Flusso di cassa Chevron Corporation

Azioni

CVX

US1667641005

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:02:11 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
140,61 ^USD	+1,01%		+1,48%	-5,73%

13/09	L'unità Chevron, Mitsui OSK Lines equipaggerà la nave LNG con un sistema di propulsione assistita dal vento	MT
11/09	Il mercato dei centri globali in India crescerà fino a 105 miliardi di dollari entro il 2030, secondo il rapporto Nasscom-Zinnov	RE

5948e.RM5c3tJSVh17im0Mr6nXuve9WWSdL6oKQ_8eCUWHSys.Cp8mh4A3G3gw0whu2_uI04SMC1DIefxnJ7x6PzzjLXwArQu7tRAccQzOIA

Dati finanziari pubblicati: CHEVRON CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	132 Mrd	87,54 Mrd	155 Mrd	235 Mrd	196 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	1,39 Mrd	-1,19 Mrd
Ricavi Totali	132 Mrd	87,54 Mrd	155 Mrd	236 Mrd	195 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	72,32 Mrd	43,56 Mrd	88,61 Mrd	144 Mrd	118 Mrd
Utile Lordo	59,75 Mrd	43,98 Mrd	66,23 Mrd	91,69 Mrd	76,53 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	25,94 Mrd	24,56 Mrd	25,43 Mrd	29,32 Mrd	29,24 Mrd
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	645 Mln	870 Mln	515 Mln	901 Mln	847 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	18,42 Mrd	16,72 Mrd	17,51 Mrd	15,37 Mrd	15,15 Mrd
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	125 Mln	667 Mln	34 Mln	73 Mln	67 Mln
Altre Spese Operative	4,14 Mrd	4,49 Mrd	6,89 Mrd	4,02 Mrd	4,27 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	49,27 Mrd	47,3 Mrd	50,37 Mrd	49,69 Mrd	49,57 Mrd
Reddito operativo	10,48 Mrd	-3,32 Mrd	15,86 Mrd	42 Mrd	26,96 Mrd
Spese per interessi, Totale	-798 Mln	-697 Mln	-712 Mln	-516 Mln	-469 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	-	-
Spese per interessi netti	-798 Mln	-697 Mln	-712 Mln	-516 Mln	-469 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	3,97 Mrd	-472 Mln	5,66 Mrd	8,58 Mrd	5,13 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1,32 Mrd	-74 Mln	227 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	14,97 Mrd	-4,56 Mrd	21,03 Mrd	50,07 Mrd	31,63 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-859 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	1,37 Mrd	760 Mln	1,02 Mrd	550 Mln	138 Mln
Svalutazione di attività	-10,8 Mrd	-2,79 Mrd	-414 Mln	-950 Mln	-2,18 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	5,54 Mrd	-7,45 Mrd	21,64 Mrd	49,67 Mrd	29,58 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	2,69 Mrd	-1,89 Mrd	5,95 Mrd	14,07 Mrd	8,17 Mrd
Utili da Attività Continuate	2,84 Mrd	-5,56 Mrd	15,69 Mrd	35,61 Mrd	21,41 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	2,84 Mrd	-5,56 Mrd	15,69 Mrd	35,61 Mrd	21,41 Mrd
Interessi di minoranza	79 Mln	18 Mln	-64 Mln	-143 Mln	-42 Mln
Risultato Netto - (CE)	2,92 Mrd	-5,54 Mrd	15,62 Mrd	35,46 Mrd	21,37 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	2,92 Mrd	-5,54 Mrd	15,62 Mrd	35,46 Mrd	21,37 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	2,92 Mrd	-5,54 Mrd	15,62 Mrd	35,46 Mrd	21,37 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,55	-2,96	8,16	18,37	11,41
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,55	-2,96	8,16	18,37	11,41
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,88 Mrd	1,87 Mrd	1,92 Mrd	1,93 Mrd	1,87 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	1,54	-2,96	8,14	18,28	11,36
EPS diluito - Operazioni continuative	1,54	-2,96	8,14	18,28	11,36
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,9 Mrd	1,87 Mrd	1,92 Mrd	1,94 Mrd	1,88 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	5,01	-1,52	6,83	16,13	10,53
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,98	-1,52	6,81	16,06	10,49
Dividendo Per Azione	4,76	5,16	5,31	5,68	6,04
Rapporto di distribuzione	306,4	-174,11	65,15	30,93	53,05
Rapporto ADR	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	29,02 Mrd	14,06 Mrd	33,4 Mrd	57,45 Mrd	42,18 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	11,11 Mrd	-2,76 Mrd	16,48 Mrd	42,56 Mrd	27,56 Mrd
EBIT	10,48 Mrd	-3,32 Mrd	15,86 Mrd	42 Mrd	26,96 Mrd
EBITDAR	-	-	-	-	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	147 Mrd	94,69 Mrd	162 Mrd	246 Mrd	201 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	48,61	25,39	27,5	28,32	27,63
Tasse Domestiche Correnti	80 Mln	-117 Mln	396 Mln	2,2 Mrd	1,11 Mrd
Tasse Esterne Correnti	4,58 Mrd	1,83 Mrd	4,85 Mrd	9,74 Mrd	6,74 Mrd
Imposte correnti totali	4,66 Mrd	1,72 Mrd	5,25 Mrd	11,94 Mrd	7,85 Mrd
Imposte differite nazionali	-1,25 Mrd	-1,47 Mrd	1,21 Mrd	2,28 Mrd	667 Mln
Imposte Estere Differite	-720 Mln	-2,14 Mrd	-506 Mln	-156 Mln	-345 Mln
Imposte differite totali	-1,97 Mrd	-3,61 Mrd	700 Mln	2,12 Mrd	322 Mln
Reddito Netto Normalizzato	9,43 Mrd	-2,83 Mrd	13,08 Mrd	31,15 Mrd	19,72 Mrd
Interessi Capitalizzati	19 Mln	38 Mln	63 Mln	114 Mln	148 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	351 Mln	862 Mln	648 Mln	248 Mln	157 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	500 Mln	435 Mln	268 Mln	268 Mln	320 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	645 Mln	870 Mln	515 Mln	901 Mln	847 Mln
Total delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	394 Mln	190 Mln	761 Mln	1,07 Mrd	85 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	394 Mln	190 Mln	761 Mln	1,07 Mrd	85 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	5,69 Mrd	5,6 Mrd	5,64 Mrd	17,68 Mrd	8,18 Mrd
Investimenti a breve termine	63 Mln	31 Mln	35 Mln	223 Mln	45 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	5,75 Mrd	5,63 Mrd	5,68 Mrd	17,9 Mrd	8,22 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	13,31 Mrd	11,4 Mrd	18,17 Mrd	20,28 Mrd	19,77 Mrd
Crediti Totali	13,31 Mrd	11,4 Mrd	18,17 Mrd	20,28 Mrd	19,77 Mrd
Inventario	5,85 Mrd	5,68 Mrd	6,3 Mrd	8,25 Mrd	8,61 Mrd
Spese pagate in anticipo	2,96 Mrd	2,94 Mrd	3,01 Mrd	3,11 Mrd	4,1 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	452 Mln	365 Mln	333 Mln	630 Mln	275 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	11 Mln	73 Mln	251 Mln	175 Mln	151 Mln
Totale Attività Correnti	28,33 Mrd	26,08 Mrd	33,74 Mrd	50,34 Mrd	41,13 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	331 Mrd	349 Mrd	340 Mrd	332 Mrd	352 Mrd
Ammortamento accumulato	-176 Mrd	-189 Mrd	-189 Mrd	-184 Mrd	-192 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	155 Mrd	161 Mrd	151 Mrd	148 Mrd	159 Mrd
Investimenti a lungo termine	38,69 Mrd	39,05 Mrd	40,7 Mrd	45,24 Mrd	46,81 Mrd
Avviamento	4,46 Mrd	4,4 Mrd	4,38 Mrd	4,72 Mrd	4,72 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	4,18 Mrd	5,29 Mrd	5,66 Mrd	4,5 Mrd	4,17 Mrd
Costi differiti a lungo termine	1,51 Mrd	1,94 Mrd	2,24 Mrd	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	5,7 Mrd	2,47 Mrd	2,19 Mrd	5,05 Mrd	5,76 Mrd
Totale Attivo	237 Mrd	240 Mrd	240 Mrd	258 Mrd	262 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	14,1 Mrd	10,95 Mrd	16,45 Mrd	18,96 Mrd	20,42 Mrd
Spese Maturate, Totale	6,31 Mrd	7,31 Mrd	7,39 Mrd	7,8 Mrd	7,9 Mrd
Prestiti a breve termine	4,88 Mrd	5,63 Mrd	62 Mln	328 Mln	469 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-1,62 Mrd	-4,26 Mrd	146 Mln	1,59 Mrd	0
Parte corrente dei contratti di locazione	1,3 Mrd	1,48 Mrd	1,04 Mrd	1,16 Mrd	1,6 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,55 Mrd	921 Mln	1,7 Mrd	4,38 Mrd	1,86 Mrd
Altri Passività Correnti	-	166 Mln	-	-	-
Total Passività Correnti	26,53 Mrd	22,18 Mrd	26,79 Mrd	34,21 Mrd	32,26 Mrd
Debito a lungo termine	23,41 Mrd	42,32 Mrd	30,66 Mrd	20,97 Mrd	19,73 Mrd
Locazioni a lungo termine	2,89 Mrd	3,06 Mrd	2,96 Mrd	3,32 Mrd	4,27 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	7,87 Mrd	9,22 Mrd	6,25 Mrd	4,36 Mrd	4,08 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	13,69 Mrd	12,57 Mrd	14,66 Mrd	17,13 Mrd	18,83 Mrd
Altri Passività Non Correnti	17,84 Mrd	17,71 Mrd	18,27 Mrd	17,48 Mrd	20,53 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	92,22 Mrd	107 Mrd	99,6 Mrd	97,47 Mrd	99,7 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,83 Mrd	1,83 Mrd	1,83 Mrd	1,83 Mrd	1,83 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	17,26 Mrd	16,83 Mrd	17,28 Mrd	18,66 Mrd	21,36 Mrd
Utili non distribuiti	175 Mrd	160 Mrd	166 Mrd	190 Mrd	200 Mrd
Azioni proprie	-44,6 Mrd	-41,5 Mrd	-41,46 Mrd	-48,2 Mrd	-59,06 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-5,23 Mrd	-5,85 Mrd	-4,13 Mrd	-3,04 Mrd	-3,2 Mrd
Capitale Sociale Totale	144 Mrd	132 Mrd	139 Mrd	159 Mrd	161 Mrd
Interessi di minoranza	995 Mln	1,04 Mrd	873 Mln	960 Mln	972 Mln
Patrimonio Netto	145 Mrd	133 Mrd	140 Mrd	160 Mrd	162 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	237 Mrd	240 Mrd	240 Mrd	258 Mrd	262 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,88 Mrd	1,93 Mrd	1,95 Mrd	1,91 Mrd	1,86 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,88 Mrd	1,93 Mrd	1,93 Mrd	1,92 Mrd	1,87 Mrd
Valore Contabile / Azione	76,62	68,4	72,06	83,17	86,27
Valore Contabile Netto	140 Mrd	127 Mrd	135 Mrd	155 Mrd	156 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	74,25	66,12	69,79	80,7	83,74
Debito Totale	30,86 Mrd	48,22 Mrd	34,87 Mrd	27,37 Mrd	26,07 Mrd
Debito Netto	25,11 Mrd	42,59 Mrd	29,2 Mrd	9,47 Mrd	17,85 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	5,18 Mrd	6,18 Mrd	3,45 Mrd	1,84 Mrd	1,46 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	995 Mln	1,04 Mrd	873 Mln	960 Mln	972 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	38,4 Mrd	38,76 Mrd	40,36 Mrd	44,61 Mrd	46,11 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	4	4	4	4	4
Riserva LIFO, Totale	-4,51 Mrd	-2,75 Mrd	-5,59 Mrd	-9,06 Mrd	-6,46 Mrd
Inventari - Materie Prime, Totale	1,63 Mrd	1,64 Mrd	1,49 Mrd	1,87 Mrd	2,15 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	4,21 Mrd	4,03 Mrd	4,81 Mrd	6,38 Mrd	6,46 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	48.200	47.736	42.595	43.846	45.600
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	746 Mln	284 Mln	303 Mln	457 Mln	301 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	2,92 Mrd	-5,54 Mrd	15,62 Mrd	35,46 Mrd	21,37 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	17,79 Mrd	16,16 Mrd	16,9 Mrd	14,81 Mrd	14,55 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	628 Mln	560 Mln	616 Mln	560 Mln	593 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	125 Mln	667 Mln	34 Mln	73 Mln	67 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	18,55 Mrd	17,38 Mrd	17,54 Mrd	15,44 Mrd	15,21 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-1,37 Mrd	-760 Mln	-1,02 Mrd	-550 Mln	-138 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	10,8 Mrd	2,79 Mrd	414 Mln	950 Mln	2,18 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-2,07 Mrd	2,02 Mrd	-2 Mrd	-4,73 Mrd	-885 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-3,44 Mrd	-3,71 Mrd	282 Mln	959 Mln	1,2 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	1,85 Mrd	2,42 Mrd	-7,55 Mrd	-2,32 Mrd	1,19 Mrd
Variazione delle scorte	7 Mln	284 Mln	-530 Mln	-930 Mln	-320 Mln
Variazione dei conti fornitori	-109 Mln	-3,58 Mrd	5,48 Mrd	2,75 Mrd	-49 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	67 Mln	-696 Mln	1,22 Mrd	2,85 Mrd	-2,8 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	110 Mln	-39 Mln	-280 Mln	-285 Mln	-1,35 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	27,31 Mrd	10,58 Mrd	29,19 Mrd	49,6 Mrd	35,61 Mrd
Spesa per investimenti	-14,12 Mrd	-8,92 Mrd	-8,06 Mrd	-11,97 Mrd	-15,83 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	2,81 Mrd	2,89 Mrd	1,35 Mrd	1,44 Mrd	446 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	373 Mln	-	-2,86 Mrd	55 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	1,09 Mrd	112 Mln	438 Mln	1,32 Mrd	398 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-1,24 Mrd	-1,42 Mrd	401 Mln	-24 Mln	-302 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-11,46 Mrd	-6,96 Mrd	-5,86 Mrd	-12,11 Mrd	-15,23 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	651 Mln	-	263 Mln	135 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	12,31 Mrd	-	-	150 Mln
Debito Totale Emesso	-	12,96 Mrd	-	263 Mln	285 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-2,82 Mrd	-	-5,57 Mrd	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-5,02 Mrd	-5,49 Mrd	-7,36 Mrd	-8,74 Mrd	-4,34 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-7,85 Mrd	-5,49 Mrd	-12,94 Mrd	-8,74 Mrd	-4,34 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	38 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-2,94 Mrd	-1,53 Mrd	-	-5,42 Mrd	-14,68 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-8,96 Mrd	-9,65 Mrd	-10,18 Mrd	-10,97 Mrd	-11,34 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-8,96 Mrd	-9,65 Mrd	-10,18 Mrd	-10,97 Mrd	-11,34 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-18 Mln	-24 Mln	-36 Mln	-114 Mln	-40 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-19,76 Mrd	-3,74 Mrd	-23,11 Mrd	-24,98 Mrd	-30,11 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	332 Mln	-50 Mln	-151 Mln	-190 Mln	-114 Mln
Variazione netta della liquidità	-3,57 Mrd	-174 Mln	58 Mln	12,33 Mrd	-9,85 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	810 Mln	720 Mln	699 Mln	525 Mln	465 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	4,82 Mrd	2,99 Mrd	4,36 Mrd	9,15 Mrd	10,42 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	12,5 Mrd	5,64 Mrd	18,3 Mrd	31,69 Mrd	14,62 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	12,99 Mrd	6,08 Mrd	18,75 Mrd	32,01 Mrd	14,92 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,62 Mrd	498 Mln	1,42 Mrd	-1,21 Mrd	1,4 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-7,85 Mrd	7,47 Mrd	-12,94 Mrd	-8,48 Mrd	-4,06 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,67	-0,87	4,14	10,56	6,49
Rendimento sul Capitale Totale	3,58	-1,16	5,57	14,49	8,97
Rendimento sul Capitale Proprio %	1,89	-4	11,51	23,72	13,29
Rendimento sul Capitale Proprio	1,96	-4,02	11,54	23,77	13,35
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	45,24	50,24	42,78	38,87	39,29
Margine SG&A	19,64	28,05	16,42	12,43	15,01
Margine di EBITDA %	21,98	16,07	21,57	24,35	21,65
Margine di EBITA	8,41	-3,15	10,64	18,04	14,15
Margine EBIT %	7,93	-3,79	10,24	17,8	13,84
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,15	-6,35	10,13	15,09	10,99
Margine Netto di Reddito %	2,21	-6,33	10,09	15,03	10,97
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %