Flusso di cassa Chevron Corporation

Azioni

CVX

US1667641005

Petrolio e gas integrati

Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 17:09:41 18/02/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
182,61 ^USD	+1,14%		-1,73%	+19,81%

10:59	TPAO della Turchia e Shell firmano un accordo per l'esplorazione offshore in Bulgaria	RE
10:10	Un dirigente di Chevron ha venduto azioni per un valore di 2.246.989 dollari, secondo una recente comunicazione alla SEC	MT

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Dati finanziari pubblicati: CHEVRON CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	87,54 Mrd	155 Mrd	235 Mrd	196 Mrd	192 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	-	1,39 Mrd	-1,19 Mrd	3,09 Mrd
Ricavi Totali	87,54 Mrd	155 Mrd	236 Mrd	195 Mrd	196 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	43,56 Mrd	88,61 Mrd	144 Mrd	118 Mrd	118 Mrd
Utile Lordo	43,98 Mrd	66,23 Mrd	91,69 Mrd	76,53 Mrd	77,3 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	24,56 Mrd	25,43 Mrd	29,32 Mrd	29,24 Mrd	31,51 Mrd
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	870 Mln	515 Mln	901 Mln	847 Mln	995 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	16,72 Mrd	17,51 Mrd	15,37 Mrd	15,15 Mrd	16,78 Mrd
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	667 Mln	34 Mln	73 Mln	67 Mln	-
Altre Spese Operative	4,49 Mrd	6,89 Mrd	4,02 Mrd	4,27 Mrd	4,71 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	47,3 Mrd	50,37 Mrd	49,69 Mrd	49,57 Mrd	54 Mrd
Reddito operativo	-3,32 Mrd	15,86 Mrd	42 Mrd	26,96 Mrd	23,3 Mrd
Spese per interessi, Totale	-697 Mln	-712 Mln	-516 Mln	-469 Mln	-594 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	-	-
Spese per interessi netti	-697 Mln	-712 Mln	-516 Mln	-469 Mln	-594 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-472 Mln	5,66 Mrd	8,58 Mrd	5,13 Mrd	4,6 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-74 Mln	227 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-4,56 Mrd	21,03 Mrd	50,07 Mrd	31,63 Mrd	27,3 Mrd
Costi di ristrutturazione	-859 Mln	-	-	-	-980 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	760 Mln	1,02 Mrd	550 Mln	138 Mln	1,68 Mrd
Svalutazione di attività	-2,79 Mrd	-414 Mln	-950 Mln	-2,18 Mrd	-500 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-7,45 Mrd	21,64 Mrd	49,67 Mrd	29,58 Mrd	27,51 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	-1,89 Mrd	5,95 Mrd	14,07 Mrd	8,17 Mrd	9,76 Mrd
Utili da Attività Continuate	-5,56 Mrd	15,69 Mrd	35,61 Mrd	21,41 Mrd	17,75 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	-5,56 Mrd	15,69 Mrd	35,61 Mrd	21,41 Mrd	17,75 Mrd
Interessi di minoranza	18 Mln	-64 Mln	-143 Mln	-42 Mln	-88 Mln
Risultato Netto - (CE)	-5,54 Mrd	15,62 Mrd	35,46 Mrd	21,37 Mrd	17,66 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-5,54 Mrd	15,62 Mrd	35,46 Mrd	21,37 Mrd	17,66 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-5,54 Mrd	15,62 Mrd	35,46 Mrd	21,37 Mrd	17,66 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-2,96	8,16	18,37	11,41	9,76
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-2,96	8,16	18,37	11,41	9,76
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,87 Mrd	1,92 Mrd	1,93 Mrd	1,87 Mrd	1,81 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	-2,96	8,14	18,28	11,36	9,72
EPS diluito - Operazioni continuative	-2,96	8,14	18,28	11,36	9,72
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,87 Mrd	1,92 Mrd	1,94 Mrd	1,88 Mrd	1,82 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	-1,52	6,83	16,13	10,53	9,38
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-1,52	6,81	16,06	10,49	9,34
Dividendo Per Azione	5,16	5,31	5,68	6,04	6,52
Rapporto di distribuzione	-174,11	65,15	30,93	53,05	66,82
Rapporto ADR	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	14,06 Mrd	33,4 Mrd	57,45 Mrd	42,18 Mrd	40,08 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-2,76 Mrd	16,48 Mrd	42,56 Mrd	27,56 Mrd	23,88 Mrd
EBIT	-3,32 Mrd	15,86 Mrd	42 Mrd	26,96 Mrd	23,3 Mrd
EBITDAR	-	-	-	-	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	94,69 Mrd	162 Mrd	246 Mrd	201 Mrd	203 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	25,39	27,5	28,32	27,63	35,47
Tasse Domestiche Correnti	-117 Mln	396 Mln	2,2 Mrd	1,11 Mrd	1,13 Mrd
Tasse Esterne Correnti	1,83 Mrd	4,85 Mrd	9,74 Mrd	6,74 Mrd	7,39 Mrd
Imposte correnti totali	1,72 Mrd	5,25 Mrd	11,94 Mrd	7,85 Mrd	8,52 Mrd
Imposte differite nazionali	-1,47 Mrd	1,21 Mrd	2,28 Mrd	667 Mln	758 Mln
Imposte Estere Differite	-2,14 Mrd	-506 Mln	-156 Mln	-345 Mln	482 Mln
Imposte differite totali	-3,61 Mrd	700 Mln	2,12 Mrd	322 Mln	1,24 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	-2,83 Mrd	13,08 Mrd	31,15 Mrd	19,72 Mrd	16,98 Mrd
Interessi Capitalizzati	38 Mln	63 Mln	114 Mln	148 Mln	179 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	862 Mln	648 Mln	248 Mln	157 Mln	140 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	435 Mln	268 Mln	268 Mln	320 Mln	353 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	870 Mln	515 Mln	901 Mln	847 Mln	995 Mln
Totale delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	190 Mln	761 Mln	1,07 Mrd	85 Mln	600 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	190 Mln	761 Mln	1,07 Mrd	85 Mln	600 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	5,6 Mrd	5,64 Mrd	17,68 Mrd	8,18 Mrd	6,78 Mrd
Investimenti a breve termine	31 Mln	35 Mln	223 Mln	45 Mln	4 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	5,63 Mrd	5,68 Mrd	17,9 Mrd	8,22 Mrd	6,78 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	11,4 Mrd	18,17 Mrd	20,28 Mrd	19,77 Mrd	20,56 Mrd
Crediti Totali	11,4 Mrd	18,17 Mrd	20,28 Mrd	19,77 Mrd	20,56 Mrd
Inventario	5,68 Mrd	6,3 Mrd	8,25 Mrd	8,61 Mrd	9,07 Mrd
Spese pagate in anticipo	2,94 Mrd	3,01 Mrd	3,11 Mrd	4,1 Mrd	4,09 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	365 Mln	333 Mln	630 Mln	275 Mln	281 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	73 Mln	251 Mln	175 Mln	151 Mln	122 Mln
Totale Attività Correnti	26,08 Mrd	33,74 Mrd	50,34 Mrd	41,13 Mrd	40,91 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	349 Mrd	340 Mrd	332 Mrd	352 Mrd	351 Mrd
Ammortamento accumulato	-189 Mrd	-189 Mrd	-184 Mrd	-192 Mrd	-198 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	161 Mrd	151 Mrd	148 Mrd	159 Mrd	153 Mrd
Investimenti a lungo termine	39,05 Mrd	40,7 Mrd	45,24 Mrd	46,81 Mrd	47,44 Mrd
Avviamento	4,4 Mrd	4,38 Mrd	4,72 Mrd	4,72 Mrd	4,58 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	5,29 Mrd	5,66 Mrd	4,5 Mrd	4,17 Mrd	3,52 Mrd
Costi differiti a lungo termine	1,94 Mrd	2,24 Mrd	-	-	3,56 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2,47 Mrd	2,19 Mrd	5,05 Mrd	5,76 Mrd	3,82 Mrd
Totale Attivo	240 Mrd	240 Mrd	258 Mrd	262 Mrd	257 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	10,95 Mrd	16,45 Mrd	18,96 Mrd	20,42 Mrd	22,08 Mrd
Spese Maturate, Totale	7,31 Mrd	7,39 Mrd	7,8 Mrd	7,9 Mrd	8,68 Mrd
Prestiti a breve termine	5,63 Mrd	62 Mln	328 Mln	469 Mln	5,52 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	-4,26 Mrd	146 Mln	1,59 Mrd	0	-1,17 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	1,48 Mrd	1,04 Mrd	1,16 Mrd	1,6 Mrd	1,58 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	921 Mln	1,7 Mrd	4,38 Mrd	1,86 Mrd	1,87 Mrd
Altri Passività Correnti	166 Mln	-	-	-	-
Totale Passività Correnti	22,18 Mrd	26,79 Mrd	34,21 Mrd	32,26 Mrd	38,56 Mrd
Debito a lungo termine	42,32 Mrd	30,66 Mrd	20,97 Mrd	19,73 Mrd	19,59 Mrd
Locazioni a lungo termine	3,06 Mrd	2,96 Mrd	3,32 Mrd	4,27 Mrd	4,1 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	9,22 Mrd	6,25 Mrd	4,36 Mrd	4,08 Mrd	3,86 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	12,57 Mrd	14,66 Mrd	17,13 Mrd	18,83 Mrd	19,14 Mrd
