Ratio finanziarie Canadian Natural Resources Limited

Azioni

CNQ

CA1363851017

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 10/02/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
43,93 ^CAD	+1,17%		+0,46%	-1,01%

10/02	CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED : Tudor Pickering Holt & Co. dà una valutazione Neutrale	ZM
03/02	UBS valuta l'impatto dei dazi statunitensi sulle importazioni di energia sui produttori di sabbie bituminose	MT

445386d93f6e650781e70da0d5d49.fIJpPMsFcVDyVt8nTD7Or-H4HytB5pT3IMF0eIuk6c4.JcMBdrFxQWS8OLJkPweA2oLBLEU3p9-_caI4POzPrZsw-zxvmkkhNpkdmg

Dati finanziari pubblicati: CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	22,87 Mrd	16,89 Mrd	30,06 Mrd	42,3 Mrd	35,97 Mrd
Ricavi Totali	22,87 Mrd	16,89 Mrd	30,06 Mrd	42,3 Mrd	35,97 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	10,98 Mrd	10,78 Mrd	13,76 Mrd	18,68 Mrd	17,78 Mrd
Utile Lordo	11,9 Mrd	6,12 Mrd	16,3 Mrd	23,61 Mrd	18,19 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	344 Mln	391 Mln	366 Mln	415 Mln	452 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	223 Mln	-82 Mln	514 Mln	804 Mln	491 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	5,55 Mrd	6,05 Mrd	5,72 Mrd	7,35 Mrd	6,41 Mrd
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	239 Mln	185 Mln	214 Mln	299 Mln	390 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	6,35 Mrd	6,54 Mrd	6,82 Mrd	8,87 Mrd	7,75 Mrd
Reddito operativo	5,54 Mrd	-425 Mln	9,48 Mrd	14,74 Mrd	10,44 Mrd
Spese per interessi, Totale	-912 Mln	-828 Mln	-743 Mln	-670 Mln	-691 Mln
Redditi da interessi e investimenti	76 Mln	72 Mln	32 Mln	121 Mln	55 Mln
Spese per interessi netti	-836 Mln	-756 Mln	-711 Mln	-549 Mln	-636 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	400 Mln	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	542 Mln	262 Mln	120 Mln	-685 Mln	305 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	5,25 Mrd	-919 Mln	9,29 Mrd	13,51 Mrd	10,11 Mrd
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-293 Mln	-171 Mln	141 Mln	196 Mln	56 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	217 Mln	478 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	4,96 Mrd	-873 Mln	9,91 Mrd	13,7 Mrd	10,16 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	-460 Mln	-438 Mln	2,25 Mrd	2,77 Mrd	1,93 Mrd
Utili da Attività Continuate	5,42 Mrd	-435 Mln	7,66 Mrd	10,94 Mrd	8,23 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	5,42 Mrd	-435 Mln	7,66 Mrd	10,94 Mrd	8,23 Mrd
Risultato Netto - (CE)	5,42 Mrd	-435 Mln	7,66 Mrd	10,94 Mrd	8,23 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	5,42 Mrd	-435 Mln	7,66 Mrd	10,94 Mrd	8,23 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	5,42 Mrd	-435 Mln	7,66 Mrd	10,94 Mrd	8,23 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,27	-0,18	3,24	4,82	3,77
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,27	-0,18	3,24	4,82	3,77
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	2,38 Mrd	2,36 Mrd	2,36 Mrd	2,27 Mrd	2,18 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	2,27	-0,18	3,23	4,76	3,74
EPS diluito - Operazioni continuative	2,27	-0,18	3,23	4,76	3,74
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	2,39 Mrd	2,36 Mrd	2,37 Mrd	2,3 Mrd	2,2 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,38	-0,24	2,46	3,72	2,89
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,37	-0,24	2,45	3,67	2,87
Dividendo Per Azione	0,75	0,85	1	1,55	1,85
Rapporto di distribuzione	32,18	-448,28	28,31	29,46	47,26
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	11,02 Mrd	5,57 Mrd	15,18 Mrd	22,38 Mrd	16,51 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	5,73 Mrd	-220 Mln	9,67 Mrd	15,02 Mrd	10,81 Mrd
EBIT	5,54 Mrd	-425 Mln	9,48 Mrd	14,74 Mrd	10,44 Mrd
EBITDAR	11,59 Mrd	6,07 Mrd	15,69 Mrd	22,84 Mrd	16,97 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	22,87 Mrd	16,89 Mrd	30,06 Mrd	42,3 Mrd	35,97 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-9,28	50,17	22,67	20,19	19,01
Imposte correnti totali	523 Mln	-226 Mln	1,88 Mrd	2,95 Mrd	1,94 Mrd
Imposte differite totali	-895 Mln	-181 Mln	399 Mln	302 Mln	267 Mln
Reddito Netto Normalizzato	3,28 Mrd	-574 Mln	5,81 Mrd	8,44 Mrd	6,32 Mrd
Interessi Capitalizzati	53 Mln	24 Mln	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	965 Mln	852 Mln	743 Mln	670 Mln	691 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	344 Mln	391 Mln	366 Mln	415 Mln	452 Mln
Totale delle spese di affitto nette	566 Mln	494 Mln	515 Mln	459 Mln	462 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	201 Mln	147 Mln	155 Mln	168 Mln	202 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	365 Mln	347 Mln	360 Mln	291 Mln	260 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	223 Mln	-82 Mln	514 Mln	804 Mln	491 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	223 Mln	-82 Mln	514 Mln	804 Mln	491 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	139 Mln	184 Mln	744 Mln	920 Mln	877 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	490 Mln	305 Mln	309 Mln	494 Mln	537 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	629 Mln	489 Mln	1,05 Mrd	1,41 Mrd	1,41 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2,46 Mrd	2,19 Mrd	3,11 Mrd	3,56 Mrd	3,19 Mrd
Altri Crediti	13 Mln	309 Mln	-	-	-
Crediti Totali	2,48 Mrd	2,5 Mrd	3,11 Mrd	3,56 Mrd	3,19 Mrd
Inventario	1,15 Mrd	1,06 Mrd	1,55 Mrd	1,82 Mrd	2,03 Mrd
Spese pagate in anticipo	174 Mln	231 Mln	195 Mln	215 Mln	471 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	54 Mln	82 Mln	35 Mln	58 Mln	59 Mln
Totale Attività Correnti	4,49 Mrd	4,36 Mrd	5,94 Mrd	7,06 Mrd	7,17 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	134 Mrd	136 Mrd	141 Mrd	146 Mrd	151 Mrd
