Ratio finanziarie CarParts.com, Inc.

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Autoveicoli, Ricambi e Rivenditori di servizi

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Dati finanziari pubblicati: CARPARTS.COM, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	281 Mln	444 Mln	582 Mln	662 Mln	676 Mln
Ricavi Totali	281 Mln	444 Mln	582 Mln	662 Mln	676 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	196 Mln	289 Mln	385 Mln	431 Mln	446 Mln
Utile Lordo	84,22 Mln	155 Mln	197 Mln	231 Mln	229 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	87,03 Mln	147 Mln	196 Mln	217 Mln	223 Mln
Spese di R&S	5,34 Mln	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	7,66 Mln	9,9 Mln	13,61 Mln	16,69 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	100.000	102.000	110.000	108.000	36.000
Altri Costi Operativi, Totale	92,47 Mln	155 Mln	206 Mln	230 Mln	239 Mln
Reddito operativo	-8,25 Mln	295.000	-9,11 Mln	651.000	-9,88 Mln
Spese per interessi, Totale	-1,9 Mln	-1,71 Mln	-1,12 Mln	-1,44 Mln	-1,39 Mln
Spese per interessi netti	-1,9 Mln	-1,71 Mln	-1,12 Mln	-1,44 Mln	-1,39 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	36.000	213.000	238.000	467.000	3,2 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-10,11 Mln	-1,21 Mln	-9,99 Mln	-319.000	-8,08 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-10,11 Mln	-1,21 Mln	-9,99 Mln	-319.000	-8,08 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	21,44 Mln	307.000	351.000	632.000	145.000
Utili da Attività Continuate	-31,55 Mln	-1,51 Mln	-10,34 Mln	-951.000	-8,22 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-31,55 Mln	-1,51 Mln	-10,34 Mln	-951.000	-8,22 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	-31,55 Mln	-1,51 Mln	-10,34 Mln	-951.000	-8,22 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	161.000	71.000	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-31,71 Mln	-1,58 Mln	-10,34 Mln	-951.000	-8,22 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-31,71 Mln	-1,58 Mln	-10,34 Mln	-951.000	-8,22 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,89	-0,04	-0,2	-0,02	-0,15
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,89	-0,04	-0,2	-0,02	-0,15
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	35,72 Mln	42,33 Mln	51,38 Mln	54,14 Mln	56,57 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,89	-0,04	-0,2	-0,02	-0,15
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,89	-0,04	-0,2	-0,02	-0,15
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	35,72 Mln	42,33 Mln	51,38 Mln	54,14 Mln	56,57 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,18	-0,02	-0,12	-0	-0,09
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,18	-0,02	-0,12	-0	-0,09
Rapporto di distribuzione	-0,25	-2,18	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-1,9 Mln	8,05 Mln	894.000	14,37 Mln	6,84 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-8,15 Mln	397.000	-9 Mln	759.000	-9,84 Mln
EBIT	-8,25 Mln	295.000	-9,11 Mln	651.000	-9,88 Mln
EBITDAR	377.000	12,11 Mln	6,91 Mln	22,21 Mln	11,33 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-212,02	-25,46	-3,51	-198,12	-1,79
Tasse Domestiche Correnti	6000	130.000	68.000	395.000	-87.000
Tasse Esterne Correnti	144.000	177.000	283.000	237.000	232.000
Imposte correnti totali	150.000	307.000	351.000	632.000	145.000
Imposte differite nazionali	21,29 Mln	0	0	0	0
Imposte differite totali	21,29 Mln	0	0	0	0
Reddito Netto Normalizzato	-6,32 Mln	-753.750	-6,24 Mln	-199.375	-5,05 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	692.000	735.000	1,11 Mln	1,14 Mln	1,06 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	25,69 Mln	54,59 Mln	69,1 Mln	79,85 Mln	83,15 Mln
Spese di Marketing	18,1 Mln	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	44,34 Mln	54,59 Mln	69,1 Mln	79,85 Mln	83,15 Mln
Spese Generali e Amministrative	17,74 Mln	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	5,34 Mln	-	-	-	-
Totale delle spese di affitto nette	2,28 Mln	4,06 Mln	6,02 Mln	7,85 Mln	4,49 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	2,76 Mln	2,35 Mln	1,38 Mln	1,94 Mln	1,18 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-487.469	1,71 Mln	4,64 Mln	5,91 Mln	3,31 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	250.000	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	551.000	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	1,6 Mln	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	1,25 Mln	7,8 Mln	15,71 Mln	11,34 Mln	11,7 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	19.000	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	3,68 Mln	7,8 Mln	15,71 Mln	11,34 Mln	11,7 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,27 Mln	35,8 Mln	18,14 Mln	18,77 Mln	50,95 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,27 Mln	35,8 Mln	18,14 Mln	18,77 Mln	50,95 Mln
Crediti Commerciali, Totale	2,67 Mln	6,32 Mln	5,02 Mln	6,41 Mln	7,36 Mln
Crediti Totali	2,67 Mln	6,32 Mln	5,02 Mln	6,41 Mln	7,36 Mln
Inventario	52,5 Mln	89,32 Mln	139 Mln	136 Mln	129 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	4,93 Mln	7,94 Mln	6,59 Mln	6,67 Mln	6,12 Mln
Totale Attività Correnti	62,37 Mln	139 Mln	169 Mln	168 Mln	193 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	60,86 Mln	72,52 Mln	82,71 Mln	92,12 Mln	84,95 Mln
Ammortamento accumulato	-37,65 Mln	-27,81 Mln	-18,16 Mln	-24,13 Mln	-23,76 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	23,2 Mln	44,71 Mln	64,55 Mln	67,99 Mln	61,19 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2,37 Mln	2,89 Mln	2,19 Mln	2,54 Mln	3,33 Mln
Totale Attivo	87,95 Mln	187 Mln	235 Mln	238 Mln	258 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	44,43 Mln	45,3 Mln	67,37 Mln	57,62 Mln	77,85 Mln
Spese Maturate, Totale	9,49 Mln	18,07 Mln	17,37 Mln	16,47 Mln	20,77 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	729.000	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	2,01 Mln	4,11 Mln	7,15 Mln	9,32 Mln	9,06 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	33.000	119.000	145.000	-	-
Altri Passività Correnti	3,26 Mln	4,38 Mln	4,75 Mln	4,62 Mln	5,31 Mln
Totale Passività Correnti	59,95 Mln	71,98 Mln	96,79 Mln	88,03 Mln	113 Mln
Debito a lungo termine	1,06 Mln	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	12,05 Mln	27,47 Mln	39,24 Mln	37,33 Mln	29,07 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Non Correnti	2,51 Mln	4,03 Mln	3,74 Mln	2,97 Mln	2,97 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	75,57 Mln	103 Mln	140 Mln	128 Mln	145 Mln
Azioni Preferenziali Convertibili	3000	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	3000	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	38.000	51.000	56.000	57.000	60.000
Capitale versato aggiuntivo	187 Mln	260 Mln	283 Mln	297 Mln	313 Mln
Utili non distribuiti	-168 Mln	-169 Mln	-180 Mln	-181 Mln	-189 Mln
Azioni proprie	-7,15 Mln	-7,15 Mln	-7,62 Mln	-7,62 Mln	-11,91 Mln
Reddito Globale ed Altri	214.000	-215.000	274.000	1,13 Mln	783.000
Capitale Sociale Totale	12,38 Mln	83,49 Mln	95,57 Mln	110 Mln	113 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	12,38 Mln	83,49 Mln	95,57 Mln	110 Mln	113 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	87,95 Mln	187 Mln	235 Mln	238 Mln	258 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	36,62 Mln	48,09 Mln	53,1 Mln	54,8 Mln	56,6 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	36,17 Mln	45,57 Mln	50,4 Mln	52,13 Mln	53,78 Mln
Valore Contabile / Azione	0,34	1,83	1,9	2,11	2,1
Valore Contabile Netto	12,38 Mln	83,49 Mln	95,57 Mln	110 Mln	113 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,34	1,83	1,9	2,11	2,1
Debito Totale	15,84 Mln	31,58 Mln	46,39 Mln	46,65 Mln	38,13 Mln
Debito Netto	13,57 Mln	-4,22 Mln	28,24 Mln	27,88 Mln	-12,82 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	18,2 Mln	32,46 Mln	48,15 Mln	62,77 Mln	35,9 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	52,5 Mln	89,32 Mln	139 Mln	136 Mln	129 Mln
Terreno - (BS)	-	-	-	-	-
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	13,6 Mln	12,03 Mln	11,17 Mln	11,48 Mln	10,87 Mln
Dipendenti a tempo pieno	843	1649	1529	1532	1695
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	6000	1000	9000	35.000	1000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-31,55 Mln	-1,51 Mln	-10,34 Mln	-951.000	-8,22 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	6,25 Mln	7,66 Mln	9,9 Mln	13,61 Mln	16,69 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	100.000	102.000	110.000	108.000	36.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	6,35 Mln	7,76 Mln	10 Mln	13,72 Mln	16,73 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1000	18.000	18.000	53.000	65.000
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	52.000	-41.000	-78.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	3,68 Mln	7,8 Mln	15,71 Mln	11,34 Mln	11,7 Mln
Altre Attività Operative, Totale	21,29 Mln	-	-	-	-
Variazione dei crediti commerciali	1,06 Mln	-3,65 Mln	1,3 Mln	-1,42 Mln	-1,1 Mln
Variazione delle scorte	-2,87 Mln	-36,82 Mln	-49,54 Mln	2,82 Mln	6,68 Mln
Variazione dei conti fornitori	9,95 Mln	8,4 Mln	22,44 Mln	-9,63 Mln	23,7 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,03 Mln	-1,07 Mln	3,36 Mln	-524.000	537.000
Flusso di cassa dalle attività operative	6,88 Mln	-19,07 Mln	-6,99 Mln	15,37 Mln	50 Mln
Spesa per investimenti	-6,16 Mln	-9,66 Mln	-11,58 Mln	-12,58 Mln	-11,88 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	27.000	68.000	86.000
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-101.000	-	-	-108.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-6,16 Mln	-9,76 Mln	-11,55 Mln	-12,52 Mln	-11,9 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	14,63 Mln	1,42 Mln	131.000	10,42 Mln	244.000
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	257.000	4,11 Mln	-	-	-
Debito Totale Emesso	14,88 Mln	5,52 Mln	131.000	10,42 Mln	244.000
Rimborso del debito a breve termine, totale	-14,63 Mln	-1,42 Mln	-131.000	-10,42 Mln	-244.000
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-800.000	-6,34 Mln	-2,16 Mln	-4,23 Mln	-4,74 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-15,43 Mln	-7,75 Mln	-2,3 Mln	-14,65 Mln	-4,98 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	460.000	64,72 Mln	3,66 Mln	2,08 Mln	3,13 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-302.000	-93.000	-527.000	-	-4,31 Mln
Dividendi Preferenziali Pagati	-80.000	-33.000	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-80.000	-33.000	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-68.000	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-465.000	62,36 Mln	902.000	-2,15 Mln	-5,92 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-10.000	-6000	-21.000	-75.000	-
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	242.000	33,53 Mln	-17,66 Mln	623.000	32,18 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1,9 Mln	1,83 Mln	1,1 Mln	1,37 Mln	1,39 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	95.000	135.000	88.000	649.000	210.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,66 Mln	-27,88 Mln	-17,35 Mln	2,45 Mln	41,4 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	4,85 Mln	-26,83 Mln	-16,67 Mln	3,3 Mln	42,2 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-6,14 Mln	32,81 Mln	25,11 Mln	9,58 Mln	-31,94 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-543.000	-2,23 Mln	-2,16 Mln	-4,23 Mln	-4,74 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-5,55	0,13	-2,7	0,17	-2,49
Rendimento sul Capitale Totale	-13,53	0,26	-4,43	0,27	-4,01
Rendimento sul Capitale Proprio %	-123,23	-3,16	-11,55	-0,92	-7,38
Rendimento sul Capitale Proprio	-123,87	-3,3	-11,55	-0,92	-7,38
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	30,01	35	33,87	34,9	33,95
Margine SG&A	31,01	33,19	33,72	32,73	32,94
Margine di EBITDA %	-0,68	1,81	0,15	2,17	1,01
Margine di EBITA	-2,9	0,09	-1,55	0,11	-1,46
Margine EBIT %	-2,94	0,07	-1,56	0,1	-1,46
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-11,24	-0,34	-1,78	-0,14	-1,22
Margine Netto di Reddito %	-11,24	-0,34	-1,78	-0,14	-1,22
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-11,3	-0,36	-1,78	-0,14	-1,22
Margine Netto Normalizzato	-2,25	-0,17	-1,07	-0,03	-0,75
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,31	-6,28	-2,98	0,37	6,13
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,73	-6,04	-2,86	0,5	6,25
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	3,02	3,23	2,76	2,79	2,72
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	14,62	13,07	10,66	9,98	10,46
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	87,76	98,78	102,79	115,86	98,14
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,85	4,07	3,38	3,13	3,37
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,04	1,94	1,74	1,91	1,71
Rapporto di liquidità immediata	0,08	0,59	0,24	0,29	0,52
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,11	-0,26	-0,07	0,17	0,44
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	4,15	3,76	3,54