Flusso di cassa Ceylon Tobacco Company PLC

Azioni

CTC.N0000

LK0042N00008

Tabacco

Prezzo di chiusura Colombo S.E. Altri mercati azionari 22/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.499,75 ^LKR	+5,62%		+7,12%	+7,34%

12/11	Ceylon Tobacco Company PLC annuncia cambiamenti nei Comitati secondari del Consiglio di Amministrazione	CI
08/11	Ceylon Tobacco Company PLC riporta i risultati degli utili per il terzo trimestre e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: CEYLON TOBACCO COMPANY PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	35,52 Mrd	32,07 Mrd	33,62 Mrd	44,27 Mrd	57,72 Mrd
Ricavi Totali	35,52 Mrd	32,07 Mrd	33,62 Mrd	44,27 Mrd	57,72 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,6 Mrd	2,38 Mrd	2,9 Mrd	3,81 Mrd	3,97 Mrd
Utile Lordo	32,92 Mrd	29,69 Mrd	30,72 Mrd	40,46 Mrd	53,75 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,37 Mrd	1,29 Mrd	1,42 Mrd	1,82 Mrd	2,5 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	296 Mln	339 Mln	333 Mln	364 Mln	486 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	479.000	1,15 Mln	1,15 Mln	670.000	-
Altre Spese Operative	4,09 Mrd	3,37 Mrd	2,74 Mrd	4,88 Mrd	6,1 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	5,75 Mrd	5 Mrd	4,49 Mrd	7,07 Mrd	9,08 Mrd
Reddito operativo	27,17 Mrd	24,69 Mrd	26,23 Mrd	33,39 Mrd	44,67 Mrd
Spese per interessi, Totale	-32,26 Mln	-24,27 Mln	-20,11 Mln	-19,23 Mln	-31,54 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,67 Mrd	787 Mln	539 Mln	1,22 Mrd	1,58 Mrd
Spese per interessi netti	1,63 Mrd	763 Mln	519 Mln	1,2 Mrd	1,54 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-5,48 Mln	43,73 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	28,8 Mrd	25,45 Mrd	26,75 Mrd	34,59 Mrd	46,25 Mrd
Costi di ristrutturazione	-107 Mln	-78,5 Mln	-102 Mln	-196 Mln	-114 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	57,87 Mln	-	-	-
Svalutazione di attività	-6,42 Mln	-317.000	-2,11 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	28,69 Mrd	25,43 Mrd	26,65 Mrd	34,39 Mrd	46,14 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	11,43 Mrd	9,86 Mrd	10,5 Mrd	13,92 Mrd	18,48 Mrd
Utili da Attività Continuate	17,26 Mrd	15,58 Mrd	16,15 Mrd	20,47 Mrd	27,66 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	17,26 Mrd	15,58 Mrd	16,15 Mrd	20,47 Mrd	27,66 Mrd
Risultato Netto - (CE)	17,26 Mrd	15,58 Mrd	16,15 Mrd	20,47 Mrd	27,66 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	17,26 Mrd	15,58 Mrd	16,15 Mrd	20,47 Mrd	27,66 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	17,26 Mrd	15,58 Mrd	16,15 Mrd	20,47 Mrd	27,66 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	92,13	83,16	86,2	109,27	147,64
Utile di base per azione - Operazioni continuative	92,13	83,16	86,2	109,27	147,64
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	187 Mln	187 Mln	187 Mln	187 Mln	187 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	92,13	83,16	86,2	109,27	147,64
EPS diluito - Operazioni continuative	92,13	83,16	86,2	109,27	147,64
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	187 Mln	187 Mln	187 Mln	187 Mln	187 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	96,11	84,93	89,25	115,4	154,33
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	96,1	84,93	89,25	115,4	154,33
Dividendo Per Azione	92,13	82,85	53	109,3	147,64
Rapporto di distribuzione	103,92	102,28	51,07	26,85	130,37
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	27,36 Mrd	24,91 Mrd	26,45 Mrd	33,64 Mrd	44,95 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	27,17 Mrd	24,69 Mrd	26,23 Mrd	33,39 Mrd	44,67 Mrd
EBIT	27,17 Mrd	24,69 Mrd	26,23 Mrd	33,39 Mrd	44,67 Mrd
EBITDAR	27,4 Mrd	24,92 Mrd	26,45 Mrd	33,65 Mrd	44,96 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	35,52 Mrd	32,07 Mrd	33,62 Mrd	44,27 Mrd	57,72 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	39,85	38,75	39,4	40,49	40,06
Tasse Domestiche Correnti	11,4 Mrd	10,06 Mrd	10,52 Mrd	13,93 Mrd	18,29 Mrd
Imposte correnti totali	11,4 Mrd	10,06 Mrd	10,52 Mrd	13,93 Mrd	18,29 Mrd
Imposte differite nazionali	34,83 Mln	-200 Mln	-19,23 Mln	-2,56 Mln	199 Mln
Imposte differite totali	34,83 Mln	-200 Mln	-19,23 Mln	-2,56 Mln	199 Mln
Reddito Netto Normalizzato	18 Mrd	15,91 Mrd	16,72 Mrd	21,62 Mrd	28,91 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	32,26 Mln	24,27 Mln	20,11 Mln	19,23 Mln	31,54 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-32,24 Mln	-19,88 Mln	6,72 Mln	-43,61 Mln	-31,7 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	38,33 Mln	17,85 Mln	8,61 Mln	10,38 Mln	12,89 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	17 Mln	6,74 Mln	4,49 Mln	5,98 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	854.707	1,87 Mln	5,88 Mln	6,91 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	356 Mln	217 Mln	277 Mln	290 Mln	242 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	15,9 Mln	2,96 Mln	6,77 Mln	18,73 Mln	10,71 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	15,9 Mln	2,96 Mln	6,77 Mln	18,73 Mln	10,71 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	16,85 Mrd	9,78 Mrd	8,59 Mrd	24,22 Mrd	24,54 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	16,85 Mrd	9,78 Mrd	8,59 Mrd	24,22 Mrd	24,54 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2,52 Mrd	2,87 Mrd	6,52 Mrd	4,03 Mrd	4,26 Mrd
Altri Crediti	-23,66 Mln	-14,11 Mln	437 Mln	714 Mln	857 Mln
Crediti	110 Mln	154 Mln	264 Mln	177 Mln	129 Mln
Crediti Totali	2,61 Mrd	3,01 Mrd	7,22 Mrd	4,93 Mrd	5,25 Mrd
Inventario	2,73 Mrd	3,73 Mrd	4,61 Mrd	6,3 Mrd	6,61 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	193 Mln	216 Mln	188 Mln	226 Mln	357 Mln
Totale Attività Correnti	22,37 Mrd	16,74 Mrd	20,61 Mrd	35,67 Mrd	36,75 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	7,58 Mrd	8,61 Mrd	9,47 Mrd	10,01 Mrd	10,47 Mrd
