Flusso di cassa Casino, Guichard-Perrachon SA

Azioni

CO

FR001400OKR3

Distribuzione Alimentari

Tempo reale Euronext Paris Altri mercati azionari 10:00:55 10/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1,307 ^EUR	-4,21%		+8,40%	-98,33%

04/12	Il Gruppo Casino venderà un portafoglio immobiliare per 77 milioni di euro	MT
28/11	Intermarché SAS ha acquisito 200 negozi Casino da Casino, Guichard-Perrachon S.A. (ENXTPA:CO).	CI

08ea702833c7c79a05586e63d07210e.HvfuosTSTZyFo3dqQZJQOG6x0AUvIqgtnkJ-SIxo6TA.Vo278IyXKazR2TMgG8cqShjXt0JjUuZe0CEmBcc4okNswofIsL8q0vHyFA

Dati finanziari pubblicati: CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	34,64 Mrd	31,91 Mrd	30,55 Mrd	33,61 Mrd	8,96 Mrd
Altri Ricavi, Totale	665 Mln	598 Mln	504 Mln	394 Mln	95 Mln
Ricavi Totali	35,31 Mrd	32,51 Mrd	31,05 Mrd	34 Mrd	9,05 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	26,55 Mrd	24,31 Mrd	23,44 Mrd	26,11 Mrd	6,47 Mrd
Utile Lordo	8,76 Mrd	8,2 Mrd	7,62 Mrd	7,9 Mrd	2,58 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	7,47 Mrd	6,77 Mrd	6,42 Mrd	6,78 Mrd	2,46 Mrd
Altre Spese Operative	170 Mln	70 Mln	-79 Mln	20 Mln	90 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	7,64 Mrd	6,84 Mrd	6,34 Mrd	6,8 Mrd	2,55 Mrd
Reddito operativo	1,12 Mrd	1,36 Mrd	1,27 Mrd	1,09 Mrd	28 Mln
Spese per interessi, Totale	-664 Mln	-693 Mln	-724 Mln	-985 Mln	-716 Mln
Redditi da interessi e investimenti	85 Mln	16 Mln	27 Mln	61 Mln	8 Mln
Spese per interessi netti	-579 Mln	-677 Mln	-697 Mln	-924 Mln	-708 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	46 Mln	50 Mln	49 Mln	10 Mln	2 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-10 Mln	-8 Mln	-11 Mln	-	-1 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-121 Mln	-90 Mln	-79 Mln	-138 Mln	-54 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	458 Mln	632 Mln	534 Mln	41 Mln	-733 Mln
Costi di ristrutturazione	-286 Mln	-219 Mln	-270 Mln	-240 Mln	-104 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-17 Mln	-15 Mln	-	-	-842 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-31 Mln	-145 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-7 Mln	-8 Mln	134 Mln	41 Mln	36 Mln
Svalutazione di attività	-143 Mln	-288 Mln	-243 Mln	-285 Mln	-98 Mln
Accordi Legali	-95 Mln	4 Mln	-31 Mln	54 Mln	-49 Mln
Elementi Straordinari	-10 Mln	-32 Mln	-350 Mln	66 Mln	-10 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-131 Mln	-71 Mln	-226 Mln	-323 Mln	-1,8 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	137 Mln	82 Mln	-84 Mln	-9 Mln	778 Mln
Utili da Attività Continuate	-268 Mln	-153 Mln	-142 Mln	-314 Mln	-2,58 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-1,05 Mrd	-515 Mln	-255 Mln	-31 Mln	-4,55 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	-1,32 Mrd	-668 Mln	-397 Mln	-345 Mln	-7,13 Mrd
Interessi di minoranza	-116 Mln	-218 Mln	-133 Mln	29 Mln	1,47 Mrd
Risultato Netto - (CE)	-1,43 Mrd	-886 Mln	-530 Mln	-316 Mln	-5,66 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	37 Mln	34 Mln	36 Mln	47 Mln	55 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-1,47 Mrd	-920 Mln	-566 Mln	-363 Mln	-5,72 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-421 Mln	-405 Mln	-311 Mln	-332 Mln	-1,16 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-1361,14	-854,4	-524,53	-335,77	-5288,17
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-390,09	-376,12	-288,22	-307,1	-1077,8
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,08 Mln	1,08 Mln	1,08 Mln	1,08 Mln	1,08 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-1361,14	-854,4	-525,32	-336	-5288,17
EPS diluito - Operazioni continuative	-390,09	-376,12	-289	-307,33	-1077,8
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,08 Mln	1,08 Mln	1,08 Mln	1,08 Mln	1,08 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	157,75	164,38	186,04	50,53	934,29
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	157,75	164,38	186,04	50,53	934,29
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-15,01	-4,06	-6,6	-13,29	-0,74
Rapporto ADR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,68 Mrd	1,88 Mrd	1,79 Mrd	2,48 Mrd	668 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,19 Mrd	1,42 Mrd	1,34 Mrd	1,09 Mrd	28 Mln
EBIT	1,12 Mrd	1,36 Mrd	1,27 Mrd	1,09 Mrd	28 Mln
EBITDAR	1,85 Mrd	2,02 Mrd	1,97 Mrd	2,68 Mrd	739 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	35,31 Mrd	32,51 Mrd	31,05 Mrd	34 Mrd	9,05 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-104,58	-115,49	37,17	2,79	-43,22
Tasse Domestiche Correnti	45 Mln	17 Mln	6 Mln	62 Mln	48 Mln
Tasse Esterne Correnti	80 Mln	153 Mln	79 Mln	-57 Mln	2 Mln
Imposte correnti totali	125 Mln	170 Mln	85 Mln	5 Mln	50 Mln
Imposte differite nazionali	-51 Mln	-160 Mln	-	73 Mln	720 Mln
Imposte Estere Differite	-1 Mln	14 Mln	-200 Mln	-114 Mln	-
Imposte differite totali	-52 Mln	-146 Mln	-200 Mln	-41 Mln	720 Mln
Reddito Netto Normalizzato	170 Mln	177 Mln	201 Mln	54,62 Mln	1,01 Mrd
Interessi Capitalizzati	5 Mln	3 Mln	8 Mln	78 Mln	13 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	273 Mln	320 Mln	321 Mln	421 Mln	115 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-14 Mln	-17 Mln	-15 Mln	-12 Mln	-2 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	6,1 Mrd	5,5 Mrd	5,12 Mrd	5,37 Mrd	1,7 Mrd
Spese Generali e Amministrative	1,37 Mrd	1,26 Mrd	1,3 Mrd	1,41 Mrd	748 Mln
Totale delle spese di affitto nette	175 Mln	147 Mln	172 Mln	192 Mln	71 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	68,01 Mln	58,1 Mln	75,27 Mln	116 Mln	35,19 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	107 Mln	88,9 Mln	96,73 Mln	75,86 Mln	35,81 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	13 Mln	12 Mln	14 Mln	13 Mln	1 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	13 Mln	12 Mln	14 Mln	13 Mln	1 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,57 Mrd	2,74 Mrd	2,28 Mrd	2,5 Mrd	1,05 Mrd
Investimenti a breve termine	1 Mln	1 Mln	1 Mln	7 Mln	10 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	7 Mln	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,58 Mrd	2,74 Mrd	2,28 Mrd	2,51 Mrd	1,06 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	847 Mln	941 Mln	774 Mln	854 Mln	689 Mln
Altri Crediti	1,23 Mrd	1,3 Mrd	1,49 Mrd	1,46 Mrd	703 Mln
Crediti Totali	2,08 Mrd	2,24 Mrd	2,26 Mrd	2,32 Mrd	1,39 Mrd
Inventario	3,78 Mrd	3,21 Mrd	3,21 Mrd	3,64 Mrd	875 Mln
Spese pagate in anticipo	80 Mln	84 Mln	94 Mln	105 Mln	51 Mln
Contante Vincolato	-	-	-	-	80 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	2,81 Mrd	1,49 Mrd	1,61 Mrd	346 Mln	8,47 Mrd
Totale Attività Correnti	12,32 Mrd	9,76 Mrd	9,47 Mrd	8,92 Mrd	11,92 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	15,34 Mrd	14,47 Mrd	14,97 Mrd	16,47 Mrd	5,23 Mrd
Ammortamento accumulato	-5,4 Mrd	-5,3 Mrd	-5,58 Mrd	-6,26 Mrd	-2,48 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	9,95 Mrd	9,17 Mrd	9,39 Mrd	10,21 Mrd	2,75 Mrd
Investimenti a lungo termine	415 Mln	282 Mln	330 Mln	541 Mln	244 Mln
Avviamento	7,49 Mrd	6,66 Mrd	6,67 Mrd	6,93 Mrd	2,05 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,3 Mrd	2,06 Mrd	2,02 Mrd	2,06 Mrd	1,08 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	121 Mln	118 Mln	160 Mln	85 Mln	83 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	772 Mln	1,04 Mrd	1,19 Mrd	1,49 Mrd	84 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,48 Mrd	1,44 Mrd	1,31 Mrd	1,46 Mrd	130 Mln
Totale Attivo	34,84 Mrd	30,52 Mrd	30,54 Mrd	31,7 Mrd	18,34 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	6,58 Mrd	6,19 Mrd	6,1 Mrd	6,52 Mrd	2,55 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,29 Mrd	2,68 Mrd	2,68 Mrd	2,38 Mrd	1,36 Mrd
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	1,55 Mrd	1,36 Mrd	1,37 Mrd	1,83 Mrd	7,44 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	740 Mln	705 Mln	718 Mln	743 Mln	360 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	48 Mln	98 Mln	8 Mln	19 Mln	12 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	233 Mln	227 Mln	228 Mln	240 Mln	82 Mln
Altri Passività Correnti	2,45 Mrd	685 Mln	826 Mln	830 Mln	6,65 Mrd
Totale Passività Correnti	12,89 Mrd	11,94 Mrd	11,92 Mrd	12,56 Mrd	18,44 Mrd
Debito a lungo termine	8,1 Mrd	6,7 Mrd	7,46 Mrd	7,38 Mrd	7 Mln
Locazioni a lungo termine	3,94 Mrd	4,28 Mrd	4,17 Mrd	4,45 Mrd	1,34 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	8 Mln	6 Mln	36 Mln	48 Mln	16 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	357 Mln	351 Mln	273 Mln	216 Mln	147 Mln
Passività fiscale differita non corrente	566 Mln	508 Mln	405 Mln	503 Mln	10 Mln
Altri Passività Non Correnti	694 Mln	614 Mln	625 Mln	806 Mln	159 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	26,55 Mrd	24,4 Mrd	24,9 Mrd	25,96 Mrd	20,12 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	166 Mln	166 Mln	166 Mln	166 Mln	166 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	-
Utili non distribuiti	-	-	-	-	-
Azioni proprie	-28 Mln	-22 Mln	-14 Mln	-2 Mln	-
Reddito Globale ed Altri	4,63 Mrd	3,12 Mrd	2,6 Mrd	2,63 Mrd	-2,62 Mrd
Capitale Sociale Totale	4,77 Mrd	3,26 Mrd	2,76 Mrd	2,79 Mrd	-2,45 Mrd
Interessi di minoranza	3,52 Mrd	2,86 Mrd	2,88 Mrd	2,95 Mrd	675 Mln
Patrimonio Netto	8,29 Mrd	6,12 Mrd	5,64 Mrd	5,74 Mrd	-1,78 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	34,84 Mrd	30,52 Mrd	30,54 Mrd	31,7 Mrd	18,34 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,08 Mln	1,08 Mln	1,08 Mln	1,08 Mln	1,08 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,08 Mln	1,08 Mln	1,08 Mln	1,08 Mln	1,08 Mln
Valore Contabile / Azione	3175,77	1774,85	1300,73	1329,85	-3521,89
Valore Contabile Netto	-5,02 Mrd	-5,45 Mrd	-5,94 Mrd	-6,21 Mrd	-5,58 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-5918,44	-6312,64	-6745,28	-6974,12	-6418,68
Debito Totale	14,33 Mrd	13,04 Mrd	13,72 Mrd	14,39 Mrd	9,14 Mrd
Debito Netto	10,75 Mrd	10,3 Mrd	11,44 Mrd	11,88 Mrd	8,08 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	319 Mln	317 Mln	243 Mln	198 Mln	141 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,4 Mrd	1,18 Mrd	1,38 Mrd	1,54 Mrd	568 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	3,52 Mrd	2,86 Mrd	2,88 Mrd	2,95 Mrd	675 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	341 Mln	191 Mln	201 Mln	382 Mln	212 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	3,53 Mrd	3,1 Mrd	3,16 Mrd	3,66 Mrd	863 Mln
Inventari - Altri	300 Mln	160 Mln	95 Mln	45 Mln	38 Mln
Terreno - (BS)	959 Mln	741 Mln	752 Mln	843 Mln	322 Mln
Edifici, Totale	3,26 Mrd	2,58 Mrd	2,81 Mrd	3,67 Mrd	393 Mln
Dipendenti a tempo pieno	209.696	202.955	196.307	188.811	25.999
Dipendenti a tempo parziale	-	-	-	-	-
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	104 Mln	100 Mln	110 Mln	111 Mln	135 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-1,43 Mrd	-886 Mln	-530 Mln	-316 Mln	-5,66 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,24 Mrd	1,12 Mrd	1,12 Mrd	1,39 Mrd	640 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	64 Mln	66 Mln	69 Mln	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,3 Mrd	1,18 Mrd	1,19 Mrd	1,39 Mrd	640 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	113 Mln	132 Mln	154 Mln	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	20 Mln	-30 Mln	-108 Mln	-467 Mln	-34 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	9 Mln	5 Mln	6 Mln	11 Mln	2 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	241 Mln	248 Mln	267 Mln	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	13 Mln	12 Mln	14 Mln	13 Mln	1 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-960 Mln	-7 Mln	-350 Mln	-155 Mln	-623 Mln
Altre Attività Operative, Totale	1,72 Mrd	1,54 Mrd	913 Mln	1,15 Mrd	5,5 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-64 Mln	-122 Mln	124 Mln	-201 Mln	-70 Mln
Variazione delle scorte	-99 Mln	-73 Mln	-80 Mln	-429 Mln	142 Mln
Variazione dei conti fornitori	328 Mln	51 Mln	173 Mln	436 Mln	-577 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-73 Mln	170 Mln	-243 Mln	-281 Mln	19 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,12 Mrd	2,22 Mrd	1,53 Mrd	1,16 Mrd	-659 Mln
Spesa per investimenti	-1,11 Mrd	-927 Mln	-1,13 Mrd	-1,65 Mrd	-352 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	890 Mln	423 Mln	156 Mln	467 Mln	53 Mln
Acquisizioni in Contanti	-6 Mln	-11 Mln	-21 Mln	-18 Mln	-3 Mln
Disinvestimenti	224 Mln	168 Mln	6 Mln	605 Mln	-29 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-411 Mln	-544 Mln	-10 Mln	760 Mln	-43 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-42 Mln	-28 Mln	-30 Mln	-12 Mln	-5 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	420 Mln	453 Mln	-81 Mln	-43 Mln	236 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-32 Mln	-466 Mln	-1,11 Mrd	108 Mln	-143 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	4,54 Mrd	2,07 Mrd	4,2 Mrd	1,97 Mrd	2,34 Mrd
Debito Totale Emesso	4,54 Mrd	2,07 Mrd	4,2 Mrd	1,97 Mrd	2,34 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-3,69 Mrd	-3,24 Mrd	-4,14 Mrd	-2,59 Mrd	-791 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-3,69 Mrd	-3,24 Mrd	-4,14 Mrd	-2,59 Mrd	-791 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	1 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-40 Mln	-1 Mln	-	-	-2 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-215 Mln	-36 Mln	-35 Mln	-42 Mln	-42 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-215 Mln	-36 Mln	-35 Mln	-42 Mln	-42 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-2,68 Mrd	-911 Mln	-879 Mln	-662 Mln	-1,32 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-2,09 Mrd	-2,12 Mrd	-848 Mln	-1,32 Mrd	188 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	104 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	16 Mln	-495 Mln	-22 Mln	97 Mln	-
Variazione netta della liquidità	-984 Mln	-856 Mln	-452 Mln	43 Mln	-510 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	259 Mln	157 Mln	184 Mln	139 Mln	9 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,48 Mrd	1,81 Mrd	362 Mln	754 Mln	-3,94 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,89 Mrd	2,24 Mrd	814 Mln	1,37 Mrd	-3,5 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-868 Mln	-992 Mln	207 Mln	-934 Mln	3,8 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	848 Mln	-1,17 Mrd	66 Mln	-613 Mln	1,55 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,81	2,55	2,6	2,2	0,07
Rendimento sul Capitale Totale	2,95	3,99	4,12	3,46	0,13
Rendimento sul Capitale Proprio %	-2,68	-2,13	-2,41	-5,53	-130,2
Rendimento sul Capitale Proprio	-7,47	-10,08	-10,26	-12	-689,35
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	24,82	25,21	24,53	23,22	28,48
Margine SG&A	21,16	20,82	20,69	19,94	27,18
Margine di EBITDA %	4,75	5,78	5,78	7,3	7,38
Margine di EBITA	3,36	4,38	4,32	3,21	0,31
Margine EBIT %	3,18	4,17	4,1	3,21	0,31
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-0,76	-0,47	-0,46	-0,92	-28,48
Margine Netto di Reddito %	-4,06	-2,73	-1,71	-0,93	-62,54
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-1,19	-1,25	-1	-0,98	-12,87
Margine Netto Normalizzato	0,48	0,54	0,65	0,16	11,16
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged