Finanza China Overseas Land & Investment Ltd. Börse Stuttgart

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CPP

HK0688002218

Sviluppo e operazioni immobiliari

Mercato chiuso - Börse Stuttgart Altri mercati azionari 10:36:46 27/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1,597 ^EUR	-3,45%		-1,87%	+6,92%

21/06	China Overseas Land & Investment Limited approva la dichiarazione del dividendo finale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023	CI
07/06	Le vendite contrattuali di China Overseas Land & Investment crollano del 33% a maggio	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	332.521	184.671	202.041	225.465	150.602	148.413	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	436.114	305.943	339.123	408.399	315.240	319.618	333.036	289.884
P/E ratio	7,32 x	3,56 x	4,08 x	8,47 x	5,43 x	5,44 x	5,19 x	4,88 x
Rendimento	3,36%	7%	6,55%	3,88%	5,81%	5,73%	5,91%	6,37%
Capitalizzazione/Fatturato	1,86 x	0,84 x	0,68 x	1,09 x	0,69 x	0,66 x	0,63 x	0,6 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,44 x	1,39 x	1,14 x	1,98 x	1,44 x	1,42 x	1,42 x	1,18 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,37 x	3,89 x	4,72 x	10,1 x	-	7,99 x	7,88 x	6,62 x
Valore dell'impresa/FCF	106 x	27,2 x	12,8 x	-33,9 x	-	18,8 x	21,2 x	10,7 x
FCF Yield	0,95%	3,68%	7,8%	-2,95%	-	5,33%	4,71%	9,32%
Price to Book	1,08 x	0,5 x	0,48 x	0,56 x	0,37 x	0,35 x	0,34 x	0,32 x
N. Titoli (in migliaia)	10.956.202	10.953.185	10.944.815	10.944.884	10.944.884	10.944.884	-	-
Prezzo di riferimento ²	30,35	16,86	18,46	20,60	13,76	13,56	13,56	13,56
Data di pubblicazione	26/03/20	29/03/21	31/03/22	31/03/23	28/03/24	-	-	-

¹HKD in Milioni²HKD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	178.452	220.642	298.693	206.002	219.235	224.623	233.991	245.764
EBITDA ¹	68.507	78.613	71.892	40.303	-	40.012	42.277	43.802
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	67.983	77.468	74.364	39.850	43.869	38.059	39.402	42.668
Margine operativo	38,1%	35,11%	24,9%	19,34%	20,01%	16,94%	16,84%	17,36%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	70.826	82.186	77.842	41.135	44.513	41.552	43.418	46.631
Risultato netto ¹	45.382	52.140	49.513	26.578	27.723	27.317	28.639	30.477
Margine netto	25,43%	23,63%	16,58%	12,9%	12,65%	12,16%	12,24%	12,4%
EPS ²	4,144	4,738	4,525	2,433	2,533	2,492	2,613	2,778
Free Cash Flow ¹	4.128	11.246	26.450	-12.065	-	17.030	15.691	27.024
Margine FCF	2,31%	5,1%	8,86%	-5,86%	-	7,58%	6,71%	11%
FCF Conversion (EBITDA)	6,03%	14,31%	36,79%	-	-	42,56%	37,11%	61,7%
FCF Conversion (Risultato netto)	9,1%	21,57%	53,42%	-	-	62,34%	54,79%	88,67%
Dividendo/Azione ²	1,020	1,180	1,210	0,8000	0,8000	0,7774	0,8019	0,8638
Data di pubblicazione	26/03/20	29/03/21	31/03/22	31/03/23	28/03/24	-	-	-

¹HKD in Milioni²HKD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Fatturato ¹	96.083	99.265	115.391	129.705	165.674	118.723	87.432	95.929	122.718	94.638	130.290	105.228	157.842
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	-	-	37.749	35.651	27.603	12.282	20.518	23.225	14.148	21.223	15.560	23.341
Margine operativo	-	-	-	29,1%	21,52%	23,25%	14,05%	21,39%	18,93%	14,95%	16,29%	14,79%	14,79%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto	-	22.991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margine netto	-	23,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione	-	0,4500	-	0,4500	-	0,4000	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	26/03/20	24/08/20	29/03/21	23/08/21	31/03/22	24/08/22	31/03/23	13/09/23	28/03/24	-	-	-	-

¹HKD in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	103.593	121.272	137.082	182.935	164.639	171.205	184.623	141.472
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,512 x	1,543 x	1,907 x	4,539 x	-	4,279 x	4,367 x	3,23 x
Free Cash Flow ¹	4.128	11.246	26.450	-12.065	-	17.030	15.691	27.024
ROE (utile netto/patrimonio netto)	15,8%	14,8%	12,2%	7%	7,04%	6,35%	6,34%	6,42%
ROA (utile netto/totale attivi)	6,13%	5,67%	4,74%	2,74%	2,79%	2,58%	2,58%	2,64%
Totale attività ¹	740.320	918.928	1.044.143	970.353	994.224	1.059.864	1.108.801	1.153.785
Attivo netto per azione ²	28,10	33,90	38,80	37,00	36,90	38,50	40,20	41,90
Cash Flow per azione ²	0,9900	1,060	2,440	-1,040	-	1,620	1,510	4,450
Capex ¹	6.720	14.582	268	701	-	642	1.356	3.563
Capex/Fatturo	3,77%	6,61%	0,09%	0,34%	-	0,29%	0,58%	1,45%
Data di pubblicazione	26/03/20	29/03/21	31/03/22	31/03/23	28/03/24	-	-	-

¹HKD in Milioni²HKD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per China Overseas Land & Investment Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

13,56 HKD

Prezzo obiettivo medio

18,16 HKD

Differenza / Target Medio

+33,95%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Altro sviluppo immobiliare e operazioni

	Variaz. 1 gen.	Capi.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+26,40%	25,63 Mrd
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-4,46%	25,02 Mrd
DLF LIMITED	+12,44%	24,45 Mrd
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-19,78%	24,35 Mrd
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+28,33%	19,68 Mrd
EMAAR PROPERTIES	+2,27%	19,18 Mrd
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+50,31%	17,08 Mrd
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	-9,39%	15,09 Mrd
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+11,61%	13,92 Mrd

Altro sviluppo immobiliare e operazioni