Bilancio China Science Publishing & Media Ltd.

Azioni

601858

CNE100002R99

Editoria

Prezzo di chiusura Shanghai S.E. Altri mercati azionari 15/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
19,78 ^CNY	+0,56%		+3,89%	-2,94%

28/10	China Science Publishing & Media Ltd. riporta i risultati degli utili per i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024	CI
28/08	L'utile di China Science Publishing & Media nel primo semestre dell'anno cala del 24%	MT

7a13b6.pe2toIqZqiTnRAshfJ9qFQstmki5-X7cMvo-dwHIERI.4LLY6Prv9VeVdn9RReolcG1H6AKJoUuPeL1TRGeaeE3ojtfDxq3AR6EbRg

Dati finanziari pubblicati: CHINA SCIENCE PUBLISHING & MEDIA LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	2,47 Mrd	2,49 Mrd	2,59 Mrd	2,69 Mrd	2,86 Mrd
Altri Ricavi, Totale	33,85 Mln	33,66 Mln	40,76 Mln	22,67 Mln	21,77 Mln
Ricavi Totali	2,51 Mrd	2,52 Mrd	2,63 Mrd	2,71 Mrd	2,88 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,8 Mrd	1,81 Mrd	1,89 Mrd	2,01 Mrd	2,16 Mrd
Utile Lordo	707 Mln	714 Mln	745 Mln	698 Mln	722 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	379 Mln	397 Mln	413 Mln	385 Mln	387 Mln
Fondo per crediti inesigibili	5,29 Mln	2,07 Mln	2,54 Mln	3,23 Mln	3,68 Mln
Spese di R&S	4,67 Mln	4,46 Mln	5,57 Mln	4,36 Mln	7,48 Mln
Altre Spese Operative	-6,4 Mln	-54,09 Mln	-38,02 Mln	-37,4 Mln	-32,85 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	383 Mln	350 Mln	383 Mln	355 Mln	365 Mln
Reddito operativo	324 Mln	364 Mln	363 Mln	343 Mln	357 Mln
Spese per interessi, Totale	-13.496	-100.795	-712.244	-1,33 Mln	-1,21 Mln
Redditi da interessi e investimenti	120 Mln	113 Mln	135 Mln	139 Mln	130 Mln
Spese per interessi netti	120 Mln	113 Mln	134 Mln	137 Mln	129 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	3,73 Mln	3,63 Mln	6,39 Mln	5,28 Mln	4,81 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-2,24 Mln	-2,54 Mln	-6,36 Mln	-2,27 Mln	336.718
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	446 Mln	478 Mln	497 Mln	484 Mln	491 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-9,76 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	3,07 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-60.922	-28.488	-20.612	-65.480	-380.840
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	24,3 Mln	9,48 Mln	154.763	3,06 Mln	503.652
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	470 Mln	478 Mln	497 Mln	487 Mln	494 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	7,87 Mln	8,12 Mln	4,22 Mln	9,78 Mln	-32,19 Mln
Utili da Attività Continuate	462 Mln	470 Mln	493 Mln	477 Mln	526 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	462 Mln	470 Mln	493 Mln	477 Mln	526 Mln
Interessi di minoranza	3,23 Mln	-4,23 Mln	-6,62 Mln	-8,08 Mln	-12,93 Mln
Risultato Netto - (CE)	465 Mln	465 Mln	486 Mln	469 Mln	513 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	465 Mln	465 Mln	486 Mln	469 Mln	513 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	465 Mln	465 Mln	486 Mln	469 Mln	513 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,59	0,59	0,62	0,59	0,65
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,59	0,59	0,62	0,59	0,65
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	788 Mln	789 Mln	784 Mln	794 Mln	790 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,59	0,59	0,62	0,59	0,65
EPS diluito - Operazioni continuative	0,59	0,59	0,62	0,59	0,65
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	788 Mln	789 Mln	784 Mln	794 Mln	790 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,36	0,37	0,39	0,37	0,37
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,36	0,37	0,39	0,37	0,37
Dividendo Per Azione	0,19	0,25	0,25	0,28	0,26
Rapporto di distribuzione	18,36	32,28	41,3	42,85	42,82
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	343 Mln	394 Mln	385 Mln	367 Mln	379 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	326 Mln	367 Mln	365 Mln	346 Mln	359 Mln
EBIT	324 Mln	364 Mln	363 Mln	343 Mln	357 Mln
EBITDAR	344 Mln	403 Mln	393 Mln	374 Mln	386 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	2,51 Mrd	2,52 Mrd	2,63 Mrd	2,71 Mrd	2,88 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	1,68	1,7	0,85	2,01	-6,52
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	8,04 Mln	10 Mln	6,45 Mln	9,97 Mln	12,65 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-174.789	-1,89 Mln	-2,23 Mln	-187.814	-44,85 Mln
Reddito Netto Normalizzato	282 Mln	294 Mln	304 Mln	294 Mln	294 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	2,02 Mln	2 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	389.014	287.805	1,33 Mln	118.595	506.157
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	34,05 Mln	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	135 Mln	133 Mln	144 Mln	142 Mln	145 Mln
Spese Generali e Amministrative	244 Mln	257 Mln	263 Mln	237 Mln	235 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	4,67 Mln	4,46 Mln	5,57 Mln	4,36 Mln	7,55 Mln
Totale delle spese di affitto nette	1,25 Mln	8,92 Mln	7,46 Mln	7,07 Mln	7,67 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	33.549	1,03 Mln	1,98 Mln	2,34 Mln	2,76 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	1,22 Mln	7,9 Mln	5,48 Mln	4,73 Mln	4,91 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,8 Mrd	2,24 Mrd	1,91 Mrd	2,34 Mrd	1,27 Mrd
Investimenti a breve termine	101 Mln	176 Mln	943 Mln	1,22 Mrd	601 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	330 Mln	33,62 Mln	666 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,9 Mrd	2,42 Mrd	3,18 Mrd	3,6 Mrd	2,54 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	117 Mln	116 Mln	121 Mln	173 Mln	153 Mln
Altri Crediti	46,29 Mln	51,68 Mln	45,46 Mln	44,26 Mln	40,22 Mln
Crediti Totali	163 Mln	168 Mln	166 Mln	217 Mln	194 Mln
Inventario	596 Mln	631 Mln	659 Mln	616 Mln	581 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	214 Mln	262 Mln	346 Mln	269 Mln	239 Mln
Totale Attività Correnti	4,88 Mrd	3,48 Mrd	4,35 Mrd	4,7 Mrd	3,55 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	381 Mln	413 Mln	472 Mln	483 Mln	516 Mln
Ammortamento accumulato	-100 Mln	-124 Mln	-144 Mln	-166 Mln	-190 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	281 Mln	289 Mln	328 Mln	317 Mln	326 Mln
Investimenti a lungo termine	118 Mln	1,96 Mrd	1,56 Mrd	1,45 Mrd	2,85 Mrd
Avviamento	77,34 Mln	61,48 Mln	55,31 Mln	56,87 Mln	60,21 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	95,49 Mln	102 Mln	97,52 Mln	94,77 Mln	87,8 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,77 Mln	2,25 Mln	2,7 Mln	1,88 Mln	52,25 Mln
Costi differiti a lungo termine	6,25 Mln	7,37 Mln	8,66 Mln	32,8 Mln	59,24 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	160 Mln	129 Mln	133 Mln	135 Mln	108 Mln
Totale Attivo	5,61 Mrd	6,03 Mrd	6,54 Mrd	6,79 Mrd	7,09 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	675 Mln	631 Mln	706 Mln	694 Mln	685 Mln
Spese Maturate, Totale	61,38 Mln	103 Mln	88,29 Mln	88,66 Mln	64,43 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	234.465	240.750	216.591	111.343	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	7,46 Mln	7,59 Mln	6,39 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	8,69 Mln	11,3 Mln	5,79 Mln	6,33 Mln	6,53 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	735 Mln	835 Mln	839 Mln	834 Mln
Altri Passività Correnti	711 Mln	120 Mln	129 Mln	115 Mln	101 Mln
Totale Passività Correnti	1,46 Mrd	1,6 Mrd	1,77 Mrd	1,75 Mrd	1,7 Mrd
Debito a lungo termine	2,11 Mln	2,05 Mln	1,44 Mln	1,21 Mln	777.401
Locazioni a lungo termine	5,44 Mln	3,94 Mln	27,62 Mln	18,77 Mln	19,07 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	31,68 Mln	33,49 Mln	26,89 Mln	25,35 Mln	25,72 Mln
Passività fiscale differita non corrente	7,29 Mln	5,89 Mln	4,2 Mln	3,19 Mln	37,1 Mln
Altri Passività Non Correnti	131 Mln	100 Mln	101 Mln	103 Mln	95,11 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,63 Mrd	1,75 Mrd	1,93 Mrd	1,9 Mrd	1,88 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	790 Mln	790 Mln	790 Mln	790 Mln	790 Mln
Capitale versato aggiuntivo	784 Mln	784 Mln	784 Mln	784 Mln	784 Mln
Utili non distribuiti	2,33 Mrd	2,65 Mrd	2,93 Mrd	3,2 Mrd	3,5 Mrd
Reddito Globale ed Altri	42,43 Mln	27,46 Mln	42,64 Mln	51,74 Mln	74,36 Mln
Capitale Sociale Totale	3,95 Mrd	4,25 Mrd	4,55 Mrd	4,83 Mrd	5,14 Mrd
Interessi di minoranza	31,05 Mln	35,24 Mln	49,66 Mln	57,58 Mln	70,32 Mln
Patrimonio Netto	3,98 Mrd	4,29 Mrd	4,6 Mrd	4,89 Mrd	5,21 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	5,61 Mrd	6,03 Mrd	6,54 Mrd	6,79 Mrd	7,09 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	790 Mln	790 Mln	790 Mln	790 Mln	790 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	790 Mln	790 Mln	790 Mln	790 Mln	790 Mln
Valore Contabile / Azione	5	5,38	5,76	6,11	6,51
Valore Contabile Netto	3,78 Mrd	4,09 Mrd	4,4 Mrd	4,68 Mrd	5 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	4,78	5,17	5,56	5,92	6,32
Debito Totale	7,78 Mln	6,23 Mln	36,74 Mln	27,68 Mln	26,24 Mln
Debito Netto	-3,89 Mrd	-2,41 Mrd	-3,15 Mrd	-3,57 Mrd	-2,51 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	10,02 Mln	71,39 Mln	59,66 Mln	56,52 Mln	61,36 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	31,05 Mln	35,24 Mln	49,66 Mln	57,58 Mln	70,32 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	24,89 Mln	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	46,5 Mln	104 Mln	102 Mln	79,4 Mln	61,92 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	97,04 Mln	91,45 Mln	110 Mln	95,8 Mln	96,35 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	553 Mln	537 Mln	548 Mln	561 Mln	284 Mln
Inventari - Altri	28.544	-	-	-	277 Mln
Edifici, Totale	299 Mln	299 Mln	295 Mln	296 Mln	310 Mln
Macchinario, Totale	52,37 Mln	63,41 Mln	62,8 Mln	62,36 Mln	63,84 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1433	1410	1406	1379	1375
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	17,84 Mln	19,6 Mln	18,83 Mln	22,07 Mln	25,66 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	465 Mln	465 Mln	486 Mln	469 Mln	513 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	16,91 Mln	27,46 Mln	29,29 Mln	32,65 Mln	29,42 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,25 Mln	2,77 Mln	2,7 Mln	2,64 Mln	2,79 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	18,16 Mln	30,23 Mln	31,99 Mln	35,29 Mln	32,21 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	5,47 Mln	14,77 Mln	10,16 Mln	9,28 Mln	9,02 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-8237	6287
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-15,94 Mln	-3,26 Mln	-37,04 Mln	-37,83 Mln	-29,81 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	60.921	9,79 Mln	20.612	73.716	375.843
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	5,29 Mln	2,07 Mln	2,54 Mln	3,23 Mln	3,68 Mln
Altre Attività Operative, Totale	48,25 Mln	-41,68 Mln	-34,84 Mln	-37,78 Mln	-31,18 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-113 Mln	-56,14 Mln	-111 Mln	22,2 Mln	24,75 Mln
Variazione delle scorte	-87,32 Mln	-73,68 Mln	-27,51 Mln	-502.001	-13,22 Mln
Variazione dei conti fornitori	228 Mln	124 Mln	155 Mln	-21,22 Mln	-40,2 Mln
Variazione delle imposte differite	-174.789	-1,89 Mln	-2,14 Mln	-187.815	-44,68 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	170 Mln	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	724 Mln	469 Mln	473 Mln	441 Mln	424 Mln
Spesa per investimenti	-108 Mln	-48,44 Mln	-65,83 Mln	-67,33 Mln	-35,79 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	8,58 Mln	14,13 Mln	7474	22.610	6223
