Finanza Cenovus Energy Inc.

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CVE

CA15135U1093

Petrolio e gas integrati

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
29,32 ^CAD	+0,79%		+2,20%	+32,79%

26/04	Filiale di Cenovus multata per 1,83 milioni di dollari per la fuoriuscita di petrolio in Canada nel 2018	RE
17/04	RBC Capital Markets ribadisce il rating Outperform di Cenovus e l'obiettivo di prezzo di 32 dollari	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	16.221	9.524	31.294	50.409	41.415	54.685	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	24.650	18.465	40.885	54.691	46.475	58.716	58.353	59.275
P/E ratio	7,42 x	-3,99 x	57,4 x	8,21 x	10,4 x	10,8 x	10,1 x	9,81 x
Rendimento	1,61%	0,81%	0,56%	1,33%	2,38%	1,96%	2,19%	2,32%
Capitalizzazione/Fatturato	0,76 x	0,7 x	0,68 x	0,75 x	0,79 x	0,97 x	0,97 x	0,98 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,15 x	1,36 x	0,88 x	0,82 x	0,89 x	1,04 x	1,03 x	1,06 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,07 x	13,7 x	4,34 x	3,64 x	4,53 x	5,05 x	4,71 x	5,18 x
Valore dell'impresa/FCF	11,7 x	-25,9 x	12,2 x	7,11 x	15 x	11,7 x	11 x	9,86 x
FCF Yield	8,53%	-3,86%	8,21%	14,1%	6,65%	8,55%	9,12%	10,1%
Price to Book	0,84 x	0,57 x	1,32 x	1,82 x	1,44 x	1,77 x	1,66 x	1,6 x
N. Titoli (in migliaia)	1.228.828	1.228.870	2.017.677	1.918.887	1.875.669	1.865.106	-	-
Prezzo di riferimento ²	13,20	7,750	15,51	26,27	22,08	29,32	29,32	29,32
Data di pubblicazione	12/02/20	09/02/21	08/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	21.353	13.591	46.357	66.897	52.204	56.214	56.536	55.849
EBITDA ¹	4.064	1.351	9.410	15.031	10.266	11.638	12.383	11.445
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.815	-2.113	3.524	10.352	5.622	6.085	6.557	6.082
Margine operativo	8,5%	-15,55%	7,6%	15,47%	10,77%	10,83%	11,6%	10,89%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.397	-3.230	1.315	8.731	5.040	6.125	6.503	5.896
Risultato netto ¹	2.194	-2.379	587	6.450	4.109	4.686	4.803	4.422
Margine netto	10,27%	-17,5%	1,27%	9,64%	7,87%	8,34%	8,49%	7,92%
EPS ²	1,780	-1,940	0,2700	3,200	2,120	2,713	2,907	2,989
Free Cash Flow ¹	2.102	-712	3.356	7.695	3.090	5.021	5.325	6.012
Margine FCF	9,84%	-5,24%	7,24%	11,5%	5,92%	8,93%	9,42%	10,77%
FCF Conversion (EBITDA)	51,72%	-	35,66%	51,19%	30,1%	43,14%	43%	52,53%
FCF Conversion (Risultato netto)	95,81%	-	571,72%	119,3%	75,2%	107,15%	110,87%	135,98%
Dividendo/Azione ²	0,2125	0,0625	0,0875	0,3500	0,5250	0,5734	0,6416	0,6797
Data di pubblicazione	12/02/20	09/02/21	08/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	13.431	12.293	17.383	20.747	18.697	14.063	12.858	12.868	15.712	13.134	14.743	15.460	14.232	14.897	-
EBITDA ¹	2.731	2.501	5.424	6.594	4.361	2.645	1.903	2.806	5.081	2.248	2.563	3.303	2.999	3.224	2.622
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.578	-151	4.394	5.462	3.314	1.175	798	1.734	3.884	978	1.391	1.784	1.588	1.625	1.428
Margine operativo	11,75%	-1,23%	25,28%	26,33%	17,72%	8,36%	6,21%	13,48%	24,72%	7,45%	9,44%	11,54%	11,16%	10,91%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	834	-149	2.168	3.273	2.253	1.037	593	1.048	2.425	974	1.251	1.648	1.455	1.493	1.320
Risultato netto ¹	551	-408	1.625	2.432	1.609	784	636	866	1.864	743	926,5	1.221	1.078	1.107	957,3
Margine netto	4,1%	-3,32%	9,35%	11,72%	8,61%	5,57%	4,95%	6,73%	11,86%	5,66%	6,28%	7,9%	7,57%	7,43%	-
EPS ²	0,2700	-0,2100	0,7900	1,190	0,8100	0,3900	0,3200	0,4400	0,9700	0,3900	0,4570	0,7438	0,6863	0,6917	0,6042
Dividendo/Azione ²	0,0175	0,0350	0,0350	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1435	0,1435	0,1435	0,1470
Data di pubblicazione	03/11/21	08/02/22	27/04/22	28/07/22	02/11/22	16/02/23	26/04/23	27/07/23	02/11/23	15/02/24	-	-	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	8.429	8.941	9.591	4.282	5.060	4.031	3.668	4.590
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,074 x	6,618 x	1,019 x	0,2849 x	0,4929 x	0,3464 x	0,2962 x	0,4011 x
Free Cash Flow ¹	2.102	-712	3.356	7.695	3.090	5.021	5.325	6.012
ROE (utile netto/patrimonio netto)	12%	-13,3%	4,07%	24,6%	14,6%	15,6%	17%	14,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	6,19%	-6,95%	1,35%	11,7%	7,49%	8,83%	10,4%	-
Totale attività ¹	35.444	34.241	43.449	54.987	54.892	53.098	46.367	-
Attivo netto per azione ²	15,60	13,60	11,80	14,40	15,30	16,60	17,70	18,30
Cash Flow per azione ²	3,030	0,1200	3,490	5,400	4,570	5,610	5,920	5,880
Capex ¹	1.183	859	2.563	3.708	4.298	4.787	4.810	4.144
Capex/Fatturo	5,54%	6,32%	5,53%	5,54%	8,23%	8,52%	8,51%	7,42%
Data di pubblicazione	12/02/20	09/02/21	08/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Cenovus Energy Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

29,32 CAD

Prezzo obiettivo medio

32,92 CAD

Differenza / Target Medio

+12,29%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Olio e gas integrati

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CENOVUS ENERGY INC.	+32,79%	39,95 Mrd
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-8,79%	1.942 Mrd
EXXON MOBIL CORPORATION	+17,98%	465 Mrd
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+46,12%	259 Mrd
TOTALENERGIES SE	+12,79%	172 Mrd
PETROBRAS	+11,84%	108 Mrd
EQUINOR ASA	-5,74%	80,36 Mrd
ENI S.P.A	-0,57%	52,04 Mrd
GAZPROM	-.--%	50,84 Mrd
SUNCOR ENERGY INC.	+26,90%	50,66 Mrd

Olio e gas integrati