Bilancio Carlisle Companies Incorporated

Azioni

CSL

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Materiali e accessori per la costruzione

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Dati finanziari pubblicati: CARLISLE COMPANIES INCORPORATED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	4,81 Mrd	4,25 Mrd	4,81 Mrd	6,59 Mrd	4,59 Mrd
Ricavi Totali	4,81 Mrd	4,25 Mrd	4,81 Mrd	6,59 Mrd	4,59 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	3,43 Mrd	3,05 Mrd	3,49 Mrd	4,43 Mrd	2,95 Mrd
Utile Lordo	1,38 Mrd	1,2 Mrd	1,32 Mrd	2,16 Mrd	1,63 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	662 Mln	632 Mln	694 Mln	811 Mln	626 Mln
Spese di R&S	60,8 Mln	54,5 Mln	49,7 Mln	50,8 Mln	28,7 Mln
Altre Spese Operative	-4,5 Mln	-8,6 Mln	-9,1 Mln	-5,4 Mln	-2,5 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	718 Mln	678 Mln	734 Mln	856 Mln	652 Mln
Reddito operativo	661 Mln	517 Mln	590 Mln	1,31 Mrd	982 Mln
Spese per interessi, Totale	-66,1 Mln	-76,6 Mln	-80,3 Mln	-85,9 Mln	-75,6 Mln
Redditi da interessi e investimenti	7,9 Mln	4,8 Mln	1,2 Mln	7,1 Mln	20,1 Mln
Spese per interessi netti	-58,2 Mln	-71,8 Mln	-79,1 Mln	-78,8 Mln	-55,5 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	2,6 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	200.000	-3,8 Mln	-5,9 Mln	-1,3 Mln	-2 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	603 Mln	442 Mln	505 Mln	1,23 Mrd	927 Mln
Costi di ristrutturazione	-13,7 Mln	-24,5 Mln	-17,6 Mln	-6,3 Mln	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	3,3 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	1 Mln	-1,9 Mln	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-6 Mln	-5 Mln	-24,8 Mln	-
Liquidazioni di assicurazione	-	700.000	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	5 Mln	-8,8 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	595 Mln	401 Mln	482 Mln	1,2 Mrd	930 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	122 Mln	77,1 Mln	95,5 Mln	270 Mln	212 Mln
Utili da Attività Continuate	474 Mln	324 Mln	387 Mln	925 Mln	719 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-900.000	-4,1 Mln	34,7 Mln	-1,2 Mln	48,5 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	473 Mln	320 Mln	422 Mln	924 Mln	767 Mln
Risultato Netto - (CE)	473 Mln	320 Mln	422 Mln	924 Mln	767 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	1,3 Mln	1,1 Mln	1,1 Mln	2,2 Mln	1,6 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	472 Mln	319 Mln	421 Mln	922 Mln	766 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	472 Mln	323 Mln	386 Mln	923 Mln	717 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	8,28	5,85	8,01	17,8	15,35
Utile di base per azione - Operazioni continuative	8,3	5,93	7,35	17,82	14,37
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	56,91 Mln	54,5 Mln	52,5 Mln	51,8 Mln	49,9 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	8,19	5,81	7,91	17,56	15,18
EPS diluito - Operazioni continuative	8,21	5,88	7,26	17,58	14,22
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	57,55 Mln	55 Mln	53,2 Mln	52,5 Mln	50,4 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	6,62	5,07	6,01	14,8	11,61
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	6,55	5,02	5,93	14,6	11,5
Dividendo Per Azione	1,8	2,05	2,13	2,58	3,2
Rapporto di distribuzione	21,76	35,11	26,68	14,55	20,89
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	866 Mln	738 Mln	801 Mln	1,56 Mrd	1,19 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	778 Mln	644 Mln	722 Mln	1,46 Mrd	1,1 Mrd
EBIT	661 Mln	517 Mln	590 Mln	1,31 Mrd	982 Mln
EBITDAR	902 Mln	775 Mln	838 Mln	1,6 Mrd	1,22 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	20,43	19,21	19,79	22,62	22,73
Tasse Domestiche Correnti	106 Mln	79,5 Mln	74,7 Mln	283 Mln	235 Mln
Tasse Esterne Correnti	23,4 Mln	23,3 Mln	22,8 Mln	18,8 Mln	4,5 Mln
Imposte correnti totali	129 Mln	103 Mln	97,5 Mln	302 Mln	240 Mln
Imposte differite nazionali	-6,9 Mln	-14,4 Mln	7,2 Mln	-27,3 Mln	-20,2 Mln
Imposte Estere Differite	-800.000	-11,3 Mln	-9,2 Mln	-4,5 Mln	-8 Mln
Imposte differite totali	-7,7 Mln	-25,7 Mln	-2 Mln	-31,8 Mln	-28,2 Mln
Reddito Netto Normalizzato	377 Mln	276 Mln	316 Mln	767 Mln	579 Mln
Interessi Capitalizzati	1,2 Mln	1,3 Mln	1,5 Mln	2,8 Mln	3 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	67,3 Mln	77,9 Mln	81,8 Mln	88,7 Mln	78,6 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-300.000	0	1,1 Mln	-1,2 Mln	-500.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	60,9 Mln	54,8 Mln	49,9 Mln	50,8 Mln	28,7 Mln
Totale delle spese di affitto nette	35,6 Mln	36,2 Mln	36,5 Mln	40,1 Mln	33,6 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	11,75 Mln	11,77 Mln	9,24 Mln	10,03 Mln	8,48 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	23,85 Mln	24,43 Mln	27,26 Mln	30,07 Mln	25,12 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	34,1 Mln	29,9 Mln	38,5 Mln	31,2 Mln	41,5 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	34,1 Mln	29,9 Mln	38,5 Mln	31,2 Mln	41,5 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	351 Mln	902 Mln	324 Mln	400 Mln	577 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	351 Mln	902 Mln	324 Mln	400 Mln	577 Mln
Crediti Commerciali, Totale	783 Mln	697 Mln	887 Mln	920 Mln	615 Mln
Crediti Totali	783 Mln	697 Mln	887 Mln	920 Mln	615 Mln
Inventario	511 Mln	504 Mln	605 Mln	749 Mln	362 Mln
Spese pagate in anticipo	30,5 Mln	37 Mln	49,9 Mln	35,6 Mln	21,2 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	76,7 Mln	69,4 Mln	285 Mln	141 Mln	1,83 Mrd
Totale Attività Correnti	1,75 Mrd	2,21 Mrd	2,15 Mrd	2,24 Mrd	3,41 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,61 Mrd	1,67 Mrd	1,59 Mrd	1,69 Mrd	1,35 Mrd
Ammortamento accumulato	-753 Mln	-829 Mln	-746 Mln	-803 Mln	-649 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	862 Mln	845 Mln	841 Mln	891 Mln	706 Mln
Avviamento	1,72 Mrd	1,74 Mrd	2,2 Mrd	2,2 Mrd	1,2 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,14 Mrd	1,03 Mrd	2,01 Mrd	1,84 Mrd	1,25 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	3,6 Mln	3,5 Mln	400.000	200.000	700.000
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	22 Mln	36 Mln	46,5 Mln	47,9 Mln	50,2 Mln
Totale Attivo	5,5 Mrd	5,87 Mrd	7,25 Mrd	7,22 Mrd	6,62 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	327 Mln	318 Mln	432 Mln	370 Mln	246 Mln
Spese Maturate, Totale	220 Mln	227 Mln	281 Mln	303 Mln	228 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	250 Mln	1,1 Mln	352 Mln	302 Mln	403 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	22,2 Mln	22,5 Mln	24 Mln	23,5 Mln	19,8 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	22,7 Mln	14,8 Mln	19,4 Mln	13,5 Mln	19,9 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	27 Mln	32,5 Mln	33,9 Mln	40,3 Mln	26,4 Mln
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	29,2 Mln	30,5 Mln	26,8 Mln	25,7 Mln	244 Mln
Totale Passività Correnti	899 Mln	646 Mln	1,17 Mrd	1,08 Mrd	1,19 Mrd
Debito a lungo termine	1,34 Mrd	2,08 Mrd	2,58 Mrd	2,28 Mrd	1,89 Mrd
Locazioni a lungo termine	61,8 Mln	55,1 Mln	64,4 Mln	50,8 Mln	34,8 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	220 Mln	236 Mln	250 Mln	270 Mln	298 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	25,5 Mln	26,6 Mln	23,8 Mln	23,2 Mln	19,5 Mln
Passività fiscale differita non corrente	208 Mln	174 Mln	410 Mln	374 Mln	253 Mln
Altri Passività Non Correnti	97,4 Mln	111 Mln	124 Mln	120 Mln	113 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,85 Mrd	3,33 Mrd	4,62 Mrd	4,2 Mrd	3,79 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	78,7 Mln	78,7 Mln	78,7 Mln	78,7 Mln	78,7 Mln
Capitale versato aggiuntivo	414 Mln	442 Mln	482 Mln	513 Mln	554 Mln
Utili non distribuiti	3,72 Mrd	3,93 Mrd	4,24 Mrd	5,03 Mrd	5,63 Mrd
Azioni proprie	-1,45 Mrd	-1,81 Mrd	-2,06 Mrd	-2,44 Mrd	-3,33 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-121 Mln	-97 Mln	-105 Mln	-158 Mln	-111 Mln
Capitale Sociale Totale	2,64 Mrd	2,54 Mrd	2,63 Mrd	3,02 Mrd	2,83 Mrd
Patrimonio Netto	2,64 Mrd	2,54 Mrd	2,63 Mrd	3,02 Mrd	2,83 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	5,5 Mrd	5,87 Mrd	7,25 Mrd	7,22 Mrd	6,62 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	55,74 Mln	53,13 Mln	51,92 Mln	51,02 Mln	47,62 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	55,69 Mln	52,73 Mln	51,84 Mln	50,78 Mln	47,57 Mln
Valore Contabile / Azione	47,45	48,12	50,72	59,56	59,47
Valore Contabile Netto	-214 Mln	-235 Mln	-1,58 Mrd	-1,01 Mrd	374 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-3,84	-4,46	-30,44	-19,96	7,85
Debito Totale	1,68 Mrd	2,16 Mrd	3,02 Mrd	2,66 Mrd	2,34 Mrd
Debito Netto	1,32 Mrd	1,26 Mrd	2,69 Mrd	2,26 Mrd	1,77 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	22,4 Mln	24 Mln	20,8 Mln	21,1 Mln	19,5 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	285 Mln	290 Mln	292 Mln	321 Mln	269 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	241 Mln	193 Mln	288 Mln	315 Mln	121 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	45,2 Mln	85,5 Mln	76,2 Mln	94,1 Mln	26,2 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	261 Mln	266 Mln	271 Mln	376 Mln	222 Mln
Terreno - (BS)	75,8 Mln	72,9 Mln	71,3 Mln	70,1 Mln	49,8 Mln
Edifici, Totale	480 Mln	499 Mln	468 Mln	478 Mln	465 Mln
Macchinario, Totale	926 Mln	971 Mln	855 Mln	904 Mln	685 Mln
Dipendenti a tempo pieno	13.000	12.000	11.000	12.100	11.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	6,6 Mln	6,8 Mln	5,3 Mln	6,3 Mln	3,9 Mln
Portafoglio ordini	594 Mln	-	404 Mln	526 Mln	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	473 Mln	320 Mln	422 Mln	924 Mln	767 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	88,2 Mln	94,2 Mln	79,6 Mln	94,6 Mln	84,3 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	117 Mln	127 Mln	132 Mln	155 Mln	120 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	205 Mln	221 Mln	211 Mln	249 Mln	205 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	200.000	3,2 Mln	6,8 Mln	2,1 Mln	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	26,1 Mln	29,9 Mln	19,4 Mln	31,2 Mln	41,5 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	13,4 Mln	-	6,4 Mln
Altre Attività Operative, Totale	24 Mln	31,8 Mln	44,4 Mln	33,8 Mln	68,3 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-25,7 Mln	92,2 Mln	-194 Mln	-44,8 Mln	15,2 Mln
Variazione delle scorte	-1,9 Mln	16,4 Mln	-137 Mln	-165 Mln	158 Mln
Variazione dei conti fornitori	16,5 Mln	-15,2 Mln	85,4 Mln	-60,5 Mln	-27 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	18,5 Mln	20,5 Mln	13,1 Mln	27,4 Mln	23,4 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-32,6 Mln	-23,2 Mln	-57,9 Mln	3,7 Mln	-50,2 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	703 Mln	697 Mln	427 Mln	1 Mrd	1,21 Mrd
Spesa per investimenti	-88,9 Mln	-95,5 Mln	-135 Mln	-184 Mln	-142 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-616 Mln	-35,4 Mln	-1,57 Mrd	-24,7 Mln	-36,1 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-30,2 Mln	10,3 Mln	1,1 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	10,4 Mln	8,3 Mln	250 Mln	137 Mln	530 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-695 Mln	-123 Mln	-1,49 Mrd	-61,1 Mln	352 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	500 Mln	650 Mln	-	84 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	741 Mln	843 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	-	1,24 Mrd	1,49 Mrd	-	84 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-500 Mln	-650 Mln	-	-84 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-258 Mln	-	-350 Mln	-300 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-758 Mln	-650 Mln	-350 Mln	-384 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	37 Mln	21,3 Mln	85,9 Mln	40,4 Mln	25,7 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-392 Mln	-391 Mln	-324 Mln	-415 Mln	-912 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-103 Mln	-112 Mln	-112 Mln	-134 Mln	-160 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-103 Mln	-112 Mln	-112 Mln	-134 Mln	-160 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-2,8 Mln	-25,1 Mln	-3,8 Mln	-3,3 Mln	-3,4 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-461 Mln	-24,7 Mln	488 Mln	-862 Mln	-1,35 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	600.000	1,6 Mln	-1,2 Mln	-2,2 Mln	1,5 Mln
Variazione netta della liquidità	-452 Mln	551 Mln	-573 Mln	75,6 Mln	212 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	63,7 Mln	66,2 Mln	71,9 Mln	82,9 Mln	71,9 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	121 Mln	121 Mln	133 Mln	296 Mln	248 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	406 Mln	521 Mln	89,02 Mln	801 Mln	-277 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	447 Mln	568 Mln	139 Mln	855 Mln	-230 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	117 Mln	-89,7 Mln	344 Mln	58,9 Mln	947 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	482 Mln	843 Mln	-350 Mln	-300 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	7,69	5,69	5,62	11,29	8,87
Rendimento sul Capitale Totale	9,72	7,17	7,13	14,42	11,33
Rendimento sul Capitale Proprio %	18,08	12,52	14,98	32,73	24,56
Rendimento sul Capitale Proprio	18,03	12,47	14,94	32,65	24,51
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	28,66	28,16	27,53	32,81	35,63
Margine SG&A	13,75	14,89	14,42	12,3	13,65
Margine di EBITDA %	18	17,39	16,66	23,6	25,87
Margine di EBITA	16,17	15,17	15	22,17	24,03
Margine EBIT %	13,74	12,19	12,27	19,82	21,41
Margine % del Risultato Operativo Continuo	9,84	7,64	8,05	14,04	15,67
Margine Netto di Reddito %	9,83	7,54	8,77	14,02	16,73
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	9,82	7,61	8,02	14	15,64
Margine Netto Normalizzato	7,83	6,5	6,56	11,63	12,63
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	8,43	12,26	1,85	12,15	-6,04
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	9,29	13,39	2,89	12,97	-5,01
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,9	0,75	0,73	0,91	0,66
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,93	4,98	6,08	7,61	6,75
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,5	5,74	6,31	7,3	7,45
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	7,09	6,01	6,72	6,54	6,71
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,95	3,42	1,84	2,08	2,87
Rapporto di liquidità immediata	1,26	2,48	1,04	1,22	1
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,78	1,08	0,36	0,93	1,02
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	56,18	63,81	57,88	50,01	48,96
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	51,47	60,85	54,33	55,79	54,37
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	33,47	38,79	35,76	32,05	33,87
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	74,18	85,87	76,45	73,76	69,46
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto