Rating Chartwell Retirement Residences

Azioni

CSH.UN

CA16141A1030

Tempo differito Toronto S.E. Altri mercati azionari 16:05:20 25/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
12,29 ^CAD	-1,60%		-4,80%	+4,86%

15/04	Chartwell Retirement Residences annuncia la distribuzione di aprile 2024, pagabile il 15 maggio 2024	CI
20/03	RBC Capital Markets afferma che i rating Outperform per i REIT canadesi sono ancora intatti	MT

Riassunto

In generale, la società ha fondamenta poco solide nell'ambito di una strategia d'investimento a medio e lungo termine.

Punti forti

Il ratio EBITDA/fatturato dell'azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.
La società è tra i valori di rendimento con aspettative di dividendo relativamente elevate.
Negli ultimi 4 mesi, gli analisti hanno rivisto in modo significativo le stime sul fatturato della società.
Gli analisti hanno da poco aumentato notevolmente le stime sugli utili netti per azione.
Negli ultimi quattro mesi, gli analisti che seguono il caso hanno ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio.
La relativa concordanza tra i prezzi obiettivo degli analisti si traduce in una buona visibilità in quanto alla valutazione dell'azienda.
Storicamente, il gruppo ha registrato dati di attività superiori alle aspettative.

Punti deboli

Secondo le attuali stime degli analisti, il potenziale di progressione dell'Utile Netto per Azione (EPS) per i prossimi anni appare limitato.
I margini generati dalla società sono relativamente bassi.
Con un rapporto prezzo/utili previsto di 1249 e 208.17 rispettivamente per l'esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l'azienda opera con multipli di utili molto elevati.
Negli ultimi 12 mesi, le revisioni degli utili sono state ampiamente negative. In generale, gli analisti si aspettano ormai una redditività inferiore alle stime di un anno fa.
L'opinione generale del consensus degli analisti è fortemente peggiorata negli ultimi quattro mesi.

Grafico valutazioni - Surperformance

Grafico ESG Refinitiv

Settore: REIT specializzati

	Variaz. 1 gen.	Capi.	ESG Refinitiv
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES	+4,86%	2,2 Mrd	B
WELLTOWER INC.	+3,05%	55,38 Mrd	A-
VENTAS, INC.	-13,42%	17,56 Mrd	A-
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	-8,23%	13,22 Mrd	A
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC.	-0,20%	7,58 Mrd	B
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	-16,54%	5,49 Mrd	B-
CARETRUST REIT, INC.	+5,85%	3,21 Mrd	C-
SABRA HEALTH CARE REIT, INC.	-4,52%	3,17 Mrd	C+
AEDIFICA SA	-7,46%	3,04 Mrd	B+
MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC.	-9,88%	2,77 Mrd	C

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Ambiente

Emissioni

Innovazione

Utilizzo delle risorse

Governance

Strategia CSR

Management

Azionisti

Controversie

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali