Flusso di cassa Cadence Design Systems, Inc.

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269,62 ^USD	-0,10%		+8,92%	-1,02%

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Dati finanziari pubblicati: CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	2,34 Mrd	2,68 Mrd	2,99 Mrd	3,56 Mrd	4,09 Mrd
Ricavi Totali	2,34 Mrd	2,68 Mrd	2,99 Mrd	3,56 Mrd	4,09 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	266 Mln	305 Mln	307 Mln	372 Mln	435 Mln
Utile Lordo	2,07 Mrd	2,38 Mrd	2,68 Mrd	3,19 Mrd	3,65 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	621 Mln	671 Mln	749 Mln	836 Mln	921 Mln
Spese di R&S	936 Mln	1,03 Mrd	1,13 Mrd	1,25 Mrd	1,44 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	12,13 Mln	18,01 Mln	19,64 Mln	18,47 Mln	18,16 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,57 Mrd	1,72 Mrd	1,9 Mrd	2,11 Mrd	2,38 Mrd
Reddito operativo	500 Mln	655 Mln	778 Mln	1,08 Mrd	1,27 Mrd
Spese per interessi, Totale	-18,83 Mln	-20,75 Mln	-16,98 Mln	-22,93 Mln	-36,18 Mln
Redditi da interessi e investimenti	9,51 Mln	3,82 Mln	2,63 Mln	10,1 Mln	29,64 Mln
Spese per interessi netti	-9,32 Mln	-16,93 Mln	-14,35 Mln	-12,84 Mln	-6,55 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-4,11 Mln	4,43 Mln	-2,79 Mln	-459.000	-5,49 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	4,69 Mln	4,65 Mln	5,9 Mln	-9,6 Mln	8,14 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	492 Mln	647 Mln	767 Mln	1,06 Mrd	1,27 Mrd
Costi di ristrutturazione	-8,62 Mln	-9,22 Mln	1,05 Mln	-55.000	-11,01 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-10,1 Mln	-12,1 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-4,09 Mln	-4,95 Mln	580.000	-5,43 Mln	34,6 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	479 Mln	633 Mln	768 Mln	1,05 Mrd	1,28 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	-510 Mln	42,1 Mln	72,48 Mln	196 Mln	241 Mln
Utili da Attività Continuate	989 Mln	591 Mln	696 Mln	849 Mln	1,04 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	989 Mln	591 Mln	696 Mln	849 Mln	1,04 Mrd
Risultato Netto - (CE)	989 Mln	591 Mln	696 Mln	849 Mln	1,04 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	989 Mln	591 Mln	696 Mln	849 Mln	1,04 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	989 Mln	591 Mln	696 Mln	849 Mln	1,04 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	3,62	2,16	2,54	3,13	3,86
Utile di base per azione - Operazioni continuative	3,62	2,16	2,54	3,13	3,86
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	273 Mln	274 Mln	274 Mln	271 Mln	269 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	3,53	2,11	2,5	3,09	3,82
EPS diluito - Operazioni continuative	3,53	2,11	2,5	3,09	3,82
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	281 Mln	280 Mln	279 Mln	275 Mln	273 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,12	1,48	1,75	2,45	2,95
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,1	1,45	1,72	2,41	2,91
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	623 Mln	800 Mln	920 Mln	1,22 Mrd	1,42 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	553 Mln	719 Mln	845 Mln	1,14 Mrd	1,34 Mrd
EBIT	500 Mln	655 Mln	778 Mln	1,08 Mrd	1,27 Mrd
EBITDAR	658 Mln	840 Mln	964 Mln	1,27 Mrd	1,48 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	2,34 Mrd	2,68 Mrd	2,99 Mrd	3,56 Mrd	4,09 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-106,48	6,65	9,43	18,79	18,78
Tasse Domestiche Correnti	18 Mln	21,48 Mln	45,2 Mln	220 Mln	172 Mln
Tasse Esterne Correnti	48,73 Mln	46,74 Mln	70,46 Mln	84,36 Mln	105 Mln
Imposte correnti totali	66,73 Mln	68,22 Mln	116 Mln	304 Mln	277 Mln
Imposte differite nazionali	-2,41 Mln	-35,34 Mln	-46,82 Mln	-130 Mln	-62,41 Mln
Imposte Estere Differite	-574 Mln	9,22 Mln	3,64 Mln	22,2 Mln	25,9 Mln
Imposte differite totali	-577 Mln	-26,12 Mln	-43,18 Mln	-108 Mln	-36,51 Mln
Reddito Netto Normalizzato	307 Mln	404 Mln	479 Mln	663 Mln	794 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	18,83 Mln	20,75 Mln	16,98 Mln	23,13 Mln	36,18 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Spese di Marketing	8,4 Mln	7,1 Mln	7,5 Mln	17 Mln	21,7 Mln
Spese di Vendita e Marketing	482 Mln	516 Mln	560 Mln	604 Mln	690 Mln
Spese Generali e Amministrative	140 Mln	154 Mln	189 Mln	232 Mln	230 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	936 Mln	1,03 Mrd	1,13 Mrd	1,25 Mrd	1,44 Mrd
Total delle spese di affitto nette	34,71 Mln	39,73 Mln	43,21 Mln	49,16 Mln	56,8 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	11,6 Mln	13,87 Mln	12,04 Mln	12,85 Mln	19,01 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	23,11 Mln	25,86 Mln	31,17 Mln	36,32 Mln	37,8 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	6,27 Mln	6,64 Mln	7,54 Mln	8,67 Mln	10,23 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	115 Mln	125 Mln	131 Mln	159 Mln	195 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	39,09 Mln	42,1 Mln	43,26 Mln	54,77 Mln	66,3 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	21,53 Mln	23,53 Mln	28,04 Mln	48,06 Mln	54,37 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	182 Mln	197 Mln	210 Mln	270 Mln	326 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	705 Mln	928 Mln	1,09 Mrd	882 Mln	1,01 Mrd
Investimenti a breve termine	4,6 Mln	4,45 Mln	5,96 Mln	4,49 Mln	130 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	710 Mln	933 Mln	1,09 Mrd	887 Mln	1,14 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	315 Mln	348 Mln	344 Mln	509 Mln	507 Mln
Crediti Totali	315 Mln	348 Mln	344 Mln	509 Mln	507 Mln
Inventario	55,8 Mln	75,96 Mln	116 Mln	128 Mln	182 Mln
Spese pagate in anticipo	88,98 Mln	122 Mln	75,42 Mln	113 Mln	124 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	85,32 Mln	69,5 Mln	24,9 Mln
Totale Attività Correnti	1,17 Mrd	1,48 Mrd	1,72 Mrd	1,71 Mrd	1,98 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,01 Mrd	1,14 Mrd	1,17 Mrd	1,32 Mrd	1,39 Mrd
Ammortamento accumulato	-635 Mln	-694 Mln	-733 Mln	-777 Mln	-837 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	376 Mln	444 Mln	436 Mln	542 Mln	554 Mln
Investimenti a lungo termine	138 Mln	132 Mln	128 Mln	120 Mln	138 Mln
Avviamento	662 Mln	782 Mln	928 Mln	1,37 Mrd	1,54 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	172 Mln	211 Mln	233 Mln	355 Mln	337 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	732 Mln	732 Mln	764 Mln	854 Mln	880 Mln
Costi differiti a lungo termine	31,6 Mln	36,7 Mln	43,9 Mln	41,7 Mln	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	75,27 Mln	134 Mln	138 Mln	144 Mln	248 Mln
Totale Attivo	3,36 Mrd	3,95 Mrd	4,39 Mrd	5,14 Mrd	5,67 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	-	-	-	-	91,19 Mln
Spese Maturate, Totale	291 Mln	316 Mln	392 Mln	466 Mln	425 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	100 Mln	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	349 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	25,56 Mln	33,92 Mln	25,27 Mln	36,74 Mln	41,62 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	355 Mln	447 Mln	554 Mln	745 Mln	684 Mln
Altri Passività Correnti	-	-	-	-	-
Total Passività Correnti	672 Mln	797 Mln	971 Mln	1,35 Mrd	1,59 Mrd
Debito a lungo termine	346 Mln	347 Mln	348 Mln	648 Mln	300 Mln
Locazioni a lungo termine	84,78 Mln	114 Mln	107 Mln	139 Mln	115 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	73,4 Mln	107 Mln	101 Mln	91,52 Mln	98,93 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	-	-	-
Altri Passività Non Correnti	77,74 Mln	93,19 Mln	119 Mln	165 Mln	160 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,25 Mrd	1,46 Mrd	1,65 Mrd	2,39 Mrd	2,27 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2,05 Mrd	2,22 Mrd	2,47 Mrd	2,77 Mrd	3,17 Mrd
Utili non distribuiti	1,76 Mrd	2,35 Mrd	3,05 Mrd	3,9 Mrd	4,94 Mrd
Azioni proprie	-1,67 Mrd	-2,06 Mrd	-2,74 Mrd	-3,82 Mrd	-4,6 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-36,93 Mln	-17,42 Mln	-33,31 Mln	-91,64 Mln	-94,75 Mln
Capitale Sociale Totale	2,1 Mrd	2,49 Mrd	2,74 Mrd	2,75 Mrd	3,4 Mrd
Patrimonio Netto	2,1 Mrd	2,49 Mrd	2,74 Mrd	2,75 Mrd	3,4 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,36 Mrd	3,95 Mrd	4,39 Mrd	5,14 Mrd	5,67 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	280 Mln	279 Mln	277 Mln	273 Mln	272 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	280 Mln	279 Mln	277 Mln	273 Mln	272 Mln
Valore Contabile / Azione	7,51	8,94	9,9	10,07	12,53
Valore Contabile Netto	1,27 Mrd	1,5 Mrd	1,58 Mrd	1,02 Mrd	1,53 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	4,53	5,38	5,7	3,73	5,64
Debito Totale	456 Mln	495 Mln	480 Mln	924 Mln	806 Mln
Debito Netto	-253 Mln	-438 Mln	-615 Mln	37,34 Mln	-332 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-	-	-	-	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	278 Mln	318 Mln	346 Mln	393 Mln	454 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	36,64 Mln	63,65 Mln	88,63 Mln	114 Mln	163 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	19,16 Mln	12,31 Mln	27,09 Mln	14,02 Mln	18,91 Mln
Terreno - (BS)	55,82 Mln	55,85 Mln	55,84 Mln	56,61 Mln	56,64 Mln
Edifici, Totale	127 Mln	127 Mln	127 Mln	132 Mln	132 Mln
Macchinario, Totale	617 Mln	683 Mln	704 Mln	762 Mln	822 Mln
Dipendenti a tempo pieno	8100	8800	9300	10.200	11.200
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	869.000	2,87 Mln	3,69 Mln	2,29 Mln	4,55 Mln
Portafoglio ordini	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	989 Mln	591 Mln	696 Mln	849 Mln	1,04 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	70,27 Mln	85,94 Mln	75,09 Mln	75,61 Mln	83,77 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	53,08 Mln	64,19 Mln	67,22 Mln	59,82 Mln	61,97 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	123 Mln	150 Mln	142 Mln	135 Mln	146 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1 Mln	1,05 Mln	1,22 Mln	1,13 Mln	1,26 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	4,09 Mln	4,95 Mln	-580.000	5,42 Mln	-34,6 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	182 Mln	197 Mln	210 Mln	270 Mln	326 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	632.000	1,63 Mln	525.000	204.000	3,32 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-576 Mln	-25,34 Mln	-54,36 Mln	-107 Mln	-34,53 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-4,72 Mln	-25,93 Mln	2,01 Mln	-138 Mln	-11,75 Mln
Variazione delle scorte	-33,02 Mln	-25,68 Mln	-39,03 Mln	-23,07 Mln	-65,9 Mln
Variazione dei conti fornitori	33,92 Mln	18,39 Mln	67,36 Mln	114 Mln	5,42 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	27,5 Mln	110 Mln	101 Mln	131 Mln	-21,58 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-17,36 Mln	-92,36 Mln	-25,28 Mln	3,68 Mln	-4,97 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	730 Mln	905 Mln	1,1 Mrd	1,24 Mrd	1,35 Mrd
Spesa per investimenti	-74,6 Mln	-94,81 Mln	-65,3 Mln	-123 Mln	-102 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-338.000	-198 Mln	-226 Mln	-614 Mln	-198 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-1,58 Mln	-1 Mln	-166.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-30,76 Mln	217.000	128.000	-634.000	-111 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-106 Mln	-292 Mln	-293 Mln	-739 Mln	-412 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	150 Mln	350 Mln	-	585 Mln	50 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	300 Mln	-
Debito Totale Emesso	150 Mln	350 Mln	-	885 Mln	50 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-250 Mln	-350 Mln	-	-485 Mln	-150 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-	-
Totale del Debito Rimborsato	-250 Mln	-350 Mln	-	-485 Mln	-150 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	52,84 Mln	74,8 Mln	87,77 Mln	105 Mln	133 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-397 Mln	-490 Mln	-730 Mln	-1,16 Mrd	-837 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-1,28 Mln	-425.000	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-444 Mln	-415 Mln	-644 Mln	-657 Mln	-804 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-8,09 Mln	25,75 Mln	-3,7 Mln	-52,83 Mln	-7,53 Mln
Variazione netta della liquidità	172 Mln	223 Mln	161 Mln	-207 Mln	126 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	17,84 Mln	19,78 Mln	15,95 Mln	21,12 Mln	34,93 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	41,95 Mln	106 Mln	146 Mln	233 Mln	254 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	525 Mln	680 Mln	870 Mln	1,01 Mrd	1,12 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	535 Mln	692 Mln	880 Mln	1,02 Mrd	1,14 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	7,78 Mln	-29,88 Mln	-108 Mln	-65,93 Mln	28,75 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-100 Mln	0	-	400 Mln	-100 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	10,74	11,2	11,67	14,23	14,74
Rendimento sul Capitale Totale	14,57	14,76	15,67	19,66	20,22
Rendimento sul Capitale Proprio %	58,32	25,7	26,6	30,95	33,86
Rendimento sul Capitale Proprio	58,32	25,7	26,6	30,95	33,86
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	88,6	88,61	89,73	89,57	89,36
Margine SG&A	26,6	25,01	25,07	23,48	22,51
Margine di EBITDA %	26,67	29,83	30,8	34,14	34,71
Margine di EBITA	23,69	26,8	28,29	32,11	32,67
Margine EBIT %	21,42	24,41	26,04	30,43	31,16
Margine % del Risultato Operativo Continuo	42,33	22,02	23,29	23,84	25,46
Margine Netto di Reddito %	42,33	22,02	23,29	23,84	25,46
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	42,33	22,02	23,29	23,84	25,46
Margine Netto Normalizzato	13,15	15,07	16,04	18,62	19,41
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged