Flusso di cassa Chipotle Mexican Grill, Inc.

Azioni

CMG

US1696561059

Ristorazione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 06/09/2024			Preapertura 14:22:33
53,68 ^USD	+1,23%		54,16	+0,88%

29/08	Chipotle Mexican Grill crea una partnership con gli studenti atleti dell'Università dello Stato dell'Ohio, offrendo tessere Chipotle gratuite	MT
28/08	Chipotle Mexican Grill accelera la nomina di Adam Rymer a CFO	MT

823f84977b8a6367e468289.lsiHh9__Te7E1SVHdDMx0c1zAhsbRBPgOr9Jr9PVXE0.w5ve9bKtJoOUp2QXTHVW464xSWhMMCHRTY8c4KCXJXrzvbHdm5w-tpzkZA

Dati finanziari pubblicati: CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	5,59 Mrd	5,98 Mrd	7,55 Mrd	8,63 Mrd	9,87 Mrd
Ricavi Totali	5,59 Mrd	5,98 Mrd	7,55 Mrd	8,63 Mrd	9,87 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	3,68 Mrd	3,91 Mrd	4,64 Mrd	5,26 Mrd	5,86 Mrd
Utile Lordo	1,9 Mrd	2,07 Mrd	2,9 Mrd	3,37 Mrd	4,01 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	584 Mln	618 Mln	824 Mln	815 Mln	898 Mln
Costi di Preapertura	11,11 Mln	15,52 Mln	21,26 Mln	29,56 Mln	36,93 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	213 Mln	239 Mln	255 Mln	287 Mln	319 Mln
Altre Spese Operative	616 Mln	871 Mln	975 Mln	1,06 Mrd	1,16 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	1,42 Mrd	1,74 Mrd	2,07 Mrd	2,19 Mrd	2,42 Mrd
Reddito operativo	480 Mln	327 Mln	830 Mln	1,18 Mrd	1,6 Mrd
Spese per interessi, Totale	-	-554.000	-180.000	-384.000	-1,54 Mln
Redditi da interessi e investimenti	14,33 Mln	4,17 Mln	2,03 Mln	15,54 Mln	64,23 Mln
Spese per interessi netti	14,33 Mln	3,62 Mln	1,85 Mln	15,16 Mln	62,69 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	494 Mln	331 Mln	831 Mln	1,2 Mrd	1,66 Mrd
Costi di ristrutturazione	-17,17 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	5,97 Mln	5,97 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-18,38 Mln	-30,58 Mln	-19,29 Mln	-21,14 Mln	-38,37 Mln
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-6,4 Mln	-5,41 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	458 Mln	294 Mln	813 Mln	1,18 Mrd	1,62 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	108 Mln	-61,98 Mln	160 Mln	282 Mln	392 Mln
Utili da Attività Continuate	350 Mln	356 Mln	653 Mln	899 Mln	1,23 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	350 Mln	356 Mln	653 Mln	899 Mln	1,23 Mrd
Risultato Netto - (CE)	350 Mln	356 Mln	653 Mln	899 Mln	1,23 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	350 Mln	356 Mln	653 Mln	899 Mln	1,23 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	350 Mln	356 Mln	653 Mln	899 Mln	1,23 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,25	0,25	0,46	0,65	0,89
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,25	0,25	0,46	0,65	0,89
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,39 Mrd	1,4 Mrd	1,41 Mrd	1,39 Mrd	1,38 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,25	0,25	0,46	0,64	0,89
EPS diluito - Operazioni continuative	0,25	0,25	0,46	0,64	0,89
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,41 Mrd	1,42 Mrd	1,43 Mrd	1,4 Mrd	1,39 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,22	0,15	0,37	0,54	0,75
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,22	0,15	0,36	0,53	0,75
Rapporto ADR	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	692 Mln	566 Mln	1,08 Mrd	1,47 Mrd	1,92 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	480 Mln	327 Mln	830 Mln	1,18 Mrd	1,6 Mrd
EBIT	480 Mln	327 Mln	830 Mln	1,18 Mrd	1,6 Mrd
EBITDAR	1,04 Mrd	934 Mln	1,54 Mrd	1,96 Mrd	2,46 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	5,98 Mrd	7,55 Mrd	8,63 Mrd	9,87 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	23,59	-21,1	19,66	23,9	24,18
Tasse Domestiche Correnti	77,52 Mln	-171 Mln	172 Mln	325 Mln	400 Mln
Tasse Esterne Correnti	646.000	1,04 Mln	338.000	374.000	1,16 Mln
Imposte correnti totali	78,16 Mln	-170 Mln	172 Mln	326 Mln	401 Mln
Imposte differite totali	29,96 Mln	108 Mln	-12,36 Mln	-43,2 Mln	-9,5 Mln
Reddito Netto Normalizzato	309 Mln	207 Mln	520 Mln	748 Mln	1,04 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	142 Mln	159 Mln	222 Mln	251 Mln	264 Mln
Spese di Vendita e Marketing	142 Mln	159 Mln	222 Mln	251 Mln	264 Mln
Spese Generali e Amministrative	439 Mln	460 Mln	601 Mln	564 Mln	634 Mln
Total delle spese di affitto nette	345 Mln	368 Mln	452 Mln	495 Mln	544 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	541.970	191.557	415.747	1,72 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	368 Mln	452 Mln	495 Mln	542 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	134.000	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	91,26 Mln	82,63 Mln	176 Mln	98,03 Mln	124 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	91,4 Mln	82,63 Mln	176 Mln	98,03 Mln	124 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	481 Mln	608 Mln	815 Mln	384 Mln	561 Mln
Investimenti a breve termine	400 Mln	344 Mln	261 Mln	515 Mln	735 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	881 Mln	952 Mln	1,08 Mrd	899 Mln	1,3 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	80,54 Mln	104 Mln	99,6 Mln	107 Mln	116 Mln
Altri Crediti	27,7 Mln	283 Mln	94,06 Mln	47,74 Mln	52,96 Mln
Crediti Totali	108 Mln	387 Mln	194 Mln	155 Mln	168 Mln
Inventario	26,1 Mln	26,44 Mln	32,83 Mln	35,67 Mln	39,31 Mln
Spese pagate in anticipo	57,08 Mln	54,91 Mln	78,76 Mln	86,41 Mln	97,67 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	19,79 Mln
Totale Attività Correnti	1,07 Mrd	1,42 Mrd	1,38 Mrd	1,18 Mrd	1,62 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	5,33 Mrd	5,73 Mrd	6,42 Mrd	6,99 Mrd	7,73 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,37 Mrd	-1,38 Mrd	-1,54 Mrd	-1,73 Mrd	-1,98 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3,96 Mrd	4,35 Mrd	4,89 Mrd	5,25 Mrd	5,75 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	112 Mln	284 Mln	400 Mln	573 Mln
Avviamento	21,94 Mln	21,94 Mln	21,94 Mln	21,94 Mln	21,94 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	46,3 Mln	77,37 Mln	78,32 Mln	76,43 Mln	79,74 Mln
Totale Attivo	5,1 Mrd	5,98 Mrd	6,65 Mrd	6,93 Mrd	8,04 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	116 Mln	122 Mln	163 Mln	185 Mln	198 Mln
Spese Maturate, Totale	222 Mln	316 Mln	287 Mln	303 Mln	375 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	173 Mln	205 Mln	219 Mln	236 Mln	248 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	95,2 Mln	128 Mln	156 Mln	183 Mln	210 Mln
Altri Passività Correnti	60,72 Mln	51,21 Mln	48,1 Mln	15,23 Mln	-
Total Passività Correnti	667 Mln	822 Mln	874 Mln	922 Mln	1,03 Mrd
Locazioni a lungo termine	2,68 Mrd	2,95 Mrd	3,3 Mrd	3,5 Mrd	3,8 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	12,81 Mln	15,3 Mln	19,33 Mln	21,14 Mln	27,18 Mln
Passività fiscale differita non corrente	37,81 Mln	149 Mln	142 Mln	98,62 Mln	89,11 Mln
Altri Passività Non Correnti	25,99 Mln	23,55 Mln	19,21 Mln	22,68 Mln	31,69 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3,42 Mrd	3,96 Mrd	4,36 Mrd	4,56 Mrd	4,98 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	363.000	367.000	371.000	373.000	375.000
Capitale versato aggiuntivo	1,47 Mrd	1,55 Mrd	1,73 Mrd	1,83 Mrd	1,96 Mrd
Utili non distribuiti	2,92 Mrd	3,28 Mrd	3,93 Mrd	4,83 Mrd	6,06 Mrd
Azioni proprie	-2,7 Mrd	-2,8 Mrd	-3,36 Mrd	-4,28 Mrd	-4,94 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-5,36 Mln	-4,23 Mln	-5,35 Mln	-7,89 Mln	-6,66 Mln
Capitale Sociale Totale	1,68 Mrd	2,02 Mrd	2,3 Mrd	2,37 Mrd	3,06 Mrd
Patrimonio Netto	1,68 Mrd	2,02 Mrd	2,3 Mrd	2,37 Mrd	3,06 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	5,1 Mrd	5,98 Mrd	6,65 Mrd	6,93 Mrd	8,04 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,39 Mrd	1,41 Mrd	1,4 Mrd	1,38 Mrd	1,37 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,39 Mrd	1,4 Mrd	1,4 Mrd	1,38 Mrd	1,37 Mrd
Valore Contabile / Azione	1,21	1,44	1,64	1,71	2,23
Valore Contabile Netto	1,66 Mrd	2 Mrd	2,28 Mrd	2,35 Mrd	3,04 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,2	1,43	1,62	1,7	2,22
Debito Totale	2,85 Mrd	3,16 Mrd	3,52 Mrd	3,73 Mrd	4,05 Mrd
Debito Netto	1,97 Mrd	2,21 Mrd	2,44 Mrd	2,83 Mrd	2,76 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,76 Mrd	2,95 Mrd	3,61 Mrd	3,96 Mrd	4,35 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	9,53 Mln	9,25 Mln	11,7 Mln	8,9 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Terreno - (BS)	12,94 Mln	12,94 Mln	12,94 Mln	12,94 Mln	12,94 Mln
Macchinario, Totale	836 Mln	953 Mln	1,09 Mrd	1,23 Mrd	1,38 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	83.000	88.000	97.660	104.958	116.068
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	7000	1,59 Mln	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	350 Mln	356 Mln	653 Mln	899 Mln	1,23 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	377 Mln	423 Mln	255 Mln	287 Mln	319 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	377 Mln	423 Mln	255 Mln	287 Mln	319 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	15,4 Mln	28,87 Mln	17,09 Mln	20,74 Mln	37,02 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	91,4 Mln	82,63 Mln	176 Mln	98,03 Mln	124 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	33.000	164.000	493.000	-760.000	1,57 Mln
Altre Attività Operative, Totale	19,37 Mln	112 Mln	-16,96 Mln	-59,4 Mln	-22,58 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-2,63 Mln	3,01 Mln	-1,69 Mln	-14,03 Mln	-11,22 Mln
Variazione delle scorte	-4,53 Mln	-394.000	-6,39 Mln	-3,01 Mln	-3,65 Mln
Variazione dei conti fornitori	-973.000	-3,86 Mln	21,44 Mln	18,21 Mln	5,31 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	30,4 Mln	36,96 Mln	34,39 Mln	33,37 Mln	35,68 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-32,08 Mln	-255 Mln	193 Mln	46,26 Mln	-5,24 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-122 Mln	-119 Mln	-43,7 Mln	-2,17 Mln	74,42 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	722 Mln	664 Mln	1,28 Mrd	1,32 Mrd	1,78 Mrd
Spesa per investimenti	-334 Mln	-373 Mln	-442 Mln	-479 Mln	-561 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	13,97 Mln	-	4,04 Mln	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	27,97 Mln	-59,36 Mln	-83,6 Mln	-351 Mln	-385 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-292 Mln	-433 Mln	-522 Mln	-830 Mln	-946 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-201 Mln	-103 Mln	-546 Mln	-929 Mln	-661 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-698.000	-1,9 Mln	-2,27 Mln	-294.000	843.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-202 Mln	-105 Mln	-549 Mln	-929 Mln	-661 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	406.000	1,08 Mln	-1,04 Mln	-1,01 Mln	381.000
Variazione netta della liquidità	228 Mln	127 Mln	210 Mln	-437 Mln	177 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	110 Mln	85,01 Mln	-17,83 Mln	276 Mln	400 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	424 Mln	183 Mln	708 Mln	703 Mln	928 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	424 Mln	184 Mln	708 Mln	703 Mln	929 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	9,96 Mln	153 Mln	-201 Mln	-59,21 Mln	-48,35 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	8,13	3,69	8,21	10,88	13,33
Rendimento sul Capitale Totale	10,03	4,21	9,43	12,39	15,1
Rendimento sul Capitale Proprio %	22,41	19,21	30,25	38,54	45,26
Rendimento sul Capitale Proprio	22,41	19,21	30,25	38,54	45,26
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	34,07	34,61	38,48	39,08	40,67
Margine SG&A	10,45	10,33	10,92	9,44	9,1
Margine di EBITDA %	12,39	9,45	14,37	17,01	19,4
Margine di EBITA	8,58	5,47	10,99	13,68	16,17
Margine EBIT %	8,58	5,47	10,99	13,68	16,17
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,27	5,94	8,65	10,41	12,45
Margine Netto di Reddito %	6,27	5,94	8,65	10,41	12,45
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	6,27	5,94	8,65	10,41	12,45
Margine Netto Normalizzato	5,52	3,45	6,89	8,66	10,5
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	7,59	3,06	9,38	8,14	9,4
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	7,59	3,07	9,38	8,15	9,41
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,52	1,08	1,19	1,27	1,32
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,09	1,44	1,63	1,7	1,79
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	78,21	64,68	73,95	83,64	88,77
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	154,58	148,97	156,67	153,61	156,23
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,61	1,73	1,58	1,28	1,57
Rapporto di liquidità immediata	1,48	1,63	1,45	1,14	1,42
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,08	0,81	1,47	1,44	1,73
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	4,67	5,66	4,94	4,36	4,11
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	2,36	2,46	2,33	2,38	2,34
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	11,33	11,12	11,19	12,06	11,9
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-4,3	-3	-3,93	-5,32	-5,45
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	169,43	156,28	153,23	157,57	132,31
Debito Totale / Capitale Totale	62,88	60,98	60,51	61,18	56,95
Debito a lungo termine / Capitale proprio	159,14	146,14	143,71	147,6	124,21
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	59,07	57,02	56,75	57,3	53,47
Total Passività / Total Attività	67,03	66,23	65,47	65,82	61,93
EBIT / Spese per interessi	-	590,51	4609,15	3076,93	1035,81
EBITDA / Spese per interessi	-	1685,67	8533,83	5112,77	1596,07
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	1011,75	6075,63	3864,95	1232,19
Debito Totale / EBITDA	2,75	3,38	2,29	1,9	1,65
Debito Netto / EBITDA	1,9	2,36	1,59	1,44	1,12
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	4,05	5,63	3,22	2,51	2,13
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	2,8	3,93	2,23	1,91	1,45
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	14,83	7,13	26,11	14,41	14,33
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno