Flusso di cassa Cenovus Energy Inc.

Azioni

CVE

CA15135U1093

Petrolio e gas integrati

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 13/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
21,98 ^CAD	-1,17%		-0,77%	+0,87%

06/01	Il rating Outperform di Cenovus Energy e l'obiettivo di prezzo di 28 dollari sono stati confermati da RBC Capital Markets.	MT
24/12	TPH Energy fornisce stime sulla produzione del quarto trimestre per le società delle sabbie bituminose	MT

084e56bac6218646c10720dc6a64.W9zAExWlAHj-MvUNdEyKxq658u8auoiLoy2BHAA-_QQ.GJGsWH3ENzXGa4xUAD_L8e3d35Zr97nH7GPoUUppp052jfRwZ8NyP4hmtA

Dati finanziari pubblicati: CENOVUS ENERGY INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	20,18 Mrd	13,23 Mrd	46,36 Mrd	66,9 Mrd	52,2 Mrd
Ricavi Totali	20,18 Mrd	13,23 Mrd	46,36 Mrd	66,9 Mrd	52,2 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	15,7 Mrd	12,05 Mrd	36,08 Mrd	50,9 Mrd	41,21 Mrd
Utile Lordo	4,48 Mrd	1,18 Mrd	10,28 Mrd	16 Mrd	11 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	336 Mln	292 Mln	849 Mln	865 Mln	688 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	-	-	-	37 Mln	13 Mln
Spese di R&S	20 Mln	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	2,22 Mrd	2,35 Mrd	4,32 Mrd	4,31 Mrd	4,57 Mrd
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	102 Mln	698 Mln	-360 Mln	64 Mln	29 Mln
Altre Spese Operative	204 Mln	365 Mln	1,19 Mrd	1,81 Mrd	281 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	2,88 Mrd	3,71 Mrd	6 Mrd	7,09 Mrd	5,58 Mrd
Reddito operativo	1,6 Mrd	-2,53 Mrd	4,27 Mrd	8,91 Mrd	5,41 Mrd
Spese per interessi, Totale	-497 Mln	-479 Mln	-728 Mln	-636 Mln	-503 Mln
Redditi da interessi e investimenti	12 Mln	9 Mln	23 Mln	81 Mln	133 Mln
Spese per interessi netti	-485 Mln	-470 Mln	-705 Mln	-555 Mln	-370 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	57 Mln	15 Mln	51 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	407 Mln	181 Mln	174 Mln	-343 Mln	67 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-16 Mln	-25 Mln	-34 Mln	167 Mln	3 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,51 Mrd	-2,84 Mrd	3,76 Mrd	8,19 Mrd	5,16 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-29 Mln	-349 Mln	-106 Mln	-57 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	2 Mln	81 Mln	229 Mln	269 Mln	14 Mln
Svalutazione di attività	-13 Mln	-505 Mln	-1,94 Mrd	183 Mln	-104 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	328 Mln	-
Elementi Straordinari	-101 Mln	65 Mln	-387 Mln	-133 Mln	25 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,4 Mrd	-3,23 Mrd	1,32 Mrd	8,73 Mrd	5,04 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	-797 Mln	-851 Mln	728 Mln	2,28 Mrd	931 Mln
Utili da Attività Continuate	2,19 Mrd	-2,38 Mrd	587 Mln	6,45 Mrd	4,11 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	2,19 Mrd	-2,38 Mrd	587 Mln	6,45 Mrd	4,11 Mrd
Risultato Netto - (CE)	2,19 Mrd	-2,38 Mrd	587 Mln	6,45 Mrd	4,11 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	34 Mln	35 Mln	36 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	2,19 Mrd	-2,38 Mrd	553 Mln	6,42 Mrd	4,07 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	2,19 Mrd	-2,38 Mrd	553 Mln	6,42 Mrd	4,07 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,79	-1,94	0,27	3,29	2,15
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,79	-1,94	0,27	3,29	2,15
