Flusso di cassa CarMax, Inc.

Azioni

KMX

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Autoveicoli, Ricambi e Rivenditori di servizi

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 09/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
80,63 ^USD	+1,57%		-4,64%	+5,07%

17/08	Le ultime operazioni dei gestori star
17/07	Un insider di Carmax ha venduto azioni per un valore di $777.680, secondo un recente documento della SEC	MT

f864.wye7HbvpktTGY6xlASn1hdjauKl73UzW4WG1JWBfLYI.lWLUSOG8pOWIF-8zRXiB_ev39-8rlS-80zTMXzEvSteZT89n7bjamIBa2w

Dati finanziari pubblicati: CARMAX, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	20,32 Mrd	18,95 Mrd	31,9 Mrd	29,68 Mrd	26,54 Mrd
Entrate della Divisione Finanziaria	1,1 Mrd	1,14 Mrd	1,3 Mrd	1,44 Mrd	1,68 Mrd
Ricavi Totali	21,42 Mrd	20,09 Mrd	33,2 Mrd	31,13 Mrd	28,21 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	17,6 Mrd	16,57 Mrd	28,61 Mrd	26,88 Mrd	23,82 Mrd
Costi operativi della divisione finanziaria.	290 Mln	265 Mln	266 Mln	468 Mln	470 Mln
Spese per interessi - Divisione Finanziaria	358 Mln	314 Mln	229 Mln	310 Mln	639 Mln
Utile Lordo	3,18 Mrd	2,94 Mrd	4,09 Mrd	3,46 Mrd	3,28 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,94 Mrd	1,9 Mrd	2,34 Mrd	2,49 Mrd	2,29 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	-	212 Mln	228 Mln	239 Mln
Altre Spese Operative	-68.000	-74.000	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	1,94 Mrd	1,9 Mrd	2,55 Mrd	2,72 Mrd	2,53 Mrd
Reddito operativo	1,24 Mrd	1,04 Mrd	1,54 Mrd	748 Mln	756 Mln
Spese per interessi, Totale	-83,01 Mln	-86,18 Mln	-94,1 Mln	-120 Mln	-125 Mln
Spese per interessi netti	-83,01 Mln	-86,18 Mln	-94,1 Mln	-120 Mln	-125 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	5,69 Mln	8,28 Mln	25,87 Mln	9,4 Mln	10,27 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,16 Mrd	965 Mln	1,47 Mrd	637 Mln	642 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-8 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	8,7 Mln	-	-
Accordi Legali	-	-	22,6 Mln	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,16 Mrd	965 Mln	1,49 Mrd	637 Mln	642 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	273 Mln	218 Mln	341 Mln	152 Mln	162 Mln
Utili da Attività Continuate	888 Mln	747 Mln	1,15 Mrd	485 Mln	479 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	888 Mln	747 Mln	1,15 Mrd	485 Mln	479 Mln
Risultato Netto - (CE)	888 Mln	747 Mln	1,15 Mrd	485 Mln	479 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	888 Mln	747 Mln	1,15 Mrd	485 Mln	479 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	888 Mln	747 Mln	1,15 Mrd	485 Mln	479 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	5,39	4,58	7,09	3,05	3,03
Utile di base per azione - Operazioni continuative	5,39	4,58	7,09	3,05	3,03
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	165 Mln	163 Mln	162 Mln	159 Mln	158 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	5,33	4,52	6,97	3,03	3,02
EPS diluito - Operazioni continuative	5,33	4,52	6,97	3,03	3,02
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	167 Mln	165 Mln	165 Mln	160 Mln	159 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,4	3,7	5,65	2,51	2,53
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,35	3,65	5,56	2,49	2,53
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,45 Mrd	1,29 Mrd	1,8 Mrd	1 Mrd	996 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,24 Mrd	1,04 Mrd	1,54 Mrd	762 Mln	778 Mln
EBIT	1,24 Mrd	1,04 Mrd	1,54 Mrd	748 Mln	756 Mln
EBITDAR	1,85 Mrd	1,68 Mrd	2,03 Mrd	1,27 Mrd	1,27 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	23,48	22,62	22,85	23,88	25,31
Tasse Domestiche Correnti	274 Mln	254 Mln	326 Mln	159 Mln	167 Mln
Imposte correnti totali	274 Mln	254 Mln	326 Mln	159 Mln	167 Mln
Imposte differite nazionali	-1,1 Mln	-35,79 Mln	15 Mln	-6,55 Mln	-4,8 Mln
Imposte differite totali	-1,1 Mln	-35,79 Mln	15 Mln	-6,55 Mln	-4,8 Mln
Reddito Netto Normalizzato	726 Mln	603 Mln	918 Mln	398 Mln	401 Mln
Interessi Capitalizzati	7 Mln	3,3 Mln	5,9 Mln	5,6 Mln	6,2 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	14,68 Mln	14,02 Mln	22,92 Mln	27,57 Mln	31,92 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-1,11 Mln	-945.000	-2,07 Mln	-3,01 Mln	-3,39 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	192 Mln	219 Mln	332 Mln	296 Mln	266 Mln
Spese di Vendita e Marketing	191 Mln	218 Mln	326 Mln	288 Mln	264 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	5,67 Mln	13,22 Mln	-52,9 Mln
Total delle spese di affitto nette	393 Mln	399 Mln	230 Mln	267 Mln	271 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	18,82 Mln	18,08 Mln	10,48 Mln	13,98 Mln	14,71 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	375 Mln	381 Mln	219 Mln	253 Mln	257 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	6,38 Mln	6,8 Mln	4,92 Mln	2,27 Mln	4,64 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	99,44 Mln	112 Mln	102 Mln	83,61 Mln	114 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	4,94 Mln	5,66 Mln	5,04 Mln	2,3 Mln	3,64 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	111 Mln	124 Mln	112 Mln	88,17 Mln	122 Mln

