CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS, L.P.

Flusso di cassa Calumet Specialty Products Partners, L.P. Nasdaq

Azioni

CLMT

US1314761032

Petrolio/Raffinaggio Gas/Marketing

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 16/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
18,16 ^USD	-4,07%		-15,06%	+7,01%

15/01	Le filiali di Calumet prezzano un collocamento privato di 100 milioni di dollari di obbligazioni del 2028	MT
14/01	Aggiornamento settoriale: i titoli energetici guadagnano nel tardo pomeriggio	MT

6c6fd768e769ae1340e7e24b9.WG8IJmnUfYkl9JneG6DOEUVIFrUNi5YLPOEJgaPollo.KyB4QCe8BLtJ2cqQfZe-cCNxL-9Fyv9KSJRm6e-NwBQ5KUZVOYsysWfN6g

Dati finanziari pubblicati: CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS, L.P.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	3,45 Mrd	2,27 Mrd	3,15 Mrd	4,69 Mrd	4,18 Mrd
Ricavi Totali	3,45 Mrd	2,27 Mrd	3,15 Mrd	4,69 Mrd	4,18 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	3,04 Mrd	2,03 Mrd	3,05 Mrd	4,32 Mrd	3,65 Mrd
Utile Lordo	416 Mln	238 Mln	98,2 Mln	370 Mln	536 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	313 Mln	250 Mln	204 Mln	195 Mln	188 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	5,1 Mln	-	-	-
Altre Spese Operative	8 Mln	-26,1 Mln	44 Mln	104 Mln	-16,8 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	321 Mln	229 Mln	248 Mln	298 Mln	171 Mln
Reddito operativo	95,2 Mln	8,9 Mln	-150 Mln	71,8 Mln	364 Mln
Spese per interessi, Totale	-135 Mln	-126 Mln	-150 Mln	-176 Mln	-222 Mln
Spese per interessi netti	-135 Mln	-126 Mln	-150 Mln	-176 Mln	-222 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	3,8 Mln	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-1,2 Mln	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	4,8 Mln	-2,5 Mln	-200.000	-2,8 Mln	200.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-32 Mln	-120 Mln	-299 Mln	-107 Mln	143 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-3,7 Mln	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-24,2 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-8,7 Mln	1 Mln	-3,9 Mln	-	-
Svalutazione di attività	24 Mln	-25,7 Mln	44,7 Mln	-20,1 Mln	-36,7 Mln
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-2,2 Mln	-	-	-41,4 Mln	-56,5 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-43,1 Mln	-148 Mln	-259 Mln	-168 Mln	49,7 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	500.000	1,1 Mln	1,5 Mln	3,4 Mln	1,6 Mln
Utili da Attività Continuate	-43,6 Mln	-149 Mln	-260 Mln	-172 Mln	48,1 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-43,6 Mln	-149 Mln	-260 Mln	-172 Mln	48,1 Mln
Interessi di minoranza	900.000	3 Mln	5,2 Mln	10 Mln	-1 Mln
Risultato Netto - (CE)	-42,7 Mln	-146 Mln	-255 Mln	-162 Mln	47,1 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-42,7 Mln	-146 Mln	-255 Mln	-162 Mln	47,1 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-42,7 Mln	-146 Mln	-255 Mln	-162 Mln	47,1 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,55	-1,86	-3,23	-2,04	0,59
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,55	-1,86	-3,23	-2,04	0,59
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	78,21 Mln	78,37 Mln	78,98 Mln	79,34 Mln	80,08 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,55	-1,86	-3,23	-2,04	0,59
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,55	-1,86	-3,23	-2,04	0,59
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	78,21 Mln	78,37 Mln	78,98 Mln	79,34 Mln	80,08 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,24	-0,91	-2,3	-0,72	1,1