Acquisizioni in Contanti	-84,42 Mln	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-18.753	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	239 Mln	-1,9 Mrd	-620 Mln	170 Mln	-1,4 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	15,94 Mln	52,7 Mln	85,79 Mln	98,37 Mln	167 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	71,67 Mln	-1,88 Mrd	-600 Mln	202 Mln	-1,26 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	94.305	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	94.305	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-342.900	-1,77 Mln	-14,7 Mln	-14,12 Mln	-12,54 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-342.900	-1,77 Mln	-14,7 Mln	-14,12 Mln	-12,54 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-85,37 Mln	-150 Mln	-201 Mln	-201 Mln	-220 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-85,37 Mln	-150 Mln	-201 Mln	-201 Mln	-220 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-3,12 Mln	-133.013	-	-170.813	-179.960
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-88,84 Mln	-152 Mln	-216 Mln	-215 Mln	-232 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	5,14 Mln	1,92 Mln	5,66 Mln	5,07 Mln	4,57 Mln
Variazione netta della liquidità	712 Mln	-1,56 Mrd	-337 Mln	433 Mln	-1,07 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	13.496	100.795	-	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	65,1 Mln	63,83 Mln	76,38 Mln	60,73 Mln	74,88 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	209 Mln	281 Mln	259 Mln	237 Mln	264 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	209 Mln	281 Mln	259 Mln	237 Mln	265 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-90,65 Mln	-57,03 Mln	-56,08 Mln	-45,82 Mln	-36,84 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-342.900	-1,67 Mln	-14,7 Mln	-14,12 Mln	-12,54 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,84	3,91	3,61	3,22	3,21
Rendimento sul Capitale Totale	5,36	5,49	5,08	4,49	4,39
Rendimento sul Capitale Proprio %	12,23	11,36	11,09	10,05	10,42
Rendimento sul Capitale Proprio	12,43	11,35	11,05	9,99	10,29
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	28,19	28,27	28,31	25,76	25,06
Margine SG&A	15,11	15,74	15,67	14,2	13,43
Margine di EBITDA %	13,66	15,62	14,62	13,53	13,15
Margine di EBITA	12,98	14,53	13,87	12,76	12,48
Margine EBIT %	12,93	14,42	13,77	12,66	12,39
Margine % del Risultato Operativo Continuo	18,42	18,6	18,72	17,6	18,28
Margine Netto di Reddito %	18,54	18,44	18,47	17,3	17,83
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	18,54	18,44	18,47	17,3	17,83
Margine Netto Normalizzato	11,23	11,67	11,55	10,86	10,21
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	8,34	11,13	9,82	8,74	9,18
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	8,34	11,14	9,84	8,77	9,21
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,47	0,43	0,42	0,41	0,41
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	10,38	8,85	8,54	8,4	8,96
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	25,35	21,35	21,88	18,31	17,51
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,09	2,95	2,93	3,16	3,6
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,35	2,18	2,45	2,68	2,09
Rapporto di liquidità immediata	2,79	1,62	1,89	2,18	1,61
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,5	0,29	0,27	0,25	0,25
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	14,4	17,14	16,68	19,94	20,84
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	118	124,04	124,7	115,67	101,25
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	119,01	129,44	127,41	129,86	118,58
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	13,39	11,74	13,97	5,75	3,51
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	0,2	0,15	0,8	0,57	0,5
Debito Totale / Capitale Totale	0,2	0,15	0,79	0,56	0,5
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,19	0,14	0,63	0,41	0,38
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale