Flusso di cassa Celltrion, Inc.

Azioni

A068270

KR7068270008

Biotecnologia

Prezzo di chiusura Korea S.E. Altri mercati azionari 06/02/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
220.000,00 ^KRW	+1,15%		+4,76%	+21,55%

05/02	CVS Health elimina i trattamenti per le malattie ossee di Amgen e Lilly da alcune liste di farmaci (5 febbraio)	RE
30/01	Celltrion lancia Aptozma, farmaco per le malattie autoimmuni, in Europa	MT

1299935c434f049ade03b90ebbc2.O9eG76lc8u3yARxZm08C9waE32yB6fPx6rguQuRkBIc.DoXO2fsIkN2tYi0h4yYvwHzzkC7OuqyShOJ5NYouVPdhgbKF8RORsoJYUQ

Dati finanziari pubblicati: CELLTRION, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	1.849 Mrd	1.912 Mrd	2.284 Mrd	2.176 Mrd	3.557 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-110	-30	-10	-10	-10
Ricavi Totali	1.849 Mrd	1.912 Mrd	2.284 Mrd	2.176 Mrd	3.557 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	821 Mrd	806 Mrd	1.251 Mrd	1.125 Mrd	1.876 Mrd
Utile Lordo	1.028 Mrd	1.106 Mrd	1.033 Mrd	1.052 Mrd	1.682 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	127 Mrd	186 Mrd	205 Mrd	203 Mrd	750 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	-1,69 Mln	14,31 Mln	-1,69 Mln	-5,03 Mrd	1,03 Mrd
Spese di R&S	171 Mrd	126 Mrd	140 Mrd	161 Mrd	200 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	3,19 Mrd	2,8 Mrd	3,46 Mrd	5,35 Mrd	12,92 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	7,84 Mrd	34,25 Mrd	37,35 Mrd	35,61 Mrd	161 Mrd
Altre Spese Operative	-	-	-	-	64,9 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	309 Mrd	349 Mrd	385 Mrd	400 Mrd	1.190 Mrd
Reddito operativo	719 Mrd	757 Mrd	647 Mrd	651 Mrd	492 Mrd
Spese per interessi, Totale	-7,5 Mrd	-8,24 Mrd	-7,51 Mrd	-9,67 Mrd	-75,57 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	5,72 Mrd	4,4 Mrd	14,22 Mrd	19,06 Mrd	33,53 Mrd
Spese per interessi netti	-1,78 Mrd	-3,84 Mrd	6,71 Mrd	9,4 Mrd	-42,04 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	2,59 Mrd	-4,97 Mrd	7,35 Mrd	-12,68 Mrd	-3,43 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-22,74 Mrd	32,91 Mrd	16,99 Mrd	11,62 Mrd	144 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-41,98 Mrd	-6,31 Mrd	-41,41 Mrd	355 Mln	-1,54 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	655 Mrd	775 Mrd	637 Mrd	660 Mrd	589 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	15,62 Mrd	1,15 Mrd	-	1,51 Mrd	80,47 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-8,86 Mrd	32,88 Mrd	828 Mln	13,35 Mrd	4,07 Mrd
Svalutazione di attività	-4,27 Mrd	-57,35 Mrd	-11,49 Mrd	-3,88 Mrd	-16,92 Mrd
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	657 Mrd	751 Mrd	626 Mrd	671 Mrd	576 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	131 Mrd	156 Mrd	94,83 Mrd	131 Mrd	157 Mrd
Utili da Attività Continuate	526 Mrd	596 Mrd	531 Mrd	540 Mrd	419 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	11,22 Mrd	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	526 Mrd	596 Mrd	543 Mrd	540 Mrd	419 Mrd
Interessi di minoranza	-7,94 Mrd	-16,31 Mrd	-4,73 Mrd	-4,06 Mrd	3,81 Mrd
Risultato Netto - (CE)	518 Mrd	579 Mrd	538 Mrd	536 Mrd	423 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	518 Mrd	579 Mrd	538 Mrd	536 Mrd	423 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	518 Mrd	579 Mrd	527 Mrd	536 Mrd	423 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	3278,08	3663,77	3429,21	3442,56	1875,45
Utile di base per azione - Operazioni continuative	3278,08	3663,77	3357,67	3442,56	1875,45
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	158 Mln	158 Mln	157 Mln	156 Mln	225 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	3219,47	3618,8	3423,6	3436,81	1872,71
EPS diluito - Operazioni continuative	3219,47	3618,8	3352,18	3436,81	1872,71
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	159 Mln	159 Mln	157 Mln	156 Mln	226 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	2540,25	2957,92	2507,61	2625,52	1649,94
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2526,7	2944,16	2503,68	2621,14	1647,73
Dividendo Per Azione	-	647,45	330,2	457,88	686,81
Rapporto di distribuzione	-	0	19,05	9,64	24,51
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	892 Mrd	971 Mrd	874 Mrd	897 Mrd	910 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	835 Mrd	909 Mrd	809 Mrd	833 Mrd	838 Mrd
EBIT	719 Mrd	757 Mrd	647 Mrd	651 Mrd	492 Mrd
EBITDAR	893 Mrd	971 Mrd	874 Mrd	898 Mrd	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	20	20,7	15,14	19,58	27,29
Imposte correnti totali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-	-	-	-	-
Reddito Netto Normalizzato	401 Mrd	468 Mrd	393 Mrd	409 Mrd	372 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	8,13 Mrd	16,38 Mrd	32,62 Mrd	20,69 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	5,25 Mrd	12,77 Mrd	15,09 Mrd	17,33 Mrd	93,56 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	32,85 Mrd	53,4 Mrd	59,67 Mrd	76,92 Mrd	379 Mrd
Spese Generali e Amministrative	8,01 Mrd	22,8 Mrd	3,3 Mrd	7,23 Mrd	8,93 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	171 Mrd	126 Mrd	140 Mrd	161 Mrd	200 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	279 Mln	337 Mln	345 Mln	370 Mln	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	26,38 Mln	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	253 Mln	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	8,52 Mrd	9,46 Mrd	11,23 Mrd	11,98 Mrd	26,84 Mrd
Compensazione Totale Basata su Azioni	8,52 Mrd	9,46 Mrd	11,23 Mrd	11,98 Mrd	26,84 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	684 Mrd	1.188 Mrd	551 Mrd	565 Mrd	996 Mrd
Investimenti a breve termine	14,03 Mrd	31,58 Mrd	43,28 Mrd	193 Mrd	147 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	698 Mrd	1.220 Mrd	594 Mrd	757 Mrd	1.143 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1.252 Mrd	1.101 Mrd	1.622 Mrd	939 Mrd	1.215 Mrd
Altri Crediti	63,32 Mrd	20,82 Mrd	13,15 Mrd	8,82 Mrd	43,7 Mrd
Crediti	0	42,47 Mrd	19,05 Mrd	1,25 Mrd	1,13 Mrd
Crediti Totali	1.316 Mrd	1.164 Mrd	1.654 Mrd	949 Mrd	1.260 Mrd
Inventario	384 Mrd	578 Mrd	616 Mrd	3.041 Mrd	2.766 Mrd
Spese pagate in anticipo	10,2 Mrd	11,3 Mrd	13,43 Mrd	17,77 Mrd	25,12 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	108 Mrd	101 Mrd	51,46 Mrd	115 Mrd	390 Mrd
Totale Attività Correnti	2.516 Mrd	3.074 Mrd	2.930 Mrd	4.881 Mrd	5.584 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1.359 Mrd	1.423 Mrd	1.544 Mrd	1.816 Mrd	1.710 Mrd
Ammortamento accumulato	-412 Mrd	-473 Mrd	-537 Mrd	-602 Mrd	-466 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	946 Mrd	950 Mrd	1.007 Mrd	1.215 Mrd	1.245 Mrd
Investimenti a lungo termine	79,37 Mrd	89,28 Mrd	118 Mrd	135 Mrd	161 Mrd
Avviamento	62,92 Mrd	33,01 Mrd	35,16 Mrd	11.475 Mrd	11.914 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	275 Mrd	287 Mrd	265 Mrd	502 Mrd	390 Mrd
Crediti a lungo termine	0	0	62,89 Mrd	0	0
Prestiti da ricevere a lungo termine	0	0	131 Mln	131 Mln	247 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	28,99 Mrd	28,62 Mrd	32,18 Mrd	63,47 Mrd	194 Mrd
Costi differiti a lungo termine	1.066 Mrd	1.172 Mrd	1.322 Mrd	1.358 Mrd	1.398 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	44,8 Mrd	39,77 Mrd	119 Mrd	287 Mrd	170 Mrd
Totale Attivo	5.020 Mrd	5.674 Mrd	5.892 Mrd	19.918 Mrd	21.055 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	33,96 Mrd	80,72 Mrd	50,27 Mrd	50,85 Mrd	75,31 Mrd
Spese Maturate, Totale	131 Mrd	139 Mrd	157 Mrd	187 Mrd	150 Mrd
Prestiti a breve termine	437 Mrd	512 Mrd	554 Mrd	1.608 Mrd	1.989 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	132 Mrd	54,48 Mrd	81,43 Mrd	168 Mrd	86,2 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	2,42 Mrd	3,01 Mrd	2,73 Mrd	8,17 Mrd	11,67 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	100 Mrd	180 Mrd	88,7 Mrd	57,04 Mrd	218 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	3,43 Mrd	3,58 Mrd	6,77 Mrd	21,71 Mrd	18,18 Mrd
Altri Passività Correnti	216 Mrd	238 Mrd	353 Mrd	370 Mrd	638 Mrd
Totale Passività Correnti	1.057 Mrd	1.210 Mrd	1.294 Mrd	2.471 Mrd	3.187 Mrd
Debito a lungo termine	200 Mrd	170 Mrd	152 Mrd	99,13 Mrd	86,6 Mrd
Locazioni a lungo termine	3,09 Mrd	4,37 Mrd	2,89 Mrd	7,98 Mrd	19,09 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	31,25 Mrd	28,23 Mrd	23,01 Mrd	77,4 Mrd	73,49 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	3,35 Mrd	-	-
Passività fiscale differita non corrente	86,21 Mrd	21,58 Mrd	1,11 Mrd	120 Mrd	99,26 Mrd
Altri Passività Non Correnti	215 Mrd	189 Mrd	141 Mrd	17,1 Mrd	9,6 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1.593 Mrd	1.624 Mrd	1.617 Mrd	2.792 Mrd	3.475 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	135 Mrd	138 Mrd	141 Mrd	220 Mrd	221 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	828 Mrd	856 Mrd	871 Mrd	14.790 Mrd	14.828 Mrd
Utili non distribuiti	2.475 Mrd	3.052 Mrd	3.485 Mrd	3.964 Mrd	3.744 Mrd
Azioni proprie	-192 Mrd	-226 Mrd	-502 Mrd	-2.204 Mrd	-2.108 Mrd
Reddito Globale ed Altri	61,49 Mrd	96,23 Mrd	144 Mrd	211 Mrd	754 Mrd
Capitale Sociale Totale	3.308 Mrd	3.917 Mrd	4.139 Mrd	16.981 Mrd	17.439 Mrd
Interessi di minoranza	120 Mrd	133 Mrd	135 Mrd	145 Mrd	141 Mrd
Patrimonio Netto	3.428 Mrd	4.050 Mrd	4.274 Mrd	17.126 Mrd	17.580 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	5.020 Mrd	5.674 Mrd	5.892 Mrd	19.918 Mrd	21.055 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	158 Mln	158 Mln	156 Mln	226 Mln	224 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	158 Mln	158 Mln	156 Mln	226 Mln	224 Mln
Valore Contabile / Azione	20.924,72	24.751,23	26.451,54	75.045,9	77.897,71
Valore Contabile Netto	2.970 Mrd	3.598 Mrd	3.839 Mrd	5.003 Mrd	5.135 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	18.786,91	22.732,27	24.533,68	22.110,48	22.939,03
Debito Totale	774 Mrd	744 Mrd	792 Mrd	1.890 Mrd	2.193 Mrd
Debito Netto	76,07 Mrd	-476 Mrd	198 Mrd	1.133 Mrd	1.050 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,23 Mrd	2,69 Mrd	2,76 Mrd	2,96 Mrd	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	120 Mrd	133 Mrd	135 Mrd	145 Mrd	141 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	48,03 Mrd	64,84 Mrd	88,54 Mrd	105 Mrd	112 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	-	-	-	-
Inventari - Materie Prime, Totale	187 Mrd	245 Mrd	295 Mrd	279 Mrd	330 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	26,62 Mrd	39,7 Mrd	48,31 Mrd	78,63 Mrd	103 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	195 Mrd	359 Mrd	365 Mrd	2.727 Mrd	2.386 Mrd
Inventari - Altri	904 Mln	2,2 Mrd	11,51 Mrd	10,2 Mrd	13,37 Mrd
Terreno - (BS)	302 Mrd	302 Mrd	302 Mrd	302 Mrd	302 Mrd
Edifici, Totale	372 Mrd	373 Mrd	373 Mrd	601 Mrd	601 Mrd
Macchinario, Totale	630 Mrd	684 Mrd	700 Mrd	723 Mrd	724 Mrd
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,07 Mrd	1,36 Mrd	1,53 Mrd	313 Mln	2,48 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	518 Mrd	579 Mrd	538 Mrd	536 Mrd	423 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	57,66 Mrd	61,96 Mrd	64,72 Mrd	63,78 Mrd	72,61 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	116 Mrd	152 Mrd	162 Mrd	182 Mrd	346 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	174 Mrd	214 Mrd	226 Mrd	246 Mrd	418 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	180 Mln	-23,92 Mrd	880 Mln	-1,96 Mrd	-44,16 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-6,94 Mrd	-10 Mrd	-838 Mln	-12,83 Mrd	56,79 Mrd
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	4,27 Mrd	57,23 Mrd	10,62 Mrd	3,82 Mrd	151 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-2,59 Mrd	4,97 Mrd	-15,68 Mrd	12,68 Mrd	3,43 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	20,22 Mrd	22,05 Mrd	25,73 Mrd	27,77 Mrd	45,22 Mrd
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	323 Mln	-235 Mln	7,51 Mrd	-5,08 Mrd	1,03 Mrd
Altre Attività Operative, Totale	151 Mrd	67,83 Mrd	-43,44 Mrd	-47,3 Mrd	19,81 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-537 Mrd	109 Mrd	-683 Mrd	-296 Mrd	-174 Mrd
Variazione delle scorte	-130 Mrd	-268 Mrd	-215 Mrd	57,25 Mrd	225 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-7,85 Mrd	44,08 Mrd	53,57 Mrd	-2,19 Mrd	-144 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	167 Mrd	114 Mrd	96,19 Mrd	19,53 Mrd	72,18 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	351 Mrd	911 Mrd	864 Mln	537 Mrd	902 Mrd
Spesa per investimenti	-87,01 Mrd	-63,38 Mrd	-111 Mrd	-210 Mrd	-135 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	3,16 Mrd	13,42 Mln	3,46 Mln	11,51 Mln	38,76 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-3,49 Mrd	374 Mrd	-28,69 Mrd
Disinvestimenti	-	-	17,49 Mrd	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-453 Mrd	-230 Mrd	-201 Mrd	-141 Mrd	-195 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	58,13 Mrd	-57,03 Mrd	-39,37 Mrd	-186 Mrd	-30,38 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	6,62 Mrd	-5,07 Mrd	40,29 Mrd	23,55 Mrd	220 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-472 Mrd	-356 Mrd	-297 Mrd	-139 Mrd	-169 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	439 Mrd	207 Mrd	181 Mrd	828 Mrd	2.137 Mrd
Debito Totale Emesso	439 Mrd	207 Mrd	181 Mrd	828 Mrd	2.137 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-162 Mrd	-243 Mrd	-135 Mrd	-206 Mrd	-1.891 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-162 Mrd	-243 Mrd	-135 Mrd	-206 Mrd	-1.891 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	19,4 Mrd	21,49 Mrd	9,86 Mrd	7,36 Mrd	21,13 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-15,87 Mrd	-39,13 Mrd	-281 Mrd	-919 Mrd	-439 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-	-3,78 Mln	-102 Mrd	-51,66 Mrd	-104 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-3,78 Mln	-102 Mrd	-51,66 Mrd	-104 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-14,88 Mrd	-16,04 Mrd	-22,7 Mrd	-43,95 Mrd	-77,72 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	266 Mrd	-69,28 Mrd	-350 Mrd	-385 Mrd	-353 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-6,6 Mrd	17,98 Mrd	9,27 Mrd	246 Mln	52,38 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	138 Mrd	504 Mrd	-637 Mrd	13,43 Mrd	432 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	14,87 Mrd	16,02 Mrd	22,67 Mrd	41,77 Mrd	75,22 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	64,44 Mrd	136 Mrd	217 Mrd	154 Mrd	145 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-394 Mrd	517 Mrd	-140 Mrd	-1.449 Mrd	513 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-389 Mrd	522 Mrd	-135 Mrd	-1.443 Mrd	560 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	480 Mrd	-119 Mrd	465 Mrd	1.757 Mrd	-138 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	277 Mrd	-35,59 Mrd	45,62 Mrd	622 Mrd	246 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	10,12	8,85	6,99	3,16	1,5
Rendimento sul Capitale Totale	11,87	10,52	8,2	3,38	1,59
Rendimento sul Capitale Proprio %	16,69	15,93	12,77	5,04	2,41
Rendimento sul Capitale Proprio	17,07	16,04	13,07	5,07	2,46
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	55,58	57,85	45,22	48,33	47,27
Margine SG&A	6,85	9,74	8,97	9,34	21,08
Margine di EBITDA %	48,26	50,8	38,25	41,23	25,59
Margine di EBITA	45,14	47,55	35,41	38,3	23,55
Margine EBIT %	38,86	39,59	28,34	29,93	13,83
Margine % del Risultato Operativo Continuo	28,43	31,17	23,26	24,8	11,78
Margine Netto di Reddito %	28	30,31	23,55	24,61	11,88
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	28	30,31	23,06	24,61	11,88
Margine Netto Normalizzato	21,7	24,47	17,22	18,77	10,45
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-21,28	27,04	-6,13	-66,58	14,42
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-21,03	27,31	-5,92	-66,31	15,75
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,42	0,36	0,39	0,17	0,17
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,98	2,02	2,33	1,96	2,89
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	1,79	1,62	1,68	1,7	3,3
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,38	1,67	2,1	0,61	0,65
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,38	2,54	2,26	1,98	1,75
Rapporto di liquidità immediata	1,91	1,93	1,72	0,69	0,75
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,33	0,75	0	0,22	0,28
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	204,54	224,69	217,58	214,75	110,83
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	153,95	217,96	174,21	593,61	566,36
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	15,6	20,94	18,54	5,2	14,4
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	342,88	421,71	373,25	803,16	662,78
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	22,59	18,38	18,54	11,04	12,47
Debito Totale / Capitale Totale	18,43	15,52	15,64	9,94	11,09
Debito a lungo termine / Capitale proprio	5,92	4,31	3,61	0,63	0,6
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	4,83	3,64	3,05	0,56	0,53
Totale Passività / Totale Attività	31,72	28,62	27,45	14,02	16,5
EBIT / Spese per interessi	95,77	91,88	86,21	67,4	6,51
EBITDA / Spese per interessi	118,94	117,87	116,36	92,83	12,04
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	107,34	110,18	101,55	71,1	10,26
Debito Totale / EBITDA	0,87	0,77	0,91	2,11	2,41
Debito Netto / EBITDA	0,09	-0,49	0,23	1,26	1,15
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,96	0,82	1,04	2,75	2,83
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,09	-0,52	0,26	1,65	1,35
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	63,86	3,38	20,63	-4,71	63,45
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	62,22	7,6	-5,05	1,86	59,88
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	66,73	8,8	-8,84	2,71	1,45
EBITA, Crescita % su 1 anno.	71,44	8,9	-9,76	3,04	0,5
EBIT, Crescita su 1 anno in %	88,34	5,32	-13,03	0,65	-24,47
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	74,4	13,33	-9,3	1,57	-22,39
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	72	11,92	-7,18	-0,41	-21,09
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	69,29	16,6	-14,48	3,87	-8,97
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	71,51	12,42	-6,46	2,6	-45,51
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	53,79	-12,08	47,3	-42,09	29,4
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	25,31	50,41	6,62	393,46	-8,98
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	2,46	0,44	5,96	20,61	2,47
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	30,07	13,03	3,83	238,06	5,5
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	9,54	21,15	6,71	30,31	1,72
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	19,84	18,43	5,67	310,22	2,7
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-26	159,78	-99,91	62.104,83	67,9
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-7,71	-27,16	75,4	88,94	-35,7
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-420,95	-231,34	-127,5	935,48	-134,39
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-400,54	-234,25	-126,31	966,93	-137,71
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	37,22	30,15	11,14	7,21	24,8
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	36,58	32,12	0,24	-1,66	27,61
EBITDA, CAGR su 2 anni %	41,21	34,69	-1,06	-3,24	2,08
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	43,31	36,64	-1,56	-3,57	1,76
EBIT, CAGR % su 2 anni.	49,22	40,84	-5,1	-6,44	-12,81
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	48,79	40,59	0,54	-4,02	-11,21
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	45,15	38,74	1,92	-3,86	-11,35
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	42,58	40,5	-0,99	-5,75	-2,76
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	43,77	38,84	2,05	-2,07	-25,23
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	24,52	16,28	13,8	-7,64	-13,44
Inventario, % CAGR su 2 anni	53,59	37,28	26,64	129,38	111,84
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	3,61	1,44	3,16	13,05	11,17
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	19,71	21,25	8,33	87,36	89,04
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	9,91	15,19	13,7	17,92	15,66
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	15,34	19,13	11,87	108,2	105,26
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-1,94	38,65	-95,04	-23,22	3131,71
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	4,66	-18,01	13,03	82,05	10,22
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	78,36	105,31	-40,37	68,73	91,47
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	71,04	100,86	-41,02	67,54	103,53
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	24,9	24,86	26,49	5,58	23,39
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	13,77	26,14	17,69	0,78	15,64
EBITDA, CAGR su 3 anni %	14,31	29,46	17,74	0,18	-1,7
EBITA, CAGR % a 3 anni.	14,51	30,77	18,43	-0,05	-2,23
EBIT, CAGR su 3 anni %	12,89	32,86	19,26	-3,22	-12,88
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	11,65	35,88	20,8	0,88	-10,58
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	12,03	33,1	21,34	1,14	-9,98
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	11,11	33,33	18,39	0,6	-6,84
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	10,77	32,45	21,32	2,21	-19,45
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	14,77	10,88	25,82	-9,15	3,34
Inventario, CAGR % a 3 anni	24,43	52,52	26,19	99,28	68,51
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	3,88	2,54	2,93	8,68	9,4
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	15,08	17,44	15,14	58,31	54,82
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	9,55	13,54	12,29	18,99	12,59
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	13,08	16,36	14,46	72,51	64,51
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-10,3	35,68	-87,79	15,27	-0,34
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	60,6	-7,25	5,65	34,15	28,68
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	12,37	61,06	4,5	54,42	0,27
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	10,71	57,77	1,49	54,82	2,91
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	25,1	23,31	19,2	17,25	25,81
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	22,74	23,13	8,15	13,81	21,56
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	21,21	25,98	7,89	14,92	11,2
EBITA, CAGR su 5 anni %	21,96	28,1	7,79	15,44	11,46
EBIT, CAGR % a 5 anni.	22,65	27,9	5,32	15,08	5,22
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	27,13	31,87	7,06	17,84	6,8
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	27,43	29,52	7,87	16,86	7,02
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	23,73	26,8	6,1	15,66	9,43
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	25,01	28,55	7,19	17,15	-0,05
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	13,59	7,74	14,38	3,06	8,34
Inventario, CAGR a 5 anni %	10,45	27,59	25,31	79,57	55,25
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	1,06	1,83	3,59	6,62	6,15
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	12,81	14,49	12,33	41,57	40,4
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	12,38	13,45	11,19	15,27	13,63
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	14,32	15	12,59	46,85	44,58
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	35,23	31,68	-71,82	8,05	13,73
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	11,46	34,98	39,55	21,47	7,45
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	17,93	77,14	-12,79	63,58	33,14
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	20,36	66,67	-13,94	61,12	34,06