Ratio finanziarie Carnival Corporation

Azioni

CCL

PA1436583006

Hotels/Motels/Crociere

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 12/09/2024			Preapertura 14:47:20
16,92 ^USD	+2,30%		16,98	+0,35%

03/09	Conocophillips nomina Nelda J. Connors nel suo Consiglio di Amministrazione	CI
28/08	I titoli azionari europei scambiati negli Stati Uniti come ricevute americane di deposito sono in ribasso nelle contrattazioni di mercoledì	MT

49.oXtlEplsIYl-AKBnPgf6IoEyneXdqcPzPWdMgeJcxZE.1i5UTcYaQM0ULewXRkKeG-AG9Nez_5KBbAoY8qQ5v6n1IzZAqxhquzFCyw

Dati finanziari pubblicati: CARNIVAL CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Novembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	20,82 Mrd	5,59 Mrd	1,91 Mrd	12,17 Mrd	21,59 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	1 Mln	-	-	-
Ricavi Totali	20,82 Mrd	5,6 Mrd	1,91 Mrd	12,17 Mrd	21,59 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	12,91 Mrd	4,76 Mrd	2,72 Mrd	8,36 Mrd	10,89 Mrd
Utile Lordo	7,92 Mrd	835 Mln	-809 Mln	3,81 Mrd	10,7 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	2,48 Mrd	1,88 Mrd	1,9 Mrd	2,52 Mrd	2,96 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	2,16 Mrd	2,24 Mrd	2,23 Mrd	2,28 Mrd	2,37 Mrd
Altre Spese Operative	-	1,62 Mrd	1,35 Mrd	2,96 Mrd	3,43 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	4,64 Mrd	5,75 Mrd	5,48 Mrd	7,76 Mrd	8,76 Mrd
Reddito operativo	3,28 Mrd	-4,92 Mrd	-6,28 Mrd	-3,95 Mrd	1,94 Mrd
Spese per interessi, Totale	-206 Mln	-895 Mln	-1,6 Mrd	-1,61 Mrd	-2,07 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	23 Mln	18 Mln	12 Mln	74 Mln	233 Mln
Spese per interessi netti	-183 Mln	-877 Mln	-1,59 Mrd	-1,54 Mrd	-1,83 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-33 Mln	-45 Mln	-145 Mln	-127 Mln	-40 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	3,06 Mrd	-5,84 Mrd	-8,02 Mrd	-5,61 Mrd	71 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-2,1 Mrd	-226 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	107 Mln	-17 Mln	-30 Mln	-21 Mln
Svalutazione di attività	-	-1,97 Mrd	-591 Mln	-440 Mln	-
Elementi Straordinari	-	-459 Mln	-670 Mln	-1 Mln	-111 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	3,06 Mrd	-10,25 Mrd	-9,52 Mrd	-6,08 Mrd	-61 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	71 Mln	-17 Mln	-21 Mln	14 Mln	13 Mln
Utili da Attività Continuate	2,99 Mrd	-10,24 Mrd	-9,5 Mrd	-6,09 Mrd	-74 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	2,99 Mrd	-10,24 Mrd	-9,5 Mrd	-6,09 Mrd	-74 Mln
Risultato Netto - (CE)	2,99 Mrd	-10,24 Mrd	-9,5 Mrd	-6,09 Mrd	-74 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	2,99 Mrd	-10,24 Mrd	-9,5 Mrd	-6,09 Mrd	-74 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	2,99 Mrd	-10,24 Mrd	-9,5 Mrd	-6,09 Mrd	-74 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	4,33	-13,21	-8,46	-5,16	-0,06
Utile di base per azione - Operazioni continuative	4,33	-13,21	-8,46	-5,16	-0,06
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	690 Mln	775 Mln	1,12 Mrd	1,18 Mrd	1,26 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	4,32	-13,21	-8,46	-5,16	-0,06
EPS diluito - Operazioni continuative	4,32	-13,21	-8,46	-5,16	-0,06
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	692 Mln	775 Mln	1,12 Mrd	1,18 Mrd	1,26 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,77	-4,71	-4,46	-2,97	0,04
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,76	-4,71	-4,46	-2,97	0,04
Dividendo Per Azione	2	0,5	-	-	-
Rapporto di distribuzione	46,39	-6,73	-	-	-
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	5,44 Mrd	-2,68 Mrd	-4,05 Mrd	-1,67 Mrd	4,31 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	3,28 Mrd	-4,92 Mrd	-6,28 Mrd	-3,95 Mrd	1,94 Mrd
EBIT	3,28 Mrd	-4,92 Mrd	-6,28 Mrd	-3,95 Mrd	1,94 Mrd
EBITDAR	-	-2,47 Mrd	-3,85 Mrd	-1,48 Mrd	4,53 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	20,82 Mrd	5,6 Mrd	1,91 Mrd	12,17 Mrd	21,59 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	2,32	0,17	0,22	-0,23	-21,31
Reddito Netto Normalizzato	1,91 Mrd	-3,65 Mrd	-5,01 Mrd	-3,5 Mrd	44,38 Mln
Interessi Capitalizzati	39 Mln	66 Mln	83 Mln	48 Mln	64 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	175 Mln	143 Mln	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	34 Mln	9 Mln	11 Mln	7 Mln	12 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	-
Total delle spese di affitto nette	-	203 Mln	203 Mln	192 Mln	213 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	78,21 Mln	86,82 Mln	72,21 Mln	107 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	125 Mln	116 Mln	120 Mln	106 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	46 Mln	105 Mln	121 Mln	101 Mln	53 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	46 Mln	105 Mln	121 Mln	101 Mln	53 Mln

Periodo Fiscale: Novembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	518 Mln	9,51 Mrd	8,94 Mrd	4,03 Mrd	2,42 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	200 Mln	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	1 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	518 Mln	9,51 Mrd	9,14 Mrd	4,03 Mrd	2,42 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	598 Mln	427 Mln	246 Mln	613 Mln	850 Mln
Altri Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	598 Mln	427 Mln	246 Mln	613 Mln	850 Mln
Inventario	427 Mln	335 Mln	356 Mln	428 Mln	528 Mln
Spese pagate in anticipo	485 Mln	289 Mln	391 Mln	433 Mln	643 Mln
Contante Vincolato	-	-	-	1,99 Mrd	830 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	31 Mln	-1 Mln	1 Mln	1 Mln	-1 Mln
Totale Attività Correnti	2,06 Mrd	10,56 Mrd	10,13 Mrd	7,49 Mrd	5,27 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	56,78 Mrd	56,52 Mrd	57,3 Mrd	58,94 Mrd	61,79 Mrd
Ammortamento accumulato	-18,65 Mrd	-17,08 Mrd	-17,86 Mrd	-18,98 Mrd	-20,41 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	38,13 Mrd	39,44 Mrd	39,44 Mrd	39,96 Mrd	41,38 Mrd
Investimenti a lungo termine	204 Mln	289 Mln	242 Mln	164 Mln	139 Mln
Avviamento	2,91 Mrd	807 Mln	579 Mln	579 Mln	579 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,17 Mrd	1,19 Mrd	1,18 Mrd	1,16 Mrd	1,17 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	181 Mln	45 Mln	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	397 Mln	1,26 Mrd	1,77 Mrd	2,35 Mrd	586 Mln
Totale Attivo	45,06 Mrd	53,59 Mrd	53,34 Mrd	51,7 Mrd	49,12 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	756 Mln	624 Mln	797 Mln	1,05 Mrd	1,17 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,8 Mrd	1,14 Mrd	1,64 Mrd	1,94 Mrd	2 Mrd
Prestiti a breve termine	231 Mln	3,08 Mrd	2,79 Mrd	200 Mln	-
Parte corrente del debito a lungo termine	1,6 Mrd	1,75 Mrd	1,93 Mrd	2,39 Mrd	2,09 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	-	151 Mln	142 Mln	146 Mln	149 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	4,74 Mrd	1,94 Mrd	3,11 Mrd	4,87 Mrd	6,07 Mrd
Altri Passività Correnti	2 Mln	1 Mln	-1 Mln	-	-
Total Passività Correnti	9,13 Mrd	8,69 Mrd	10,41 Mrd	10,6 Mrd	11,48 Mrd
Debito a lungo termine	9,68 Mrd	22,14 Mrd	28,51 Mrd	31,95 Mrd	28,5 Mrd
Locazioni a lungo termine	-	1,27 Mrd	1,24 Mrd	1,19 Mrd	1,17 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	-	188 Mln	188 Mln
Altri Passività Non Correnti	882 Mln	944 Mln	1,04 Mrd	703 Mln	900 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	19,69 Mrd	33,04 Mrd	41,2 Mrd	44,64 Mrd	42,24 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	365 Mln	372 Mln	372 Mln	373 Mln	373 Mln
Capitale versato aggiuntivo	8,81 Mrd	13,95 Mrd	15,29 Mrd	16,87 Mrd	16,71 Mrd
Utili non distribuiti	26,65 Mrd	16,08 Mrd	6,45 Mrd	269 Mln	185 Mln
Azioni proprie	-8,39 Mrd	-8,4 Mrd	-8,47 Mrd	-8,47 Mrd	-8,45 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-2,07 Mrd	-1,44 Mrd	-1,5 Mrd	-1,98 Mrd	-1,94 Mrd
Capitale Sociale Totale	25,36 Mrd	20,56 Mrd	12,14 Mrd	7,06 Mrd	6,88 Mrd
Patrimonio Netto	25,36 Mrd	20,56 Mrd	12,14 Mrd	7,06 Mrd	6,88 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	45,06 Mrd	53,59 Mrd	53,34 Mrd	51,7 Mrd	49,12 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	684 Mln	1,09 Mrd	1,14 Mrd	1,26 Mrd	1,27 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	684 Mln	1,09 Mrd	1,14 Mrd	1,26 Mrd	1,26 Mrd
Valore Contabile / Azione	37,08	18,91	10,69	5,61	5,44
Valore Contabile Netto	21,28 Mrd	18,56 Mrd	10,38 Mrd	5,33 Mrd	5,13 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	31,11	17,08	9,14	4,23	4,06
Debito Totale	11,52 Mrd	28,39 Mrd	34,61 Mrd	35,88 Mrd	31,91 Mrd
Debito Netto	11 Mrd	18,88 Mrd	25,47 Mrd	31,85 Mrd	29,49 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-	241 Mln	194 Mln	189 Mln	202 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	1,62 Mrd	1,62 Mrd	1,54 Mrd	1,7 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	117 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	50,45 Mrd	49,8 Mrd	50,5 Mrd	52,91 Mrd	55,03 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	150.000	70.000	40.000	87.000	106.000

Periodo Fiscale: Novembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	2,99 Mrd	-10,24 Mrd	-9,5 Mrd	-6,09 Mrd	-74 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,16 Mrd	2,24 Mrd	2,23 Mrd	2,28 Mrd	2,37 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,16 Mrd	2,24 Mrd	2,23 Mrd	2,28 Mrd	2,37 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	172 Mln	171 Mln	161 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	78 Mln	-	-	-88 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	17 Mln	30 Mln	21 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	26 Mln	4,06 Mrd	817 Mln	440 Mln	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	129 Mln	38 Mln	13 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	46 Mln	105 Mln	121 Mln	101 Mln	53 Mln
Altre Attività Operative, Totale	41 Mln	634 Mln	945 Mln	205 Mln	300 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-114 Mln	125 Mln	-7 Mln	-171 Mln	-180 Mln
Variazione delle scorte	79 Mln	77 Mln	-63 Mln	-95 Mln	-85 Mln
Variazione dei conti fornitori	34 Mln	-165 Mln	206 Mln	283 Mln	77 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	387 Mln	-2,7 Mrd	1,29 Mrd	1,68 Mrd	1,17 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-174 Mln	-520 Mln	-469 Mln	-533 Mln	544 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	5,48 Mrd	-6,3 Mrd	-4,11 Mrd	-1,67 Mrd	4,28 Mrd
Spesa per investimenti	-5,43 Mrd	-3,62 Mrd	-3,61 Mrd	-4,94 Mrd	-3,28 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	26 Mln	334 Mln	351 Mln	70 Mln	340 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-81 Mln	-90 Mln	-1 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-200 Mln	200 Mln	-
Altre Attività di Investimento, Totale	126 Mln	127 Mln	3 Mln	-96 Mln	134 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-5,28 Mrd	-3,24 Mrd	-3,54 Mrd	-4,77 Mrd	-2,81 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	2,85 Mrd	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	3,67 Mrd	15,02 Mrd	13,04 Mrd	7,21 Mrd	2,96 Mrd
Debito Totale Emesso	3,67 Mrd	17,87 Mrd	13,04 Mrd	7,21 Mrd	2,96 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-605 Mln	-	-293 Mln	-2,59 Mrd	-200 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,65 Mrd	-1,62 Mrd	-5,96 Mrd	-2,08 Mrd	-7,66 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-2,26 Mrd	-1,62 Mrd	-6,25 Mrd	-4,66 Mrd	-7,86 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	3,25 Mrd	1,22 Mrd	1,28 Mrd	27 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-603 Mln	-12 Mln	-188 Mln	-87 Mln	-20 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-1,39 Mrd	-689 Mln	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,39 Mrd	-689 Mln	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-83 Mln	-149 Mln	-871 Mln	-155 Mln	-197 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-655 Mln	18,65 Mrd	6,95 Mrd	3,58 Mrd	-5,09 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-9 Mln	53 Mln	-13 Mln	-79 Mln	17 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	1 Mln	-	-	-1 Mln	-
Variazione netta della liquidità	-465 Mln	9,16 Mrd	-716 Mln	-2,94 Mrd	-3,6 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	171 Mln	610 Mln	1,3 Mrd	1,4 Mrd	2 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	46 Mln	-	-	-	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-1,08 Mrd	-8 Mrd	-4,11 Mrd	-6,01 Mrd	1,21 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-949 Mln	-7,45 Mrd	-3,28 Mrd	-5,18 Mrd	2,34 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-226 Mln	3,1 Mrd	-1,9 Mrd	149 Mln	-1,99 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	1,42 Mrd	16,25 Mrd	6,79 Mrd	2,54 Mrd	-4,9 Mrd

Periodo Fiscale: Novembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,68	-6,23	-7,35	-4,7	2,41
Rendimento sul Capitale Totale	5,72	-7,16	-8,21	-5,5	2,97
Rendimento sul Capitale Proprio %	12,01	-44,58	-58,11	-63,44	-1,06
Rendimento sul Capitale Proprio	12,01	-44,58	-58,11	-63,44	-1,06
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	38,02	14,92	-42,4	31,31	49,56
Margine SG&A	11,91	33,69	99,37	20,73	13,72
Margine di EBITDA %	26,11	-47,81	-212,32	-13,73	19,98
Margine di EBITA	15,74	-87,86	-329,35	-32,43	9
Margine EBIT %	15,74	-87,86	-329,35	-32,43	9
Margine % del Risultato Operativo Continuo	14,36	-182,95	-497,96	-50,07	-0,34
Margine Netto di Reddito %	14,36	-182,95	-497,96	-50,07	-0,34
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	14,36	-182,95	-497,96	-50,07	-0,34
Margine Netto Normalizzato	9,19	-65,21	-262,64	-28,8	0,21
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-5,17	-143,07	-215,47	-49,42	5,62
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-4,56	-133,07	-172,04	-42,56	10,85
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,48	0,11	0,04	0,23	0,43
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,57	0,14	0,05	0,31	0,53
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	43,57	10,92	7,35	26,63	29,52
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	29,44	12,49	7,86	21,32	22,78
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente