Finanza Caterpillar Inc.

Azioni

CAT

US1491231015

Macchinari per la costruzione/agricoltura

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
343,4 ^USD	+1,59%		-3,18%	+16,14%

26/04	Wall St Week Ahead-Le azioni statunitensi deboli lasciano che gli investitori puniscano le delusioni sugli utili	RE
26/04	Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,74%	AW

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	81.617	98.884	111.834	124.669	150.521	171.476	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	110.990	126.695	140.369	149.336	172.658	199.525	196.874	194.873
P/E ratio	13,8 x	33,3 x	17,5 x	19 x	14,7 x	16,2 x	15,7 x	14,7 x
Rendimento	2,67%	2,26%	2,11%	1,97%	-	1,6%	1,69%	1,75%
Capitalizzazione/Fatturato	1,52 x	2,37 x	2,19 x	2,1 x	2,24 x	2,56 x	2,48 x	2,37 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,06 x	3,03 x	2,75 x	2,51 x	2,57 x	2,98 x	2,84 x	2,69 x
Valore dell'impresa/EBITDA	11,5 x	21,3 x	17,7 x	14,8 x	11,7 x	13,2 x	12,6 x	11,8 x
Valore dell'impresa/FCF	18,9 x	23,7 x	23 x	23 x	15,3 x	20,2 x	19,6 x	18,8 x
FCF Yield	5,29%	4,22%	4,35%	4,34%	6,54%	4,94%	5,11%	5,31%
Price to Book	5,57 x	6,47 x	6,72 x	7,95 x	7,74 x	7,8 x	6,3 x	5,41 x
N. Titoli (in migliaia)	552.658	543.258	540.942	520.409	509.085	499.377	-	-
Prezzo di riferimento ²	147,7	182,0	206,7	239,6	295,7	343,4	343,4	343,4
Data di pubblicazione	31/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	05/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	53.800	41.748	50.971	59.427	67.060	66.855	69.226	72.484
EBITDA ¹	9.683	5.951	7.913	10.096	14.800	15.084	15.639	16.565
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	8.290	4.553	6.878	7.433	12.966	13.450	14.088	15.220
Margine operativo	15,41%	10,91%	13,49%	12,51%	19,33%	20,12%	20,35%	21%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	7.812	3.995	8.204	8.752	13.050	13.636	13.753	14.148
Risultato netto ¹	6.093	2.998	6.489	6.705	10.335	10.471	10.530	10.851
Margine netto	11,33%	7,18%	12,73%	11,28%	15,41%	15,66%	15,21%	14,97%
EPS ²	10,74	5,460	11,83	12,64	20,12	21,23	21,90	23,37
Free Cash Flow ¹	5.876	5.349	6.105	6.487	11.288	9.856	10.059	10.349
Margine FCF	10,92%	12,81%	11,98%	10,92%	16,83%	14,74%	14,53%	14,28%
FCF Conversion (EBITDA)	60,68%	89,88%	77,15%	64,25%	76,27%	65,34%	64,32%	62,48%
FCF Conversion (Risultato netto)	96,44%	178,42%	94,08%	96,75%	109,22%	94,13%	95,53%	95,38%
Dividendo/Azione ²	3,950	4,120	4,360	4,710	-	5,490	5,807	5,995
Data di pubblicazione	31/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	05/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	12.397	13.798	13.589	14.247	14.994	16.597	15.862	17.318	16.810	17.070	15.799	16.912	16.513	17.390	16.214
EBITDA ¹	1.961	1.863	2.086	2.189	2.691	3.130	3.567	3.929	3.764	3.540	3.726	3.901	3.658	3.582	3.867
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.664	1.611	1.728	1.944	2.425	1.629	2.731	3.652	3.449	3.134	3.519	3.499	3.310	3.198	3.519
Margine operativo	13,42%	11,68%	12,72%	13,64%	16,17%	9,82%	17,22%	21,09%	20,52%	18,36%	22,27%	20,69%	20,04%	18,39%	21,7%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.775	2.562	1.999	2.096	2.558	2.099	2.634	3.652	3.515	3.249	3.532	3.527	3.391	3.346	3.568
Risultato netto ¹	1.426	2.120	1.537	1.673	2.041	1.454	1.943	2.922	2.794	2.676	2.856	2.737	2.537	2.506	2.686
Margine netto	11,5%	15,36%	11,31%	11,74%	13,61%	8,76%	12,25%	16,87%	16,62%	15,68%	18,08%	16,19%	15,36%	14,41%	16,57%
EPS ²	2,600	3,910	2,860	3,130	3,870	2,790	3,740	5,670	5,450	5,280	5,750	5,435	5,234	5,015	5,519
Dividendo/Azione ²	1,110	1,110	1,110	1,200	1,200	1,200	1,200	1,300	-	-	1,300	1,301	1,367	1,370	1,408
Data di pubblicazione	28/10/21	28/01/22	28/04/22	02/08/22	27/10/22	31/01/23	27/04/23	01/08/23	31/10/23	05/02/24	25/04/24	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	29.373	27.811	28.535	24.667	22.137	28.049	25.398	23.397
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,033 x	4,673 x	3,606 x	2,443 x	1,496 x	1,86 x	1,624 x	1,412 x
Free Cash Flow ¹	5.876	5.349	6.105	6.487	11.288	9.856	10.059	10.349
ROE (utile netto/patrimonio netto)	42,6%	20%	37,3%	45,4%	61,6%	55%	43,3%	37%
ROA (utile netto/totale attivi)	7,76%	3,82%	7,36%	8,91%	12,9%	16,5%	16,1%	13,1%
Totale attività ¹	78.481	78.389	88.123	75.253	80.179	63.497	65.365	82.651
Attivo netto per azione ²	26,50	28,10	30,80	30,10	38,20	44,00	54,50	63,50
Cash Flow per azione ²	12,20	11,50	13,10	14,60	25,10	24,70	23,20	25,50
Capex ¹	1.056	978	1.093	1.296	1.597	2.255	2.135	2.237
Capex/Fatturo	1,96%	2,34%	2,14%	2,18%	2,38%	3,37%	3,08%	3,09%
Data di pubblicazione	31/01/20	29/01/21	28/01/22	31/01/23	05/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Caterpillar Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

343,4 USD

Prezzo obiettivo medio

326,6 USD

Differenza / Target Medio

-4,89%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Macchinari da costruzione

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CATERPILLAR INC.	+16,14%	171 Mrd
SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD	+16,49%	18,7 Mrd
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+26,19%	11,12 Mrd
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	+32,01%	9,69 Mrd
DOOSAN BOBCAT INC.	+3,17%	3,78 Mrd
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORPORATION LIMITED	-0,76%	2,9 Mrd
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD.	+58,46%	2,88 Mrd
ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED	+84,29%	2,18 Mrd
TAKEUCHI MFG. CO., LTD.	+37,22%	1,78 Mrd
SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+67,00%	1,71 Mrd

Macchinari da costruzione