Flusso di cassa centrotherm international AG

Azioni

CTNK

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Attrezzature e servizi per le energie rinnovabili

Tempo reale stimato Tradegate Altri mercati azionari 17:09:29 16/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
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30/04	Centrotherm international AG riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 dicembre 2023	CI
29/01	Centrotherm consegnerà l'ultimo pacchetto di sistemi per la linea di produzione Suniva in Georgia, USA	MT

53460.ZLX9wUmYRhgwGk-nl2hEP7RaoCjp6qAHNhG689bUNN0.HIasjn_3C1ljYyTR7zEzduNjy26BieNkBXv9ufu3VoIAhaKCFvwXKn1sOA

Dati finanziari pubblicati: CENTROTHERM INTERNATIONAL AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	100 Mln	108 Mln	177 Mln	181 Mln	151 Mln
Altri Ricavi, Totale	14.000	-	-	-	-
Ricavi Totali	100 Mln	108 Mln	177 Mln	181 Mln	151 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	60,45 Mln	64,75 Mln	108 Mln	109 Mln	70,18 Mln
Utile Lordo	39,99 Mln	42,85 Mln	68,05 Mln	71,67 Mln	81,32 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	31,58 Mln	31,75 Mln	35,31 Mln	38,2 Mln	42,52 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	2,67 Mln	3,07 Mln	3,29 Mln	3,9 Mln	3,95 Mln
Altre Spese Operative	19,76 Mln	18,88 Mln	25,03 Mln	18,56 Mln	22,94 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	54,01 Mln	53,7 Mln	63,64 Mln	60,67 Mln	69,41 Mln
Reddito operativo	-14,01 Mln	-10,85 Mln	4,42 Mln	11 Mln	11,91 Mln
Spese per interessi, Totale	-1,01 Mln	-924.000	-988.000	-869.000	-971.000
Redditi da interessi e investimenti	14.000	4000	132.000	13.000	1,4 Mln
Spese per interessi netti	-996.000	-920.000	-856.000	-856.000	424.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-86.000	-298.000	89.000	76.000	30.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-8000	-123.000	9,14 Mln	53.000	3,14 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-15,1 Mln	-12,19 Mln	12,79 Mln	10,27 Mln	15,5 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-50.000	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-205.000	-75.000	-
Liquidazioni di assicurazione	-	149.000	54.000	117.000	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-1,5 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-15,1 Mln	-12,09 Mln	11,15 Mln	10,32 Mln	15,5 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-204.000	-1,01 Mln	-461.000	-1,7 Mln	-3,2 Mln
Utili da Attività Continuate	-14,9 Mln	-11,08 Mln	11,61 Mln	12,02 Mln	18,7 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-1,32 Mln	1,19 Mln	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-16,21 Mln	-9,89 Mln	11,61 Mln	12,02 Mln	18,7 Mln
Interessi di minoranza	-2000	-	-	-1000	-
Risultato Netto - (CE)	-16,22 Mln	-9,89 Mln	11,61 Mln	12,02 Mln	18,7 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-16,22 Mln	-9,89 Mln	11,61 Mln	12,02 Mln	18,7 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-14,9 Mln	-11,08 Mln	11,61 Mln	12,02 Mln	18,7 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,77	-0,47	0,55	0,57	0,88
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,7	-0,52	0,55	0,57	0,88
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	21,16 Mln	21,16 Mln	21,16 Mln	21,16 Mln	21,16 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,77	-0,47	0,55	0,57	0,88
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,7	-0,52	0,55	0,57	0,88
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	21,16 Mln	21,16 Mln	21,16 Mln	21,16 Mln	21,16 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,45	-0,36	0,38	0,3	0,46
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,45	-0,36	0,38	0,3	0,46
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-11,35 Mln	-8,06 Mln	7,31 Mln	14,45 Mln	15,41 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-14,01 Mln	-10,68 Mln	4,59 Mln	11,15 Mln	12 Mln
EBIT	-14,01 Mln	-10,85 Mln	4,42 Mln	11 Mln	11,91 Mln
EBITDAR	-10,82 Mln	-7,52 Mln	7,66 Mln	14,68 Mln	15,68 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	1,35	8,32	-4,14	-16,52	-20,67
Imposte correnti totali	101.000	277.000	660.000	979.000	1,93 Mln
Imposte differite totali	-305.000	-1,28 Mln	-1,12 Mln	-2,68 Mln	-5,13 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-9,44 Mln	-7,62 Mln	8 Mln	6,42 Mln	9,69 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	37.000	37.000	33.000	29.000	23.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	658.000	284.000	275.000	-	-
Spese di Vendita e Marketing	658.000	284.000	275.000	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	13,67 Mln	11,11 Mln	11,12 Mln	11,29 Mln	12,6 Mln
Total delle spese di affitto nette	525.000	539.000	351.000	233.000	271.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	156.072	169.552	140.790	92.259	120.133
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	368.928	369.448	210.210	140.741	150.867

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	12,87 Mln	32,83 Mln	36,11 Mln	63,97 Mln	50,1 Mln
Investimenti a breve termine	342.000	443.000	176.000	157.000	166.000
Totale di contanti e investimenti a breve termine	13,21 Mln	33,27 Mln	36,28 Mln	64,13 Mln	50,27 Mln
Crediti Commerciali, Totale	12,15 Mln	21,86 Mln	21,67 Mln	11,76 Mln	11,24 Mln
Altri Crediti	1,94 Mln	3,81 Mln	3,61 Mln	3,5 Mln	7,37 Mln
Crediti Totali	14,09 Mln	25,67 Mln	25,28 Mln	15,26 Mln	18,61 Mln
Inventario	95,07 Mln	138 Mln	153 Mln	107 Mln	174 Mln
Spese pagate in anticipo	650.000	610.000	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	20,64 Mln	625.000	11,14 Mln	12,07 Mln	22,97 Mln
Totale Attività Correnti	144 Mln	198 Mln	226 Mln	199 Mln	266 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	81,5 Mln	81,65 Mln	85,58 Mln	84,92 Mln	87,62 Mln
Ammortamento accumulato	-44,92 Mln	-46,4 Mln	-48,33 Mln	-49,79 Mln	-52,34 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	36,58 Mln	35,24 Mln	37,26 Mln	35,13 Mln	35,28 Mln
Investimenti a lungo termine	1,04 Mln	181.000	178.000	80.000	79.000
Avviamento	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,47 Mln	1,35 Mln	1,37 Mln	1,24 Mln	1,23 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	2,86 Mln	4,14 Mln	5,27 Mln	7,94 Mln	13,01 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1 Mln	977.000	932.000	897.000	874.000
Totale Attivo	187 Mln	240 Mln	271 Mln	244 Mln	316 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	17,84 Mln	28,8 Mln	13,35 Mln	13,98 Mln	18,58 Mln
Spese Maturate, Totale	4,12 Mln	4,15 Mln	7,5 Mln	9,3 Mln	11,84 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	3,7 Mln	4,37 Mln	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	352.000	360.000	438.000	397.000	318.000
Imposte sul reddito correnti da pagare	290.000	294.000	374.000	801.000	1,33 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	81,71 Mln	141 Mln	178 Mln	138 Mln	176 Mln
Altri Passività Correnti	14,06 Mln	10,07 Mln	8,13 Mln	7,06 Mln	6,08 Mln
Total Passività Correnti	122 Mln	189 Mln	208 Mln	169 Mln	214 Mln
Debito a lungo termine	21,17 Mln	16,53 Mln	16,72 Mln	16,9 Mln	17,09 Mln
Locazioni a lungo termine	-	507.000	483.000	177.000	165.000
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	-	6000	-	-	-
Altri Passività Non Correnti	1,62 Mln	1,62 Mln	2,34 Mln	1,94 Mln	1,62 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	145 Mln	208 Mln	227 Mln	189 Mln	233 Mln
Azioni ordinarie, Totale	21,16 Mln	21,16 Mln	21,16 Mln	21,16 Mln	21,16 Mln
Utili non distribuiti	-57,69 Mln	-67,58 Mln	-55,98 Mln	-43,96 Mln	-15,75 Mln
Reddito Globale ed Altri	78,27 Mln	78,27 Mln	78,53 Mln	78,19 Mln	77,79 Mln
Capitale Sociale Totale	41,74 Mln	31,85 Mln	43,72 Mln	55,39 Mln	83,2 Mln
Interessi di minoranza	9000	9000	9000	8000	8000
Patrimonio Netto	41,75 Mln	31,86 Mln	43,73 Mln	55,4 Mln	83,2 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	187 Mln	240 Mln	271 Mln	244 Mln	316 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	21,16 Mln	21,16 Mln	21,16 Mln	21,16 Mln	21,16 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	21,16 Mln	21,16 Mln	21,16 Mln	21,16 Mln	21,16 Mln
Valore Contabile / Azione	1,97	1,5	2,07	2,62	3,93
Valore Contabile Netto	40,28 Mln	30,5 Mln	42,35 Mln	54,16 Mln	81,96 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,9	1,44	2	2,56	3,87
Debito Totale	25,22 Mln	21,77 Mln	17,64 Mln	17,48 Mln	17,57 Mln
Debito Netto	12,01 Mln	-11,5 Mln	-18,64 Mln	-46,65 Mln	-32,7 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	4,2 Mln	4,31 Mln	2,81 Mln	1,86 Mln	2,17 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	9000	9000	9000	8000	8000
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	80.000	79.000
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	20,13 Mln	27,97 Mln	19,39 Mln	32,92 Mln	53,4 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	73,71 Mln	107 Mln	133 Mln	74,11 Mln	121 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,23 Mln	3,4 Mln	1,19 Mln	141.000	15.000
Terreno - (BS)	56,6 Mln	56,56 Mln	57,09 Mln	57,09 Mln	57,61 Mln
Macchinario, Totale	24,86 Mln	25,09 Mln	27,98 Mln	27,17 Mln	28,56 Mln
Dipendenti a tempo pieno	543	549	571	598	677
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	6,31 Mln	6,43 Mln	6,89 Mln	5,67 Mln	5,14 Mln
Portafoglio ordini	133 Mln	257 Mln	271 Mln	424 Mln	539 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-16,22 Mln	-9,89 Mln	11,61 Mln	12,02 Mln	18,7 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,67 Mln	3 Mln	3,12 Mln	3,76 Mln	3,86 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	172.000	173.000	148.000	98.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,67 Mln	3,17 Mln	3,29 Mln	3,9 Mln	3,95 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-32.000	-13.000	-36.000	-2000	3000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	205.000	75.000	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-864.000	1,11 Mln	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-4,69 Mln	-4,8 Mln	-431.000	-2,64 Mln	-4,81 Mln
Variazione dei crediti commerciali	2,63 Mln	-9,7 Mln	196.000	9,91 Mln	516.000
Variazione delle scorte	-49,06 Mln	-43,36 Mln	-17,9 Mln	45,38 Mln	-69,98 Mln
Variazione dei conti fornitori	13,34 Mln	10,45 Mln	-15,45 Mln	635.000	4,6 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	47,88 Mln	61,34 Mln	36,36 Mln	-39,8 Mln	38,09 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,24 Mln	3,02 Mln	-8,23 Mln	803.000	-1,48 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-5,59 Mln	11,31 Mln	9,62 Mln	30,28 Mln	-10,41 Mln
Spesa per investimenti	-2,33 Mln	-586.000	-2,15 Mln	-2,02 Mln	-2,79 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	49.000	13.000	36.000	2000	3000
Disinvestimenti	-	9,28 Mln	-	143.000	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-109.000	-92.000	-198.000	-29.000	-112.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	35.000	800.000	-15.000	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,36 Mln	9,41 Mln	-2,33 Mln	-1,9 Mln	-2,9 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	650.000	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	650.000	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-5,56 Mln	-4,76 Mln	-4,09 Mln	-500.000	-511.000
Totale del Debito Rimborsato	-5,56 Mln	-4,76 Mln	-4,09 Mln	-500.000	-511.000
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-4,91 Mln	-4,76 Mln	-4,09 Mln	-500.000	-511.000
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-28.000	80.000	-16.000	-47.000
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-12,86 Mln	15,93 Mln	3,28 Mln	27,86 Mln	-13,87 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	527.000	573.000	1,26 Mln	536.000	717.000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	81.000	109.000	170.000	567.000	872.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-11,85 Mln	27,48 Mln	1,02 Mln	25,21 Mln	-18,85 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-11,22 Mln	28,06 Mln	1,63 Mln	25,75 Mln	-18,24 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	2,68 Mln	-32,34 Mln	2,07 Mln	-17,02 Mln	26,73 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-4,91 Mln	-4,76 Mln	-4,09 Mln	-500.000	-511.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-5,18	-3,18	1,08	2,67	2,61
Rendimento sul Capitale Totale	-11,37	-11,24	4,8	10,24	8,13
Rendimento sul Capitale Proprio %	-29,91	-30,12	30,72	24,25	25,25
Rendimento sul Capitale Proprio	-29,92	-30,12	30,72	24,25	25,25
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	39,82	39,82	38,55	39,58	53,68
Margine SG&A	31,44	29,5	20	21,1	28,07
Margine di EBITDA %	-11,3	-7,49	4,14	7,98	10,17
Margine di EBITA	-13,95	-9,92	2,6	6,16	7,92
Margine EBIT %	-13,95	-10,08	2,5	6,08	7,86
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-14,83	-10,3	6,58	6,64	12,34
Margine Netto di Reddito %	-16,14	-9,19	6,58	6,64	12,34
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-14,83	-10,3	6,58	6,64	12,34
Margine Netto Normalizzato	-9,4	-7,08	4,53	3,55	6,39
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-11,79	25,54	0,58	13,92	-12,44
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-11,17	26,07	0,93	14,22	-12,04
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,59	0,5	0,69	0,7	0,53
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,61	3	4,87	5	4,3
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,76	6,33	8,11	10,83	13,18
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	0,82	0,56	0,75	0,84	0,5
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,18	1,05	1,09	1,17	1,24
Rapporto di liquidità immediata	0,22	0,31	0,3	0,47	0,32
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,05	0,06	0,05	0,18	-0,05
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	54,01	57,85	45,01	33,69	27,7
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	444,02	658,36	489,57	434,23	736,24
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	41,36	79,35	62,17	78,63	44,04
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	456,67	636,86	472,4	389,29	719,91
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	60,41	68,34	40,34	31,54	21,12
Debito Totale / Capitale Totale	37,66	40,6	28,74	23,98	17,44
Debito a lungo termine / Capitale proprio	50,71	53,48	39,33	30,83	20,73
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	31,61	31,77	28,03	23,44	17,12
Total Passività / Total Attività