Finanza Charter Hall Social Infrastructure REIT

Azioni

CQE

AU0000030645

REIT specializzati

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:09 09/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,36 ^AUD	-0,42%		-1,26%	-21,07%

17/04	Charter Hall Social Infrastructure REIT annuncia il dividendo per il trimestre terminato il 31 marzo 2024, pagabile il 19 aprile 2024	CI
22/03	Charter Hall Social Infrastructure REIT pagherà il dividendo del trimestre di marzo il 19 aprile	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.094	844,5	1.262	1.235	1.083	882,8	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	1.356	1.059	1.554	1.773	1.803	1.620	1.639	1.672
P/E ratio	14,2 x	8,48 x	7,22 x	3,43 x	18,4 x	19,3 x	12,5 x	11,6 x
Rendimento	4,4%	6,81%	4,51%	5,09%	5,85%	6,75%	6,89%	6,94%
Capitalizzazione/Fatturato	13,9 x	9,8 x	13,9 x	11,9 x	9,23 x	7,37 x	6,98 x	6,68 x
Valore dell'impresa/Fatturato	17,2 x	12,3 x	17,1 x	17 x	15,4 x	13,5 x	13 x	12,6 x
Valore dell'impresa/EBITDA	24,9 x	17,5 x	24 x	23,6 x	22 x	17,5 x	16,8 x	16,4 x
Valore dell'impresa/FCF	-26,6 x	-17 x	-11 x	-9,37 x	-41,6 x	81,8 x	-3.278 x	117 x
FCF Yield	-3,76%	-5,88%	-9,11%	-10,7%	-2,41%	1,22%	-0,03%	0,86%
Price to Book	-	0,8 x	1,07 x	0,83 x	0,73 x	0,63 x	0,63 x	0,63 x
N. Titoli (in migliaia)	300.627	359.351	362.627	365.476	368.388	372.482	-	-
Prezzo di riferimento ²	3,640	2,350	3,480	3,380	2,940	2,370	2,370	2,370
Data di pubblicazione	06/08/19	10/08/20	11/08/21	14/08/22	10/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	78,7	86,2	90,6	104	117,3	119,7	126,5	132,2
EBITDA ¹	54,4	60,6	64,7	75	81,8	92,36	97,47	102,2
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	54,4	59,4	63,5	75	81,8	92,1	97,39	102,3
Margine operativo	69,12%	68,91%	70,09%	72,12%	69,74%	76,91%	76,96%	77,38%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	68,75	85,9	174,1	358,5	58,7	58,45	62,82	59,25
Risultato netto ¹	68,75	85,9	174,1	358,5	58,7	45,71	70,99	75,65
Margine netto	87,35%	99,65%	192,16%	344,71%	50,04%	38,17%	56,1%	57,21%
EPS ²	0,2570	0,2770	0,4820	0,9840	0,1600	0,1230	0,1898	0,2036
Free Cash Flow ¹	-51	-62,2	-141,5	-189,3	-43,4	19,8	-0,5	14,3
Margine FCF	-64,8%	-72,16%	-156,18%	-182,02%	-37%	16,54%	-0,4%	10,81%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	21,44%	-	14%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	43,32%	-	18,9%
Dividendo/Azione ²	0,1600	0,1600	0,1570	0,1720	0,1720	0,1600	0,1634	0,1646
Data di pubblicazione	06/08/19	10/08/20	11/08/21	14/08/22	10/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Giugno	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
Fatturato	34,3	51,9	45,1	45,5	48,7	55,3	-	-	-	-	-
EBITDA	-	30,3	-	-	-	38,9	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	-	-	-	31,7	36,1	38,9	-	-	-	-	-
Margine operativo	-	-	-	69,67%	74,13%	70,34%	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	150,8	-	-	-	-	-
Risultato netto	-	-	57,8	116,3	207,7	150,8	-	-	-	-	-
Margine netto	-	-	128,16%	255,6%	426,49%	272,69%	-	-	-	-	-
EPS	-	-	0,1600	0,3220	0,5710	0,4130	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione ¹	0,0835	0,0765	0,0750	0,0820	0,0840	0,0880	0,0860	0,0860	0,0800	0,0800	0,0800
Data di pubblicazione	11/02/20	10/08/20	10/02/21	11/08/21	16/02/22	14/08/22	14/02/23	10/08/23	12/02/24	-	-

¹AUD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	261	214	292	538	720	738	756	789
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	4,805 x	3,533 x	4,51 x	7,168 x	8,807 x	7,987 x	7,757 x	7,725 x
Free Cash Flow ¹	-51	-62,2	-142	-189	-43,4	19,8	-0,5	14,3
ROE (utile netto/patrimonio netto)	8,59%	5,27%	5,21%	4,71%	3,97%	3,76%	4,33%	4,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	6,21%	4,02%	4%	3,47%	2,72%	3,4%	4,28%	4,31%
Totale attività ¹	1.108	2.138	4.352	10.325	2.155	1.346	1.658	1.754
Attivo netto per azione ²	-	2,920	3,250	4,080	4,040	3,750	3,760	3,770
Cash Flow per azione ²	0,1200	0,1500	0,1600	0,1800	0,1600	0,1500	0,1700	0,1800
Capex ¹	84,3	110	198	254	102	79	94,9	65,4
Capex/Fatturo	107,12%	127,38%	218,1%	244,33%	87,13%	65,97%	74,99%	49,46%
Data di pubblicazione	06/08/19	10/08/20	11/08/21	14/08/22	10/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Charter Hall Social Infrastructure REIT

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

2,37 AUD

Prezzo obiettivo medio

3,091 AUD

Differenza / Target Medio

+30,44%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Altri REIT specializzati

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	-21,07%	595 Mln
AMERICAN TOWER CORPORATION	-9,13%	91,61 Mrd
DIGITAL REALTY TRUST, INC.	+14,18%	49,86 Mrd
CROWN CASTLE INC.	-16,12%	41,98 Mrd
IRON MOUNTAIN INCORPORATED	+32,71%	27,22 Mrd
SBA COMMUNICATIONS CORPORATION	-23,54%	20,84 Mrd
LAMAR ADVERTISING COMPANY	+11,80%	12,15 Mrd
OUTFRONT MEDIA INC.	+3,94%	2,41 Mrd
KEPPEL DC REIT	-5,13%	2,34 Mrd
ARENA REIT	+3,77%	923 Mln

Altri REIT specializzati