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,23 Mrd	1,23 Mrd	2,02 Mrd	1,95 Mrd	1,9 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	1,78	-1,94	0,27	3,2	2,12
EPS diluito - Operazioni continuative	1,78	-1,94	0,27	3,2	2,12
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,23 Mrd	1,23 Mrd	2,05 Mrd	2,01 Mrd	1,93 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,77	-1,45	1,17	2,62	1,7
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,77	-1,45	1,15	2,55	1,68
Dividendo Per Azione	0,21	0,06	0,09	0,46	0,52
Rapporto di distribuzione	11,85	-3,24	35,78	14,37	24,97
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	3,81 Mrd	364 Mln	8,1 Mrd	13,1 Mrd	9,91 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,66 Mrd	-2,47 Mrd	4,47 Mrd	9,08 Mrd	5,63 Mrd
EBIT	1,6 Mrd	-2,53 Mrd	4,27 Mrd	8,91 Mrd	5,41 Mrd
EBITDAR	3,86 Mrd	386 Mln	-	-	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	20,18 Mrd	13,23 Mrd	46,36 Mrd	66,9 Mrd	52,2 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-57,05	26,35	55,36	26,13	18,47
Tasse Domestiche Correnti	14 Mln	-14 Mln	104 Mln	1,25 Mrd	1,04 Mrd
Tasse Esterne Correnti	3 Mln	1 Mln	172 Mln	387 Mln	140 Mln
Imposte correnti totali	17 Mln	-13 Mln	276 Mln	1,64 Mrd	1,18 Mrd
Imposte differite totali	-814 Mln	-838 Mln	452 Mln	642 Mln	-250 Mln
Reddito Netto Normalizzato	943 Mln	-1,78 Mrd	2,35 Mrd	5,12 Mrd	3,23 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	5 Mln	20 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	82 Mln	87 Mln	171 Mln	163 Mln	161 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	3 Mln	3 Mln	2 Mln	3 Mln	1 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	294 Mln	292 Mln	849 Mln	865 Mln	688 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	20 Mln	-	-	-	-
Costi di Esplorazione/Perforazione	-	-	-	37 Mln	13 Mln
Totale delle spese di affitto nette	42 Mln	22 Mln	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	18,79 Mln	9,4 Mln	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	23,21 Mln	12,6 Mln	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	67 Mln	49 Mln	159 Mln	373 Mln	97 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	67 Mln	49 Mln	159 Mln	373 Mln	97 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	186 Mln	378 Mln	2,87 Mrd	4,52 Mrd	2,23 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	186 Mln	378 Mln	2,87 Mrd	4,52 Mrd	2,23 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,44 Mrd	1,16 Mrd	2,79 Mrd	3,02 Mrd	2,74 Mrd
Altri Crediti	46 Mln	56 Mln	247 Mln	172 Mln	465 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	1,49 Mrd	1,21 Mrd	3,04 Mrd	3,19 Mrd	3,21 Mrd
Inventario	1,53 Mrd	1,09 Mrd	3,92 Mrd	4,31 Mrd	4,03 Mrd
Spese pagate in anticipo	54 Mln	121 Mln	486 Mln	402 Mln	242 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	21 Mln	175 Mln	1,68 Mrd	-	-
Totale Attività Correnti	3,28 Mrd	2,98 Mrd	11,99 Mrd	12,43 Mrd	9,71 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	38,64 Mrd	39,17 Mrd	54,28 Mrd	61,11 Mrd	65,9 Mrd
Ammortamento accumulato	-8,69 Mrd	-12 Mrd	-17,32 Mrd	-22,08 Mrd	-26,23 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	29,95 Mrd	27,17 Mrd	36,96 Mrd	39,03 Mrd	39,67 Mrd
Investimenti a lungo termine	52 Mln	149 Mln	441 Mln	420 Mln	497 Mln
Avviamento	2,27 Mrd	2,27 Mrd	3,47 Mrd	2,92 Mrd	2,92 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	101 Mln	89 Mln	78 Mln	19 Mln	-
Crediti a lungo termine	30 Mln	52 Mln	60 Mln	62 Mln	61 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	36 Mln	694 Mln	546 Mln	696 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	28 Mln	23 Mln	415 Mln	440 Mln	362 Mln
Totale Attivo	35,71 Mrd	32,77 Mrd	54,1 Mrd	55,87 Mrd	53,92 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	939 Mln	608 Mln	2,55 Mrd	2,33 Mrd	1,08 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,21 Mrd	1,12 Mrd	3,17 Mrd	3,65 Mrd	4,28 Mrd
Prestiti a breve termine	-	121 Mln	79 Mln	115 Mln	179 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	196 Mln	184 Mln	272 Mln	308 Mln	299 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	17 Mln	-	179 Mln	1,21 Mrd	88 Mln
Altri Passività Correnti	160 Mln	327 Mln	1,05 Mrd	402 Mln	285 Mln
Totale Passività Correnti	2,52 Mrd	2,36 Mrd	7,3 Mrd	8,02 Mrd	6,21 Mrd
Debito a lungo termine	6,7 Mrd	7,44 Mrd	12,38 Mrd	8,69 Mrd	7,11 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,72 Mrd	1,57 Mrd	2,68 Mrd	2,53 Mrd	2,36 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	41 Mln	45 Mln	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	73 Mln	91 Mln	288 Mln	201 Mln	276 Mln
Passività fiscale differita non corrente	4,03 Mrd	3,23 Mrd	3,29 Mrd	4,28 Mrd	4,19 Mrd
Altri Passività Non Correnti	1,47 Mrd	1,36 Mrd	4,51 Mrd	4,51 Mrd	5,06 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	16,51 Mrd	16,06 Mrd	30,5 Mrd	28,28 Mrd	25,2 Mrd
Azioni privilegiate riscattabili	-	-	519 Mln	519 Mln	519 Mln
Capitale di preferenza totale	-	-	519 Mln	519 Mln	519 Mln
Azioni ordinarie, Totale	11,04 Mrd	11,04 Mrd	17,02 Mrd	16,32 Mrd	16,03 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	4,38 Mrd	4,39 Mrd	4,28 Mrd	2,69 Mrd	2 Mrd
Utili non distribuiti	2,96 Mrd	501 Mln	878 Mln	6,39 Mrd	8,91 Mrd
Reddito Globale ed Altri	827 Mln	775 Mln	899 Mln	1,65 Mrd	1,23 Mrd
Capitale Sociale Totale	19,2 Mrd	16,71 Mrd	23,08 Mrd	27,06 Mrd	28,18 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	12 Mln	13 Mln	14 Mln
Patrimonio Netto	19,2 Mrd	16,71 Mrd	23,61 Mrd	27,59 Mrd	28,71 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	35,71 Mrd	32,77 Mrd	54,1 Mrd	55,87 Mrd	53,92 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,23 Mrd	2,02 Mrd	2 Mrd	1,91 Mrd	1,87 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,23 Mrd	1,23 Mrd	2 Mrd	1,91 Mrd	1,87 Mrd
Valore Contabile / Azione	15,63	13,6	11,53	14,17	15,05
Valore Contabile Netto	16,83 Mrd	14,35 Mrd	19,53 Mrd	24,12 Mrd	25,26 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	13,69	11,67	9,76	12,63	13,49
Debito Totale	8,62 Mrd	9,32 Mrd	15,42 Mrd	11,64 Mrd	9,94 Mrd
Debito Netto	8,43 Mrd	8,94 Mrd	12,55 Mrd	7,12 Mrd	7,72 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	51 Mln	71 Mln	61 Mln	25 Mln	24 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	336 Mln	176 Mln	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	12 Mln	13 Mln	14 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	97 Mln	311 Mln	365 Mln	366 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	87 Mln	93 Mln	2,36 Mrd	303 Mln	426 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,44 Mrd	996 Mln	1,56 Mrd	4,01 Mrd	3,6 Mrd
Macchinario, Totale	5,4 Mrd	5,44 Mrd	-	-	-
Dipendenti a tempo pieno	2361	2413	5938	5998	6925

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	2,19 Mrd	-2,38 Mrd	587 Mln	6,45 Mrd	4,11 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,22 Mrd	2,35 Mrd	4,32 Mrd	4,31 Mrd	4,57 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	58 Mln	57 Mln	199 Mln	176 Mln	220 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	102 Mln	698 Mln	-369 Mln	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,38 Mrd	3,11 Mrd	4,15 Mrd	4,49 Mrd	4,79 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-2 Mln	-81 Mln	-229 Mln	-269 Mln	-14 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	13 Mln	505 Mln	1,94 Mrd	-183 Mln	104 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	80 Mln	50 Mln	98 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-857 Mln	-1 Mrd	614 Mln	291 Mln	-510 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-439 Mln	126 Mln	-1,23 Mrd	575 Mln	-1,19 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	3,28 Mrd	273 Mln	5,92 Mrd	11,4 Mrd	7,39 Mrd
Spesa per investimenti	-1,18 Mrd	-859 Mln	-2,56 Mrd	-3,71 Mrd	-4,3 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	735 Mln	-397 Mln	-515 Mln
Disinvestimenti	1 Mln	38 Mln	435 Mln	1,51 Mrd	12 Mln
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-133 Mln	-4 Mln	17 Mln	-211 Mln	-125 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-117 Mln	-38 Mln	434 Mln	488 Mln	-369 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,43 Mrd	-863 Mln	-942 Mln	-2,31 Mrd	-5,3 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	117 Mln	-	34 Mln	58 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	276 Mln	1,33 Mrd	1,56 Mrd	-	-
Debito Totale Emesso	276 Mln	1,44 Mrd	1,56 Mrd	34 Mln	58 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-77 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,43 Mrd	-529 Mln	-3,52 Mrd	-4,45 Mrd	-1,63 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-2,43 Mrd	-529 Mln	-3,6 Mrd	-4,45 Mrd	-1,63 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	200 Mln	64 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-265 Mln	-2,53 Mrd	-1,06 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-260 Mln	-77 Mln	-176 Mln	-901 Mln	-990 Mln
Dividendi Preferenziali Pagati	-	-	-34 Mln	-26 Mln	-36 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-260 Mln	-77 Mln	-210 Mln	-927 Mln	-1,03 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	8 Mln	-2 Mln	-714 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-2,41 Mrd	837 Mln	-2,51 Mrd	-7,68 Mrd	-4,31 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-35 Mln	-55 Mln	25 Mln	238 Mln	-77 Mln
Variazione netta della liquidità	-595 Mln	192 Mln	2,5 Mrd	1,65 Mrd	-2,3 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	511 Mln	381 Mln	811 Mln	647 Mln	402 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	17 Mln	18 Mln	209 Mln	723 Mln	2,6 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,67 Mrd	647 Mln	2,35 Mrd	8,18 Mrd	2,22 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,98 Mrd	946 Mln	2,8 Mrd	8,57 Mrd	2,53 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	284 Mln	-229 Mln	1,62 Mrd	-1,85 Mrd	1,44 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-2,15 Mrd	914 Mln	-2,04 Mrd	-4,42 Mrd	-1,58 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,83	-4,61	6,15	10,12	6,16
Rendimento sul Capitale Totale	3,68	-5,87	8,21	14,22	8,68
Rendimento sul Capitale Proprio %	11,97	-13,25	2,91	25,2	14,6
Rendimento sul Capitale Proprio	11,97	-13,25	2,78	25,59	14,75
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	22,2	8,91	22,17	23,91	21,06
Margine SG&A	1,66	2,21	1,83	1,29	1,32
Margine di EBITDA %	18,9	2,75	17,48	19,58	18,99
Margine di EBITA	8,23	-18,68	9,64	13,58	10,79
Margine EBIT %	7,94	-19,11	9,22	13,31	10,37
Margine % del Risultato Operativo Continuo	10,87	-17,99	1,27	9,64	7,87
Margine Netto di Reddito %	10,87	-17,99	1,27	9,64	7,87
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	10,87	-17,99	1,19	9,59	7,8
Margine Netto Normalizzato	4,67	-13,43	5,07	7,65	6,18
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	8,26	4,89	5,06	12,22	4,25
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	9,8	7,15	6,04	12,82	4,85
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,57	0,39	1,07	1,22	0,95
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,68	0,46	1,45	1,76	1,33
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	15,04	10,15	23,5	23,04	18,11
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	12,34	9,19	14,41	12,37	9,88
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,3	1,26	1,64	1,55	1,56
Rapporto di liquidità immediata	0,67	0,67	0,81	0,96	0,88
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,3	0,12	0,81	1,42	1,19