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	58,21 Mln	132 Mln	103 Mln	315 Mln	574 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	58,21 Mln	132 Mln	103 Mln	315 Mln	574 Mln
Crediti Commerciali, Totale	191 Mln	239 Mln	561 Mln	299 Mln	221 Mln
Crediti Totali	191 Mln	239 Mln	561 Mln	299 Mln	221 Mln
Inventario	2,85 Mrd	3,16 Mrd	5,12 Mrd	3,73 Mrd	3,68 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	481 Mln	496 Mln	548 Mln	471 Mln	507 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	86,93 Mln	91,83 Mln	213 Mln	231 Mln	247 Mln
Totale Attività Correnti	3,66 Mrd	4,12 Mrd	6,55 Mrd	5,04 Mrd	5,23 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	4,79 Mrd	4,9 Mrd	5,18 Mrd	5,59 Mrd	6 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,27 Mrd	-1,41 Mrd	-1,44 Mrd	-1,61 Mrd	-1,81 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3,52 Mrd	3,49 Mrd	3,75 Mrd	3,98 Mrd	4,19 Mrd
Investimenti a lungo termine	157 Mln	153 Mln	108 Mln	133 Mln	137 Mln
Avviamento	-	-	141 Mln	141 Mln	141 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	-	-	-	-
Divisione Finanziaria Prestiti e Leasing a Lungo Termine	13,55 Mrd	13,49 Mrd	15,29 Mrd	16,34 Mrd	17,01 Mrd
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	89,84 Mln	164 Mln	121 Mln	80,74 Mln	98,79 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	102 Mln	131 Mln	382 Mln	468 Mln	395 Mln
Totale Attivo	21,08 Mrd	21,54 Mrd	26,34 Mrd	26,18 Mrd	27,2 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	737 Mln	799 Mln	938 Mln	827 Mln	934 Mln
Spese Maturate, Totale	212 Mln	289 Mln	302 Mln	214 Mln	253 Mln
Prestiti a breve termine	40.000	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	433 Mln	453 Mln	532 Mln	579 Mln	797 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	36,05 Mln	40,38 Mln	54,49 Mln	72,08 Mln	78,04 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,39 Mln	218.000	-	-	-
Altri Passività Correnti	115 Mln	117 Mln	221 Mln	247 Mln	250 Mln
Total Passività Correnti	1,53 Mrd	1,7 Mrd	2,05 Mrd	1,94 Mrd	2,31 Mrd
Debito a lungo termine	14,94 Mrd	14,62 Mrd	18,18 Mrd	17,78 Mrd	17,96 Mrd
Locazioni a lungo termine	520 Mln	544 Mln	668 Mln	689 Mln	695 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	141 Mln	97,58 Mln	68,73 Mln	27,7 Mln	13,85 Mln
Altri Passività Non Correnti	173 Mln	217 Mln	143 Mln	140 Mln	142 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	17,31 Mrd	17,18 Mrd	21,1 Mrd	20,57 Mrd	21,12 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	81,54 Mln	81,59 Mln	80,53 Mln	79,04 Mln	78,81 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,35 Mrd	1,51 Mrd	1,68 Mrd	1,71 Mrd	1,81 Mrd
Utili non distribuiti	2,49 Mrd	2,89 Mrd	3,52 Mrd	3,72 Mrd	4,13 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-150 Mln	-119 Mln	-46,42 Mln	97,87 Mln	59,28 Mln
Capitale Sociale Totale	3,77 Mrd	4,36 Mrd	5,24 Mrd	5,61 Mrd	6,07 Mrd
Patrimonio Netto	3,77 Mrd	4,36 Mrd	5,24 Mrd	5,61 Mrd	6,07 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	21,08 Mrd	21,54 Mrd	26,34 Mrd	26,18 Mrd	27,2 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	163 Mln	163 Mln	161 Mln	158 Mln	157 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	163 Mln	163 Mln	161 Mln	158 Mln	158 Mln
Valore Contabile / Azione	23,11	26,75	32,51	35,51	38,54
Valore Contabile Netto	3,77 Mrd	4,36 Mrd	5,09 Mrd	5,47 Mrd	5,93 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	23,11	26,75	31,63	34,61	37,64
Debito Totale	15,93 Mrd	15,66 Mrd	19,43 Mrd	19,12 Mrd	19,53 Mrd
