Finanza Catena AB

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SE0001664707

Sviluppo e operazioni immobiliari

Mercato chiuso - Nasdaq Stockholm Altri mercati azionari 17:29:40 02/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
491 ^SEK	+0,82%		-2,19%	+4,16%

26/04	Fitch conferma il rating di Catena sul portafoglio di logistica moderna	MT
26/04	Transcript : Catena AB, Q1 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	15.588	14.514	23.252	19.385	23.670	26.943	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	24.242	23.838	33.801	28.000	23.670	38.948	40.090	39.586
P/E ratio	12,7 x	9,5 x	8,46 x	8,7 x	23,9 x	32,2 x	26,1 x	24,6 x
Rendimento	1,57%	1,95%	1,42%	2,13%	1,8%	1,83%	1,87%	2,04%
Capitalizzazione/Fatturato	13,2 x	11,5 x	16,8 x	12,6 x	13,1 x	12,9 x	11,5 x	10,6 x
Valore dell'impresa/Fatturato	20,5 x	18,9 x	24,4 x	18,1 x	13,1 x	18,7 x	17,1 x	15,5 x
Valore dell'impresa/EBITDA	27,8 x	24,6 x	31,7 x	23,8 x	16,9 x	24,2 x	22,9 x	20,7 x
Valore dell'impresa/FCF	-114 x	-92,9 x	-43,1 x	-88,3 x	-24,7 x	-48,7 x	71,5 x	38,6 x
FCF Yield	-0,87%	-1,08%	-2,32%	-1,13%	-4,05%	-2,05%	1,4%	2,59%
Price to Book	2,47 x	1,91 x	2,07 x	1,16 x	1,36 x	1,34 x	1,28 x	1,17 x
N. Titoli (in migliaia)	37.699	37.699	41.227	49.884	50.212	54.873	-	-
Prezzo di riferimento ²	413,5	385,0	564,0	388,6	471,4	491,0	491,0	491,0
Data di pubblicazione	20/02/20	19/02/21	22/02/22	22/02/23	22/02/24	-	-	-

¹SEK in Milioni²SEK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.183	1.264	1.387	1.544	1.808	2.083	2.339	2.548
EBITDA ¹	872,8	970,3	1.065	1.178	1.404	1.609	1.753	1.908
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	861,3	965,9	1.062	1.178	1.443	1.613	1.820	1.992
Margine operativo	72,81%	76,42%	76,57%	76,3%	79,81%	77,42%	77,8%	78,2%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.522	1.924	3.366	2.445	1.335	1.281	1.591	1.852
Risultato netto ¹	1.224	1.527	2.692	1.996	986	1.007	1.258	1.470
Margine netto	103,46%	120,82%	194,02%	129,27%	54,54%	48,36%	53,78%	57,7%
EPS ²	32,46	40,51	66,63	44,68	19,74	15,26	18,83	19,98
Free Cash Flow ¹	-211,8	-256,6	-784,4	-317	-958	-799	561	1.025
Margine FCF	-17,91%	-20,3%	-56,54%	-20,53%	-52,99%	-38,35%	23,99%	40,23%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	32,01%	53,72%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	-	44,61%	69,72%
Dividendo/Azione ²	6,500	7,500	8,000	8,260	8,500	9,000	9,200	10,00
Data di pubblicazione	20/02/20	19/02/21	22/02/22	22/02/23	22/02/24	-	-	-

¹SEK in Milioni²SEK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	360,1	377	383	390	395	446	445	452	465	493	512,3	529,5	548,4	-	-
EBITDA ¹	269,2	287	300	295	296	347	350	357	348	382	407,7	410,7	407,5	431	441
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	269,3	285	300	295	296	348	350	358	350	382	404,4	416,3	409,1	-	-
Margine operativo	74,78%	75,6%	78,33%	75,64%	74,94%	78,03%	78,65%	79,2%	75,27%	77,48%	78,93%	78,62%	74,6%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.344	1.146	1.154	296	-153	-515	508	266	1.075	159	393,9	397,8	396,9	440,7	444,7
Risultato netto ¹	1.077	909	951	273	-139	-444	409	205	815	120	312,7	315,6	315,5	350	353,1
Margine netto	299,11%	241,11%	248,3%	70%	-35,19%	-99,55%	91,91%	45,35%	175,27%	24,34%	61,03%	59,6%	57,54%	-	-
EPS ²	26,38	22,04	21,04	6,320	-	-8,900	-	4,110	16,25	2,350	4,550	4,250	4,270	4,640	4,500
Dividendo/Azione ²	8,000	-	-	-	8,260	-	-	-	4,250	-	4,500	-	4,500	-	-
Data di pubblicazione	22/02/22	28/04/22	07/07/22	28/10/22	22/02/23	27/04/23	07/07/23	27/10/23	22/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹SEK in Milioni²SEK

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	8.653	9.324	10.549	8.615	-	12.006	13.148	12.643
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	9,915 x	9,609 x	9,907 x	7,313 x	-	7,463 x	7,502 x	6,626 x
Free Cash Flow ¹	-212	-257	-784	-317	-958	-799	561	1.025
ROE (utile netto/patrimonio netto)	21,1%	22%	28,6%	14,3%	5,8%	5,47%	6,97%	8,27%
ROA (utile netto/totale attivi)	7,28%	8%	14,7%	7,2%	-	2,4%	-	-
Totale attività ¹	16.808	19.084	18.312	27.722	-	41.978	-	-
Attivo netto per azione ²	168,0	201,0	273,0	335,0	346,0	367,0	383,0	418,0
Cash Flow per azione	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	756	969	999	1.558	2.020	1.694	906	579
Capex/Fatturo	63,89%	76,68%	72%	100,91%	111,73%	81,29%	38,72%	22,71%
Data di pubblicazione	20/02/20	19/02/21	22/02/22	22/02/23	22/02/24	-	-	-

¹SEK in Milioni²SEK

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Catena AB

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

491 SEK

Prezzo obiettivo medio

528,8 SEK

Differenza / Target Medio

+7,69%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Altro sviluppo immobiliare e operazioni

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CATENA AB	+4,16%	2,44 Mrd
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+40,41%	28,24 Mrd
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-12,37%	26,95 Mrd
DLF LIMITED	+23,41%	26,45 Mrd
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	+6,25%	25,93 Mrd
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+49,25%	22,95 Mrd
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+9,16%	20,4 Mrd
EMAAR PROPERTIES	-0,25%	18,55 Mrd
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,90%	16,22 Mrd
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-13,27%	15,1 Mrd

Altro sviluppo immobiliare e operazioni