Ammortamento accumulato	-3,6 Mrd	-3,93 Mrd	-4,12 Mrd	-4,46 Mrd	-4,58 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3,98 Mrd	4,68 Mrd	5,35 Mrd	5,55 Mrd	5,88 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,97 Mln	1,82 Mln	670.000	-	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	116 Mln	112 Mln	136 Mln	181 Mln	219 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	197 Mln	181 Mln	370 Mln	158 Mln	89,28 Mln
Totale Attivo	26,67 Mrd	21,72 Mrd	26,47 Mrd	41,56 Mrd	42,95 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,22 Mrd	1,4 Mrd	1,18 Mrd	1,79 Mrd	974 Mln
Spese Maturate, Totale	3,77 Mrd	6,41 Mrd	1,84 Mrd	4,45 Mrd	17,24 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	99,81 Mln	105 Mln	122 Mln	63,3 Mln	243 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	6,47 Mrd	4,97 Mrd	4,22 Mrd	6,75 Mrd	10,4 Mrd
Altri Passività Correnti	9,77 Mrd	3,76 Mrd	9,64 Mrd	10,21 Mrd	1,39 Mrd
Totale Passività Correnti	21,33 Mrd	16,64 Mrd	17 Mrd	23,27 Mrd	30,25 Mrd
Debito a lungo termine	-	-	-	367 Mln	324 Mln
Locazioni a lungo termine	119 Mln	83,77 Mln	100 Mln	57,52 Mln	32,48 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	163.000	163.000	163.000	163.000	-
Passività fiscale differita non corrente	597 Mln	396 Mln	377 Mln	375 Mln	574 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	1000	1000	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	22,05 Mrd	17,12 Mrd	17,48 Mrd	24,07 Mrd	31,18 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,87 Mrd	1,87 Mrd	1,87 Mrd	1,87 Mrd	1,87 Mrd
Utili non distribuiti	2,75 Mrd	2,73 Mrd	7,11 Mrd	15,62 Mrd	9,89 Mrd
Capitale Sociale Totale	4,62 Mrd	4,6 Mrd	8,99 Mrd	17,49 Mrd	11,76 Mrd
Patrimonio Netto	4,62 Mrd	4,6 Mrd	8,99 Mrd	17,49 Mrd	11,76 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	26,67 Mrd	21,72 Mrd	26,47 Mrd	41,56 Mrd	42,95 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	187 Mln	187 Mln	187 Mln	187 Mln	187 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	187 Mln	187 Mln	187 Mln	187 Mln	187 Mln
Valore Contabile / Azione	24,68	24,57	47,98	93,38	62,8
Valore Contabile Netto	4,62 Mrd	4,6 Mrd	8,99 Mrd	17,49 Mrd	11,76 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	24,66	24,56	47,97	93,38	62,8
Debito Totale	219 Mln	189 Mln	222 Mln	488 Mln	599 Mln
Debito Netto	-16,63 Mrd	-9,59 Mrd	-8,37 Mrd	-23,73 Mrd	-23,94 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-197 Mln	-181 Mln	-370 Mln	-158 Mln	-89,28 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	307 Mln	143 Mln	68,88 Mln	83 Mln	103 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	2,52 Mrd	3,53 Mrd	4,57 Mrd	5,86 Mrd	6,3 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	55,86 Mln	51,1 Mln	43,22 Mln	61,35 Mln	109 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	271 Mln	265 Mln	86,5 Mln	550 Mln	390 Mln
Terreno - (BS)	96,84 Mln	96,84 Mln	96,84 Mln	96,84 Mln	96,84 Mln
Edifici, Totale	611 Mln	642 Mln	650 Mln	725 Mln	998 Mln
Macchinario, Totale	5,36 Mrd	5,72 Mrd	5,77 Mrd	5,95 Mrd	6,32 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	270	262	269	267	249

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	17,26 Mrd	15,58 Mrd	16,15 Mrd	20,47 Mrd	27,66 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	296 Mln	339 Mln	333 Mln	364 Mln	486 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	296 Mln	339 Mln	333 Mln	364 Mln	486 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	479.000	1,15 Mln	1,15 Mln	670.000	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	6,42 Mln	317.000	2,11 Mln	-	-
Altre Attività Operative, Totale	1,04 Mrd	-1,65 Mrd	-741 Mln	-3,75 Mrd	-421 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-606 Mln	-470 Mln	-4,21 Mrd	2,24 Mrd	-504 Mln
Variazione delle scorte	-426 Mln	-1 Mrd	-853 Mln	-1,77 Mrd	-331 Mln
Variazione dei conti fornitori	-1,96 Mrd	-2,85 Mrd	-2,66 Mrd	3,86 Mrd	10,19 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	15,61 Mrd	9,94 Mrd	8,02 Mrd	21,41 Mrd	37,08 Mrd
Spesa per investimenti	-884 Mln	-952 Mln	-844 Mln	-541 Mln	-509 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-3,45 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-1000	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-888 Mln	-952 Mln	-844 Mln	-541 Mln	-509 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	362 Mln	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	362 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-94,7 Mln	-121 Mln	-122 Mln	-116 Mln	-195 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-94,7 Mln	-121 Mln	-122 Mln	-116 Mln	-195 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-17,94 Mrd	-15,93 Mrd	-8,25 Mrd	-5,5 Mrd	-36,05 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-17,94 Mrd	-15,93 Mrd	-8,25 Mrd	-5,5 Mrd	-36,05 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-18,03 Mrd	-16,05 Mrd	-8,37 Mrd	-5,25 Mrd	-36,25 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-1000	-	-1000
Variazione netta della liquidità	-3,31 Mrd	-7,06 Mrd	-1,19 Mrd	15,62 Mrd	321 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	32,26 Mln	24,27 Mln	20,11 Mln	19,23 Mln	31,54 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	10,47 Mrd	11,56 Mrd	11,27 Mrd	11,39 Mrd	14,62 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	14,38 Mrd	8,68 Mrd	11,17 Mrd	27,59 Mrd	33,93 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	14,4 Mrd	8,69 Mrd	11,18 Mrd	27,6 Mrd	33,95 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	2,01 Mrd	6,13 Mrd	4,71 Mrd	-6,89 Mrd	-6,04 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-94,7 Mln	-121 Mln	-122 Mln	246 Mln	-195 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	61,89	63,78	68,04	61,36	66,07
Rendimento sul Capitale Totale	332,93	320,4	234,2	153,51	183,99
Rendimento sul Capitale Proprio %	345,79	337,73	237,63	154,6	189,05
Rendimento sul Capitale Proprio	345,79	337,73	237,63	154,6	189,05
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	92,68	92,57	91,39	91,4	93,12
Margine SG&A	3,86	4,01	4,21	4,12	4,32
Margine di EBITDA %	77,02	77,66	78,67	75,99	77,88
Margine di EBITA	76,49	76,99	78,04	75,42	77,38
Margine EBIT %	76,49	76,99	78,04	75,42	77,38
Margine % del Risultato Operativo Continuo	48,58	48,57	48,03	46,23	47,91
Margine Netto di Reddito %	48,58	48,57	48,03	46,23	47,91
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	48,58	48,57	48,03	46,23	47,91
Margine Netto Normalizzato	50,68	49,6	49,74	48,83	50,08
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	40,47	27,06	33,22	62,32	58,78
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	40,52	27,11	33,26	62,35	58,81
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,29	1,33	1,4	1,3	1,37
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	10,06	7,41	6,7	8,12	10,09
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	15,37	11,89	7,16	8,39	13,92
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	1,03	0,74	0,69	0,7	0,62
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,05	1,01	1,21	1,53	1,21
Rapporto di liquidità immediata	0,91	0,76	0,91	1,24	0,98
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,73	0,6	0,47	0,92	1,23
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	23,75	30,78	51	43,51	26,23
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	355,48	495,94	525,97	523,04	593,49
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	156,88	141,34	124,84	90,94	117,43
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	222,35	385,39	452,13	475,61	502,29
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	4,74	4,1	2,48	2,79	5,1
Debito Totale / Capitale Totale	4,53	3,94	2,42	2,72	4,85
Debito a lungo termine / Capitale proprio	2,58	1,82	1,11	2,43	3,03
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	2,47	1,75	1,09	2,36	2,88
Totale Passività / Totale Attività	82,67	78,81	66,05	57,91	72,61
EBIT / Spese per interessi	842,34	1017,2	1304,67	1736,83	1416,22
EBITDA / Spese per interessi	851,5	1031,16	1321,23	1755,78	1431,63
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	824,08	991,94	1279,24	1727,63	1415,49
Debito Totale / EBITDA	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Debito Netto / EBITDA	-0,61	-0,38	-0,32	-0,7	-0,53
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,63	-0,4	-0,33	-0,71	-0,54
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	7,87	-9,72	4,81	31,7	30,38
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	9,46	-9,83	3,48	31,72	32,83
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	4,3	-8,97	6,18	27,21	33,66
EBITA, Crescita % su 1 anno.	4,26	-9,13	6,24	27,3	33,76
EBIT, Crescita su 1 anno in %	4,26	-9,13	6,24	27,3	33,76
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	1,5	-9,74	3,65	26,77	35,11
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	1,5	-9,74	3,65	26,77	35,11
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	4,24	-11,63	5,09	29,3	33,73
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	1,49	-9,74	3,65	26,77	35,11
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	19,84	14,05	126,8	-38,11	5,58
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	16,94	36,74	23,57	36,66	4,9
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	29,08	17,7	14,21	3,82	6
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-5,46	-18,55	21,85	57,02	3,33
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-13,8	-0,42	95,33	94,66	-32,75
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-13,74	-0,44	95,27	94,65	-32,75
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-19,33	-36,3	-19,32	166,91	73,15
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-11,22	7,63	-11,31	-35,9	-5,93
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-19,13	-39,63	28,67	147,08	22,96
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-19,01	-39,6	28,59	146,91	22,98
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	1,5	-10,07	-36,03	106,23	35,08
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni