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06/02 | CATERPILLAR INC. : Argus mantiene la raccomandazione Buy | ZM |
Conto economico previsionale: Caterpillar Inc.
Periodo fiscale: Dicembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato 1 | 41.748 | 50.971 | 59.427 | 67.060 | 64.809 | 63.498 | 67.600 | 72.812 |
Variazione | - | 22,09% | 16,59% | 12,84% | -3,36% | -2,02% | 6,46% | 7,71% |
EBITDA 1 | 5.951 | 7.913 | 10.096 | 14.800 | 14.825 | 14.410 | 16.114 | 17.129 |
Variazione | - | 32,97% | 27,59% | 46,59% | 0,17% | -2,8% | 11,82% | 6,3% |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 4.553 | 6.878 | 7.433 | 12.966 | 13.072 | 12.579 | 14.229 | 15.968 |
Variazione | - | 51,07% | 8,07% | 74,44% | 0,82% | -3,77% | 13,12% | 12,23% |
Interessi pagati 1 | -513 | -488 | -443 | -511 | -512 | -482,2 | -485,1 | -468,2 |
Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 3.995 | 8.204 | 8.752 | 13.050 | 13.373 | 12.338 | 13.902 | 15.443 |
Variazione | - | 105,36% | 6,68% | 49,11% | 2,48% | -7,74% | 12,67% | 11,09% |
Risultato netto 1 | 2.998 | 6.489 | 6.705 | 10.335 | 10.792 | 9.914 | 10.941 | 11.597 |
Variazione | - | 116,44% | 3,33% | 54,14% | 4,42% | -8,13% | 10,36% | 6% |
Data di pubblicazione | 29/01/21 | 28/01/22 | 31/01/23 | 05/02/24 | 30/01/25 | - | - | - |
Bilancio previsionale: Caterpillar Inc.
Periodo fiscale: Dicembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indebitamento Netto 1 | 27.811 | 28.535 | 24.667 | 22.137 | 27.127 | 29.084 | 26.505 | 21.142 |
Variazione | - | 2,6% | -13,56% | -10,26% | 22,54% | 7,21% | -8,87% | -20,23% |
Data di pubblicazione | 29/01/21 | 28/01/22 | 31/01/23 | 05/02/24 | 30/01/25 | - | - | - |
Cash flow previsionale: Caterpillar Inc.
Periodo fiscale: Dicembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPEX 1 | 978 | 1.093 | 1.296 | 1.597 | 1.988 | 2.255 | 2.200 | 2.213 |
Variazione | - | 11,76% | 18,57% | 23,23% | 24,48% | 13,45% | -2,47% | 0,59% |
Flusso di cassa libero (FCF) 1 | 5.349 | 6.105 | 6.487 | 11.288 | 10.047 | 9.481 | 10.853 | 12.657 |
Variazione | - | 14,13% | 6,26% | 74,01% | -10,99% | -5,63% | 14,47% | 16,62% |
Data di pubblicazione | 29/01/21 | 28/01/22 | 31/01/23 | 05/02/24 | 30/01/25 | - | - | - |
Ratio finanziari previsionali: Caterpillar Inc.
Periodo fiscale: Dicembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produttività | ||||||||
Margine EBITDA (%) | 14,25% | 15,52% | 16,99% | 22,07% | 22,87% | 22,69% | 23,84% | 23,52% |
Margine EBIT (%) | 10,91% | 13,49% | 12,51% | 19,33% | 20,17% | 19,81% | 21,05% | 21,93% |
Margine EBT (%) | 9,57% | 16,1% | 14,73% | 19,46% | 20,63% | 19,43% | 20,56% | 21,21% |
Margine netto (%) | 7,18% | 12,73% | 11,28% | 15,41% | 16,65% | 15,61% | 16,19% | 15,93% |
Margine FCF (%) | 12,81% | 11,98% | 10,92% | 16,83% | 15,5% | 14,93% | 16,05% | 17,38% |
FCF / Risultato netto (%) | 178,42% | 94,08% | 96,75% | 109,22% | 93,1% | 95,63% | 99,19% | 109,14% |
Redditività | ||||||||
ROA | 3,82% | 7,36% | 8,91% | 12,89% | 12,23% | 16,3% | 17,39% | 19,3% |
ROE | 20,04% | 37,29% | 45,37% | 61,59% | 55,36% | 48,51% | 44,61% | 41,5% |
Salute finanziaria | ||||||||
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | 4,67x | 3,61x | 2,44x | 1,5x | 1,83x | 2,02x | 1,64x | 1,23x |
Debito/Free cash flow | 5,2x | 4,67x | 3,8x | 1,96x | 2,7x | 3,07x | 2,44x | 1,67x |
Intensità di capitale | ||||||||
CAPEX / CA (%) | 2,34% | 2,14% | 2,18% | 2,38% | 3,07% | 3,55% | 3,25% | 3,04% |
CAPEX / EBITDA (%) | 16,43% | 13,81% | 12,84% | 10,79% | 13,41% | 15,65% | 13,65% | 12,92% |
CAPEX / FCF (%) | 18,28% | 17,9% | 19,98% | 14,15% | 19,79% | 23,79% | 20,27% | 17,48% |
Voci per azione | ||||||||
Flussi di cassa per azione 1 | 11,53 | 13,12 | 14,64 | 25,09 | 24,59 | 22,34 | 27,14 | 25,58 |
Variazione | - | 13,76% | 11,6% | 71,34% | -1,98% | -9,16% | 21,49% | -5,75% |
Dividendo/Azione 1 | 4,12 | 4,36 | 4,71 | 5,1 | 5,53 | 5,793 | 6,151 | 6,532 |
Variazione | - | 5,83% | 8,03% | 8,28% | 8,43% | 4,76% | 6,18% | 6,18% |
Attivo netto per azione 1 | 28,11 | 30,75 | 30,12 | 38,18 | 40,05 | 46,14 | 53,22 | 62,97 |
Variazione | - | 9,39% | -2,07% | 26,76% | 4,89% | 15,21% | 15,36% | 18,32% |
EPS 1 | 5,46 | 11,83 | 12,64 | 20,12 | 22,05 | 20,43 | 23,27 | 25,66 |
Variazione | - | 116,67% | 6,85% | 59,18% | 9,59% | -7,35% | 13,91% | 10,28% |
N. Titoli (in migliaia) | 543.258 | 540.942 | 520.409 | 509.085 | 482.802 | 477.932 | 477.932 | 477.932 |
Data di pubblicazione | 29/01/21 | 28/01/22 | 31/01/23 | 05/02/24 | 30/01/25 | - | - | - |
2025 * | 2026 * | |
---|---|---|
P/E ratio | 17,3x | 15,2x |
PBR | 7,66x | 6,64x |
EV/Fatturato | 3,12x | 2,89x |
Rendimento | 1,64% | 1,74% |
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico

Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
- Borsa valori
- Azioni
- Azione CAT
- Finanza Caterpillar Inc.

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