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,24	-0,91	-2,3	-0,72	1,1
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	198 Mln	107 Mln	-49,8 Mln	165 Mln	510 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	112 Mln	23,2 Mln	-138 Mln	81,3 Mln	372 Mln
EBIT	95,2 Mln	8,9 Mln	-150 Mln	71,8 Mln	364 Mln
EBITDAR	276 Mln	163 Mln	23,3 Mln	268 Mln	599 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-1,16	-0,74	-0,58	-2,02	3,22
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	-	-	-	-	-
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-	-	-	-	-
Reddito Netto Normalizzato	-19,1 Mln	-71,69 Mln	-182 Mln	-56,81 Mln	88,31 Mln
Contante Distribuibile	104 Mln	-34,7 Mln	-120 Mln	87,4 Mln	-86,2 Mln
Interessi Capitalizzati	500.000	400.000	1,6 Mln	18,6 Mln	3,4 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	1,4 Mln	400.000	400.000	1,3 Mln	200.000
Spese pensionistiche non monetarie	200.000	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	4,1 Mln	4,3 Mln	7,4 Mln	9,1 Mln	10,6 Mln
Spese di Vendita e Marketing	53,1 Mln	47,8 Mln	52,8 Mln	53,9 Mln	54,9 Mln
Spese Generali e Amministrative	137 Mln	91,1 Mln	151 Mln	141 Mln	133 Mln
Totale delle spese di affitto nette	78,2 Mln	56,7 Mln	73,1 Mln	103 Mln	88,7 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	53,68 Mln	38,89 Mln	54,13 Mln	87,73 Mln	78,31 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	24,52 Mln	17,81 Mln	18,97 Mln	15,07 Mln	10,39 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	5,9 Mln	5,5 Mln	50,7 Mln	15,8 Mln	14,7 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	5,9 Mln	5,5 Mln	50,7 Mln	15,8 Mln	14,7 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	19,1 Mln	109 Mln	38,1 Mln	35,2 Mln	7,9 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	19,1 Mln	109 Mln	38,1 Mln	35,2 Mln	7,9 Mln
Crediti Commerciali, Totale	175 Mln	152 Mln	217 Mln	246 Mln	252 Mln
Altri Crediti	13,5 Mln	8 Mln	36,2 Mln	22,3 Mln	33,8 Mln
Crediti Totali	188 Mln	160 Mln	253 Mln	268 Mln	286 Mln
Inventario	293 Mln	255 Mln	327 Mln	498 Mln	439 Mln
Spese pagate in anticipo	11 Mln	10,2 Mln	14,9 Mln	19,2 Mln	51,6 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	900.000	-	-	-	9,6 Mln
Totale Attività Correnti	512 Mln	535 Mln	633 Mln	820 Mln	795 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,78 Mrd	1,8 Mrd	1,98 Mrd	2,54 Mrd	2,67 Mrd
Ammortamento accumulato	-734 Mln	-804 Mln	-881 Mln	-948 Mln	-1,05 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,05 Mrd	992 Mln	1,1 Mrd	1,59 Mrd	1,62 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Avviamento	171 Mln	173 Mln	173 Mln	173 Mln	173 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	90,6 Mln	71,2 Mln	52,6 Mln	38,4 Mln	29,9 Mln
Costi differiti a lungo termine	31,7 Mln	34,2 Mln	82,3 Mln	120 Mln	129 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	4,8 Mln	3 Mln	86,8 Mln	2,9 Mln	5,1 Mln
Totale Attivo	1,86 Mrd	1,81 Mrd	2,13 Mrd	2,74 Mrd	2,75 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	230 Mln	179 Mln	301 Mln	442 Mln	322 Mln
Spese Maturate, Totale	67,7 Mln	59,3 Mln	121 Mln	128 Mln	136 Mln
Prestiti a breve termine	134 Mln	98,8 Mln	173 Mln	222 Mln	190 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	1,5 Mln	2,3 Mln	6,6 Mln	19,1 Mln	54,6 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	60,9 Mln	42 Mln	65,9 Mln	71,6 Mln	76,7 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	11,8 Mln	9,5 Mln	11,6 Mln	9,5 Mln	13,5 Mln
Altri Passività Correnti	58,6 Mln	153 Mln	220 Mln	460 Mln	320 Mln
Totale Passività Correnti	565 Mln	544 Mln	900 Mln	1,35 Mrd	1,11 Mrd
