CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED

Finanza China Overseas Land & Investment Limited OTC Markets

Azioni

CAOVY

US1694032012

Sviluppo e operazioni immobiliari

Mercato chiuso - OTC Markets Altri mercati azionari 21:43:50 05/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
8,92 ^USD	-1,44%		+3,30%	+1,90%

05/07	Le vendite di giugno di China Overseas Land & Investment aumentano del 41%	MT
02/07	Le aziende immobiliari cinesi balzano dopo che i grandi sviluppatori mostrano un calo delle vendite più contenuto	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	332.521	184.671	202.041	225.465	150.602	148.850	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	436.114	305.943	339.123	408.399	315.240	319.880	333.312	290.146
P/E ratio	7,32 x	3,56 x	4,08 x	8,47 x	5,43 x	5,46 x	5,21 x	4,9 x
Rendimento	3,36%	7%	6,55%	3,88%	5,81%	5,72%	5,9%	6,35%
Capitalizzazione/Fatturato	1,86 x	0,84 x	0,68 x	1,09 x	0,69 x	0,66 x	0,64 x	0,61 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,44 x	1,39 x	1,14 x	1,98 x	1,44 x	1,42 x	1,42 x	1,18 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,37 x	3,89 x	4,72 x	10,1 x	-	8 x	7,89 x	6,63 x
Valore dell'impresa/FCF	106 x	27,2 x	12,8 x	-33,9 x	-	18,9 x	21,3 x	10,8 x
FCF Yield	0,95%	3,68%	7,8%	-2,95%	-	5,29%	4,69%	9,23%
Price to Book	1,08 x	0,5 x	0,48 x	0,56 x	0,37 x	0,35 x	0,34 x	0,32 x
N. Titoli (in migliaia)	10.956.202	10.953.185	10.944.815	10.944.884	10.944.884	10.944.884	-	-
Prezzo di riferimento ²	30,35	16,86	18,46	20,60	13,76	13,60	13,60	13,60
Data di pubblicazione	26/03/20	29/03/21	31/03/22	31/03/23	28/03/24	-	-	-

¹HKD in Milioni²HKD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	178.452	220.642	298.693	206.002	219.235	224.696	234.218	245.676
EBITDA ¹	68.507	78.613	71.892	40.303	-	39.994	42.257	43.777
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	67.983	77.468	74.364	39.850	43.869	38.062	39.433	42.650
Margine operativo	38,1%	35,11%	24,9%	19,34%	20,01%	16,94%	16,84%	17,36%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	70.826	82.186	77.842	41.135	44.513	41.534	43.400	46.606
Risultato netto ¹	45.382	52.140	49.513	26.578	27.723	27.306	28.628	30.462
Margine netto	25,43%	23,63%	16,58%	12,9%	12,65%	12,15%	12,22%	12,4%
EPS ²	4,144	4,738	4,525	2,433	2,533	2,490	2,612	2,777
Free Cash Flow ¹	4.128	11.246	26.450	-12.065	-	16.936	15.624	26.791
Margine FCF	2,31%	5,1%	8,86%	-5,86%	-	7,54%	6,67%	10,9%
FCF Conversion (EBITDA)	6,03%	14,31%	36,79%	-	-	42,35%	36,97%	61,2%
FCF Conversion (Risultato netto)	9,1%	21,57%	53,42%	-	-	62,02%	54,58%	87,95%
Dividendo/Azione ²	1,020	1,180	1,210	0,8000	0,8000	0,7774	0,8026	0,8632
Data di pubblicazione	26/03/20	29/03/21	31/03/22	31/03/23	28/03/24	-	-	-

¹HKD in Milioni²HKD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Fatturato ¹	96.083	99.265	115.391	129.705	165.674	118.723	87.432	95.929	122.718	94.638	130.290	105.228	157.842
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	-	-	37.749	35.651	27.603	12.282	20.518	23.225	14.148	21.223	15.560	23.341
Margine operativo	-	-	-	29,1%	21,52%	23,25%	14,05%	21,39%	18,93%	14,95%	16,29%	14,79%	14,79%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto	-	22.991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margine netto	-	23,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione	-	0,4500	-	0,4500	-	0,4000	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	26/03/20	24/08/20	29/03/21	23/08/21	31/03/22	24/08/22	31/03/23	13/09/23	28/03/24	-	-	-	-

¹HKD in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	103.593	121.272	137.082	182.935	164.639	171.030	184.462	141.295
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,512 x	1,543 x	1,907 x	4,539 x	-	4,276 x	4,365 x	3,228 x
Free Cash Flow ¹	4.128	11.246	26.450	-12.065	-	16.936	15.624	26.791
ROE (utile netto/patrimonio netto)	15,8%	14,8%	12,2%	7%	7,04%	6,35%	6,34%	6,42%
ROA (utile netto/totale attivi)	6,13%	5,67%	4,74%	2,74%	2,79%	2,58%	2,58%	2,64%
Totale attività ¹	740.320	918.928	1.044.143	970.353	994.224	1.059.163	1.107.982	1.154.563
Attivo netto per azione ²	28,10	33,90	38,80	37,00	36,90	38,40	40,10	41,90
Cash Flow per azione ²	0,9900	1,060	2,440	-1,040	-	1,620	1,510	4,420
Capex ¹	6.720	14.582	268	701	-	641	1.356	3.543
Capex/Fatturo	3,77%	6,61%	0,09%	0,34%	-	0,29%	0,58%	1,44%
Data di pubblicazione	26/03/20	29/03/21	31/03/22	31/03/23	28/03/24	-	-	-

¹HKD in Milioni²HKD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per China Overseas Land & Investment Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

13,6 HKD

Prezzo obiettivo medio

18,16 HKD

Differenza / Target Medio

+33,56%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Altro sviluppo immobiliare e operazioni

	Variaz. 1 gen.	Capi.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+30,52%	26,5 Mrd
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-3,57%	25,06 Mrd
DLF LIMITED	+14,65%	24,69 Mrd
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-21,73%	23,3 Mrd
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+35,56%	20,67 Mrd
EMAAR PROPERTIES	+1,01%	19,25 Mrd
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+49,86%	18,28 Mrd
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+19,27%	14,84 Mrd
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	-11,11%	14,36 Mrd

Altro sviluppo immobiliare e operazioni