Flusso di cassa Casa Systems, Inc.

Azioni

CASA

US14713L1026

Componenti per la telecomunicazione

Tempo differito OTC Markets Altri mercati azionari 21:53:02 07/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,004100 ^USD	-53,14%		-.--%	-.--%

10/06	Vecima Networks rescinde l'accordo per l'acquisto delle attività di Casa Systems nel settore dei cavi	MT
07/06	Casa Systems, Inc. Ha cessato l'attività	CI

229af00e210fdf60.z3gFBUmOtwHpzIex5saCqYG8jO2XwT1nD2ArKi-uXaY.iTtpTTDf3TW_mf_H0q7V4ej_w5zkmFs-d1FMGH32cM6GK0A8P83cVJGf5A

Dati finanziari pubblicati: CASA SYSTEMS, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi	297 Mln	282 Mln	393 Mln	401 Mln	287 Mln
Ricavi Totali	297 Mln	282 Mln	393 Mln	401 Mln	287 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	79,16 Mln	120 Mln	193 Mln	214 Mln	170 Mln
Utile Lordo	218 Mln	163 Mln	201 Mln	188 Mln	116 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	68,03 Mln	84,83 Mln	92,02 Mln	87,16 Mln	86,9 Mln
Spese di R&S	70,97 Mln	83,33 Mln	84,37 Mln	86,96 Mln	85,24 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	139 Mln	168 Mln	176 Mln	174 Mln	172 Mln
Reddito operativo	78,97 Mln	-5,62 Mln	24,21 Mln	13,46 Mln	-55,68 Mln
Spese per interessi, Totale	-19,76 Mln	-20,52 Mln	-16,9 Mln	-14,96 Mln	-17,62 Mln
Redditi da interessi e investimenti	6,26 Mln	4,41 Mln	999.000	362.000	2,3 Mln
Spese per interessi netti	-13,5 Mln	-16,12 Mln	-15,9 Mln	-14,6 Mln	-15,32 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-911.000	298.000	452.000	-2,11 Mln	1,73 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1,39 Mln	522.000	980.000	1,95 Mln	-12,05 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	65,94 Mln	-20,92 Mln	9,75 Mln	-1,31 Mln	-81,32 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-3,49 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	4,8 Mln	2,73 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	65,94 Mln	-24,42 Mln	9,75 Mln	3,49 Mln	-78,59 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-7,07 Mln	23,79 Mln	-15,05 Mln	287.000	615.000
Utili da Attività Continuate	73,01 Mln	-48,21 Mln	24,8 Mln	3,21 Mln	-79,2 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	73,01 Mln	-48,21 Mln	24,8 Mln	3,21 Mln	-79,2 Mln
Risultato Netto - (CE)	73,01 Mln	-48,21 Mln	24,8 Mln	3,21 Mln	-79,2 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	73,01 Mln	-48,21 Mln	24,8 Mln	3,21 Mln	-79,2 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	73,01 Mln	-48,21 Mln	24,8 Mln	3,21 Mln	-79,2 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,87	-0,57	0,3	0,04	-0,86
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,87	-0,57	0,3	0,04	-0,86
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	83,54 Mln	83,85 Mln	83,46 Mln	85,25 Mln	91,6 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,79	-0,57	0,29	0,04	-0,86
EPS diluito - Operazioni continuative	0,79	-0,57	0,29	0,04	-0,86
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	91,88 Mln	83,85 Mln	85,28 Mln	88,86 Mln	91,6 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,49	-0,16	0,07	-0,01	-0,55
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,45	-0,16	0,07	-0,01	-0,55
Rapporto di distribuzione	10,03	-5,37	2,75	3,06	-0
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	88,42 Mln	7,31 Mln	42,18 Mln	29,14 Mln	-42,3 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	78,97 Mln	-4,56 Mln	29,95 Mln	19,56 Mln	-49,58 Mln
EBIT	78,97 Mln	-5,62 Mln	24,21 Mln	13,46 Mln	-55,68 Mln
EBITDAR	89,45 Mln	9,77 Mln	45,44 Mln	32,36 Mln	-39,73 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	297 Mln	282 Mln	393 Mln	401 Mln	287 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-10,72	-97,44	-154,4	8,21	-0,78
Tasse Domestiche Correnti	-3,64 Mln	4,58 Mln	-24,18 Mln	-7,77 Mln	2,43 Mln
Tasse Esterne Correnti	8,09 Mln	-427.000	11,66 Mln	8,98 Mln	1,89 Mln
Imposte correnti totali	4,45 Mln	4,15 Mln	-12,53 Mln	1,22 Mln	4,32 Mln
Imposte differite nazionali	-11,81 Mln	23,49 Mln	268.000	72.000	-
Imposte Estere Differite	290.000	-3,85 Mln	-2,79 Mln	-1 Mln	-3,7 Mln
Imposte differite totali	-11,52 Mln	19,64 Mln	-2,53 Mln	-931.000	-3,7 Mln
Reddito Netto Normalizzato	41,21 Mln	-13,08 Mln	6,09 Mln	-816.250	-50,82 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	19,76 Mln	20,52 Mln	16,9 Mln	14,96 Mln	17,62 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	41,19 Mln	-	-	-	-
Spese Generali e Amministrative	26,84 Mln	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	70,97 Mln	83,33 Mln	84,37 Mln	84,36 Mln	85,24 Mln
Totale delle spese di affitto nette	1,03 Mln	2,46 Mln	3,25 Mln	3,22 Mln	2,58 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	548.622	1,37 Mln	1,5 Mln	1,36 Mln	1,43 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	480.378	1,09 Mln	1,75 Mln	1,86 Mln	1,14 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	249.000	216.000	153.000	137.000	121.000
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	1,86 Mln	1,57 Mln	2,45 Mln	2,66 Mln	2,97 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	1,23 Mln	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	5,55 Mln	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	8,04 Mln	10,56 Mln	12,02 Mln	10,19 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	8,89 Mln	9,82 Mln	13,16 Mln	14,82 Mln	13,28 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2022
Attivi
Contanti e Equivalenti	281 Mln	114 Mln	157 Mln	155 Mln	126 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	281 Mln	114 Mln	157 Mln	155 Mln	126 Mln
Crediti Commerciali, Totale	81,78 Mln	93,15 Mln	94,12 Mln	85,77 Mln	74,48 Mln
Crediti Totali	81,78 Mln	93,15 Mln	94,12 Mln	85,77 Mln	74,48 Mln
Inventario	51 Mln	93,6 Mln	101 Mln	84,83 Mln	81,8 Mln
Spese pagate in anticipo	3,5 Mln	4,23 Mln	3,77 Mln	5,65 Mln	2,71 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	644.000	3,82 Mln	14,18 Mln	24,06 Mln	6,48 Mln
Totale Attività Correnti	418 Mln	308 Mln	371 Mln	355 Mln	292 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	61,19 Mln	90,14 Mln	88,76 Mln	88,96 Mln	89,78 Mln
Ammortamento accumulato	-31,31 Mln	-54,23 Mln	-59,88 Mln	-65,46 Mln	-65,06 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	29,88 Mln	35,91 Mln	28,88 Mln	23,51 Mln	24,72 Mln
Avviamento	-	50,35 Mln	50,18 Mln	50,18 Mln	50,18 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	41,15 Mln	35,84 Mln	31,14 Mln	25,76 Mln
Crediti a lungo termine	2,39 Mln	575.000	143.000	115.000	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	21,58 Mln	69.000	1,15 Mln	101.000	-
Costi differiti a lungo termine	-	70.000	70.000	70.000	64.000
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	3,29 Mln	7,75 Mln	5,97 Mln	8,58 Mln	5,8 Mln
Totale Attivo	475 Mln	444 Mln	493 Mln	469 Mln	398 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	17,78 Mln	25,89 Mln	41,2 Mln	28,09 Mln	29,28 Mln
Spese Maturate, Totale	32,73 Mln	31,37 Mln	37,38 Mln	38,99 Mln	26,39 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	2,18 Mln	8,52 Mln	15,17 Mln	1,92 Mln	225 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	-	-	2,04 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	958.000	-	7,46 Mln	4,99 Mln	4,3 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	31,21 Mln	25,48 Mln	15,53 Mln	14,47 Mln	31,3 Mln
Altri Passività Correnti	4,26 Mln	3,2 Mln	2,42 Mln	2,39 Mln	5,44 Mln
Totale Passività Correnti	89,11 Mln	94,47 Mln	119 Mln	90,86 Mln	324 Mln
Debito a lungo termine	293 Mln	285 Mln	276 Mln	274 Mln	-
Locazioni a lungo termine	-	-	-	-	3,42 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	12,48 Mln	4,58 Mln	3,52 Mln	7,01 Mln	5,53 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	8,99 Mln	7,28 Mln	5,29 Mln	1,49 Mln
Altri Passività Non Correnti	4,92 Mln	12,95 Mln	10,54 Mln	9,43 Mln	14,55 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	400 Mln	406 Mln	417 Mln	387 Mln	349 Mln
Azioni Preferenziali Convertibili	-	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	-	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	83.000	84.000	85.000	88.000	98.000
Capitale versato aggiuntivo	157 Mln	170 Mln	183 Mln	194 Mln	245 Mln
Utili non distribuiti	-81,01 Mln	-127 Mln	-102 Mln	-99,06 Mln	-178 Mln
Azioni proprie	-	-1,8 Mln	-4,83 Mln	-13,64 Mln	-14,84 Mln
Reddito Globale ed Altri	-1,16 Mln	-2,22 Mln	337.000	878.000	-2,3 Mln
Capitale Sociale Totale	74,86 Mln	38,56 Mln	76,37 Mln	81,92 Mln	49,4 Mln
Patrimonio Netto	74,86 Mln	38,56 Mln	76,37 Mln	81,92 Mln	49,4 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	475 Mln	444 Mln	493 Mln	469 Mln	398 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	83,13 Mln	84,14 Mln	84,01 Mln	84,45 Mln	95,85 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	82,96 Mln	83,84 Mln	83,61 Mln	84,42 Mln	94,66 Mln
Valore Contabile / Azione	0,9	0,46	0,91	0,97	0,52
Valore Contabile Netto	74,86 Mln	-52,93 Mln	-9,65 Mln	598.000	-26,54 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,9	-0,63	-0,12	0,01	-0,28
Debito Totale	295 Mln	293 Mln	291 Mln	276 Mln	231 Mln
Debito Netto	14,87 Mln	180 Mln	134 Mln	121 Mln	104 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	8,23 Mln	19,67 Mln	26,02 Mln	25,78 Mln	20,61 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	6,52 Mln	24 Mln	50,9 Mln	53,93 Mln	47,58 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	571.000	17.000	19.000	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	46,67 Mln	75,19 Mln	50,28 Mln	30,89 Mln	34,21 Mln
Terreno - (BS)	3,09 Mln	3,09 Mln	3,09 Mln	3,09 Mln	3,09 Mln
Edifici, Totale	10,01 Mln	11,54 Mln	12,01 Mln	12,06 Mln	12,14 Mln
Macchinario, Totale	39,63 Mln	65,09 Mln	64,21 Mln	65,77 Mln	62,54 Mln
Dipendenti a tempo pieno	743	997	993	1004	1043
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	410.000	20.000	58.000	117.000	636.000
Portafoglio ordini	28,6 Mln	52 Mln	158 Mln	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2022
Reddito Netto - (CF)	73,01 Mln	-48,21 Mln	24,8 Mln	3,21 Mln	-79,2 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	9,45 Mln	11,87 Mln	12,23 Mln	9,58 Mln	7,28 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	1,07 Mln	5,74 Mln	6,1 Mln	6,1 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	9,45 Mln	12,94 Mln	17,97 Mln	15,68 Mln	13,37 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	1,79 Mln	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	115.000	37.000	275.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	8,89 Mln	9,82 Mln	13,16 Mln	14,82 Mln	13,28 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-282.000	560.000	38.000	59.000	519.000
Altre Attività Operative, Totale	-17,4 Mln	20,19 Mln	-910.000	1,14 Mln	13,18 Mln
Variazione dei crediti commerciali	34,72 Mln	1,88 Mln	-350.000	8,19 Mln	10,52 Mln
Variazione delle scorte	-11,05 Mln	-21,28 Mln	-9,77 Mln	14,1 Mln	-14,42 Mln
Variazione dei conti fornitori	4,2 Mln	1,55 Mln	17,02 Mln	-12,05 Mln	1,98 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-5,09 Mln	-9,5 Mln	-11,06 Mln	2,41 Mln	15,41 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-2,94 Mln	2,74 Mln	-6,45 Mln	-14,12 Mln	15,83 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	5,04 Mln	-11,51 Mln	9,09 Mln	131.000	615.000
Flusso di cassa dalle attività operative	98,54 Mln	-39,02 Mln	53,64 Mln	33,6 Mln	-8,63 Mln
Spesa per investimenti	-7,97 Mln	-8,59 Mln	-5,15 Mln	-3,89 Mln	-3,7 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-109 Mln	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-432.000	-1,44 Mln	-714.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-7,97 Mln	-118 Mln	-5,58 Mln	-5,33 Mln	-4,42 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	6,5 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	6,5 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-3,3 Mln	-6,82 Mln	-9,64 Mln	-16,28 Mln	-48,88 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-3,3 Mln	-6,82 Mln	-9,64 Mln	-16,28 Mln	-48,88 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	18,54 Mln	2,69 Mln	1,2 Mln	2,26 Mln	39,7 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-75,12 Mln	-2,8 Mln	-3,67 Mln	-15,28 Mln	-3,3 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-7,32 Mln	-2,59 Mln	-683.000	-98.000	-1000
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-7,32 Mln	-2,59 Mln	-683.000	-98.000	-1000
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1,15 Mln	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-68,35 Mln	-9,53 Mln	-6,3 Mln	-29,4 Mln	-12,48 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-1,44 Mln	-378.000	2,05 Mln	466.000	-2,85 Mln
Variazione netta della liquidità	20,79 Mln	-167 Mln	43,8 Mln	-657.000	-28,38 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	18,35 Mln	18,88 Mln	12,92 Mln	16,94 Mln	16,13 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	7,27 Mln	4,33 Mln	2,97 Mln	10,19 Mln	7,91 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	63,44 Mln	-59,26 Mln	29,69 Mln	22,14 Mln	19,05 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	75,79 Mln	-46,43 Mln	40,25 Mln	31,49 Mln	30,06 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-16,05 Mln	58,87 Mln	426.000	2,09 Mln	-42,62 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-3,3 Mln	-6,82 Mln	-3,14 Mln	-16,28 Mln	-48,88 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2022
Redditività
Rendimento sugli Attivi	10,45	-0,77	3,23	1,75	-8,03
Rendimento sul Capitale Totale	13,75	-1	4,33	2,32	-10,91
Rendimento sul Capitale Proprio %	116,8	-85	43,16	4,05	-120,63
Rendimento sul Capitale Proprio	116,8	-85	43,16	4,05	-120,63
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	73,36	57,57	51,01	46,74	40,65
Margine SG&A	22,89	30,05	23,4	21,72	30,33
Margine di EBITDA %	29,76	2,59	10,73	7,26	-14,76
Margine di EBITA	26,58	-1,61	7,62	4,87	-17,3
Margine EBIT %	26,58	-1,99	6,16	3,35	-19,43
Margine % del Risultato Operativo Continuo	24,57	-17,08	6,31	0,8	-27,64
Margine Netto di Reddito %	24,57	-17,08	6,31	0,8	-27,64
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	24,57	-17,08	6,31	0,8	-27,64
Margine Netto Normalizzato	13,87	-4,63	1,55	-0,2	-17,74
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	21,35	-20,99	7,55	5,52	6,65
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	25,51	-16,45	10,23	7,85	10,49
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,63	0,61	0,84	0,83	0,66
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	10,03	8,58	12,14	15,32	11,88
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	2,91	3,23	4,2	4,46	3,58
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	1,82	1,66	1,98	2,3	2,04
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	4,69	3,27	3,11	3,91	0,9
Rapporto di liquidità immediata	4,07	2,19	2,11	2,65	0,62
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,11	-0,41	0,45	0,37	-0,03
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	125,56	113,09	87,13	81,81	102,07
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	200,91	220,35	185,05	158,84	178,8
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	65,24	49,08	61,31	64,07	62,68
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	261,22	284,36	210,86	176,58	218,19
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	394,7	760,5	381,35	337,06	466,83
Debito Totale / Capitale Totale	79,79	88,38	79,23	77,12	82,36
Debito a lungo termine / Capitale proprio	391,79	738,4	361,49	334,71	6,91
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	79,2	85,81	75,1	76,58	1,22
Totale Passività / Totale Attività	84,23	91,32	84,51	82,52	87,6
EBIT / Spese per interessi	4	-0,27	1,43	0,9	-3,16
EBITDA / Spese per interessi	4,47	0,36	2,5	1,95	-2,25
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	4,07	-0,06	2,19	1,69	-2,46
Debito Totale / EBITDA	3,34	40,11	6,9	9,48	-5,8
Debito Netto / EBITDA	0,17	24,57	3,17	4,17	-2,63
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	3,67	-229,12	7,87	10,94	-5,31
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,18	-140,35	3,61	4,81	-2,4
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-15,49	-4,99	39,3	2,05