Debito a lungo termine	1,21 Mrd	1,32 Mrd	1,42 Mrd	1,54 Mrd	1,83 Mrd
Locazioni a lungo termine	35,4 Mln	47,9 Mln	96,3 Mln	39,6 Mln	40,9 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	7,9 Mln	9,3 Mln	6,7 Mln	4,8 Mln	4,2 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Non Correnti	20,8 Mln	18,9 Mln	94,6 Mln	95,8 Mln	10,4 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,84 Mrd	1,94 Mrd	2,51 Mrd	3,03 Mrd	3 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	20,2 Mln	-125 Mln	-379 Mln	-530 Mln	-484 Mln
Reddito Globale ed Altri	-10,6 Mln	-12,3 Mln	-10,1 Mln	-8,3 Mln	-7,2 Mln
Capitale Sociale Totale	9,6 Mln	-138 Mln	-389 Mln	-538 Mln	-492 Mln
Interessi di minoranza	12 Mln	9 Mln	3,8 Mln	250 Mln	247 Mln
Patrimonio Netto	21,6 Mln	-129 Mln	-385 Mln	-288 Mln	-245 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,86 Mrd	1,81 Mrd	2,13 Mrd	2,74 Mrd	2,75 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	77,83 Mln	78,64 Mln	78,68 Mln	79,84 Mln	80,22 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	77,56 Mln	78,06 Mln	78,68 Mln	79,19 Mln	79,97 Mln
Valore Contabile / Azione	0,12	-1,76	-4,94	-6,8	-6,15
Valore Contabile Netto	-252 Mln	-382 Mln	-614 Mln	-750 Mln	-694 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-3,25	-4,89	-7,81	-9,47	-8,68
Debito Totale	1,44 Mrd	1,51 Mrd	1,76 Mrd	1,89 Mrd	2,19 Mrd
Debito Netto	1,42 Mrd	1,4 Mrd	1,72 Mrd	1,85 Mrd	2,18 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	7,7 Mln	9,2 Mln	6,7 Mln	4,8 Mln	4,2 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	626 Mln	454 Mln	585 Mln	822 Mln	710 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	12 Mln	9 Mln	3,8 Mln	250 Mln	247 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	4	4	4	4	4
Riserva LIFO, Totale	-17,7 Mln	6,7 Mln	-64,9 Mln	-99,9 Mln	-67,8 Mln
Inventari - Materie Prime, Totale	59,9 Mln	42,3 Mln	60,9 Mln	122 Mln	89,2 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	64,1 Mln	59,2 Mln	81 Mln	158 Mln	109 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	169 Mln	153 Mln	185 Mln	218 Mln	241 Mln
Terreno - (BS)	8,3 Mln	8,7 Mln	8,7 Mln	8,9 Mln	8,9 Mln
Edifici, Totale	37,4 Mln	35,5 Mln	35,5 Mln	35,6 Mln	40,4 Mln
Macchinario, Totale	1,61 Mrd	1,63 Mrd	1,65 Mrd	2,15 Mrd	2,46 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	1500	1400	1450	1530	1580
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	10,3 Mln	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-7,1 Mln	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	900.000	800.000	2 Mln	1,3 Mln	1,2 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-42,7 Mln	-146 Mln	-255 Mln	-162 Mln	47,1 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	85,9 Mln	83,4 Mln	88,1 Mln	83,4 Mln	138 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	16,8 Mln	14,3 Mln	11,8 Mln	9,5 Mln	7,8 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	103 Mln	97,7 Mln	99,9 Mln	92,9 Mln	146 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	26,7 Mln	22 Mln	24,8 Mln	28,5 Mln	36,8 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	8,7 Mln	-1 Mln	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	24,2 Mln	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-24 Mln	30,8 Mln	-40,6 Mln	20,1 Mln	36,7 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-3,8 Mln	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	5,9 Mln	5,5 Mln	50,7 Mln	15,8 Mln	14,7 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	33,1 Mln	-900.000	32,7 Mln	295 Mln	-223 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-37 Mln	25,5 Mln	-91,4 Mln	-15 Mln	-19,2 Mln
Variazione delle scorte	16,3 Mln	14 Mln	-27 Mln	-191 Mln	25,1 Mln
Variazione dei conti fornitori	71,3 Mln	-38,1 Mln	71 Mln	57,3 Mln	-12,4 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	10,5 Mln	53,3 Mln	90,8 Mln	-41,4 Mln	-66,5 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	192 Mln	62,8 Mln	-44 Mln	101 Mln	-14,9 Mln
Spesa per investimenti	-54,9 Mln	-44 Mln	-82,9 Mln	-536 Mln	-272 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	3,7 Mln	100.000	100.000	200.000	-
Acquisizioni in Contanti	-	-3,3 Mln	-	-	-
Disinvestimenti	55,1 Mln	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	5 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	5,6 Mln	900.000	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	14,5 Mln	-46,3 Mln	-82,8 Mln	-536 Mln	-272 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	1,08 Mrd	756 Mln	1,35 Mrd	2,17 Mrd	1,71 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,06 Mrd	1,13 Mrd	1,12 Mrd	2,02 Mrd	2,6 Mrd
Debito Totale Emesso	2,14 Mrd	1,89 Mrd	2,47 Mrd	4,19 Mrd	4,32 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-1,06 Mrd	-786 Mln	-999 Mln	-2,48 Mrd	-1,75 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,41 Mrd	-1,02 Mrd	-1,38 Mrd	-1,96 Mrd	-2,35 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-2,47 Mrd	-1,81 Mrd	-2,38 Mrd	-4,44 Mrd	-4,11 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-12,8 Mln	-3,8 Mln	50,4 Mln	598 Mln	59,4 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-343 Mln	73,8 Mln	139 Mln	349 Mln	266 Mln
Variazione netta della liquidità	-137 Mln	90,3 Mln	12,5 Mln	-86,7 Mln	-20,5 Mln
Elementi supplementari
CAPEX di manutenzione	50 Mln	31,8 Mln	29 Mln	77,9 Mln	81,2 Mln
Interessi Pagati in Contanti	128 Mln	-	-	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	-	-	-	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged	139 Mln	109 Mln	-10,6 Mln	-269 Mln	-235 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	224 Mln	187 Mln	82,84 Mln	-160 Mln	-96,65 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-83,6 Mln	-101 Mln	-83,9 Mln	-195 Mln	250 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-330 Mln	77,6 Mln	88,9 Mln	-249 Mln	207 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,02	0,3	-4,75	1,84	8,29
Rendimento sul Capitale Totale	3,68	0,39	-6,8	3,02	12,84
Rendimento sul Capitale Proprio %	-99,89	278,5	101,27	51,07	-18,07
Rendimento sul Capitale Proprio	-136,64	228,12	96,83	34,9	-9,19
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	12,05	10,48	3,12	7,9	12,81
Margine SG&A	9,06	11,02	6,48	4,16	4,49
Margine di EBITDA %	5,73	4,7	-1,58	3,51	12,21
Margine di EBITA	3,24	1,02	-4,38	1,73	8,9
Margine EBIT %	2,76	0,39	-4,76	1,53	8,72
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-1,26	-6,57	-8,26	-3,67	1,15
Margine Netto di Reddito %	-1,24	-6,44	-8,1	-3,45	1,13
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-1,24	-6,44	-8,1	-3,45	1,13
Margine Netto Normalizzato	-0,55	-3,16	-5,78	-1,21	2,11
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	4,04	4,79	-0,34	-5,75	-5,63
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	6,47	8,26	2,63	-3,4	-2,31
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,75	1,24	1,6	1,92	1,52
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,26	2,22	3,01	3,49	2,61
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	19,58	13,86	17,05	20,27	16,82
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	10,53	7,42	10,49	10,47	7,78
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,91	0,98	0,7	0,61	0,71
Rapporto di liquidità immediata	0,37