Ammortamento accumulato	-61,75 Mrd	-66,14 Mrd	-70,68 Mrd	-77,55 Mrd	-82,34 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	72,41 Mrd	69,83 Mrd	70,16 Mrd	68,53 Mrd	68,25 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	-	-	6 Mln	1 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,22 Mrd	1,08 Mrd	565 Mln	547 Mln	540 Mln
Totale Attivo	78,12 Mrd	75,28 Mrd	76,66 Mrd	76,14 Mrd	75,96 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	816 Mln	667 Mln	803 Mln	1,34 Mrd	1,42 Mrd
Spese Maturate, Totale	2,84 Mrd	2,46 Mrd	3,39 Mrd	4,77 Mrd	4,07 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	2,39 Mrd	1,34 Mrd	1 Mrd	404 Mln	980 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	233 Mln	189 Mln	185 Mln	244 Mln	298 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	1,61 Mrd	1,32 Mrd	-
Altri Passività Correnti	359 Mln	414 Mln	434 Mln	570 Mln	667 Mln
Totale Passività Correnti	6,64 Mrd	5,08 Mrd	7,42 Mrd	8,65 Mrd	7,44 Mrd
Debito a lungo termine	18,59 Mrd	20,11 Mrd	13,69 Mrd	11,04 Mrd	9,82 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,58 Mrd	1,5 Mrd	1,4 Mrd	1,3 Mrd	1,26 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	10,54 Mrd	10,14 Mrd	10,22 Mrd	10,11 Mrd	10,18 Mrd
Altri Passività Non Correnti	5,79 Mrd	6,06 Mrd	6,98 Mrd	6,86 Mrd	7,43 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	43,13 Mrd	42,9 Mrd	39,72 Mrd	37,97 Mrd	36,12 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	9,53 Mrd	9,61 Mrd	10,17 Mrd	10,29 Mrd	10,71 Mrd
Utili non distribuiti	25,42 Mrd	22,77 Mrd	26,78 Mrd	27,67 Mrd	28,95 Mrd
Reddito Globale ed Altri	34 Mln	8 Mln	-1 Mln	209 Mln	172 Mln
Capitale Sociale Totale	34,99 Mrd	32,38 Mrd	36,94 Mrd	38,18 Mrd	39,83 Mrd
Patrimonio Netto	34,99 Mrd	32,38 Mrd	36,94 Mrd	38,18 Mrd	39,83 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	78,12 Mrd	75,28 Mrd	76,66 Mrd	76,14 Mrd	75,96 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	2,36 Mrd	2,37 Mrd	2,33 Mrd	2,2 Mrd	2,14 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	2,37 Mrd	2,37 Mrd	2,34 Mrd	2,21 Mrd	2,14 Mrd
Valore Contabile / Azione	14,74	13,68	15,81	17,31	18,57
Valore Contabile Netto	34,99 Mrd	32,38 Mrd	36,94 Mrd	38,18 Mrd	39,83 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	14,74	13,68	15,81	17,31	18,57
Debito Totale	22,79 Mrd	23,14 Mrd	16,28 Mrd	12,98 Mrd	12,35 Mrd
Debito Netto	22,16 Mrd	22,65 Mrd	15,22 Mrd	11,57 Mrd	10,94 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	4,53 Mrd	3,95 Mrd	4,12 Mrd	3,67 Mrd	3,7 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	684 Mln	670 Mln	1,01 Mrd	1,2 Mrd	1,49 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	472 Mln	390 Mln	535 Mln	611 Mln	546 Mln
Edifici, Totale	466 Mln	485 Mln	508 Mln	536 Mln	566 Mln
Dipendenti a tempo pieno	10.180	-	9735	10.035	10.272

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	5,42 Mrd	-435 Mln	7,66 Mrd	10,94 Mrd	8,23 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	5,55 Mrd	6,05 Mrd	5,72 Mrd	7,35 Mrd	5,98 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	190 Mln	205 Mln	185 Mln	281 Mln	366 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	5,74 Mrd	6,25 Mrd	5,91 Mrd	7,63 Mrd	6,34 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	34 Mln	185 Mln	-132 Mln	-182 Mln	-34 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	287 Mln	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	223 Mln	-82 Mln	514 Mln	804 Mln	491 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-1,83 Mrd	-1,04 Mrd	-441 Mln	119 Mln	-263 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,03 Mrd	-166 Mln	964 Mln	79 Mln	-2,42 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	8,83 Mrd	4,71 Mrd	14,48 Mrd	19,39 Mrd	12,35 Mrd
Spesa per investimenti	-3,61 Mrd	-2,56 Mrd	-4,49 Mrd	-5,14 Mrd	-4,91 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-3,41 Mrd	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	128 Mln	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-235 Mln	-259 Mln	662 Mln	149 Mln	51 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-7,26 Mrd	-2,82 Mrd	-3,7 Mrd	-4,99 Mrd	-4,86 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	2,02 Mrd	1,82 Mrd	-	-	-
Debito Totale Emesso	2,02 Mrd	1,82 Mrd	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,24 Mrd	-1,72 Mrd	-7,17 Mrd	-4,24 Mrd	-701 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,24 Mrd	-1,72 Mrd	-7,17 Mrd	-4,24 Mrd	-701 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	360 Mln	108 Mln	707 Mln	442 Mln	372 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-941 Mln	-271 Mln	-1,58 Mrd	-5,57 Mrd	-3,32 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-1,74 Mrd	-1,95 Mrd	-2,17 Mrd	-3,22 Mrd	-3,89 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,74 Mrd	-1,95 Mrd	-2,17 Mrd	-3,22 Mrd	-3,89 Mrd
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-1,7 Mrd	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	166 Mln	-	69 Mln	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,54 Mrd	-1,85 Mrd	-10,22 Mrd	-14,23 Mrd	-7,54 Mrd
Variazione netta della liquidità	38 Mln	45 Mln	560 Mln	176 Mln	-43 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	445 Mln	-29 Mln	-62 Mln	3,06 Mrd	3,32 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	4,17 Mrd	2,34 Mrd	9,07 Mrd	13,11 Mrd	6,06 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	4,74 Mrd	2,86 Mrd	9,53 Mrd	13,53 Mrd	6,49 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,07 Mrd	481 Mln	-1,67 Mrd	-1,01 Mrd	1,96 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	788 Mln	97 Mln	-7,17 Mrd	-4,24 Mrd	-701 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,63	-0,35	7,8	12,06	8,58
Rendimento sul Capitale Totale	6,28	-0,47	10,9	17,65	12,63
Rendimento sul Capitale Proprio %	16,18	-1,29	22,11	29,12	21,11
Rendimento sul Capitale Proprio	16,18	-1,29	22,11	29,12	21,11
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	52,01	36,2	54,23	55,83	50,56
Margine SG&A	1,5	2,31	1,22	0,98	1,26
Margine di EBITDA %	48,18	32,98	50,49	52,9	45,9
Margine di EBITA	25,07	-1,3	32,17	35,52	30,04
Margine EBIT %	24,24	-2,52	31,55	34,85	29,03
Margine % del Risultato Operativo Continuo	23,68	-2,58	25,5	25,86	22,89
Margine Netto di Reddito %	23,68	-2,58	25,5	25,86	22,89
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	23,68	-2,58	25,5	25,86	22,89
Margine Netto Normalizzato	14,34	-3,4	19,32	19,96	17,57
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	18,25	13,88	30,16	30,99	16,85
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	20,74	16,94	31,71	31,98	18,05
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,31	0,22	0,4	0,55	0,47
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,33	0,24	0,43	0,61	0,53
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	12,66	7,26	11,34	12,69	10,67
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	10,42	9,75	10,55	11,11	9,24
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,68	0,86	0,8	0,82	0,96
Rapporto di liquidità immediata	0,47	0,59	0,56	0,57	0,62
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,33	0,93	1,95	2,24	1,66
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	28,83	50,43	32,19	28,76	34,22
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	35,03	37,56	34,6	32,85	39,5
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	26,05	25,4	18,83	20,65	27,97
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	37,81	62,59	47,95	40,96	45,75
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	65,13	71,47	44,06	34,01	31,02
Debito Totale / Capitale Totale	39,44	41,68	30,58	25,38	23,67
Debito a lungo termine / Capitale proprio	57,63	66,74	40,85	32,32	27,81
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	34,9	38,92	28,36	24,11	21,22
Totale Passività / Totale Attività	55,21	56,98	51,81	49,86	47,56
EBIT / Spese per interessi	6,08	-0,51	12,76	22	15,11
EBITDA / Spese per interessi	12,37	7,04	20,72	33,4	24,29
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	8,41	3,94	14,67	25,73	17,18
Debito Totale / EBITDA	2,02	3,97	1,06	0,58	0,74
Debito Netto / EBITDA	1,96	3,89	0,99	0,52	0,65
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	2,97	7,09	1,49	0,75	1,04
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	2,89	6,94	1,4	0,67	0,92
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	8,77	-26,14	77,93	40,73	-14,97
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	14,66	-48,59	166,57	44,86	-22,98
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	7,99	-49,44	172,36	45,37	-19,51
EBITA, Crescita % su 1 anno.	13,66	-103,84	-4494,55	55,39	-28,07
EBIT, Crescita su 1 anno in %	14,1	-107,67	-2331,29	55,46	-29,18
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	109,03	-108,03	-1861,84	42,71	-24,72
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	109,03	-108,03	-1861,84	42,71	-24,72
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	53,66	-117,51	-1111,1	45,37	-25,16
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	114,15	-108,15	-1845,95	47,37	-21,53
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %