Rating cBrain A/S

Azioni

CBRAIN

DK0060030286

Mercato chiuso - Nasdaq Copenhagen 17:20:00 05/07/2024 Variaz. 5gg Var. 1 gen.
245,5 DKK +0,82% Grafico intraday di cBrain A/S +0,61% -8,74%

Riassunto

  • La società gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.
  • La situazione di base della società è attualmente debole per avviare una strategia d'investimento a breve termine.

Punti forti

  • Gli analisti prevedono un forte aumento delle vendite del gruppo. Quest'ultimo mostra, infatti, un tasso di crescita significativo per i prossimi anni.
  • La crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi è particolarmente solida.
  • Il ratio EBITDA/fatturato dell'azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.
  • I margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori. L'attività dell'azienda è particolarmente redditizia.
  • La situazione finanziaria della società appare eccellente, il ché le conferisce una notevole capacità di investimento.
  • Negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno rivisto ampiamente al rialzo le stime di redditività per i prossimi esercizi.
  • In generale, la società ha registrato risultati sopra il consensus degli analisti con tassi di sorpresa complessivamente positivi.

Punti deboli

  • Con un rapporto prezzo/utili previsto di 52.91 e 39.03 rispettivamente per l'esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l'azienda opera con multipli di utili molto elevati.
  • Sulla base delle quotazioni attuali, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di "enterprise value".
  • Considerate le dimensioni del bilancio, l'azienda appare altamente valorizzata.
  • La società paga pochi o nessun dividendo presentando quindi un rendimento basso o inesistente.
  • La maggioranza degli analisti ha un parere negativo sul titolo, raccomandando Sell o Reduce.
  • Il prezzo obiettivo medio degli analisti limita il potenziale di apprezzamento.

Grafico valutazioni - Surperformance

Settore: Software

Variaz. 1 gen. Capi. Rating Invest. ESG Refinitiv
-8,74% 697 Mln -
+37,37% 399 Mrd
B-
+35,56% 237 Mrd
B+
+14,15% 166 Mrd
B
+21,12% 61,87 Mrd
D+
+33,29% 38,34 Mrd
C+
+1,16% 29,93 Mrd
B+
+102,93% 22,73 Mrd
D+
+28,99% 21,69 Mrd
B-
+40,53% 14,25 Mrd -
Rating Investimento
Rating Trading
ESG Refinitiv
-

Fondamentali

Crescita Entrate
Crescita Benefici
EBITDA / Fatturato
Redditività
Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio
EV/Fatturato
Price to Book
Price to Free Cash Flow
-
Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno
Revisione fatturato 4 mesi
Revisione fatturato 7 giorni
Revisione EPS 1 anno
Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti
Potencial Target Price
Revisione Target Price 4m
Revisione Parere 4m
-
Revisione Parere 12m
-

Visibilità

Copertura Analisti
Divergenza Stime
-
Divergence Opinions
-
Divergence Target Price
-
Qualità delle pubblicazioni

Analisi tecnica

Timing BT
Timing Mte
Timing LT
RSI
Bande di Bollinger
Volumi anormali