Altri Passività Non Correnti	17,71 Mrd	18,27 Mrd	17,48 Mrd	20,53 Mrd	18,54 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	107 Mrd	99,6 Mrd	97,47 Mrd	99,7 Mrd	104 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,83 Mrd	1,83 Mrd	1,83 Mrd	1,83 Mrd	1,83 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	16,83 Mrd	17,28 Mrd	18,66 Mrd	21,36 Mrd	21,67 Mrd
Utili non distribuiti	160 Mrd	166 Mrd	190 Mrd	200 Mrd	206 Mrd
Azioni proprie	-41,5 Mrd	-41,46 Mrd	-48,2 Mrd	-59,06 Mrd	-74,04 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-5,85 Mrd	-4,13 Mrd	-3,04 Mrd	-3,2 Mrd	-3 Mrd
Capitale Sociale Totale	132 Mrd	139 Mrd	159 Mrd	161 Mrd	152 Mrd
Interessi di minoranza	1,04 Mrd	873 Mln	960 Mln	972 Mln	839 Mln
Patrimonio Netto	133 Mrd	140 Mrd	160 Mrd	162 Mrd	153 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	240 Mrd	240 Mrd	258 Mrd	262 Mrd	257 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,91 Mrd	1,92 Mrd	1,9 Mrd	1,85 Mrd	1,75 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,91 Mrd	1,92 Mrd	1,9 Mrd	1,85 Mrd	1,75 Mrd
Valore Contabile / Azione	68,91	72,6	83,79	86,93	86,8
Valore Contabile Netto	127 Mrd	135 Mrd	155 Mrd	156 Mrd	148 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	66,61	70,31	81,3	84,38	84,19
Debito Totale	48,22 Mrd	34,87 Mrd	27,37 Mrd	26,07 Mrd	29,61 Mrd
Debito Netto	42,59 Mrd	29,2 Mrd	9,47 Mrd	17,85 Mrd	22,83 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	6,18 Mrd	3,45 Mrd	1,84 Mrd	1,46 Mrd	831 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1,04 Mrd	873 Mln	960 Mln	972 Mln	839 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	38,76 Mrd	40,36 Mrd	44,61 Mrd	46,11 Mrd	46,62 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	4	4	4	4	4
Riserva LIFO, Totale	-2,75 Mrd	-5,59 Mrd	-9,06 Mrd	-6,46 Mrd	-6 Mrd
Inventari - Materie Prime, Totale	1,64 Mrd	1,49 Mrd	1,87 Mrd	2,15 Mrd	2,08 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	4,03 Mrd	4,81 Mrd	6,38 Mrd	6,46 Mrd	6,99 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	47.736	42.595	43.846	45.600	45.298
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	284 Mln	303 Mln	457 Mln	301 Mln	259 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-5,54 Mrd	15,62 Mrd	35,46 Mrd	21,37 Mrd	17,66 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	16,16 Mrd	16,9 Mrd	14,81 Mrd	14,55 Mrd	16,2 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	560 Mln	616 Mln	560 Mln	593 Mln	586 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	667 Mln	34 Mln	73 Mln	67 Mln	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	17,38 Mrd	17,54 Mrd	15,44 Mrd	15,21 Mrd	16,78 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-760 Mln	-1,02 Mrd	-550 Mln	-138 Mln	-1,68 Mrd
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	2,79 Mrd	414 Mln	950 Mln	2,18 Mrd	500 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	2,02 Mrd	-2 Mrd	-4,73 Mrd	-885 Mln	-366 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-3,71 Mrd	282 Mln	959 Mln	1,2 Mrd	-1,5 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	2,42 Mrd	-7,55 Mrd	-2,32 Mrd	1,19 Mrd	-932 Mln
Variazione delle scorte	284 Mln	-530 Mln	-930 Mln	-320 Mln	-574 Mln
Variazione dei conti fornitori	-3,58 Mrd	5,48 Mrd	2,75 Mrd	-49 Mln	2,57 Mrd
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-696 Mln	1,22 Mrd	2,85 Mrd	-2,8 Mrd	164 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-39 Mln	-280 Mln	-285 Mln	-1,35 Mrd	-1,13 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	10,58 Mrd	29,19 Mrd	49,6 Mrd	35,61 Mrd	31,49 Mrd
Spesa per investimenti	-8,92 Mrd	-8,06 Mrd	-11,97 Mrd	-15,83 Mrd	-16,45 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	2,89 Mrd	1,35 Mrd	1,44 Mrd	446 Mln	7,51 Mrd
Acquisizioni in Contanti	373 Mln	-	-2,86 Mrd	55 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	112 Mln	438 Mln	1,32 Mrd	398 Mln	236 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-1,42 Mrd	401 Mln	-24 Mln	-302 Mln	-233 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-6,96 Mrd	-5,86 Mrd	-12,11 Mrd	-15,23 Mrd	-8,94 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	651 Mln	-	263 Mln	135 Mln	4,87 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	12,31 Mrd	-	-	150 Mln	478 Mln
Debito Totale Emesso	12,96 Mrd	-	263 Mln	285 Mln	5,35 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-5,57 Mrd	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-5,49 Mrd	-7,36 Mrd	-8,74 Mrd	-4,34 Mrd	-1,78 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-5,49 Mrd	-12,94 Mrd	-8,74 Mrd	-4,34 Mrd	-1,78 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	38 Mln	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-1,53 Mrd	-	-5,42 Mrd	-14,68 Mrd	-15,04 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-9,65 Mrd	-10,18 Mrd	-10,97 Mrd	-11,34 Mrd	-11,8 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-9,65 Mrd	-10,18 Mrd	-10,97 Mrd	-11,34 Mrd	-11,8 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-24 Mln	-36 Mln	-114 Mln	-40 Mln	-195 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-3,74 Mrd	-23,11 Mrd	-24,98 Mrd	-30,11 Mrd	-23,47 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-50 Mln	-151 Mln	-190 Mln	-114 Mln	-97 Mln
Variazione netta della liquidità	-174 Mln	58 Mln	12,33 Mrd	-9,85 Mrd	-1,01 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	720 Mln	699 Mln	525 Mln	465 Mln	587 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,99 Mrd	4,36 Mrd	9,15 Mrd	10,42 Mrd	8,46 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,64 Mrd	18,3 Mrd	31,69 Mrd	14,62 Mrd	16,35 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	6,08 Mrd	18,75 Mrd	32,01 Mrd	14,92 Mrd	16,72 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	498 Mln	1,42 Mrd	-1,21 Mrd	1,4 Mrd	-1,22 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	7,47 Mrd	-12,94 Mrd	-8,48 Mrd	-4,06 Mrd	3,57 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-0,87	4,14	10,56	6,49	5,62
Rendimento sul Capitale Totale	-1,16	5,57	14,49	8,97	7,86
Rendimento sul Capitale Proprio %	-4	11,51	23,72	13,29	11,27
Rendimento sul Capitale Proprio	-4,02	11,54	23,77	13,35	11,28
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	50,24	42,78	38,87	39,29	39,53
Margine SG&A	28,05	16,42	12,43	15,01	16,11
Margine di EBITDA %	16,07	21,57	24,35	21,65	20,49
Margine di EBITA	-3,15	10,64	18,04	14,15	12,21
Margine EBIT %	-3,79	10,24	17,8	13,84	11,91
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-6,35	10,13	15,09	10,99	9,08
Margine Netto di Reddito %	-6,33	10,09	15,03	10,97	9,03
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-6,33	10,09	15,03	10,97	9,03
Margine Netto Normalizzato	-3,24	8,45	13,21	10,13	8,68
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	6,45	11,82	13,43	7,51	8,36
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	6,94	12,11	13,57	7,66	8,55
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,37	0,65	0,95	0,75	0,75
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,56	1	1,58	1,27	1,25
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,08	10,47	12,2	9,79	9,54
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	7,56	14,79	19,18	14,03	13,37
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,18	1,26	1,47	1,27	1,06
Rapporto di liquidità immediata	0,77	0,89	1,12	0,87	0,71
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,48	1,09	1,45	1,1	0,82
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	51,66	34,85	29,92	37,29	38,35
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	48,42	24,68	19,03	26,02	27,37
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	105,68	56,05	44,36	60,58	65,51
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-5,6	3,48	4,59	2,73	0,2
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	36,33	24,92	17,08	16,1	19,33
Debito Totale / Capitale Totale	26,65	19,95	14,59	13,87	16,2
Debito a lungo termine / Capitale proprio	34,19	24,03	15,16	14,82	15,47
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	25,08	19,23	12,95	12,77	12,96
Totale Passività / Totale Attività	44,65	41,58	37,82	38,11	40,39
EBIT / Spese per interessi	-4,76	22,28	81,41	57,49	39,22
EBITDA / Spese per interessi	20,18	46,92	111,33	89,93	67,48
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	7,38	35,6	88,13	56,18	39,79
Debito Totale / EBITDA	3,43	1,04	0,48	0,62	0,74
Debito Netto / EBITDA	3,03	0,87	0,16	0,42	0,57
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	9,38	1,38	0,6	0,99	1,25
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	8,28	1,15	0,21	0,68	0,97
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-33,72	64,58	52,14	-17,43	0,39
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-26,39	50,59	44,2	-16,53	1
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-51,54	152,97	70,81	-26,58	-4,97
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-124,84	-555,39	154,83	-35,26	-13,33
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-131,68	-479,61	161,11	-35,81	-13,59
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-295,47	-382,13	126,96	-39,87	-17,1
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-289,57	-381,89	126,98	-39,75	-17,35
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-130,04	-488,15	138,16	-36,69	-13,94
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-292,48	-374,61	124,57	-37,86	-14,44
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-14,39	59,4	11,63	-2,52	4,01
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-2,94	11,08	21,37	4,43	5,36
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	3,88	-6,19	-1,84	7,57	-3,73
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	0,99	-0,11	7,59	1,52	-1,79
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-8,92	5,81	14,76	1,08	-5,44
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-8,69	5,6	14,54	1,05	-5,37
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-61,28	175,95	69,95	-28,21	-11,56
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-36,8	-9,71	48,63	32,19	3,91
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-54,84	258,42	71,8	-53,85	12,55
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-53,22	238,28	69,46	-53,4	12,83
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	8,4	2,91	6,97	6,34	7,95
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-23,87	5,41	58,42	12,08	-8,95
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-17,31	5,28	47,32	9,71	-8,18
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-35,34	7,28	109,16	11,99	-16,47
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-57,5	21,8	239,54	28,45	-25,09
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-52,36	23,03	214,31	29,47	-25,52
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-38,83	134,83	153,04	16,82	-29,4
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-38,85	131,16	152,95	16,95	-29,43
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-53,13	17,76	204,04	22,79	-26,18
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-38,12	129,91	148,33	18,13	-27,08
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-12,16	16,82	33,39	4,32	0,69
Inventario, % CAGR su 2 anni	-0,25	3,83	20,54	12,58	4,89
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-2,59	-1,28	-4,04	2,75	1,76
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-2,81	0,44	3,67	4,51	-0,15
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-7,89	-1,83	10,19	7,7	-2,23
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-7,69	-1,8	9,98	7,58	-2,21
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-41,22	3,37	116,56	10,45	-20,32
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-19,57	-24,46	15,85	40,17	17,2
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-34,18	21,02	150,24	-10,96	-28,18
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-32,88	20,11	141,34	-11,13	-27,73
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	7,32	5,62	4,92	6,65	7,14
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-11,78	0,83	19,18	27,49	8,04
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-9,28	0,98	15,34	21,9	6,73
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-13,68	-0,23	25,56	47,55	6,02
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-12,84	2,55	56,49	95,43	12,66
EBIT, CAGR su 3 anni %	-1,75	2,74	58,86	85,1	13,14
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-15,66	1,83	132,18	56,73	4,2
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-15,52	1,77	129,76	56,8	4,17
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-17	0,48	48,92	80,21	9,07
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-15,14	1,69	128,11	56,49	6,09
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-9,41	7,14	15,06	20,15	4,21
Inventario, CAGR % a 3 anni	0,54	3,4	12,14	14,91	10,12
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-3,33	-3,8	-1,47	-0,32	0,55
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-1,88	-1,92	2,77	2,95	2,37
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-3,94	-3,53	3,41	7,07	3,13
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-3,84	-3,46	3,37	6,92	3,08
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-19,58	-1,58	22	49,88	2,57
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-12,69	-16,41	-5,34	21,06	26,86
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-10,25	12,01	36,36	42,44	-3,94
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-8,74	11,59	35,05	39,49	-3,99
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	6,1	5,83	6,07	5,39	7,08
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	-6,51	8,43	13,1	5,22	7,01
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	-6,08	5,41	9,25	3,54	5,28
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	-5,56	20,12	21,31	4,63	6,67
EBITA, CAGR su 5 anni %	2,56	48,51	59,16	12,52	16,55
EBIT, CAGR % a 5 anni.	1,07	39,24	64,39	13,02	17,33
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	3,38	105,22	30,89	7,58	44,22
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	3,86	99,29	30,99	7,59	43,29
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	17,83	146,8	44,44	8,87	12,47
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	3,88	97,63	30,39	7,98	44,55
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	-2,08	5,26	5,76	6	9,08
Inventario, CAGR a 5 anni %	-2,17	3,07	8,11	8,59	9,18
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	-3,15	-3,73	-3,61	-1,23	-0,19
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	-1,95	-1,63	0,31	0,6	1,59
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-2,99	-0,91	1,48	0,81	1,12
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	-2,92	-0,91	1,46	0,82	1,1
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-11,48	18,13	19,52	3,07	2,89
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	-21,27	-14,96	-2,23	2,79	3,11
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	-12,39	52,59	32,34	2,34	5,52
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	-11,08	55,13	31,96	2,03	5,17
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	3,81	4,36	5,63	6,16	6,49