Flusso di cassa CARMAT

Azioni

ALCAR

FR0010907956

Fornitura medica

Mercato chiuso - Euronext Paris Altri mercati azionari 17:35:22 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,320 ^EUR	-3,33%		-6,26%	-65,37%

06/09	Carmat SA riporta i risultati degli utili per il semestre conclusosi il 30 giugno 2024	CI
06/09	Carmat abbassa le previsioni di vendita per il 2024	RE

6d4cdafbfe7.KuFfl40tCmIcuzZuLhvTQxm2EAuGdMvT8zIrCbVOfN8.XZgmxNpMcA9UynU5QUHgO1_FcTPEMYGnqV9ESv0-DZtPpgzA6BhhNC3acw

Dati finanziari pubblicati: CARMAT

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	-	-	2,23 Mln	345.000	2,8 Mln
Altri Ricavi, Totale	14.000	9333	8000	132.000	1,04 Mln
Ricavi Totali	14.000	9333	2,24 Mln	477.000	3,84 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	28,3 Mln	20,09 Mln	39,69 Mln	39,44 Mln	39,28 Mln
Utile Lordo	-28,28 Mln	-20,08 Mln	-37,45 Mln	-38,96 Mln	-35,45 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	12,82 Mln	15,02 Mln	12,16 Mln	14,71 Mln	21,63 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1,16 Mln	931.758	1,32 Mln	1,68 Mln	1,69 Mln
Altre Spese Operative	126.865	383.400	1,38 Mln	-3,43 Mln	-6,25 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	14,11 Mln	16,33 Mln	14,86 Mln	12,96 Mln	17,07 Mln
Reddito operativo	-42,39 Mln	-36,41 Mln	-52,31 Mln	-51,92 Mln	-52,52 Mln
Spese per interessi, Totale	-1,78 Mln	-2,53 Mln	-3,32 Mln	-3,82 Mln	-3,42 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	-	373.000
Spese per interessi netti	-1,78 Mln	-2,53 Mln	-3,32 Mln	-3,82 Mln	-3,05 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-4786	62.263	-1000	-27.000	-25.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-1	-1	1000	-1000	-1000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-44,18 Mln	-38,87 Mln	-55,62 Mln	-55,77 Mln	-55,59 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-13.973	-61.255	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	115.748	-	-	-
Svalutazione di attività	-87.458	-	-8,1 Mln	-67.000	-3000
Elementi Straordinari	-2513	145.894	-11.000	94.000	30.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-44,28 Mln	-38,67 Mln	-63,74 Mln	-55,74 Mln	-55,57 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-1,64 Mln	-1,71 Mln	-1,86 Mln	-2,06 Mln	-1,7 Mln
Utili da Attività Continuate	-42,65 Mln	-36,96 Mln	-61,87 Mln	-53,68 Mln	-53,87 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-42,65 Mln	-36,96 Mln	-61,87 Mln	-53,68 Mln	-53,87 Mln
Risultato Netto - (CE)	-42,65 Mln	-36,96 Mln	-61,87 Mln	-53,68 Mln	-53,87 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-42,65 Mln	-36,96 Mln	-61,87 Mln	-53,68 Mln	-53,87 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-42,65 Mln	-36,96 Mln	-61,87 Mln	-53,68 Mln	-53,87 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-3,38	-2,85	-3,97	-2,37	-2,17
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-3,38	-2,85	-3,97	-2,37	-2,17
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	12,62 Mln	12,97 Mln	15,59 Mln	22,65 Mln	24,82 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-3,38	-2,85	-3,97	-2,37	-2,17
EPS diluito - Operazioni continuative	-3,38	-2,85	-3,97	-2,37	-2,17
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	12,62 Mln	12,97 Mln	15,59 Mln	22,65 Mln	24,82 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-2,19	-1,87	-2,23	-1,54	-1,4
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-2,19	-1,87	-2,23	-1,54	-1,4
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-41,23 Mln	-35,48 Mln	-50,99 Mln	-50,24 Mln	-50,83 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-42,3 Mln	-36,39 Mln	-52,22 Mln	-51,92 Mln	-52,52 Mln
EBIT	-42,39 Mln	-36,41 Mln	-52,31 Mln	-51,92 Mln	-52,52 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	702.472	12,24 Mln	16,68 Mln	9 Mln	18,6 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	3,69	4,42	2,92	3,7	3,06
Reddito Netto Normalizzato	-27,61 Mln	-24,3 Mln	-34,77 Mln	-34,86 Mln	-34,75 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	110.938	128.617	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	29,37 Mln	22,1 Mln	18,89 Mln	14,92 Mln	16,89 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	55,51 Mln	35,98 Mln	39,19 Mln	51,43 Mln	8,01 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	55,51 Mln	35,98 Mln	39,19 Mln	51,43 Mln	8,01 Mln
Crediti Commerciali, Totale	-	-	464.000	140.000	1,35 Mln
Altri Crediti	2,94 Mln	4,11 Mln	3,36 Mln	3,52 Mln	3,8 Mln
Crediti Totali	2,94 Mln	4,11 Mln	3,83 Mln	3,66 Mln	5,14 Mln
Inventario	-	9,9 Mln	14,34 Mln	17,44 Mln	23,94 Mln
Spese pagate in anticipo	-	188.039	610.000	1,25 Mln	1,22 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	615.742	2,68 Mln	3,7 Mln	3,99 Mln	4,07 Mln
Totale Attività Correnti	59,06 Mln	52,86 Mln	61,67 Mln	77,76 Mln	42,39 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	13,09 Mln	15,24 Mln	16,85 Mln	17,73 Mln	22,5 Mln
Ammortamento accumulato	-7,98 Mln	-8,83 Mln	-10,06 Mln	-11,03 Mln	-12,48 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	5,11 Mln	6,41 Mln	6,78 Mln	6,7 Mln	10,02 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	27.718	17.082	88.000	0	0
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	473.505	545.525	541.000	774.000	651.000
Totale Attivo	64,68 Mln	59,84 Mln	69,08 Mln	85,24 Mln	53,07 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	5,35 Mln	8,01 Mln	8,39 Mln	6,53 Mln	9,61 Mln
Spese Maturate, Totale	3,42 Mln	4,3 Mln	4,88 Mln	6,26 Mln	6,42 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	79.445	133.000	2,64 Mln	19,14 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	102.939	144.956	530.000	138.000	136.000
Altri Passività Correnti	-	-	-	-	4,91 Mln
Total Passività Correnti	8,87 Mln	12,53 Mln	13,93 Mln	15,56 Mln	40,21 Mln
Debito a lungo termine	16,41 Mln	38,86 Mln	51,89 Mln	52,72 Mln	38,5 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	413.906	542.523	475.000	336.000	473.000
Altri Passività Non Correnti	1	80.000	1,83 Mln	144.000	817.000
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	25,7 Mln	52,02 Mln	68,12 Mln	68,76 Mln	80,01 Mln
Azioni ordinarie, Totale	504.386	520.499	623.000	907.000	992.000
Capitale versato aggiuntivo	254 Mln	29,7 Mln	84,61 Mln	69,73 Mln	9,04 Mln
Utili non distribuiti	-230 Mln	-36,96 Mln	-98,84 Mln	-68,91 Mln	-55,1 Mln
Reddito Globale ed Altri	14,55 Mln	14,56 Mln	14,56 Mln	14,75 Mln	18,13 Mln
Capitale Sociale Totale	38,97 Mln	7,82 Mln	958.000	16,48 Mln	-26,94 Mln
Patrimonio Netto	38,97 Mln	7,82 Mln	958.000	16,48 Mln	-26,94 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	64,68 Mln	59,84 Mln	69,08 Mln	85,24 Mln	53,07 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	12,61 Mln	13,01 Mln	15,56 Mln	22,67 Mln	24,74 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	12,61 Mln	13,01 Mln	15,56 Mln	22,67 Mln	24,74 Mln
Valore Contabile / Azione	3,09	0,6	0,06	0,73	-1,09
Valore Contabile Netto	38,95 Mln	7,8 Mln	870.000	16,48 Mln	-26,94 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	3,09	0,6	0,06	0,73	-1,09
Debito Totale	16,41 Mln	38,94 Mln	52,02 Mln	55,36 Mln	57,65 Mln
Debito Netto	-39,09 Mln	2,96 Mln	12,83 Mln	3,93 Mln	49,64 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	-	4,65 Mln	4,68 Mln	5,92 Mln	9,09 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	11,82 Mln	19,05 Mln	15,95 Mln	2,56 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	944.092	3,25 Mln	6,2 Mln	26,58 Mln
Macchinario, Totale	9,67 Mln	12,6 Mln	15,42 Mln	16,22 Mln	13,8 Mln
Dipendenti a tempo pieno	103	119	160	179	182
Dipendenti a tempo parziale	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-42,65 Mln	-36,96 Mln	-61,87 Mln	-53,68 Mln	-53,87 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,07 Mln	906.887	1,23 Mln	1,68 Mln	1,69 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	97.627	24.870	89.000	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,16 Mln	931.757	1,32 Mln	1,68 Mln	1,69 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	1,46 Mln	10,01 Mln	10,08 Mln	673.000	6,14 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-	-	-464.000	-	-
Variazione delle scorte	-118.411	-19,6 Mln	-10,58 Mln	-	-
Variazione dei conti fornitori	-2,27 Mln	2,66 Mln	386.000	-	-
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	268.867	1,16 Mln	765.000	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	1,9 Mln	-1,23 Mln	194.000	-3,05 Mln	-7,45 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-40,24 Mln	-43,03 Mln	-60,17 Mln	-54,38 Mln	-53,48 Mln
Spesa per investimenti	-613.158	-2,33 Mln	-1,6 Mln	-1,75 Mln	-5,03 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-35.568	101.115	-160.000	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	12.374	-72.022	13.000	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-242.000	111.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-636.352	-2,3 Mln	-1,75 Mln	-1,99 Mln	-4,92 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	11,45 Mln	20 Mln	10,12 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	11,45 Mln	20 Mln	10,12 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-481.000	-1,1 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-	-481.000	-1,1 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	59,63 Mln	5,81 Mln	55,01 Mln	69,08 Mln	7 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	1	-	-1000	-1000	9,08 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	71,09 Mln	25,81 Mln	65,13 Mln	68,6 Mln	14,98 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	1	-	1000	-1000
Variazione netta della liquidità	30,2 Mln	-19,52 Mln	3,21 Mln	12,24 Mln	-43,41 Mln
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-27,73 Mln	-35,36 Mln	-39,46 Mln	-39,64 Mln	-38,2 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-26,62 Mln	-33,78 Mln	-37,39 Mln	-37,26 Mln	-36,06 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	633.990	9,73 Mln	4,26 Mln	4,74 Mln	-100.000
Debito Netto Emesso / Rimborsato	11,45 Mln	20 Mln	10,12 Mln	-481.000	-1,1 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-52,21	-36,55	-50,72	-42,06	-47,47
Rendimento sul Capitale Totale	-65,76	-44,56	-65,56	-52	-64,02
Rendimento sul Capitale Proprio %	-143,33	-157,99	-1410,05	-615,82	1029,9
Rendimento sul Capitale Proprio	-143,33	-157,99	-1410,05	-615,82	1029,9
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-202.034	-215.143	-1674,12	-8167,3	-923,85
Margine SG&A	91.561,44	160.902	543,63	3084,49	563,72
Margine di EBITDA %	-294.502	-380.154	-2279,21	-10.532,91	-1324,63
Margine di EBITA	-302.116	-389.871	-2334,38	-10.885,12	-1368,78
Margine EBIT %	-302.813	-390.137	-2338,35	-10.885,12	-1368,78
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-304.633	-396.051	-2765,89	-11.253,88	-1403,94
Margine Netto di Reddito %	-304.633	-396.051	-2765,89	-11.253,88	-1403,94
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-304.633	-396.051	-2765,89	-11.253,88	-1403,94
Margine Netto Normalizzato	-197.235	-260.332	-1554,12	-7307,39	-905,56
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-198.065	-378.907	-1764,04	-8310,85	-995,44
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-190.109	-361.994	-1671,4	-7810,32	-939,72
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0	0	0,03	0,01	0,06
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0	0	0,34	0,07	0,46
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	-	-	1,14	3,76
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	3,27	2,48	1,9
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	6,66	4,22	4,43	5	1,05
Rapporto di liquidità immediata	6,59	3,2	3,09	3,54	0,33
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-4,54	-3,43	-4,32	-3,49	-1,33
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	-	-	319,51	97,09
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	-	111,49	147,06	192,23
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	83,59	-	67,8	63,99	64,3
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-	-	402,58	225,02
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	42,12	498,02	5429,96	335,99	-214,01
Debito Totale / Capitale Totale	29,64	83,28	98,19	77,06	187,71
Debito a lungo termine / Capitale proprio	42,12	497,01	5416,08	319,96	-142,94
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	29,64	83,11	97,94	73,39	125,37
Total Passività / Total Attività	39,74	86,93	98,61	80,67	150,76
EBIT / Spese per interessi	-23,79	-14,42	-15,77	-13,59	-15,35
EBITDA / Spese per interessi	-23,14	-14,05	-15,38	-13,15	-14,86
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-23,48	-14,97	-15,86	-13,61	-16,33
Debito Totale / EBITDA	-0,4	-1,1	-1,02	-1,1	-1,13
Debito Netto / EBITDA	0,95	-0,08	-0,25	-0,08	-0,98
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,39	-1,03	-0,99	-1,06	-1,03
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,93	-0,08	-0,24	-0,08	-0,89
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	0	-33,34	24.755,56	-78,68	704,4
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-7,74	-29,01	86,51	16,68	12,76
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-1,47	-13,95	43,71	-14,97	1,16
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-1,1	-14,17	43,42	-14,05	1,15
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-0,87	-14,11	43,66	-14,05	1,15
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	2,2	-13,33	67,39	-13,24	0,35
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	2,2	-13,33	67,39	-13,24	0,35
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	1,07	-12,01	43,09	-12,48	-0,32
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-24,89	-15,68	39,79	-40,3	-8,44
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	-	-	-69,83	862,86
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	-	44,84	21,57	37,32
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-8,14	25,51	5,75	-1,24	49,63
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	75,61	-7,48	15,45	23,39	-37,74
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	90,46	-79,97	-88,85	1793,79	-263,49
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	89,77	-79,94	-87,75	1619,83	-263,49
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	5,43	6,93	39,82	-9,6	-1,65
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-71,83	279,3	-31,08	-0,85	187,53
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	2,63	27,53	11,59	-10,96	-3,65
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	0,69	26,94	10,67	-12,24	-3,22
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-29,29	-18,35	1164,06	628,01	30,97
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	13,75	-19,07	15,07	39,29	3,04
EBITDA, CAGR su 2 anni %	16,6	-7,92	11,2	19	-7,25
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	16,74	-7,76	10,99	19,42	-6,76
EBIT, CAGR % su 2 anni.