Ratio finanziarie Ceres Power Holdings plc

Azioni

CWR

GB00BG5KQW09

Attrezzature e servizi per le energie rinnovabili

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:11 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
185,00 ^GBX	-3,70%		-0,70%	+1,20%

06/09	CAMBIAMENTI ESECUTIVI: Invinity sostituisce il CEO; muore il presidente di Gulf Keystone	AN
06/09	Ceres Power nomina un nuovo responsabile finanziario	MT

80297.JC4Y3-DJXvKcypmKgdeLqyZySYWI1MHIX2NLQRt3y6A.cRx6hbiREYbFnfi7zeO58m0bEbDmpoz9DicvECwHrfZiFkeet5Zmkeul2A

Dati finanziari pubblicati: CERES POWER HOLDINGS PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	15,3 Mln	21,12 Mln	30,78 Mln	22,13 Mln	22,32 Mln
Ricavi Totali	15,3 Mln	21,12 Mln	30,78 Mln	22,13 Mln	22,32 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	3,8 Mln	6,9 Mln	10,43 Mln	9,08 Mln	8,77 Mln
Utile Lordo	11,5 Mln	14,22 Mln	20,35 Mln	13,05 Mln	13,55 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	6,69 Mln	8,3 Mln	13,41 Mln	17,56 Mln	22,59 Mln
Spese di R&S	13,8 Mln	18,55 Mln	31,29 Mln	48,35 Mln	54,03 Mln
Altre Spese Operative	-1,06 Mln	-870.000	-924.000	-1,33 Mln	-3,66 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	19,42 Mln	25,97 Mln	43,78 Mln	64,57 Mln	72,96 Mln
Reddito operativo	-7,92 Mln	-11,76 Mln	-23,43 Mln	-51,52 Mln	-59,4 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-442.667	-316.000	-212.000	-347.000
Redditi da interessi e investimenti	552.000	659.334	438.000	2,66 Mln	7,08 Mln
Spese per interessi netti	552.000	216.667	122.000	2,44 Mln	6,73 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	173.000	-805.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-64.000	-92.000	-135.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-7,37 Mln	-11,54 Mln	-23,37 Mln	-49 Mln	-53,61 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-7,37 Mln	-11,54 Mln	-23,37 Mln	-49 Mln	-53,61 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-2,54 Mln	-1,66 Mln	-1,97 Mln	-3,87 Mln	399.000
Utili da Attività Continuate	-4,83 Mln	-9,88 Mln	-21,4 Mln	-45,12 Mln	-54,01 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-4,83 Mln	-9,88 Mln	-21,4 Mln	-45,12 Mln	-54,01 Mln
Risultato Netto - (CE)	-4,83 Mln	-9,88 Mln	-21,4 Mln	-45,12 Mln	-54,01 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-4,83 Mln	-9,88 Mln	-21,4 Mln	-45,12 Mln	-54,01 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-4,83 Mln	-9,88 Mln	-21,4 Mln	-45,12 Mln	-54,01 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,03	-0,06	-0,12	-0,24	-0,28
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,03	-0,06	-0,12	-0,24	-0,28
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	141 Mln	162 Mln	186 Mln	191 Mln	193 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,03	-0,06	-0,12	-0,24	-0,28
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,03	-0,06	-0,12	-0,24	-0,28
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	141 Mln	162 Mln	186 Mln	191 Mln	193 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,03	-0,04	-0,08	-0,16	-0,17
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,03	-0,04	-0,08	-0,16	-0,17
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-6,9 Mln	-9,21 Mln	-19,22 Mln	-45,96 Mln	-51,86 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-7,92 Mln	-11,76 Mln	-23,43 Mln	-51,44 Mln	-59,32 Mln
EBIT	-7,92 Mln	-11,76 Mln	-23,43 Mln	-51,52 Mln	-59,4 Mln
EBITDAR	-6,22 Mln	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	34,43	14,4	8,43	7,9	-0,74
Reddito Netto Normalizzato	-4,61 Mln	-7,21 Mln	-14,61 Mln	-30,62 Mln	-33,51 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	664.000	316.000	217.000	248.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	2,07 Mln	1,59 Mln	2,17 Mln	2,39 Mln	4,9 Mln
Spese Generali e Amministrative	4,62 Mln	6,71 Mln	11,24 Mln	15,16 Mln	17,68 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	13,8 Mln	18,55 Mln	31,29 Mln	48,35 Mln	54,03 Mln
Total delle spese di affitto nette	680.000	-	-	-	-
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	478.000	558.000	589.000	1,04 Mln	1,03 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	909.000	918.667	2,62 Mln	997.000	67.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	909.000	918.667	2,62 Mln	997.000	67.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	7,57 Mln	32,96 Mln	151 Mln	63,31 Mln	49,71 Mln
Investimenti a breve termine	63,7 Mln	69,23 Mln	93,13 Mln	119 Mln	90,25 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	71,27 Mln	102 Mln	245 Mln	182 Mln	140 Mln
Crediti Commerciali, Totale	3,13 Mln	4,16 Mln	9,62 Mln	15,13 Mln	5 Mln
Altri Crediti	4,66 Mln	5,72 Mln	6,24 Mln	12,81 Mln	7,22 Mln
Crediti Totali	7,78 Mln	9,88 Mln	15,87 Mln	27,95 Mln	12,22 Mln
Inventario	1,4 Mln	2,11 Mln	3,14 Mln	5,71 Mln	2,82 Mln
Spese pagate in anticipo	932.000	648.000	673.000	869.000	1,19 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	28.000	86.000	1,39 Mln	54.000	8000
Totale Attività Correnti	81,41 Mln	115 Mln	266 Mln	217 Mln	156 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	21,41 Mln	35,18 Mln	41,55 Mln	46,49 Mln	53,69 Mln
Ammortamento accumulato	-11,64 Mln	-16,23 Mln	-20,97 Mln	-17,88 Mln	-25,67 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	9,77 Mln	18,95 Mln	20,58 Mln	28,61 Mln	28,02 Mln
Investimenti a lungo termine	-	8 Mln	5,5 Mln	2,46 Mln	2,35 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,32 Mln	4,91 Mln	8,48 Mln	13,28 Mln	19,05 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000
Totale Attivo	93,24 Mln	148 Mln	301 Mln	262 Mln	206 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,26 Mln	1,75 Mln	2,42 Mln	4,8 Mln	3,62 Mln
Spese Maturate, Totale	1,84 Mln	1,46 Mln	4,8 Mln	6,52 Mln	5,93 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	823.000	754.000	610.000	694.000
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	713.000	-	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	3,06 Mln	8,72 Mln	5,3 Mln	7,16 Mln	7,84 Mln
Altri Passività Correnti	334.000	7,3 Mln	1,94 Mln	1,07 Mln	2,1 Mln
Total Passività Correnti	7,49 Mln	20,77 Mln	15,22 Mln	20,14 Mln	20,19 Mln
Locazioni a lungo termine	-	3,62 Mln	2,28 Mln	2,51 Mln	1,9 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	1,36 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,32 Mln	1,61 Mln	1,83 Mln	1,93 Mln	2,28 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	8,8 Mln	26 Mln	19,34 Mln	24,59 Mln	25,74 Mln
Azioni ordinarie, Totale	15,28 Mln	17,22 Mln	19,07 Mln	19,21 Mln	19,3 Mln
Capitale versato aggiuntivo	179 Mln	228 Mln	405 Mln	405 Mln	406 Mln
Utili non distribuiti	-121 Mln	-134 Mln	-153 Mln	-198 Mln	-256 Mln
Reddito Globale ed Altri	10,91 Mln	10,91 Mln	10,91 Mln	10,91 Mln	10,91 Mln
Capitale Sociale Totale	84,44 Mln	122 Mln	282 Mln	237 Mln	181 Mln
Patrimonio Netto	84,44 Mln	122 Mln	282 Mln	237 Mln	181 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	93,24 Mln	148 Mln	301 Mln	262 Mln	206 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	153 Mln	173 Mln	191 Mln	192 Mln	193 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	153 Mln	172 Mln	191 Mln	192 Mln	193 Mln
Valore Contabile / Azione	0,55	0,71	1,48	1,24	0,94
Valore Contabile Netto	83,12 Mln	117 Mln	273 Mln	224 Mln	162 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,54	0,68	1,43	1,17	0,84
Debito Totale	0	4,44 Mln	3,04 Mln	3,12 Mln	2,6 Mln
Debito Netto	-71,27 Mln	-97,74 Mln	-242 Mln	-179 Mln	-137 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	5,44 Mln	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	500.000	2,46 Mln	2,35 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	1,4 Mln	1,85 Mln	1,3 Mln	1,57 Mln	1,65 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	969.000	1,48 Mln	787.000
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	253.000	877.000	2,67 Mln	390.000
Macchinario, Totale	12,38 Mln	23,8 Mln	28,42 Mln	27,1 Mln	33,75 Mln
Dipendenti a tempo pieno	240	325	489	570	591
Portafoglio ordini	28,4 Mln	54,3 Mln	37,4 Mln	67,8 Mln	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-4,83 Mln	-9,88 Mln	-21,4 Mln	-45,12 Mln	-54,01 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,02 Mln	3,06 Mln	4,76 Mln	6,11 Mln	8,1 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	77.000	77.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,02 Mln	3,06 Mln	4,76 Mln	6,18 Mln	8,18 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	13.000	138.667	1 Mln	955.000	947.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	42.000	-36.667	-1,06 Mln	1,02 Mln	143.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	909.000	918.667	2,62 Mln	997.000	67.000
Altre Attività Operative, Totale	-877.000	-146.000	487.000	-7,47 Mln	1,29 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-2,13 Mln	-1,65 Mln	-6,44 Mln	-8,67 Mln	5,18 Mln
Variazione delle scorte	-3000	-469.334	-1,04 Mln	-2,57 Mln	2,89 Mln
Variazione dei conti fornitori	-559.000	501.334	2,83 Mln	2,66 Mln	1,85 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	3,06 Mln	2,96 Mln	-3,22 Mln	1,14 Mln	106.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	299.000	714.667	1,12 Mln	-637.000	-536.000
Flusso di cassa dalle attività operative	-3,06 Mln	-3,88 Mln	-20,34 Mln	-51,52 Mln	-33,9 Mln
Spesa per investimenti	-7,69 Mln	-6,17 Mln	-7,38 Mln	-12,35 Mln	-7,92 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	225.000
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,29 Mln	-2,53 Mln	-4,57 Mln	-5,83 Mln	-6,8 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-63,7 Mln	-9,02 Mln	-20,9 Mln	-20,67 Mln	21,17 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	193.000	748.667	438.000	1,44 Mln	5,62 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-72,49 Mln	-16,97 Mln	-32,41 Mln	-37,4 Mln	12,29 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-523.000	-405.000	-744.000	-658.000
