CALEDONIA INVESTMENTS PLC (Alliance News) - Caledonia Investments PLC lunedì ha dichiarato che mentre le sue attività private hanno generato buoni rendimenti nei primi nove mesi dell'anno, le partecipazioni azionarie pubbliche hanno subito un impatto negativo a causa della volatilità del mercato.
Il valore patrimoniale netto per azione del fondo d'investimento con sede a Londra al 31 dicembre era di 4.943 pence, in aumento del 2,3% rispetto ai 4.833 pence dell'anno precedente.
Per i nove mesi fino al 31 dicembre, il rendimento totale del NAV dell'azienda è stato positivo del 2,9%, in calo rispetto al 22,6% dell'anno precedente.
Il portafoglio di capitale privato di Caledonia ha generato un rendimento totale del 6,2% durante l'ultimo periodo, rispetto al 34% dello stesso periodo del 2021.
L'azienda ha notato che due dei suoi investimenti nei servizi finanziari, 7IM e Stonehage Fleming, hanno continuato a registrare buone performance "nonostante le difficili condizioni di mercato".
Nel frattempo, il rendimento totale del pool di azioni quotate è stato negativo del 5,7%, in calo rispetto al 21% positivo dell'anno precedente.
Caledonia ha notato l'impatto negativo "dell'aumento dell'inflazione e dei conseguenti aumenti dei tassi di interesse, oltre all'incertezza creata dal conflitto in Ucraina".
Tuttavia, ha sostenuto che la liquidità totale dell'azienda "rimane sana", con una liquidità di 231 milioni di sterline e strutture bancarie non utilizzate di 250 milioni di sterline al 31 dicembre 2022.
A fine novembre, Caledonia ha rinegoziato le sue linee bancarie con Royal Bank of Scotland International Ltd, creando un'unica linea di credito di 137,5 milioni di sterline fino a novembre 2027.
Il saldo di 112,5 milioni di sterline con ING scade nel luglio 2025.
Ad agosto è stato pagato agli azionisti un dividendo finale di 47,3 pence per azione per l'esercizio finanziario conclusosi il 31 marzo, più un dividendo speciale di 175 pence.
Giovedì scorso è stato pagato un dividendo intermedio di 18,2 pence per azione, in aumento rispetto ai 17,5 pence dell'anno precedente.
Le azioni di Caledonia Investments erano in rialzo dello 0,3% a 3.570,00 pence ciascuna a Londra lunedì mattina. Il titolo è sceso dell'11% negli ultimi 12 mesi.
Da Holly Beveridge; giornalista di Alliance News
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