Debito Netto	15,88 Mrd	15,52 Mrd	19,33 Mrd	18,8 Mrd	18,96 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	142 Mln	98,22 Mln	69,36 Mln	28,33 Mln	14,5 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	3,15 Mrd	3,19 Mrd	1,84 Mrd	2,14 Mrd	2,17 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	8	8	8	8	8
Terreno - (BS)	948 Mln	947 Mln	987 Mln	1,01 Mrd	1,18 Mrd
Edifici, Totale	2,19 Mrd	2,2 Mrd	2,29 Mrd	2,45 Mrd	2,61 Mrd
Macchinario, Totale	751 Mln	750 Mln	520 Mln	560 Mln	587 Mln
Dipendenti a tempo pieno	27.050	26.889	32.647	30.621	29.836
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	888 Mln	747 Mln	1,15 Mrd	485 Mln	479 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	216 Mln	242 Mln	262 Mln	238 Mln	218 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	5,88 Mln	13,71 Mln	21,55 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	216 Mln	242 Mln	268 Mln	252 Mln	240 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	5,67 Mln	13,22 Mln	20,78 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
Provvista per perdite su crediti	186 Mln	161 Mln	142 Mln	317 Mln	311 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	109 Mln	122 Mln	109 Mln	85,59 Mln	120 Mln
Altre Attività Operative, Totale	91,68 Mln	35,04 Mln	111 Mln	96,36 Mln	84,76 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-51,24 Mln	-43,51 Mln	-288 Mln	262 Mln	77,63 Mln
Variazione delle scorte	-327 Mln	-323 Mln	-1,97 Mrd	1,4 Mrd	48,07 Mln
Variazione dei conti fornitori	85,44 Mln	107 Mln	175 Mln	-198 Mln	119 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,43 Mrd	-379 Mln	-2,26 Mrd	-1,43 Mrd	-1,04 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	-237 Mln	668 Mln	-2,55 Mrd	1,28 Mrd	459 Mln
Spesa per investimenti	-332 Mln	-165 Mln	-309 Mln	-423 Mln	-465 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	3000	1,85 Mln	260.000	5,19 Mln	1,35 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-242 Mln	-	-
Disinvestimenti	-	29,91 Mln	12,3 Mln	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-57,47 Mln	4,6 Mln	13,79 Mln	-8,25 Mln	-3,04 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-389 Mln	-128 Mln	-524 Mln	-426 Mln	-467 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	18,06 Mrd	12,56 Mrd	22,01 Mrd	17,35 Mrd	12,51 Mrd
Debito Totale Emesso	18,06 Mrd	12,56 Mrd	22,01 Mrd	17,35 Mrd	12,51 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-1,09 Mln	-40.000	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-16,91 Mrd	-12,88 Mrd	-18,39 Mrd	-17,73 Mrd	-12,14 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-16,91 Mrd	-12,88 Mrd	-18,39 Mrd	-17,73 Mrd	-12,14 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	124 Mln	143 Mln	79,8 Mln	17,09 Mln	44,77 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-568 Mln	-230 Mln	-576 Mln	-334 Mln	-94,09 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-20,1 Mln	-18,3 Mln	-20,13 Mln	-19,78 Mln	-21,63 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	687 Mln	-424 Mln	3,1 Mrd	-710 Mln	308 Mln
Variazione netta della liquidità	61,01 Mln	116 Mln	31,67 Mln	147 Mln	299 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	85,61 Mln	86,44 Mln	91,69 Mln	122 Mln	124 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	286 Mln	248 Mln	373 Mln	153 Mln	165 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	428 Mln	561 Mln	-1,23 Mrd	1,87 Mrd	536 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	480 Mln	615 Mln	-1,17 Mrd	1,94 Mrd	614 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	288 Mln	239 Mln	2,21 Mrd	-1,55 Mrd	-224 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	1,15 Mrd	-319 Mln	3,62 Mrd	-374 Mln	379 Mln

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,89	3,06	4,01	1,78	1,77
Rendimento sul Capitale Totale	4,16	3,28	4,3	1,89	1,88
Rendimento sul Capitale Proprio %	24,94	18,37	23,99	8,94	8,2
Rendimento sul Capitale Proprio	24,94	18,37	23,99	8,94	8,2
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	14,84	14,64	12,32	11,13	11,63
Margine SG&A	9,06	9,45	7,05	7,99	8,1
Margine di EBITDA %	6,79	6,4	5,44	3,21	3,53
Margine di EBITA	5,78	5,19	4,65	2,45	2,76
Margine EBIT %	5,78	5,19	4,63	2,4	2,68
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,15	3,72	3,47	1,56	1,7
Margine Netto di Reddito %	4,15	3,72	3,47	1,56	1,7
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	4,15	3,72	3,47	1,56	1,7
Margine Netto Normalizzato	3,39	3	2,77	1,28	1,42
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	2	2,79	-3,7	6	1,9
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,24	3,06	-3,52	6,25	2,18
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,08	0,94	1,39	1,19	1,06
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	6,75	5,74	9,18	8,06	6,91
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	122,8	88,11	79,75	69,05	102,07
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	6,56	5,52	6,91	6,08	6,43
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,39	2,42	3,2	2,6	2,26
Rapporto di liquidità immediata	0,16	0,22	0,32	0,32	0,34
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,15	0,39	-1,25	0,66	0,2
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	2,98	4,14	4,58	5,29	3,59
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	55,8	66,12	52,82	60,08	56,88
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	13,58	16,61	10,37	12,63	13,55
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	45,2