mln	6,84 Mln	7,13 Mln
Macchinario, Totale	9,35 Mrd	8,4 Mrd	7,91 Mrd	8,08 Mrd	6,72 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	1220	1114	928	879	788
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	210 Mln	116 Mln	105 Mln	57,37 Mln	46,17 Mln
Portafoglio ordini	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	58,62 Mln	126 Mln	574 Mln	732 Mln	332 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	427 Mln	516 Mln	449 Mln	342 Mln	333 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	427 Mln	516 Mln	449 Mln	342 Mln	333 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	13,11 Mln	25,91 Mln	16,64 Mln	773.000	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-33,62 Mln	31,42 Mln	-27,54 Mln	14,27 Mln	-60,65 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-36,11 Mln	-14,03 Mln	-	-	-18,4 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	283 Mln	314 Mln	19,12 Mln	71,43 Mln	514 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-148 Mln	-51,37 Mln	-107 Mln	-49,15 Mln	-62,84 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	5,82 Mln	3,16 Mln	5,61 Mln	4,55 Mln	4,39 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-3,21 Mln	-1,86 Mln	-13,94 Mln	-	-4,57 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	77,6 Mln	-	-
Altre Attività Operative, Totale	13,64 Mln	7,03 Mln	95,47 Mln	12,48 Mln	-30,57 Mln
Variazione dei crediti commerciali	288 Mln	-74,56 Mln	60,14 Mln	40,46 Mln	-86,21 Mln
Variazione delle scorte	1,62 Mln	1,56 Mln	4,06 Mln	-	-
Variazione dei conti fornitori	-264 Mln	-129 Mln	20,12 Mln	32,98 Mln	-214 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	127 Mln	150 Mln	187 Mln	227 Mln	282 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	734 Mln	904 Mln	1,36 Mrd	1,43 Mrd	989 Mln
Spesa per investimenti	-105 Mln	-49,84 Mln	-13 Mln	-1,49 Mln	-1,24 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	73,1 Mln	37,06 Mln	180 Mln	99,52 Mln	153 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	138 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-39,67 Mln	-22,22 Mln	-108 Mln	3,51 Mln	-19,83 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	27,69 Mln	58,35 Mln	134 Mln	28,53 Mln	49,63 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-43,46 Mln	23,34 Mln	194 Mln	268 Mln	181 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	2,88 Mrd	274 Mln	-	-	501 Mln
Debito Totale Emesso	2,88 Mrd	274 Mln	-	-	501 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-3,69 Mrd	-1,39 Mrd	-1,66 Mrd	-1,75 Mrd	-1,84 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-3,69 Mrd	-1,39 Mrd	-1,66 Mrd	-1,75 Mrd	-1,84 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-814 Mln	-1,11 Mrd	-1,66 Mrd	-1,75 Mrd	-1,34 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-9,39 Mln	-13,35 Mln	50,25 Mln	48,63 Mln	35,91 Mln
Variazione netta della liquidità	-132 Mln	-200 Mln	-51,41 Mln	-4,52 Mln	-134 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	544 Mln	466 Mln	370 Mln	334 Mln	293 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	14,22 Mln	20,84 Mln	9,03 Mln	-60.000	-1,17 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	355 Mln	380 Mln	743 Mln	964 Mln	405 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	703 Mln	687 Mln	991 Mln	1,19 Mrd	616 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	58,67 Mln	358 Mln	49,59 Mln	-169 Mln	295 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-814 Mln	-1,11 Mrd	-1,66 Mrd	-1,75 Mrd	-1,34 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,84	4,14	4,71	5,7	5,03
Rendimento sul Capitale Totale	3,06	4,36	4,97	6,03	5,3
Rendimento sul Capitale Proprio %	1,16	3,54	18,24	16,07	5,49
Rendimento sul Capitale Proprio	1,78	3,94	18,54	16,08	6,14
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	38,01	40,76	43,17	46,98	48,86
Margine SG&A	7,79	5,37	4,7	3,76	6,63
Margine di EBITDA %	53,33	59,49	63,16	59,15	58,5
Margine di EBITA	32,41	37,64	43,08	45,12	43,06
Margine EBIT %	32,41	37,64	43,08	45,12	43,06
Margine % del Risultato Operativo Continuo	1,84	4,8	29,73	30,12	13,74
Margine Netto di Reddito %	2,83	5,37	26,55	30,45	15,57
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,83	5,37	30,48	30,45	15,57
Margine Netto Normalizzato	9,73	12,84	19,81	18,75	22,12
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	17,16	16,24	34,35	40,09	18,96
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	33,93	29,37	45,83	49,62	28,88
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,14	0,18	0,17	0,2	0,19
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,33	0,43	0,47	0,58	0,59
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	2,7	3,41	2,91	3,11	2,34
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	198,51	285,97	-	-	-
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,6	0,9	0,93	1,12	0,57
Rapporto di liquidità immediata	0,59	0,85	0,79	1,1	0,56
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,23	0,44	0,66	0,88	0,3
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	135,27	107,34	125,51	117,53	155,93
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	1,84	1,28	-	-	-
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	23,33	9,49	-	6	7,71
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	113,79	99,13	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	310,93	285,09	190,6	117,87	89,4
Debito Totale / Capitale Totale	75,66	74,03	65,59	54,1	47,2
Debito a lungo termine / Capitale proprio	232,38	232,91	152,32	96,44	38,17
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	56,55	60,48	52,42	44,26	20,15
Totale Passività / Totale Attività	77,01	75,29	67,51	56,54	49,81
EBIT / Spese per interessi