Totale del Debito Rimborsato	-	-348.667	-405.000	-744.000	-658.000
Emissione di Azioni Ordinarie	77,93 Mln	33,9 Mln	181 Mln	873.000	809.000
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1,14 Mln	4,32 Mln	-10,38 Mln	-212.000	-393.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	76,78 Mln	37,87 Mln	171 Mln	-83.000	-242.000
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-67.000	-92.667	563.000	863.000	-223.000
Variazione netta della liquidità	1,17 Mln	16,93 Mln	118 Mln	-88,15 Mln	-22,08 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	442.667	316.000	212.000	393.000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-2,15 Mln	-1,64 Mln	-3,08 Mln	380.000	-6,91 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-10,85 Mln	-	-32,25 Mln	-51,79 Mln	-27,45 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-10,85 Mln	-	-32,05 Mln	-51,65 Mln	-27,23 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,14 Mln	-	13,83 Mln	9,41 Mln	-15,42 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-348.667	-405.000	-744.000	-658.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-9,01	-	-6,53	-11,46	-15,94
Rendimento sul Capitale Totale	-10,32	-	-7,13	-12,29	-17,67
Rendimento sul Capitale Proprio %	-10,07	-	-10,62	-17,42	-26,07
Rendimento sul Capitale Proprio	-10,07	-	-10,62	-17,42	-26,07
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	75,14	67,32	66,12	58,97	60,71
Margine SG&A	43,7	39,28	43,58	79,34	101,17
Margine di EBITDA %	-45,09	-43,6	-62,44	-207,68	-232,32
Margine di EBITA	-51,79	-55,66	-76,13	-232,47	-265,74
Margine EBIT %	-51,79	-55,66	-76,13	-232,82	-266,09
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-31,59	-46,76	-69,54	-203,9	-241,93
Margine Netto di Reddito %	-31,59	-46,76	-69,54	-203,9	-241,93
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-31,59	-46,76	-69,54	-203,9	-241,93
Margine Netto Normalizzato	-30,11	-34,15	-47,46	-138,38	-150,09
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-70,92	-	-104,77	-234,01	-122,95
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-70,92	-	-104,13	-233,41	-121,97
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,28	-	0,14	0,08	0,1
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,56	-	1,56	0,9	0,78
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,28	-	4,46	1,79	2,59
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,71	-	3,97	2,05	2,05
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	10,87	5,53	17,45	10,77	7,74
Rapporto di liquidità immediata	10,56	5,4	17,11	10,44	7,54
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,41	-0,19	-1,34	-2,56	-1,68
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	58,09	-	81,76	204,16	140,79
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	134,48	-	91,92	178,08	177,69
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	187,2	-	66,49	113,12	261,26
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	5,37	-	107,19	269,11	57,22
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-	3,66	1,08	1,32	1,44
Debito Totale / Capitale Totale	-	3,53	1,07	1,3	1,42
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	2,98	0,81	1,06	1,05
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	2,88	0,8	1,05	1,04
Total Passività / Total Attività	9,44	17,63	6,43	9,39	12,47
EBIT / Spese per interessi	-	-26,56	-74,15	-243,03	-171,18
EBITDA / Spese per interessi	-	-19,64	-59,09	-213,86	-147,61
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-33,58	-82,44	-272,1	-170,44
Debito Totale / EBITDA	-	-0,51	-0,16	-0,07	-0,05
Debito Netto / EBITDA	10,33	11,24	12,93	3,95	2,68
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,3	-0,12	-0,05	-0,04
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	4,88	6,58	9,27	3,11	2,32
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	141,74	-	45,71	-28,09	12,82
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	255,69	-	43,12	-31,47	26,57
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-35,95	-	108,65	139,18	7,28
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-33,65	-	99,3	119,57	9,99
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-33,65	-	99,3	119,9	9,98
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-51,29	-	116,68	113,94	13,43
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-51,29	-	116,68	113,94	13,43
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-37,97	-	102,54	109,64	4,12
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-64,93	-	89,59	107,57	12,68
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	79,24	-	131,02	57,29	-59,12
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	0,21	-	49,26	81,69	-50,56
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale